債券質押式報價回購業(yè)務-文庫吧
2025-01-07 01:24 本頁面
【正文】 回購委托時間： 9： 00～ 15： 10 ? ② 不再續(xù)做委托時間： 9： 00～ 14： 40 ? ③ 提前購回（提前購回預約）委托時間： 9： 00～ 15： 00 交易委托方式 （ 公司目前支持 ）： ? ①柜臺 ? ②網上交易 (富易端 ) 委托數量和金額 ?委托單位：張； 1張=100元 ?委托數量最低 500張，超出部分為 10張的整數倍 ? 委托金額最低 5萬，超出部分為 1000元的整數倍 ? 委托時間、方式及數量 : 12 ? 公司每日最終報價將參考交易所新國債質押式回購利率和銀行現金理財產品收益率等市場利率確定。 ? 公司每日 9:00之后公布價格，當日報價保持不變（客戶可在富易端查詢）。 2023年 2月份各品種報價如下： “天匯寶”現金管理產品 國泰君安證券 品種 1天 7天 14天 28天 91天 提前購回 報價 ? 回購報價 : 每日報兩個價格 ：百元資金到期年收益； 百元資金提前購回年收益 。 13 單位：元 /百元資金 自動續(xù)做期間收益： 提前購回收益： ? 節(jié)假日年收益率同節(jié)假日上一交易日公布的年收益率 ? 實際回購天數為成交日起至回購到期日 （ 不含該日 ） 或提前購回日 （ 不含該日 ） 期間的日歷天數 。 例：本周五 1天期回購成功下單，下周一回購到期，實際回購天數為 3天，周六、周日的收益率與周五相同。 ? 報價回購交易暫不收取任何費用。 “天匯寶”現金管理產品 國泰君安證券 成交當日適用的價格 247。 100 回購金額 實際回購天數 247。 365 自動續(xù)做期間每日適用的價格 247。 100 回購金額 實際回購天數 247。 365 回購成交日的提前購回價格 247。 100 回購金額 實際回購天數 247。 365 ? 客戶收益計算 : 14 報價回購到期收益 ： “天匯寶”現金管理產品 國泰君安證券 ? 根據 《 客戶協議 》 ，在任一交易日內，若當日累計不再續(xù)做委托總金額超過上一交易日 1天期回購品種未到期余額的 30%時，國泰君安當日有權不再接受客戶的不再續(xù)做申請。 不再續(xù)做比例限制 ? 根據 《 客戶協議 》 ，在任一交易日內，若任一回購品種的當日累計未預約提前購回委托總金額超過上一交易日該品種未到期余額的 30%，或客戶當日提前購回委托累計金額超過人民幣 3000萬元且沒有在前一交易日 15： 00之前與國泰君安進行預約，國泰君安有權不接受該提前購回委托申請。 提前購回比例和金額限制 ? 交易比例和金額限制 : 15 “天匯寶”現金管理產品 國泰君安證券 提前購回預約 ： 大額提前購回實行預約制度，單日提前購回累計金額大于 3000萬（含 3000萬）的客戶，需在提前購回日前一交易日 15： 00之前，通過交易系統(tǒng)進行預約。單日提前購回累計金額小于 3000萬的客戶，為避免提前購回超過限制比例，也可在提前購回日前一交易日 15： 00之前，通過交易系統(tǒng)進行預約。 ? 預約有效期為 1個交易日，有效預約期內，客戶的提前購回將不受比例或金額限制。 ? 提前回購預約 16 ? 公司每日設定各回購品種的規(guī)模限額，交易系統(tǒng)將不接受客戶超過規(guī)模限額的委托 。 ? 每日各品種的規(guī)模限額可調整； 各回購品種的實時可用余額可能時刻發(fā)生增減變化，當實時可用余額足額時，交易系統(tǒng)將繼續(xù)接受新的新開回購委托。 “天匯寶”現金管理產品 國泰君安證券 回購可用余額： 客戶新開回購時，可查詢各回購品種的實時可用余額，如果客戶新開回購委托金額超過該品種回購可用余額，系統(tǒng)將不接受委托。 ? 回購可用余額 17 “天匯寶”現金管理產品 國泰君安證券 客戶賣出證券資金和交易所新質押式回購到期所得資金，當日不能用于報價回購交易； 回購到期日，回購本息在開盤前到賬，可用于報價回購交易和其他證券交易， T+1日才可以轉出； 提前購回一經成交，回購本息實時到賬，可用于報價回購交易和其他證券交易， T+1日才可以轉出； 到期自動續(xù)做的回購本金，在開盤前凍結；不再續(xù)做委托一經系統(tǒng)確認，回購本金實時到賬，可用于報價回購交易和其他證券交易， T+1日才可以轉出。 ? 報價回購可用資金： 18 A=DBC A：報價回購可用資金 D：可用資金 B：當日賣出證券資金 C：當日新質押式回購到期資金 A=E+A1+A2A3 E： 可取資金 A1：報價回購到期金額（含自動續(xù)做的 1天期到期金額） A2：提前購回報價回購成交金額 A3: 到期自動續(xù)做余額 “天匯寶”現金管理產品 國泰君安證券 ? 報價回購可用資金計算 19 ? (1)初始交易（新開回購）客戶融出資金，公司融入資金。 公司需當日將資金取出運作，客戶資金應為可取資金，故客戶當日證券交易資金，不可用于報價回購。 報價回購到期資金、提前購回資金當日計到客戶賬戶，仍在實際資金仍在公司，故可用于報價回購交易； ? (2)回購到期：公司將資金歸還客戶。 在系統(tǒng)初始化時，公司將到期本金、利息計到客戶
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1