xx分公司費(fèi)用管理制度（制度范本、doc格式）-文庫吧
2025-08-01 18:47 本頁面
【正文】 招待費(fèi)審批表客戶名稱:預(yù)期招待日期:主賓姓名:費(fèi)用預(yù)算：預(yù)定招待場所:本公司出席人員:其他客人:招待事由:本次招待目的:總經(jīng)理:財務(wù)總監(jiān):部門經(jīng)理：經(jīng)辦人：三、廣告費(fèi)管理第一條： 各辦事處廣告費(fèi)用均按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則核算分公司的廣告費(fèi)用。第二條： 單項(xiàng)5000元以下（不含5000元）的廣告合同須有分公司經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)的《廣告活動審批表》后方可簽定合同。合同均要求一式三份，財務(wù)、企劃、對方單位各執(zhí)一份。第三條： 單項(xiàng)或同一事項(xiàng)累計(jì)5000元以上（含5000元）50000元以下的合同須有由大區(qū)批準(zhǔn)的《廣告活動審批表》后方可簽訂合同；合同均要求一式三份，財務(wù)、企劃、對方單位各執(zhí)一份。第四條： 廣告公司在按合同內(nèi)容制作好廣告物料后，由企劃部負(fù)責(zé)到庫房辦理入庫手續(xù)；由庫管核實(shí)數(shù)量、開具入庫單并登記物料臺帳。第五條： 向辦事處下發(fā)宣傳物料時，企劃部必須提供廣告物料簽收單隨同貨物一同前往。第六條： 辦事處在核對所收物料同簽收單無誤后，由辦事處主任和財務(wù)主管簽字確認(rèn)后隨同當(dāng)月費(fèi)用報銷單一同寄到分公司費(fèi)用會計(jì)、由費(fèi)用會計(jì)進(jìn)行登記后轉(zhuǎn)交企劃員統(tǒng)一整理。第七條： 各辦事處在申報由本辦事處自己制作的宣傳物料、門頭、燈箱及形象店的專用品時，須上報詳細(xì)的費(fèi)用預(yù)算表。第八條： 辦事處發(fā)生的所有廣告宣傳促銷費(fèi)用，不得從自己的日常費(fèi)用中支付，全部由公司統(tǒng)一撥往制作單位。第九條： 辦事處必須建立物料臺帳，用以登記公司下發(fā)的本辦事處要求制作的各種物料的收發(fā)存。第十條： 辦事處申請制作的燈箱門頭，須將照片上報企劃部或由企劃部實(shí)地驗(yàn)收，否則對辦事處主任一次處以罰款500元，并限期一周內(nèi)補(bǔ)齊手續(xù)，否則加倍處罰。第十一條： 分公司統(tǒng)一制作的宣傳物料和通過媒體投放的新聞稿按實(shí)際使用量計(jì)入該辦事處費(fèi)用。第十二條： 公司企劃要求辦事處上報的《專柜進(jìn)程匯總表》、《設(shè)立專柜申請表》、《設(shè)立專柜協(xié)議》等表格的責(zé)任人為辦事處主任。如該辦事處不能按時上報將按公司具體規(guī)定對其進(jìn)行處罰。四、出差費(fèi)用管理第一條： 出差是指公司在職人員依照公司安排離開日常辦公區(qū)域外出辦理業(yè)務(wù)、開會、學(xué)習(xí)等因公事項(xiàng)。第二條： 凡公司人員因公出差，應(yīng)本著事前審批的原則，出差前將自己出差理由、地點(diǎn)、時間報直接上級批準(zhǔn)，并填寫出差申請表，由主管上級簽字后方能出差。未經(jīng)批準(zhǔn)的，外出所產(chǎn)生的一切費(fèi)用由個人自理，外出期間按曠工處理。第三條： 公司任何人不得乘坐飛機(jī)，特殊情況經(jīng)報大區(qū)市場總監(jiān)和財務(wù)專員批準(zhǔn)方可乘坐，同時，公司人員一律不得乘坐火車軟臥及豪華游輪。第四條： 市內(nèi)交通費(fèi)指公司工作人員因公外出離開本職工作崗位，但仍在本職工作區(qū)域內(nèi)辦理相關(guān)事宜而乘座出租車、公交車產(chǎn)生的交通費(fèi)用。第五條： 部門經(jīng)理實(shí)行限額交通費(fèi)補(bǔ)助額度為50元/月，如無特殊情況，不得再報交通費(fèi)。第六條： 辦事處主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理和流動促銷員在所轄區(qū)域內(nèi)辦事，每人每月以150元的額度限額
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