研究院財(cái)務(wù)規(guī)劃管理制度-文庫吧
2025-07-20 04:54 本頁面
【正文】 4. 由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，共同組織進(jìn)行集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)劃相關(guān)重要問題的研究；5. 由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，共同監(jiān)督集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)劃的實(shí)施。第三章 財(cái)務(wù)規(guī)劃內(nèi)容要求第十條 集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)劃主要包括以下內(nèi)容：1. 集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃及第一年目標(biāo)概述 戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標(biāo) 經(jīng)營計(jì)劃及預(yù)算計(jì)劃前提和假設(shè)2. 主要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)及完成計(jì)劃3. 為達(dá)到戰(zhàn)略目標(biāo)以及主要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)的主要經(jīng)營舉措、時(shí)間表、責(zé)任人及資源需求 新業(yè)務(wù)的建立 老公司新市場的開拓4. 影響經(jīng)營計(jì)劃完成的主要風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)生可能性，影響程度和防范舉措5. 詳細(xì)的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃 損益表 現(xiàn)金流量表 資產(chǎn)負(fù)債表 費(fèi)用預(yù)算 投資預(yù)算 融資需求預(yù)算第十一條 權(quán)屬公司財(cái)務(wù)規(guī)劃主要包括以下內(nèi)容1. 本公司戰(zhàn)略規(guī)劃及第一年目標(biāo)概述 戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標(biāo) 經(jīng)營計(jì)劃及預(yù)算計(jì)劃前提和假設(shè)2. 主要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)及計(jì)劃3. 為達(dá)到戰(zhàn)略目標(biāo)以及主要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)的主要經(jīng)營舉措、時(shí)間表、責(zé)任人及資源需求 新業(yè)務(wù)的建立 老公司新市場的開拓 新戰(zhàn)略聯(lián)盟的建立4. 現(xiàn)計(jì)劃和集團(tuán)目標(biāo)要求之間的差異及填補(bǔ)缺口之具體舉措5. 影響經(jīng)營計(jì)劃完成的主要風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)生可能性，影響程度和防范舉措6. 詳細(xì)的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃 損益表 合同管理報(bào)告 現(xiàn)金流量表 資產(chǎn)負(fù)債表 費(fèi)用預(yù)算 投資預(yù)算 融資需求預(yù)算第四章 某院集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)劃制定流程第十二條 某院集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)劃流程主要包括集團(tuán)下達(dá)初步的期望業(yè)績指標(biāo)、權(quán)屬公司制定公司和部門的規(guī)劃及財(cái)務(wù)目標(biāo)、匯總/質(zhì)詢/談判/修正權(quán)屬公司規(guī)劃、批準(zhǔn)各權(quán)屬公司規(guī)劃四個(gè)主要步驟第十三條 集團(tuán)下達(dá)初步的期望業(yè)績指標(biāo)環(huán)節(jié)包括以下步驟：1. 集團(tuán)最高決策層根據(jù)國資委考核要求和集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)定初步財(cái)務(wù)業(yè)績期望；2. 根據(jù)業(yè)績期望制定業(yè)績期望目標(biāo)；3. 戰(zhàn)略發(fā)展部結(jié)合財(cái)務(wù)部意見分解、初定各公司的期望財(cái)務(wù)業(yè)績指標(biāo)，財(cái)務(wù)部下達(dá)年度預(yù)算編制指導(dǎo)思想和要求；4. 戰(zhàn)略發(fā)展部和財(cái)務(wù)部提供各公司必要的技術(shù)協(xié)助及指導(dǎo)。第十四條 權(quán)屬公司制定公司和部門的財(cái)務(wù)規(guī)劃包括以下步驟：1. 各權(quán)屬公司負(fù)責(zé)人直接領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)規(guī)劃，設(shè)立本公司財(cái)務(wù)規(guī)劃目標(biāo)； 2. 業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人在公司負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，制訂本業(yè)務(wù)部門財(cái)務(wù)規(guī)劃，匯總下屬經(jīng)營部門計(jì)劃；3. 公司財(cái)務(wù)部門在公司負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下按本公司戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標(biāo)和總部期望目標(biāo)，匯總下屬業(yè)務(wù)部門計(jì)劃，起草公司財(cái)務(wù)規(guī)劃。第十五條 匯總/質(zhì)詢/談判/修正權(quán)屬公司財(cái)務(wù)規(guī)劃環(huán)節(jié)包括以下步驟：
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