研究院財務規(guī)劃管理制度-免費閱讀
【正文】 第四十三條 財務規(guī)劃文檔是重要的檔案，集團財務部要實施分級保密管理制度，防止文檔被無關(guān)者查閱。第三十四條 年度考核會主要工作流程如下： 1. 各權(quán)屬公司業(yè)務部門提前三周匯報本業(yè)務部門業(yè)績；2. 各權(quán)屬公司財務部門提前兩周匯總公司數(shù)據(jù)，為考核會準備材料；3. 戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，和財務部共同匯總材料，進行整理和分析，提前一周向集團領(lǐng)導匯報明顯的業(yè)績差異和重大問題；4. 各權(quán)屬公司負責人參加考核會，匯報本公司業(yè)績；5. 集團領(lǐng)導參加考核會，了解預算執(zhí)行情況和業(yè)績差距；6. 集團領(lǐng)導宣布集團和各權(quán)屬公司年度考核結(jié)果；7. 人力資源部門將業(yè)績考核結(jié)果和管理人員個人的考核進行結(jié)合，進入人員考核程序。第十六條 批準各權(quán)屬公司規(guī)劃環(huán)節(jié)包括以下步驟：1. 各業(yè)務部門負責人根據(jù)質(zhì)詢會要求修正本業(yè)務部門計劃；2. 各權(quán)屬公司財務部門匯總業(yè)務部門修正計劃并修正本公司規(guī)劃；3. 戰(zhàn)略發(fā)展部匯總各權(quán)屬公司修正計劃，財務部和戰(zhàn)略發(fā)展部各自就財務規(guī)劃中的經(jīng)營計劃和財務預算進行復查，并進行充分溝通，確保集團目標的盡量實現(xiàn)，并將修正結(jié)果上報集團最高決策層；4. 集團最高決策層了解修訂預算結(jié)果，如有必要進一步質(zhì)詢/協(xié)商和要求修正；5. 修正結(jié)束后集團最高決策層批準計劃，最后由集團戰(zhàn)略發(fā)展部確定成文，形成糾偏和考核依據(jù)。第五條 本制度對某院集團財務規(guī)劃的流程、周期與內(nèi)容做出規(guī)定，是某院集團開展財務規(guī)劃管理工作的依據(jù)，某院集團公司和集團各權(quán)屬公司必須按照合理和適當?shù)某绦蜃裾請?zhí)行。第二章 財務規(guī)劃管理機構(gòu)第六條 某院集團財務規(guī)劃的管理機構(gòu)包括某院最高決策層和某院集團戰(zhàn)略發(fā)展部和財務部。第五章 財務規(guī)劃執(zhí)行過程管理第十七條 集團對財務規(guī)劃關(guān)鍵指標的執(zhí)行情況實行過程控制，控制的主要形式有月度財務信息監(jiān)控、半年度/年度經(jīng)營業(yè)績考核會等形式。第八章 財務規(guī)劃時間安排第三十五條 某院集團財務規(guī)劃每年編制一次。第十章 附則第四十四條 本制度由某院集團戰(zhàn)略發(fā)展部和財務部起草和修訂，經(jīng)由某院集團最高領(lǐng)導審批后發(fā)布。第四十二條 集團公司財務部根據(jù)公司檔案管理制度，對財務規(guī)劃文檔進行歸類和標識以方便查閱，妥善保存相關(guān)文檔。第三十三條 半年度考核會主要工作流程如下： 1. 各權(quán)屬公司業(yè)務部門提前兩周匯報本業(yè)務部門業(yè)績、重大問題和應對措施；2. 各權(quán)屬公司財務部門匯總公司數(shù)據(jù)，提前一周為考核會準備材料；3. 戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，和財務部共同匯總材料，進行整理和分析，提前三天向集團領(lǐng)導匯報明顯的業(yè)績差異和重大問題；4. 各權(quán)屬公司負
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