【正文】 第三十七條 財務(wù)規(guī)劃質(zhì)詢會在12月10日至12月20日之間進(jìn)行；第三十八條 最終財務(wù)規(guī)劃在12月底之前定稿；第三十九條 經(jīng)營業(yè)績考核會于當(dāng)年7月份和次年1月份進(jìn)行。第九條 某院集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部和財務(wù)部是集團(tuán)財務(wù)規(guī)劃的執(zhí)行機構(gòu)，在某院集團(tuán)最高決策層領(lǐng)導(dǎo)下開展財務(wù)規(guī)劃工作，戰(zhàn)略發(fā)展部和財務(wù)部分別負(fù)責(zé)財務(wù)規(guī)劃中的經(jīng)營規(guī)劃和財務(wù)預(yù)算部分，并在專業(yè)分工的基礎(chǔ)上充分協(xié)作，共同開展財務(wù)規(guī)劃相關(guān)工作，其職責(zé)包括：1. 由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，共同組織制訂和修訂某院集團(tuán)各項財務(wù)規(guī)劃管理制度，分別側(cè)重于經(jīng)營和預(yù)算部分；2. 由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，共同組織制訂和修訂某院集團(tuán)財務(wù)規(guī)劃，對某院集團(tuán)財務(wù)規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整；3. 由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，共同審核權(quán)屬公司財務(wù)規(guī)劃并提出各自建議，審核權(quán)屬公司財務(wù)規(guī)劃的調(diào)整并提出各自建議；4. 由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，共同組織進(jìn)行集團(tuán)財務(wù)規(guī)劃相關(guān)重要問題的研究；5. 由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，共同監(jiān)督集團(tuán)財務(wù)規(guī)劃的實施。第三章 財務(wù)規(guī)劃內(nèi)容要求第十條 集團(tuán)財務(wù)規(guī)劃主要包括以下內(nèi)容：1. 集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃及第一年目標(biāo)概述 戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標(biāo) 經(jīng)營計劃及預(yù)算計劃前提和假設(shè)2. 主要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)及完成計劃3. 為達(dá)到戰(zhàn)略目標(biāo)以及主要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)的主要經(jīng)營舉措、時間表、責(zé)任人及資源需求 新業(yè)務(wù)的建立 老公司新市場的開拓4. 影響經(jīng)營計劃完成的主要風(fēng)險，發(fā)生可能性，影響程度和防范舉措5. 詳細(xì)的財務(wù)預(yù)算計劃 損益表 現(xiàn)金流量表 資產(chǎn)負(fù)債表 費用預(yù)算 投資預(yù)算 融資需求預(yù)算第十一條 權(quán)屬公司財務(wù)規(guī)劃主要包括以下內(nèi)容1. 本公司戰(zhàn)略規(guī)劃及第一年目標(biāo)概述 戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標(biāo) 經(jīng)營計劃及預(yù)算計劃前提和假設(shè)2. 主要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)及計劃3. 為達(dá)到戰(zhàn)略目標(biāo)以及主要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)的主要經(jīng)營舉措、時間表、責(zé)任人及資源需求 新業(yè)務(wù)的建立 老公司新市場的開拓 新戰(zhàn)略聯(lián)盟的建立4. 現(xiàn)計劃和集團(tuán)目標(biāo)要求之間的差異及填補缺口之具體舉措5. 影響經(jīng)營計劃完成的主要風(fēng)險，發(fā)生可能性，影響程度和防范舉措6. 詳細(xì)的財務(wù)預(yù)算計劃 損益表 合同管理報告 現(xiàn)金流量表 資產(chǎn)負(fù)債表 費用預(yù)算 投資預(yù)算 融資需求預(yù)算第四章 某院集團(tuán)財務(wù)規(guī)劃制定流程第十二條 某院集團(tuán)財務(wù)規(guī)劃流程主要包括集團(tuán)下達(dá)初步的期望業(yè)績指標(biāo)、權(quán)屬公司制定公司和部門的規(guī)劃及財務(wù)目標(biāo)、匯總/質(zhì)詢/談判/修正權(quán)屬公司規(guī)劃、批準(zhǔn)各權(quán)屬公司規(guī)劃四個主要步驟第十三條 集團(tuán)下達(dá)初步的期望業(yè)績指標(biāo)環(huán)節(jié)包括以