研究院財(cái)務(wù)規(guī)劃管理制度(文件)
【正文】 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)宣布集團(tuán)和各權(quán)屬公司半年度考核結(jié)果；7. 戰(zhàn)略發(fā)展部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)督辦落實(shí)會(huì)議重大調(diào)整決定。第三十六條 各權(quán)屬公司自前一年11月15日開始相關(guān)準(zhǔn)備工作，在12月10日前完成公司財(cái)務(wù)規(guī)劃編制工作。第四十二條 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部根據(jù)公司檔案管理制度，對(duì)財(cái)務(wù)規(guī)劃文檔進(jìn)行歸類和標(biāo)識(shí)以方便查閱，妥善保存相關(guān)文檔。第四十六條 本制度由某院集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第十章 附則第四十四條 本制度由某院集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部和財(cái)務(wù)部起草和修訂，經(jīng)由某院集團(tuán)最高領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)布。第九章 財(cái)務(wù)規(guī)劃文檔歸檔、保管和查閱第四十條 集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)劃文檔包括集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)劃文件、集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)劃調(diào)整文件、權(quán)屬公司財(cái)務(wù)規(guī)劃文件、權(quán)屬公司財(cái)務(wù)規(guī)劃調(diào)整文件。第八章 財(cái)務(wù)規(guī)劃時(shí)間安排第三十五條 某院集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)劃每年編制一次。第二十八條 總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)總結(jié)、分發(fā)會(huì)議關(guān)于各控股公司計(jì)劃修改的要求及時(shí)間表；戰(zhàn)略發(fā)展部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)跟蹤計(jì)劃的修改，重新匯總，直至與集團(tuán)要求達(dá)成一致。第五章 財(cái)務(wù)規(guī)劃執(zhí)行過程管理第十七條 集團(tuán)對(duì)財(cái)務(wù)規(guī)劃關(guān)鍵指標(biāo)的執(zhí)行情況實(shí)行過程控制，控制的主要形式有月度財(cái)務(wù)信息監(jiān)控、半年度/年度經(jīng)營業(yè)績(jī)考核會(huì)等形式。第三章 財(cái)務(wù)規(guī)劃內(nèi)容要求第十條 集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)劃主要包括以下內(nèi)容：1. 集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃及第一年目標(biāo)概述 戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標(biāo) 經(jīng)營計(jì)劃及預(yù)算計(jì)劃前提和假設(shè)2. 主要經(jīng)營業(yè)績(jī)指標(biāo)及完成計(jì)劃3. 為達(dá)到戰(zhàn)略目標(biāo)以及主要經(jīng)營業(yè)績(jī)指標(biāo)的主要經(jīng)營舉措、時(shí)間表、責(zé)任人及資源需求 新業(yè)務(wù)的建立 老公司新市場(chǎng)的開拓4. 影響經(jīng)營計(jì)劃完成的主要風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)生可能性，影響程度和防范舉措5. 詳細(xì)的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃 損益表 現(xiàn)金流量表 資產(chǎn)負(fù)債表 費(fèi)用預(yù)算 投資預(yù)算 融資需求預(yù)算第十一條 權(quán)屬公司財(cái)務(wù)規(guī)劃主要包括以下內(nèi)容1. 本公司戰(zhàn)略規(guī)劃及第一年目標(biāo)概述 戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標(biāo) 經(jīng)營計(jì)劃及預(yù)算計(jì)劃前提和假設(shè)2. 主要經(jīng)營業(yè)績(jī)指標(biāo)及計(jì)劃3. 為達(dá)到戰(zhàn)略目標(biāo)以及主要經(jīng)營業(yè)績(jī)指標(biāo)的主要經(jīng)營舉措、時(shí)間表、責(zé)任人及資源需求 新業(yè)務(wù)的建立 老公司新市場(chǎng)的開拓 新戰(zhàn)略聯(lián)盟的建立4. 現(xiàn)計(jì)劃和集團(tuán)目標(biāo)要求之間的差異及填補(bǔ)缺口之具體舉措5. 影響經(jīng)營計(jì)劃完成的主要風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)生可能性，影響程度和防范舉措6. 詳細(xì)的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃 損益表 合同管理報(bào)告 現(xiàn)金流量表 資產(chǎn)負(fù)債表 費(fèi)用預(yù)算 投資預(yù)算 融資需求預(yù)算第四章 某院集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)劃制定流程第十二條 某院集團(tuán)財(cái)務(wù)
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