《康琪壹佰保健品公司財務中心管理制度》-文庫吧
2025-05-05 16:29 本頁面
【正文】 三 責 任 者： 財務中心 對本制度負責執(zhí)行。 四 管理制度： 1. 嚴格控制財務借支，對公司駐外員工及本部、倉儲等部門員工借支差旅費、運輸費，必須先由借款人填寫 [借條 ]列明借支費用明細，由總經(jīng)理或行政總監(jiān)在 [借條 ]上簽字同意后，會計記賬掛借款人借支往來，出納員方能辦理借款支付手續(xù)。借款人需在 15 個工作日內(nèi)完成 費用支付手續(xù)，取得報銷憑據(jù)按規(guī)定的流程審核簽字后，由財務開具收 到報銷憑據(jù)的收據(jù)，會計記賬沖借款人借支往來（此條款只限于支付現(xiàn)金） 2. 各銷售 網(wǎng)點需借支管理費、端架費、返利等費用，各市場主管填寫公司《費用借支單》，一定要注意填寫好“申請費用事由”并注明每項費用所發(fā)生的時間、地點及金額， 款項支付方式及帳號?！顿M用借支單》先交營銷主管審批費用事由合理性，再由財務審核費用發(fā)生的時間、地點及金額準確性，登記固定費用，再報總經(jīng)理批示后。出納員方能辦理借款支付手續(xù)。若申請人需匯入對方個人帳戶上，注明原因，報總經(jīng)理批示后才能實行特殊申辦處理。省內(nèi)借款人需在 15 個工作日內(nèi)平賬，省內(nèi)借款人需在 30 個工作日內(nèi)完成費用支付手續(xù)，取得報銷憑據(jù)按規(guī)定的流程審核簽字后， 由財務開具收收到報銷憑據(jù)的收據(jù)，會計記賬沖借款人借支往來。 （以上二項如遇到總經(jīng)理出差，也必須先打好借條獲得總經(jīng)理電話批準，然后補辦簽字 文件名稱 費用報賬制度 第 2 頁 共 2 頁 文件編碼 CWGL00300 手續(xù)）。 3. 各借款人應及時報賬、平賬。本部、倉儲部門報銷費用時，首先交主管會計審核、登記（固定費用），再交總經(jīng)理批示簽字后方能平賬。各銷售網(wǎng)點的業(yè)務主管（員）報銷費用時，先到分管相應地區(qū)的會計處核查、登記（固定費用）后交由主管會計審核，總經(jīng)理批示簽字后，方能報銷平賬。 4. 個人借支備用金及其他借款， 由 借款人填寫 [借條 ]， 總經(jīng)理或行政總監(jiān)在 [借條 ]上簽字同意，借條原件由董事長保管， 會計 憑借條復印件 記賬掛借款人借支往來，出納員方能辦理借款支付手續(xù)。 借款人還回借款時，由財務開具現(xiàn)金收據(jù)， 會計記賬沖 抵 借款人借支往來 。 文件名稱 貨款支付 制度 第 1 頁 共 1 頁 文件編碼 CWGL00400 制 定 人 審 核 人 批 準 人 制定日期 年 月 日 審核日期 年 月 日 批準日期 年 月 日 頒發(fā)部門 財務 中心 頒發(fā)數(shù)量 份 生效日期 年 月 日 分發(fā)部門 公司各部門 一 目 的 ： 為加強公司財務管理，確保帳實相符，特制定本制度。 二 適用范圍： 本制度適用于公司 貨款付款 管理。 三 責 任 者： 財務中心 對本制度負責執(zhí)行。 四 管理制度： 1. 每月由采購部與各業(yè)務員單位對本月所產(chǎn)生的業(yè)務往來核對發(fā)生日期、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨單價，根據(jù)對方傳真的對帳函雙方確認簽字。（采購部的對帳依據(jù)為康琪壹佰公司倉庫或神農(nóng)公司倉庫實際收貨入庫驗收單為準）。 2. 需要對業(yè)務單位付款的，采購部向財務 填制付款申請單由財務部審核。是預付款的應注明為“預付款”，是往來帳款的應附有實 物入庫驗收單（ 已掛往來的 必須注明憑證編號）、應 附應 付款等額發(fā)票。 3. 財務根據(jù)采購部門的付款申請單核對無誤后由財務部主管交由公司總經(jīng)理王毅和王強簽字同意方能安排付款。 4. 支付款項，由出納憑付款申請單填制銀行單據(jù)，由會計主管復核后，加蓋財務專用章，由總經(jīng)理或行政總監(jiān)復核后，加蓋法人印鑒章，并在付款申請單上加蓋付訖章。 5. 按公司制度定為每月對帳日為 20 號，付款日為 25 號。 6. 以上制度違反一次，樂捐 20 元。 文件名稱 《 調(diào)撥單 》 票據(jù)傳遞制度 第 1 頁 共 1 頁 文件編碼 CWGL00500 制 定 人 審 核 人 批 準 人 制定日期 年 月 日 審核日期 年 月 日
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