三鼎控股織造子集團資金管理制度-文庫吧
2025-05-04 12:34 本頁面
【正文】 4) 各項資金收支必須遵守國家方針政策、法規(guī)以及 子集團 有關(guān)財會規(guī)定。 第四條 本制度適用于 子集團 總部及下屬 各單位 。 第二章 機構(gòu)設置及職責 第五條 子 集團資 金部是 子集團 資金管理主管部門，負責： 1) 貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)，制定 子集團 資金管理制度。 2) 指導和規(guī)范總部及下屬 各單位 的資金管理工作。 3) 編制總部資金預算，審核下屬 各單位 資金預算，匯總編制 子集團 資金預算 4) 監(jiān)督下屬 各單位 資金收入和支出，具體負責總部資金收入和支出管理。 5) 辦理下屬 各單位 銀行賬戶開立、變更、撤銷的審批手續(xù)，監(jiān)督、檢查 各單位 對銀行賬戶的使用。 6) 協(xié)調(diào)與聯(lián)系有關(guān)部門和金融機構(gòu)。 7) 研究 子集團 的資本結(jié)構(gòu)，提出融資的建議方案，辦理 子集團 的融資業(yè)務，管理子集團 債務。 8) 提出對 子集團 閑置資金的保值、增值的建議，經(jīng)批準后負責 執(zhí)行。 9) 負責其他資金管理事項。 資金管理制度 2 第六條 下屬 各單位 財務部 門 負責本單位資金管理工作，負責： 1) 編制本單位資金預算，報送 子 集團資金部。 2) 負責本單位資金收入和支出事項處理。 3) 嚴格按照預算審核本單位的各項費用支付情況。 4) 辦理 子 集團資金部要求的其他事項。 第三章 銀行賬戶管理 第七條 子 集團資金部負責總部銀行賬戶的設立、撤銷，以及日常使用管理等工作，同時總部具有對下屬 各單位 銀行賬戶設立、撤銷以及日常使用的監(jiān)控權(quán)。 第八條 子集團 各下屬 單位 具體負責本單位銀行賬戶的設立、撤銷，以及日常使用管理等工作。但是各下屬 單位 新設或撤銷銀行賬戶時，必須報 子 集團資金部 批準后方可執(zhí)行。 第九條 子集團 總部及各下屬 單位 銀行賬戶開立、撤銷的審批權(quán)為 子 集團 總部財務 副總。 第十條 嚴格按照中國人民銀行頒發(fā)的《銀行賬戶管理規(guī)定》和國家的有關(guān)規(guī)定使用銀行賬戶，不得超范圍使用，不得對外租用和借用銀行賬戶。 第四章 資金計劃的編制
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