xxxx股份有限公司經(jīng)營(yíng)管理規(guī)章制度-文庫(kù)吧
2025-05-22 17:38 本頁(yè)面
【正文】 本年預(yù)算 上年實(shí)際 年平均余額 內(nèi)部資金占用費(fèi)預(yù)算 應(yīng)收帳款期末余額 * 存貨期末余額 * 內(nèi)部往來(lái)余額 注：% 表二 2⑶ 某某公司2003年各分公司成本費(fèi)用預(yù)算匯總表（表三）成本費(fèi)用預(yù)算匯總表表三年編制單位：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元費(fèi)用項(xiàng)目管理費(fèi)用營(yíng)業(yè)費(fèi)用生產(chǎn)費(fèi)用技術(shù)服務(wù)費(fèi)用工程費(fèi)用科研開(kāi)發(fā)費(fèi)用工資福利費(fèi)工會(huì)會(huì)費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)住房周轉(zhuǎn)金養(yǎng)老保險(xiǎn)金折舊差旅費(fèi)辦公費(fèi)外事活動(dòng)費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)運(yùn)雜費(fèi)水電費(fèi)資料費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)廣告費(fèi)勞務(wù)費(fèi)無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)房租稅金咨詢(xún)費(fèi)技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)長(zhǎng)期待攤費(fèi)攤銷(xiāo)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)維修費(fèi)加工費(fèi)物料消耗中介機(jī)構(gòu)費(fèi)勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)試驗(yàn)測(cè)試費(fèi)線路租賃費(fèi)低值易耗品攤銷(xiāo)其他合計(jì)注：以上費(fèi)用為實(shí)際發(fā)生額，工程費(fèi)用指工程施工中發(fā)生的除材料款、設(shè)備款和工程款以外的一切費(fèi)用。⑷ 某某公司2003年各分公司現(xiàn)金流量預(yù)算表（表四）預(yù)算現(xiàn)金流量表單位。人民幣單位：萬(wàn)元項(xiàng)目行次1季度2季度3季度4季度全年合計(jì)期初現(xiàn)金余額1加：現(xiàn)金收入2 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金3 收到的其它與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金4減：現(xiàn)金支出5 購(gòu)買(mǎi)商品和勞務(wù)的現(xiàn)金支出6 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金7 支付的增值稅款8 支付的所得稅款9支付的除增值稅、所得稅以外的其它稅費(fèi)10支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金11購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其它長(zhǎng)期投資所支付的現(xiàn)金12現(xiàn)金多余或不足13 申請(qǐng)由總部撥入14項(xiàng)目期初現(xiàn)金余額16補(bǔ)充材料：17當(dāng)期應(yīng)支付工資18當(dāng)期應(yīng)交稅金19當(dāng)期總部代付款（承兌匯票、備用金及其他款項(xiàng)）20*本表現(xiàn)金均包括現(xiàn)金和銀行存款關(guān)系：第2行＝第3行＋第4行第5行＝第6，7，8，9，10，11，12行之和第13行＝第1行＋第2行－第5行第16行＝第13行＋第14行－第15行全年合計(jì)期初余額＝1季度期初余額本期期末余額＝下期期初余額填表說(shuō)明：銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金指銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)等應(yīng)收到的現(xiàn)金，包括通過(guò)總部代收的收到的其它與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金指除銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金以外的公司經(jīng)營(yíng)所收到的現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)商品和勞務(wù)的現(xiàn)金支出指購(gòu)貨所支付的現(xiàn)金，包括購(gòu)貨時(shí)所支付的增值稅款等支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金指為職工支付的工資及工資性質(zhì)的其他支出支付的增值稅款指實(shí)際應(yīng)上交的增值稅支付的所得稅款指實(shí)際應(yīng)上交的所得稅支付的除增值稅、所得稅以外的其它稅費(fèi)指印花稅、營(yíng)業(yè)稅、城建稅教育費(fèi)附加等支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金指營(yíng)業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用中一些費(fèi)用性質(zhì)的支出購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其它長(zhǎng)期投資所支付的現(xiàn)金指購(gòu)建固定資產(chǎn)等支付的現(xiàn)金⑸ 某某公司2003年各分公司主要產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃表（表五）本年主要產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃編制單位：序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)計(jì)量單位上年產(chǎn)量計(jì)劃產(chǎn)量計(jì)劃產(chǎn)品產(chǎn)值 (按產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)計(jì)算）編制說(shuō)明12345678910111213141516171819202122232425批準(zhǔn)：審核：制表：聯(lián)系電話：⑹ 某某公司2003年各分公司投資計(jì)劃表（表六）某某公司 年各公司投資計(jì)劃表（基建工程、大修、固定資產(chǎn)購(gòu)置、技改、研發(fā)）編制單位金額單位：萬(wàn)元序號(hào)類(lèi)別、項(xiàng)目（設(shè)備）名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位金額科研、新產(chǎn)品、工程投資構(gòu)成完成時(shí)間用途說(shuō)明材料人工設(shè)備費(fèi)用 批準(zhǔn)：審核：制表： 14 ⑺ **方2003年各分公司員工計(jì)劃表（表七）某某公司 年各公司員工計(jì)劃表編制單位：項(xiàng)目公司部門(mén)薪金計(jì)劃總?cè)藬?shù)崗位情況學(xué)歷情況職務(wù)情況職稱(chēng)情況經(jīng)營(yíng)管理技術(shù)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)銷(xiāo)售生產(chǎn)制造后勤服務(wù)研究生大學(xué)本科大學(xué)專(zhuān)科中專(zhuān)技校高中職高初中總經(jīng)理副總經(jīng)理部門(mén)經(jīng)理部門(mén)副經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理其他人員高級(jí)職稱(chēng)中級(jí)職稱(chēng)初級(jí)職稱(chēng)高級(jí)技師技師高級(jí)工中級(jí)工初級(jí)工普通工上年2003年機(jī)構(gòu)設(shè)置與編制合計(jì)：人員增減批準(zhǔn)： 制表：
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