阿蒂朗絲國(guó)際貿(mào)易公司員工財(cái)務(wù)制度-文庫(kù)吧
2025-05-02 08:39 本頁面
【正文】 .................................... 9 第六章 采購(gòu)管理制度及流程 ................................................................................................................. 8 第七章 費(fèi)用報(bào)銷制度 .............................................................................................................................. 8 阿蒂朗絲（北京）國(guó)際貿(mào)易有限公司運(yùn)營(yíng)管理 制度 ............................................... 8 第八章 銷售市場(chǎng)費(fèi)用管理制度 ............................................................................................................ 8 阿蒂朗絲（北京）國(guó)際貿(mào)易有限公司財(cái)務(wù)控制 制度 ............................................. 12 第九章 總則 ............................................................................................................................................. 12 第十章 財(cái)務(wù)控制體系 ............................................................................................................................ 12 第十一章 成本控制 ................................................................................................................................ 12 阿蒂朗絲（北京）國(guó)際貿(mào)易有限公司財(cái)務(wù)管理制度 第一章 總則 第一條 本制度旨在明確財(cái)務(wù)部門職責(zé)的同時(shí)規(guī)范公司財(cái)務(wù)工作，加強(qiáng)資產(chǎn)管理及監(jiān)督等職能，使得財(cái)務(wù)管理行為有法可依，增強(qiáng)財(cái)務(wù)部門的獨(dú)立運(yùn)作能力。 第二條 本制度 由財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置及崗位職責(zé)、支票管理、印章管理、會(huì)計(jì)檔案管理及合同管理五部分組成，適用于財(cái)務(wù)部全體員工及涉及相關(guān)部門的辦事人員。 第二章 支票管理 ? 支票由出納 統(tǒng)一 保管 。 ? 支票使用時(shí)須有 支票領(lǐng)用單 ，經(jīng) 營(yíng)運(yùn)總監(jiān) 批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。 就公司目前實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況，由支票使用人填制“支票領(lǐng)用單”以郵件形式發(fā)送總經(jīng)理，總經(jīng)理審批回復(fù)郵件給到財(cái)務(wù)部門后予以領(lǐng)用。 ? 憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會(huì)計(jì)核對(duì)（購(gòu)置物品由保管員簽字）、 總經(jīng)理審批，金 額無誤，完成后交 財(cái)務(wù)部門 。 會(huì)計(jì) 統(tǒng)一編制憑證號(hào)，按規(guī)定登記銀行帳號(hào)，原支票領(lǐng)用人在 支票領(lǐng)用單 及登記簿上注銷。 ? 月底時(shí)，支票存根交付會(huì)計(jì)入賬，如特殊情況無法入賬，出納應(yīng)出具特殊說明。 ? 現(xiàn)就公司的實(shí)際運(yùn) 營(yíng)情況，支票使用僅限于北京。對(duì)于對(duì)外付款一率由財(cái)務(wù)部門以銀行匯款方式或網(wǎng)銀方式支付。 第三章 公章管理 ? 公 章 統(tǒng)一由財(cái)務(wù)經(jīng)理管理， 按規(guī)定予以蓋章。 ? 嚴(yán)格執(zhí)行印鑒保管使用方面的管理制度 ,未經(jīng)合法程序簽訂和未經(jīng)評(píng)審的不得蓋章 ,否則承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 ? 經(jīng)辦人員進(jìn)行蓋章時(shí) ,必須建立用印登記。 ? 不得以任何理由將印章外借 。 ? 審批流程，使用人提出申請(qǐng)
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