香港電信財務報表擬制-轉帳交易處理流程-文庫吧
2025-05-02 03:38 本頁面
【正文】 縣辦公室1 . 2 .6歸檔結束是 是1 . 2 .1確定無誤否否 中國最大的管理資源中心 第 3 頁 共 5 頁 流程 說明： 編號 任務說明 處理方式 文檔輸入 文檔輸出 負責部門 監(jiān)控要點 確認無誤 檢查《原始憑證》，確認資料無誤，方可錄入系統(tǒng)。 手工 原始憑證 省、市 計劃財務部 總帳 縣 辦公室 ? 計劃財務部 總帳確認資料無 誤，并在憑證上簽名 ? 當 有關交易需要上報高一級的公司 (如縣要求市審批，市要求省審批 )時，將原始憑證掃描入系統(tǒng)內以電子流方式進行審批。而掃描後的原始憑證要加以標識 (如蓋上《已掃描》和掃描日期 )，避免有關單據(jù)被重覆錄入和使用。 輸入交易 ? 按《原始憑證》將交易輸入總帳模塊，在原始憑證上記下其憑證編碼和簽名記錄，然後交給經理審批和過帳。 ? 憑證編碼是當輸入《原始憑證》后在總帳模塊
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