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香港電信財(cái)務(wù)報(bào)表擬制-轉(zhuǎn)帳交易處理流程-文庫吧在線文庫

2025-07-21 03:38上一頁面

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【正文】 中國最大的管理資源中心 第 3 頁 共 5 頁 流程 說明: 編號(hào) 任務(wù)說明 處理方式 文檔輸入 文檔輸出 負(fù)責(zé)部門 監(jiān)控要點(diǎn) 確認(rèn)無誤 檢查《原始憑證》,確認(rèn)資料無誤,方可錄入系統(tǒng)。而系統(tǒng)要記錄誰曾經(jīng)對(duì)交易進(jìn)行修改。 ? 如有 錯(cuò)誤,退還輸入單位。 總帳模塊 原始憑證,未過帳憑證 原始憑證,過帳憑證 省、市 計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)過帳的員工不可以是負(fù)責(zé)做帳的會(huì)計(jì)人員。再按 至 的步驟重新輸入正確的憑證及由主管審批更新和被取消的憑證。 手工 原始 憑證 過帳憑證 當(dāng)月系統(tǒng)憑證編號(hào)產(chǎn)生列表 省、市 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 縣辦公室 ? 確保完整性和方便日後查閱。 ? 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 總帳 需要對(duì)未能 過帳的憑證作出 跟進(jìn)。所以要檢查系統(tǒng)是否已成功接納交易才算過帳成
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