【正文】 3．4 存貨分類存貨分類的維護存貨分類是指將企業(yè)所有業(yè)務(wù)涉及到物資進行分類，目的一方面便于識別和記憶，一方面便于查詢統(tǒng)計。建議根據(jù)撫礦現(xiàn)有存貨分類情況重新討論編制。3．5 計量檔案計量檔案為集團級檔案，只可在集團中定義集團所屬公司所需要的所有計量單位信息。第二節(jié) 公司級控制帳設(shè)置在NC產(chǎn)品中參數(shù)分為集團控制參數(shù)和公司控制參數(shù)，集團控制參數(shù)將控制整個集團所有的業(yè)務(wù)，公司級參數(shù)是各個公司根據(jù)各自業(yè)務(wù)的需要進行確定。（1） 公共參數(shù)參數(shù)編碼參數(shù)描述參數(shù)值BD301本位幣含義：本公司使用的本位幣幣種人民幣BD501數(shù)量小數(shù)位含義：表示數(shù)量時，精確到小數(shù)點后的位數(shù)6BD502輔計量數(shù)量小數(shù)位含義：輔計量數(shù)量小數(shù)點后的位數(shù)6BD503換算率6BD504存貨成本單價小數(shù)位含義：存貨成本單價小數(shù)點后的位數(shù)6BD505采購/銷售單價小數(shù)位含義：采購/銷售單價小數(shù)點后的位數(shù)6（2） 存貨核算參數(shù)參數(shù)編碼參數(shù)描述參數(shù)值IA0001出庫單據(jù)是否允許自定義單價YIA0015差異明細帳是否根據(jù)差異結(jié)轉(zhuǎn)單形成YIA0017差異率小數(shù)位數(shù)4IA0019是否允許刪改非本人制單的單據(jù)YIA0023單據(jù)保存時自動成本計算選擇原材料、半成品、產(chǎn)成品（3） 采購管理參數(shù)參數(shù)代碼參數(shù)名稱參數(shù)值PO08自動轉(zhuǎn)換采購計量單位是（4） 庫存管理參數(shù)系統(tǒng)默認，個別參數(shù)根據(jù)企業(yè)實際情況設(shè)定。第三節(jié) 用戶和權(quán)限設(shè)置1．用戶 需要使用NC系統(tǒng)的用戶，需要設(shè)置用戶名和密碼，然后才能進入系統(tǒng)進行操作。對于每個用戶我們可以分別設(shè)置不同的業(yè)務(wù)權(quán)限，這樣每個用戶登陸系統(tǒng)會有不同的業(yè)務(wù)模塊權(quán)限。2．角色 根據(jù)撫礦集團業(yè)務(wù)管理的需要進行設(shè)定，可以參考以下角色設(shè)置：角色計劃員業(yè)務(wù)員質(zhì)檢員庫管員采購主管集團領(lǐng)導。3．權(quán)限設(shè)置 我們可以給每個用戶分配相應(yīng)的權(quán)限，當然我們也可以把不同的用戶賦予角色。系統(tǒng)通過對用戶授權(quán)、對用戶組授權(quán)實現(xiàn)權(quán)限管理。 具體權(quán)限設(shè)置根據(jù)撫礦實際業(yè)務(wù)需要進行授權(quán)。第二部分 局供應(yīng)處日常業(yè)務(wù)處理第一節(jié) 局供應(yīng)處基本檔案設(shè)置1．庫存組織庫存組織是指在公司內(nèi)部的一個或一組業(yè)務(wù)獨立經(jīng)營的部門。一個庫存組織只能屬于一個公司。一個公司可以設(shè)有多個庫存組織。可以從如下幾個方面理解庫存組織：庫存組織對于生產(chǎn)制造企業(yè)，是一個獨立主生產(chǎn)計劃的分廠，庫存組織在采購、銷售系統(tǒng)中（包括請購），必須明確，倉庫可明確可不明確。根據(jù)供應(yīng)處目前情況，可以將物理位置相同的一組倉庫設(shè)為一個庫存組織。庫存組織編碼庫存組織名稱01東撫順鐵礦02大孤山鐵礦03眼前山鐵礦04機械廠05齊大山選礦廠06大孤山選礦廠07材料處08電氣超市09運輸超市10辦公超市11軸承超市12小嶺子庫13火藥庫14油庫15設(shè)備16原燃直付庫2．部門部門檔案是建立基本全面部門信息的基礎(chǔ)，為各模塊提供基本的數(shù)據(jù)信息。在供應(yīng)鏈系統(tǒng)中，所有采購業(yè)務(wù)、庫存業(yè)務(wù)都涉及到部門，比如采購部門、領(lǐng)用部門等，在業(yè)務(wù)中記錄部門的信息，以方便按照部門進行查詢。3．人員檔案 人員檔案是建立基本全面部門信息的基礎(chǔ)，為各模塊提供基本的數(shù)據(jù)信息。此檔案在設(shè)置前，必須先設(shè)置部門檔案，也就是說，此處的人員是企業(yè)內(nèi)部的職工，在供應(yīng)鏈系統(tǒng)中，則可確定某項業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員和申請人。 在設(shè)置人員檔案時，所有涉及供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的員工都應(yīng)該錄入系統(tǒng)，建立人員檔案，當然，也可以建立全局所有人員的檔案。4．客商管理檔案在集團帳套中定義的公用客商信息，即客商基本檔案，可以通過分配按鈕，將集團客商基本檔案分配給該公司帳中，然后在該公司帳中對該客商的業(yè)務(wù)屬性進行修改。供應(yīng)處與下屬礦廠存在著業(yè)務(wù)往來，比如供應(yīng)處負責下屬礦廠的集采業(yè)務(wù)，集采物資到貨后，供應(yīng)處與礦廠之間的物資調(diào)撥是一種購銷關(guān)系，故在這里要將各下屬礦廠設(shè)置為客商。5．存貨檔案考慮到撫礦各個單位有相當多的公共物料，故將這部分公用物資建立在集團，即先形成存貨基本檔案，然后再將這些檔案從集團分配到公司帳中，在公司帳套必須先對物料的業(yè)務(wù)屬性作相應(yīng)的修改，形成本公司帳中存貨管理檔案信息，然后才可以處理具體的業(yè)務(wù)。在存貨管理檔案中定義存貨的計劃價，并選擇控制存貨生產(chǎn)檔案計劃價。6．物料生產(chǎn)檔案物料生產(chǎn)檔案是記錄存貨管理檔案中分配到庫存組織的物料的屬性。在此處，需要定義每個物料的詳細屬性，如物料的計價方式、是否需要質(zhì)量檢驗、最高庫存、最低庫存、安全庫存等信息。供應(yīng)處庫存組織中所有物料的記價方式是計劃價。7．倉庫檔案倉庫是供應(yīng)鏈管理的重要部分，庫存管理以倉庫為主線，對物料進行管理。此檔案的維護可由倉庫管理部門負責。8．收發(fā)類別收發(fā)類別是倉庫收料和發(fā)料的原因或用途設(shè)置，是庫存管理中所有收發(fā)作業(yè)的歸類劃分，比如將所有收貨的業(yè)務(wù)可以分為采購入庫、調(diào)撥入庫、其他入庫作業(yè)等；將所有出庫業(yè)務(wù)分為領(lǐng)料出庫、調(diào)撥出庫、其他出庫作業(yè)等。收發(fā)類別的定義，主要是便于按出入庫分類統(tǒng)計數(shù)據(jù)。此檔案的維護可由倉庫管理部門負責。第二節(jié) 采購業(yè)務(wù)管理局供應(yīng)處主要業(yè)務(wù)類型1．1 局供應(yīng)處采購流程局供應(yīng)處采購業(yè)務(wù)主要負責撫礦集團的集中采購，包括機電設(shè)備類、金屬類、非金屬類、配件類，因此在NC系統(tǒng)中可以建立4種業(yè)務(wù)類型：機電設(shè)備集中采購、金屬集中采購、非金屬集中采購、配件集中采購?？紤]到4類采購業(yè)務(wù)基本相同，以下只描述一種機電設(shè)備集中采購，其余業(yè)務(wù)請參考該業(yè)務(wù)。 （1）業(yè)務(wù)類型：機電設(shè)備集中采購 （2）流程配置單據(jù)配置單據(jù)代碼單據(jù)名稱參照單據(jù)自制單據(jù)20請購單NY21采購訂單YN45庫存采購入庫單YN25采購發(fā)票YN流程配置規(guī)則單據(jù)名稱單據(jù)來源設(shè)置動作發(fā)生前約束配置動作事件控制配置消息驅(qū)動配置采購訂單請購單無以默認方式無庫存采購入庫單采購訂單無以默認方式無采購發(fā)票庫存采購入庫單無以默認方式無2．主要業(yè)務(wù)處理2．1 物資需求申請各廠礦業(yè)務(wù)部門根據(jù)本部門物料的需求情況，填寫物資需求申請，注明申請需求物料的代碼、數(shù)量、需求日期等信息，并保存。各廠礦采購主管部門對本廠礦各部門提交的物資需求申請進行審批。2．2 物資需求匯總局供應(yīng)處業(yè)務(wù)人員匯總各廠礦物資需求申請，并生成請購單。2．1 請購單請購計劃員根據(jù)物資需求計劃生成請購單，或者直接填制請購單。請購單主要信息是什么部門（請購部門）、哪個業(yè)務(wù)員（請購人）、在什么時間（需求日期）、需要什么物資（存貨檔案信息）。計劃員填制完請購單后，其業(yè)務(wù)主管可以進行審核。詢價根據(jù)請購單生成：單擊〖新增〗按鈕下拉框中的‘請購轉(zhuǎn)入’，彈出要求輸入請購單查詢條件的對話框，輸入查詢條件并確認后，將符合條件的審批后的請購單顯示出來，這時您可以選擇需要生成詢價單的請購單，并設(shè)置好根據(jù)請購單生成詢價單的分單方式后，生成新的詢價單。報價主要完成詢價單的供應(yīng)商報價信息維護、發(fā)出、接收及查詢等功能，是采購詢價的第二步。比價主要完成比價、詢價單生成采購訂單、向供應(yīng)商發(fā)出回絕信及查詢比價結(jié)果等功能，是采購詢價的第三步。2．2 采購訂單采購訂單管理業(yè)務(wù)員可以參照審批后的請購單，產(chǎn)生采購訂單；也可以手工直接自制一張采購訂單（即不參照任何單據(jù)）。業(yè)務(wù)員填制完采購訂單后，其業(yè)務(wù)主管可以進行審核。2．3 采購入庫采購入庫管理各廠礦庫管員根據(jù)入庫數(shù)量填寫采購入庫單，保存、簽字后系統(tǒng)記賬。2．4 采購發(fā)票采購發(fā)票管理局供應(yīng)處業(yè)務(wù)員根據(jù)入庫單的實到數(shù)量開具采購發(fā)票。材料會計對采購發(fā)票進行審核確認。2．5 采購合同管理完成日常合同的錄入、保存、審核、變更、凍結(jié)、廢止、終止及查詢等功能。合同的錄入界面分為六個頁簽：合同基本、合同條款、合同費用、合同大事記、合同變更和執(zhí)行過程?！昂贤尽钡谋眍^主要是合同編碼、名稱、類型、客商、生效失效日期等輔助信息，表體是有關(guān)存貨的詳細信息，表尾是制單人姓名及日期等。合同的其他信息在五個頁簽中反映。在“合同基本”的信息錄入完畢之前，其他五個頁簽是置灰的，只有在主頁簽保存成功后，才可以進行其他五個頁簽的錄入。項目說明合同編碼：輸入合同編碼，不能為空。合同名稱：輸入合同名稱，不能為空。合同類型：參照輸入，必輸項。簽訂日期：合同的簽訂日期，可參照用友日歷。必輸項。生效日期：合同的生效日期，可參照用友日歷。必輸項。失效日期：合同的失效日期，可參照用友日歷。必輸項?？蜕蹋簠⒄湛蜕虣n案，必輸，顯示客商簡稱?？蜕倘Q：根據(jù)輸入的客商自動帶出。默認不顯示，可以通過單據(jù)模版配置出來。項目：項目編號，可參照項目檔案。幣種：可參照外幣檔案。必輸項。匯率：取幣種的當前匯率，必輸項。是否委外：委外合同標志。有委外標志的采購合同可以參照生成委外訂單，無委外標志的采購合同可以參照生成采購訂單。部門：簽訂合同的部門，可參照部門檔案。人員：簽訂合同的人員，可參照人員檔案。收付款協(xié)議：是指與供貨單位簽訂的何時付款的協(xié)議，參照輸入。運輸方式：合同所簽標的的運輸方式，比如空運、海運等。參照發(fā)運方式檔案。交貨地址：可參照客商發(fā)貨地址檔案。合同狀態(tài)：根據(jù)當前狀態(tài)自動修改，不可人為修改。行號：按合同編碼規(guī)則中定義的行號規(guī)則生成默認行號，可以修改，行號在本單據(jù)不能重復。存貨編碼：存貨的編碼，可以參照存貨檔案。必輸項。存貨名稱：存貨的名稱，由存貨編碼帶出。計劃收發(fā)貨日期：可以參照用友日歷。計量單位：由存貨編碼帶出。數(shù)量：輸入。本幣無稅單價：根據(jù)用戶在外幣匯率中設(shè)置的折算方法由原幣無稅單價*匯率或原幣無稅單價\匯率得到。焦點離開原幣無稅單價，可以直接得到。本幣無稅金額：本幣無稅單價*數(shù)量，焦點離開原幣無稅單價，可以