煤化工集團(tuán)有限公司公開(kāi)發(fā)行85億元公司債券可行性研究報(bào)告-文庫(kù)吧
2025-04-18 03:30 本頁(yè)面
【正文】 益良好，符合《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》等相關(guān)法規(guī)對(duì)發(fā)行公司債券的有關(guān)規(guī)定。（二）蓬勃發(fā)展的債券市場(chǎng)為公司發(fā)行公司債券提供了有力的保障債券市場(chǎng)是我國(guó)證券市場(chǎng)的重要組成部分，經(jīng)過(guò)二十年的發(fā)展，債券市場(chǎng)不僅為部分企業(yè)籌集到生產(chǎn)建設(shè)資金，促進(jìn)了這些企業(yè)的發(fā)展，而且為投資者提供了一個(gè)重要的投資工具，豐富了證券市場(chǎng)投資品種。近年來(lái)，證券市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者隊(duì)伍日漸壯大，特別是以保險(xiǎn)公司、商業(yè)銀行、基金公司、財(cái)務(wù)公司等為主的機(jī)構(gòu)投資者投資需求旺盛。期限長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)小且收益相對(duì)較高的公司債券，因其具有降低投資風(fēng)險(xiǎn)、提高投資收益率、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值的作用，深受機(jī)構(gòu)投資者的青睞，已成為機(jī)構(gòu)投資者重要的投資品種。（三）承銷安排可行性分析為確保本期債券的成功發(fā)行，足額募集資金，公司與主承銷商平安證券有限責(zé)任公司簽署了承銷協(xié)議。平安證券有限責(zé)任公司作為主承銷商將組建承銷團(tuán)，采取余額包銷的方式承銷本次發(fā)行的債券。承銷團(tuán)成員根據(jù)各自承銷的比例對(duì)本期債券實(shí)行余額包銷，承銷團(tuán)具有強(qiáng)大的承銷實(shí)力，能夠確保本期債券的順利銷售，消除了債券市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)公司本期債券發(fā)行造成的潛在風(fēng)險(xiǎn)?？傮w而言，目前我國(guó)債券市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，公司債券已成為企業(yè)重要的融資渠道，也成為投資者理想的投資品種，公司發(fā)行本次債券的內(nèi)外部條件均已成熟。四、募集資金用途，、硝酸氨裝置技改項(xiàng)目等5個(gè)項(xiàng)目建設(shè)，1億元用于償還項(xiàng)目銀行貸款。（一）項(xiàng)目建設(shè)使用資金年產(chǎn)10萬(wàn)噸甲胺/DMF（二甲基甲酰胺）工程該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于云南省曲靖市沾益縣花山鎮(zhèn)，本項(xiàng)目建設(shè)年產(chǎn)10萬(wàn)噸甲胺/DMF（二甲基甲酰胺）的生產(chǎn)裝置，配套建設(shè)水、電、汽、環(huán)保、消防等公輔設(shè)施。項(xiàng)目總投資為總投資為54,983萬(wàn)元，擬使用本期債券募集資金7,000萬(wàn)元，%。該項(xiàng)目于2007年1月經(jīng)云南省經(jīng)委備案（備案項(xiàng)目編碼：075300002610007）并于2009年5月經(jīng)云南工業(yè)和信息化委員會(huì)延長(zhǎng)備案期限（工信[2009]152號(hào)），并獲得相關(guān)部門的環(huán)評(píng)（云環(huán)審[2009]152號(hào)）和土地（沾國(guó)用[2007]第0409號(hào)）批復(fù)。硝酸氨裝置技改項(xiàng)目該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于紅河州開(kāi)遠(yuǎn)市北郊，本項(xiàng)目利用原有的公用工程，新建27萬(wàn)噸/年稀硝酸裝置、35萬(wàn)噸/年結(jié)晶硝銨裝置，配套建設(shè)水、電、安全、消防、環(huán)保等公輔設(shè)施。項(xiàng)目總投資為總投資為37,029萬(wàn)元，擬使用本期債券募集資金1億元，%。該項(xiàng)目于2006年9月經(jīng)云南省經(jīng)委備案（備案項(xiàng)目編碼：065300002610074）并于2008年10月經(jīng)云南省經(jīng)委延長(zhǎng)備案期限（技術(shù)[2008]236號(hào)），并獲得相關(guān)部門的環(huán)評(píng)（云環(huán)許準(zhǔn)[2007]204號(hào)）和土地（開(kāi)國(guó)用（2002）字第195號(hào)）批復(fù)。4丁二醇（BDO）項(xiàng)目該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于云南省曲靖市沾益縣，,4丁二醇（BDO）生產(chǎn)裝置，配套建設(shè)水、電、汽、環(huán)保、消防等公輔設(shè)施。項(xiàng)目總投資為總投資為64,729萬(wàn)元，%。該項(xiàng)目于2006年9月取得云南省經(jīng)委備案（備案項(xiàng)目編碼：065300002610072）并于2009年1月經(jīng)云南省經(jīng)委延長(zhǎng)備案期限（技術(shù)[2009]15號(hào)），并獲得相關(guān)部門的環(huán)評(píng)（云環(huán)審[2009]114號(hào)）和土地（沾國(guó)用[2007]第0616號(hào)）批復(fù)。粗苯加氫精制項(xiàng)目該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于云南曲靖市沾益縣，本項(xiàng)目建設(shè)制氫系統(tǒng)、加氫系統(tǒng)、蒸餾裝置、油庫(kù)、裝卸站等，形成年處理12萬(wàn)噸粗苯加氫的生產(chǎn)能力，配套建設(shè)水、電、消防、環(huán)保等公共設(shè)施。項(xiàng)目總投資為總投資為31,030萬(wàn)元，擬使用本期債券募集資金5,000萬(wàn)元，%。該項(xiàng)目于2009年6月經(jīng)云南省發(fā)改委備案（備案項(xiàng)目編碼：095303282520025），并獲得相關(guān)部門的環(huán)評(píng)（云環(huán)審[2009]291號(hào)）和土地（沾國(guó)用[2007]第0446號(hào)）批復(fù)。瑞氣公司帶式輸送機(jī)運(yùn)煤項(xiàng)目該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于云南省開(kāi)遠(yuǎn)市西北郊，本項(xiàng)目建設(shè)一條260萬(wàn)噸/年能力帶式輸送機(jī)云運(yùn)煤線，配套建設(shè)破碎、倉(cāng)儲(chǔ)、電、消防等輔助設(shè)施。項(xiàng)目總投資為總投資為17,700萬(wàn)元，擬使用本期債券募集資金5,000萬(wàn)元，%。該項(xiàng)目于2007年3月經(jīng)云南省經(jīng)委備案（備案項(xiàng)目編碼：075300000620021）并于2009年4月經(jīng)云南省工業(yè)和信息化委員會(huì)延長(zhǎng)備案期限（工信[2009]133號(hào)），并獲得相關(guān)部
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