【正文】 ??????????????????????????????????????????????47附表 4 項(xiàng)目建設(shè)銷售收入估算 ????????????????????????????????????????????????????????????????48附表 5 項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算表 ????????????????????????????????????????????????????????????????49附表 6 項(xiàng)目流動(dòng)資估算表 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????50附表 7 項(xiàng)目損益表 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????51附表 8 項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債務(wù)表 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????52附表 9 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 ????????????????????????????????????????????????????????????????????53再生資源分揀中心建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)可行性研究報(bào)告1 第一章 總論 基本情況 項(xiàng)目名稱：再生資源分揀中心新建項(xiàng)目 項(xiàng)目性質(zhì)：新建 項(xiàng)目實(shí)施單位：**再生資源回收有限公司 法人代表：** 項(xiàng)目協(xié)作單位：**供銷合作社聯(lián)合社**再生資源行業(yè)協(xié)會(huì) 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：**街道丁莊溪物流園區(qū) 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目的主要建設(shè)內(nèi)容是對(duì)已建立的再生資源直營(yíng)收購(gòu)站點(diǎn) 50 個(gè)、加盟網(wǎng)點(diǎn) 70 個(gè)進(jìn)行門面標(biāo)識(shí)牌和服裝佩飾規(guī)范、完善、加強(qiáng)管理，建設(shè)再生資源信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和再生資源分揀中心。擬占地 50 畝。分揀中心主要包括新建廠房、倉(cāng)庫(kù)用房及辦公用房等基礎(chǔ)設(shè)施共 7400m2，完善分揀中心的集散、儲(chǔ)存、分 揀 、加工、交易功能。 購(gòu) 置計(jì)量器材、剪切機(jī)、 輕料壓塊、打包機(jī)、半自動(dòng)廢紙 打包機(jī)、刨 車、變壓 器、金屬削皮機(jī)、粉碎機(jī)、甩干機(jī)、消防設(shè)施、回收車等設(shè)施設(shè)備。再生資源分揀中心建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)可行性研究報(bào)告 建設(shè)期限：8 個(gè)月，即 2022 年 2 月至 2022 年 9 月。 項(xiàng)目總投資：本項(xiàng)目建設(shè)總投資 萬元，其中工程建設(shè)投資 萬元（土地征用費(fèi)及新建廠房、倉(cāng)庫(kù)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi) 萬元、設(shè)備購(gòu) 置投資 萬元），占項(xiàng)目總投資 % ；工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬元，占項(xiàng)目總投資 %，主要包括 項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)、招標(biāo)代理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、 預(yù)備費(fèi) 等。：本項(xiàng)目總投資 萬元，資金籌措采取兩種方式籌集。一是項(xiàng)目實(shí)施單位自籌 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %；申請(qǐng)“ 新網(wǎng)工程 ”專項(xiàng)資 金 萬元，占 項(xiàng)目總投資的 %。 項(xiàng)目實(shí)施單位介紹**再生資源回收有限公司系**供銷合作社聯(lián)合社參股的再生資源重點(diǎn)企業(yè)，由原 **物資回收利用公司改制后于 2022 年 5 月重組，公司注冊(cè)資金為人民幣 300 萬元，現(xiàn)有員工 60 人，公司位于**鎮(zhèn)峽南溪村一社，屬**再生資源行業(yè)協(xié)會(huì)理事單位、**再生資源行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員單位，該公司已于 2022 年至 2022 年建成直營(yíng)收購(gòu)網(wǎng)點(diǎn) 50 個(gè)，年收購(gòu)銷售廢鋼鐵及各類廢舊物資 2022 余噸，同時(shí)經(jīng)營(yíng)**物華再生資源有限責(zé)任公司報(bào)廢汽車回收拆解專營(yíng)分公司豐都回收拆解站，負(fù)責(zé)**報(bào)廢汽車的回收和拆解。項(xiàng)目運(yùn)作采取“政府引 導(dǎo)支持、企業(yè)投資、市場(chǎng)運(yùn)作、社會(huì)參與 ”的發(fā)展機(jī)制。公司有完善的管理制度，規(guī)范的經(jīng)營(yíng)措施，2022 年度被**再生資源行業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為全市再生資源行業(yè)先進(jìn)企業(yè)。2022 年被**商業(yè)委員會(huì)確定為**再生資源回收體系建設(shè)試點(diǎn)單位；2022 年被**供銷合作社聯(lián)合社評(píng)為“兩社兩化”先進(jìn) 集體稱號(hào)。再生資源分揀中心建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目協(xié)作單位介紹**供銷合作社聯(lián)合社位于**濱江中路商業(yè)二路 346 號(hào)，成立于 2022年，參控企業(yè) 5 家，開放辦社企業(yè) 6 個(gè)， 專業(yè) 合作社 245 個(gè)，凈資產(chǎn) 2500萬元。主要職能：由縣人民政府直接領(lǐng)導(dǎo)，研究制定全縣供銷社發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃， 協(xié)調(diào)與政府部門、社會(huì)組織的關(guān)系，承擔(dān)政府委托任務(wù)，指導(dǎo)供銷社基層組織建設(shè)等。**再生資源行業(yè)協(xié)會(huì)成立于 2022 年 1 月，有會(huì)員單位及會(huì)員 150 余個(gè)，網(wǎng)點(diǎn)分布在全縣城鄉(xiāng)，是再生資源行業(yè)的指導(dǎo)機(jī)構(gòu)，通過行業(yè)管理、信息服務(wù)、技 術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流與合作實(shí)現(xiàn)其職能；再生資源行業(yè)協(xié)會(huì)是與政府、社會(huì)組織協(xié)調(diào)關(guān)系的紐帶、橋梁，具有龐大的經(jīng)營(yíng)和信息網(wǎng)絡(luò)、創(chuàng)新組織形式和體制。 編制依據(jù)及原則 編制依據(jù)1. 國(guó)務(wù)院《關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的若干意見》（國(guó)發(fā)【2022】22 號(hào)）2.《再生資源回收管理辦法》（商務(wù)部令 2022 的第 8 號(hào)）3. 《試點(diǎn)城市再生資源回收站（點(diǎn)）建設(shè)規(guī)范》（商辦改函【2022】103 號(hào)）《關(guān)于組織申報(bào) 2022 年新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程專項(xiàng)資金的通知》（財(cái)辦建【2022】82 號(hào)）5.《供銷合作社薄弱與空白縣經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)振興方案》（供銷經(jīng)字【2022】46 號(hào)）6.《關(guān)于印發(fā) 2022 年縣級(jí)經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)重點(diǎn)扶持供銷合作社名單的通知》（供銷廳經(jīng)聯(lián)字【2022】6 號(hào)）7.**人民政府《關(guān)于加快全市再生資源回收體系建設(shè)的意見》（*府發(fā)再生資源分揀中心建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)可行性研究報(bào)告【2022】16 號(hào)）8.**財(cái)政局《關(guān)于開展 2022 年新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程專項(xiàng)資金申報(bào)工作的通知》（*財(cái)企【2022】576 號(hào)）9.《**再生資源回收利用體系建設(shè)十二五規(guī)劃》10**人民政府《關(guān)于加快全縣再生資源回收體系建設(shè)的意見》（豐都府發(fā)【2022】56 號(hào)）11.《**再生資源回收體系建設(shè)十二五規(guī)劃》。 編制原則與范圍（1）認(rèn)真貫徹我國(guó)基本建設(shè)的各項(xiàng)方針、政策，遵守相關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)范，力求技術(shù)領(lǐng)先、安全可靠。（2）以商務(wù)部《試點(diǎn)城市再生資源回收站（點(diǎn)）建設(shè)規(guī)范》為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)**人民政府《關(guān)于加快全市再生資源回收體系建設(shè)的意見》精神，按照“ 七統(tǒng)一、一規(guī)范”要求，以科技為動(dòng)力，龍頭企業(yè)為載體，以網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)為基礎(chǔ)，以加盟方式加快我縣再生資源回收體系建設(shè)，推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。（3）落實(shí)節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境基本國(guó)策，選擇先進(jìn)、高效的設(shè)施設(shè)備，提高再生資源利用率，建設(shè)低投資、高產(chǎn)出，低消耗、少排放，能循環(huán)、可持續(xù)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)。（4）充分注意節(jié)約勞動(dòng)力，提高全員勞動(dòng)生產(chǎn)率。（5）充分考慮環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)、安全衛(wèi)生、消防，以期取得良好的生態(tài)效益、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。本報(bào)告著重對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的必要性、建設(shè)區(qū)域的環(huán)境、資源、條件和再再生資源分揀中心建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)可行性研究報(bào)告生資源回收體系的市場(chǎng)需求、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模等進(jìn)行研究，提出建設(shè)方案，對(duì)投資進(jìn)行估算，對(duì)環(huán)境的影響與安全防護(hù)等進(jìn)行研究，對(duì)生態(tài)效益、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，提出結(jié)論性的意見。 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)本項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表 11 所示。表 11 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo) 備 注1 年總產(chǎn)值 萬元 2 成本 總成本費(fèi)用 萬元 經(jīng)營(yíng)成本 萬元 3 利潤(rùn)總額 萬元 4 所得稅 萬元 5 稅后利潤(rùn) 萬元 6 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后7 投資利潤(rùn)率 % 稅后8 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 稅后9 投資回收期 年 稅后10 產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn) % 稅后 主要研究結(jié)論項(xiàng)目建設(shè)總投資 萬元，其中工程建設(shè)費(fèi)用 萬元，占總投資的 %；主要包括征地及土建工程費(fèi) 萬元，機(jī)械 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用 萬元；工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬元，占總投資的 %。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年總產(chǎn)值 萬元，總成本 萬元，經(jīng)營(yíng)成本 萬元， 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 ％，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元，實(shí)現(xiàn)收入 萬元，稅收 萬元，稅后利潤(rùn) 萬元，動(dòng)態(tài)投資回收期再生資源分揀中心建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)可行性研究報(bào)告 年，投資利潤(rùn)率 %，盈虧平衡點(diǎn) %。以上數(shù)據(jù)充分說明本項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目的實(shí)施符合**城市總體規(guī)劃和國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定；符合環(huán)境保護(hù)基本要求；符合當(dāng)?shù)乜h政府再生資源網(wǎng)點(diǎn)布局規(guī)劃。符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)投資方向。建設(shè)內(nèi)容具體，規(guī)模適度、進(jìn)度安排合理、財(cái)務(wù)分析全面、細(xì)致，建設(shè)方案可行。 項(xiàng)目技術(shù)成熟度高、創(chuàng)新性強(qiáng)、學(xué)科優(yōu)勢(shì)明顯，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益。2 第二章 項(xiàng)目背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)的目的意義提高人民群眾的生活質(zhì)量和健康水平，必須加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)。隨著經(jīng)濟(jì)總量不斷擴(kuò)大和人口繼續(xù)增加，污染物產(chǎn)生量還會(huì)不斷增多，生態(tài)壓力還會(huì)進(jìn)一步加大，環(huán)境問題會(huì)更加突出。近年來，一些地方空氣質(zhì)量下降，水源受到污染，直接影響到人民群眾的生活。一些地方環(huán)境事故頻發(fā)，老百姓反映強(qiáng)烈，有關(guān)環(huán)境問題的投訴和糾紛明顯增多。一些地方發(fā)生的重大環(huán)境污染事件，嚴(yán)重?fù)p害了人民群眾的利益，甚至影響社會(huì)和諧穩(wěn)定。隨著人民生活水平的提高，廣大群眾對(duì)環(huán)境質(zhì)量的要求越來越高。我們必須把保護(hù)環(huán)境這件事關(guān)人民群眾切身利益的大事抓緊做好，讓人們喝上干凈的水，呼吸清新的空氣，吃上放心的食品，有一個(gè)良好的生產(chǎn)生活環(huán)境。人類社會(huì)要實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，就必須減少對(duì)自然資源的消耗和生態(tài)系統(tǒng)的破壞， 這在客觀上要求我們必須轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，探索新的發(fā)展再生資源分揀中心建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)可行性研究報(bào)告模式。發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，是建設(shè)資源節(jié)約型、 環(huán)境友好型社會(huì)和實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑。循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式是倡導(dǎo)人與環(huán)境和諧發(fā)展的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，是一個(gè)“資源產(chǎn) 品 再生 資源” 的閉環(huán) 反饋式循環(huán)過程，遵循“ 減量化、再利用、資源化” 的原則，通過減少進(jìn)入生產(chǎn)流程的物質(zhì)量和多次反復(fù)使用某種物品，最終實(shí)現(xiàn)“最佳生 產(chǎn)，最適消費(fèi)，最少?gòu)U棄”。即發(fā)展“靜脈產(chǎn)業(yè)” 。因此，再生資源與循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，有著非常重要的現(xiàn)實(shí)意義。 項(xiàng)目背景**政府與中華全國(guó)供銷合作總社市正式簽署合作備忘錄，商定共同推進(jìn)“ 新網(wǎng)工程 ”（新農(nóng) 村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程）建 設(shè)，加快農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展。備忘錄 將依托部市合作這一戰(zhàn)略平臺(tái)，進(jìn)一步加強(qiáng)合作，共建農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展試驗(yàn)示范區(qū)，積極探索西部供銷社改革發(fā)展新模式，努力走出一條統(tǒng)籌城鄉(xiāng)合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新路子。根據(jù)合作備忘錄，**政府將把“新網(wǎng)工程”和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展納入統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革的重要內(nèi)容，為“新網(wǎng)工程” 建設(shè)和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造良好的政策環(huán)境，同時(shí)與中央財(cái)政“ 新網(wǎng)工程” 專項(xiàng)扶持資金配套，市財(cái)政列出專項(xiàng)資金，用于培育和扶持連鎖配送骨干龍頭企業(yè)和市場(chǎng)的建設(shè)，以及扶持農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織開展信息、技術(shù)、培訓(xùn)服務(wù)，引進(jìn)推廣新品種、新技術(shù)、 農(nóng)產(chǎn) 品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證， 實(shí) 施標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，開拓市場(chǎng)和合作經(jīng)濟(jì)組織貸款貼息等項(xiàng)目。此外，市政府將敦促工商部門創(chuàng)新合作經(jīng)濟(jì)組織的準(zhǔn)入、登記和管理服務(wù)，放寬合作組織登記政策、降低門檻、簡(jiǎn)化程序、提高效率、改善服務(wù)。而中 華全國(guó)供 銷合作總社把重慶作為“ 新網(wǎng)工程” 建設(shè)和 農(nóng)村合作 經(jīng)濟(jì)發(fā)展試驗(yàn)區(qū)，進(jìn)一步加大對(duì)重慶“ 新網(wǎng)工程”建設(shè)、 農(nóng)村合作 經(jīng)濟(jì)發(fā)展的指導(dǎo)和推動(dòng)力度，積極爭(zhēng)取中央財(cái)政“ 新網(wǎng)工程”再生資源分揀中心建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)可行性研究報(bào)告專項(xiàng)資金予以優(yōu)先支持，并在縣級(jí)供銷合作社綜合改革試點(diǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化示范基地、 “千村千品”富農(nóng)工程、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等相關(guān)項(xiàng)目資金安排上，給予傾斜。目前，**供銷系統(tǒng)初步形成了農(nóng)資、日用消費(fèi)品、農(nóng)副產(chǎn)品、再生資源和煙花爆竹五大流通網(wǎng)絡(luò)體系，實(shí)現(xiàn)了“綠色農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城，放心工 業(yè)品下鄉(xiāng)”，有效解決了農(nóng)民買難賣難問題。再生資源回收利用體系是社會(huì)層面上廢棄物的回收再利用體系，又稱 DSD 模式。在 20 世紀(jì)七八十年代，以德國(guó) 為代表的發(fā)達(dá)工業(yè)國(guó)家，在為解決環(huán)保問題而對(duì)廢棄物處理的過程中，逐步由單純的末端治理，發(fā)展到從源頭預(yù)防,減少?gòu)U棄物的產(chǎn)生，并對(duì)廢棄物進(jìn)行資源化處理后再生循環(huán)利用，將物質(zhì)流動(dòng)方式由傳統(tǒng)的“資源產(chǎn)品 廢棄物” 單向式直線過程，轉(zhuǎn)變?yōu)椤百Y源 產(chǎn)品廢棄物 再生資源”閉合的、反饋式的循環(huán)過程，對(duì)“大量生產(chǎn)、大量消費(fèi)、大量廢棄”的傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)增 長(zhǎng)模式進(jìn)行根本變革，實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的“低消耗、低排放、高效率”的基本特征，使資源流程和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)資源、環(huán) 境的負(fù)面影響最小。 項(xiàng)目建設(shè)必要性分析為貫徹黨的十六屆五中全會(huì)提出的“大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，完善再生資源收購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)及分揀中心改擴(kuò)建體系”的精神，落 實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于做好建設(shè)節(jié)約型社會(huì)近期重點(diǎn)工作的通知》和《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的若干意見》要求，要充分認(rèn)識(shí)做好再生資源回收工作的重要性，再生資源回收是緩解資源短缺的有效途徑，是節(jié)約利用資源的有效手段，是減輕環(huán)境污染的有效措施，是發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的有效形式，是保障經(jīng)濟(jì)安全的有效舉措，也是一項(xiàng)功在當(dāng)代、利在千秋的公益事業(yè)和民心工程。從某種意義上說，垃圾是放錯(cuò)地方的資源，必須充分開發(fā)和利用這部分資源，大力挖掘再生資源中蘊(yùn)藏的巨大潛力，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展服務(wù)。必須再生資源分揀中心建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)可行性研究報(bào)告看到，一方面我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，但經(jīng)濟(jì)粗放型增長(zhǎng)方式?jīng)]有根本改變，表現(xiàn)在單位資源產(chǎn)出效率較低，資源消耗比重較高，再生資源收購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)及分揀中心改擴(kuò)建率低，資源環(huán)境與經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的矛盾比較突出；我們還必須看到，我國(guó)再生資源回收行業(yè)近年來取得了較快發(fā)展，全國(guó)再生資源回收企