【正文】 的決定要不折不扣地執(zhí)行，在工作中如有意見應(yīng)采取合理方式向自己的直接領(lǐng)導(dǎo)反映，不得越級，如與直接領(lǐng)導(dǎo)有意見，應(yīng)向公司行政部反映。 對下屬——領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在工作中充分調(diào)動職員的積極性和工作熱情，以身作則，以公正無私的態(tài)度對待下屬，體恤下級，關(guān)心和愛護(hù)每一位職員。四、工作紀(jì)律 上班時間不準(zhǔn)用公司電話打私人電話，不準(zhǔn)會見與業(yè)務(wù)無關(guān)的客人； 上班時間不準(zhǔn)吃東西、睡覺。職場內(nèi)不允許吸煙； 上班時間不準(zhǔn)喧談鬧唱，扎堆聊天，發(fā)出不必要的聲響； 不經(jīng)批準(zhǔn)，不許隨意為私人使用公司設(shè)施和辦公用品； 上班時間不準(zhǔn)喝酒； 早會時間為周一8:50到場；周二到周六8:40到場。如未在規(guī)定時間內(nèi)到達(dá)會議室，視為遲到，一次扣除10元。早會紀(jì)律：建議大家不帶手機進(jìn)入會議室，如帶入手機，手機需調(diào)為振動或靜音，不影響他人開會。如遇業(yè)務(wù)需要發(fā)短信或通電話，可告知辦公室人員，到會議室外進(jìn)行處理。如手機鈴響和在會議室玩手機，扣除10元/次； 上班時間必須穿著工裝，佩戴工牌。員工需在早上8:30之前穿著工裝和佩戴工牌完成，如果在8:30后未著工裝和佩戴工牌者，一次一項扣除20元。上班時間內(nèi)必須著工裝，不得提前換裝；上班時間內(nèi)男士襯衣需扎進(jìn)褲子里。如發(fā)現(xiàn)未遵守者，一次扣除20元。工裝需保持整潔。如發(fā)現(xiàn)臟亂，第一次警告，第二次及以后處罰50元/次。 以下情況屬于礦工：未辦理請假手續(xù)、請假未獲批準(zhǔn)、續(xù)假未獲批準(zhǔn)、以虛假理由請假、未經(jīng)請假或請假未獲批準(zhǔn)，擅自離開工作崗位、違反治安管理條例等行政法規(guī)被公安、司法部門處理期間。曠工1天，扣2日全額工資，以此類推。一年內(nèi)累計曠工5天（含）以上，按開除處理。另外，工作時間內(nèi)長時間不在工作崗位，請告知同事去向，否則按曠工處理。 員工請假需提前一天填寫《員工請假單》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)（準(zhǔn)假人）和辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批后，交到人事專員處，方可休假（部門領(lǐng)導(dǎo)為準(zhǔn)）。如確因事件緊急或條件限制，未能按規(guī)定程序請假者，必須最晚在早上上班時間前一小時內(nèi)致電準(zhǔn)假人，并于開始上班當(dāng)日內(nèi)補辦請假審批手續(xù)，否則按曠工處理。請假員工在休假前必須指定人員進(jìn)行工作交待和授權(quán)，以及衛(wèi)生區(qū)的交待。倒休，原則上需倒到周六休息，各部門安排工作交接和衛(wèi)生交接。 公司上班時間為早8：30—12:00 晚13:00—17：30，上下班時間由指紋記錄。晚于規(guī)定上班時間30分鐘以內(nèi)上班的，視為遲到。員工一次扣除20元/次，主管及以上扣除40元/次。晚于規(guī)定上班時間30分鐘以后的，扣除半天工資。在規(guī)定下班時間之前下班的，視為早退，同遲到處罰。 1不許在上班時間做與工作無關(guān)的事，如上網(wǎng)聊天、看視頻（包括中午休息時間）、玩游戲及斗地主（包括中午休息時間）、書報雜志（除工作或培訓(xùn)需要外）等。違犯一次罰款50元； 1工作要認(rèn)真負(fù)責(zé)，愛護(hù)公司財物； 1匯報工作要實事求是； 1不得在同事之間、同事與領(lǐng)導(dǎo)之間造謠污蔑，撥弄是非，挑起事端。如有此現(xiàn)象發(fā)生，扣發(fā)工資100元； 1上班時間不得擅離工作崗位（包括無故串崗）。以上15條除有明確罰款金額的，其他條款如有違反，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)統(tǒng)一按20元處罰。 四、附 則第一條　本規(guī)章制度適用于本單位及下屬子單位和分公司。第二條　本規(guī)章制度與相關(guān)法律法規(guī)規(guī)章不一致的，按相關(guān)法律法規(guī)規(guī)章執(zhí)行。第四章 財務(wù)日常管理規(guī)范制度為加強公司的財務(wù)規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高工作效率和經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司財務(wù)日常管理規(guī)范。一、對辦公室的要求：人力資源部于每月3日前將上月入職及離職人員等相關(guān)資料報與財務(wù)，5日前將上月領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)的考勤表及打卡記錄報與財務(wù)。逾期一天處罰5元，以此累加。有關(guān)工資考勤的所有數(shù)據(jù)，7日之前未報財務(wù)的，工資不予核算，順延下月核算。凡所制定的跟財務(wù)相關(guān)的制度需在財務(wù)備案，以便于執(zhí)行。否則將追究相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任并罰款10元。二、對銷售部的要求：銷售回執(zhí)自開票日期后3日內(nèi)交回財務(wù)，逾期追究相關(guān)主管責(zé)任，并現(xiàn)場交罰款5元。每月3日17點之前將上月各省區(qū)、地級負(fù)責(zé)人及各業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)考核結(jié)果（回款額、任務(wù)完成率及考核得分等），及其本月經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后的銷售計劃和任務(wù)一同報與財務(wù)，要求表格清晰明了。逾期將不予發(fā)放工資。每周六上午將本周銷售匯總及明細(xì)報與財務(wù)，要求表格清晰明了，逾期將每次罰款5元。每月10日5點前報財務(wù)銷售數(shù)量及兌費金額。逾期將不予列入計劃并每次罰款5元。11日5點前交回兌費回執(zhí)報銷。逾期不予報銷，所借款項從工資中扣除。銷售內(nèi)勤在財務(wù)室查看或借閱票據(jù)后將各文件盒/袋按要求放回原處。否則每次罰款5元。凡所制定的跟財務(wù)相關(guān)的制度需在財務(wù)備案，以便于執(zhí)行。否則將追究相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任并罰款10元。三、對庫管的要求：每月最后一天下午盤庫，對賬。保管員需將本月入庫、發(fā)出商品明細(xì)及剩余庫存明細(xì)報與財務(wù)。對賬完畢后與每月12日后予以處理。物品出、入庫有關(guān)制度：⑴、認(rèn)真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好。并做好入庫登記。填寫入庫單，入庫單填寫要求及時準(zhǔn)確，標(biāo)明名稱、商品規(guī)格、數(shù)量，當(dāng)天交由財務(wù)記賬。⑵、物品出庫，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。見單出庫，不允許借貨打條的現(xiàn)象出現(xiàn)庫管應(yīng)在出庫單上簽字確認(rèn)，是否和實物一致，保管員要做好出庫登記。⑶、退貨入庫：
所有退貨必須有客戶開退貨清單，注明退貨客戶及產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格。4 、庫存盤查及抽查保管人員應(yīng)配合會計查庫存，及時查找盈虧的原因，根據(jù)結(jié)果調(diào)整庫存。由于工作疏忽，造成多發(fā)、漏發(fā)的商品，及時通知會計，追加貨款或沖減對方貨款，如給公司造成損失，相關(guān)人員負(fù)全部責(zé)任。
處罰由財務(wù)及相關(guān)部門協(xié)定四、工資制度：各個部門在招聘人員時，必須填寫擴(kuò)編申請，待主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理或董事長簽批后，方可進(jìn)行人員增編。增編后需向財務(wù)備案。延遲一天，罰款5元，以此累加，上不封頂。新入職的業(yè)務(wù)人員，第一個月無任何補助，只發(fā)放基本工資。公司員工月實際出勤天數(shù)少于20日的，將不享受帶薪休假及任何補助。無打卡記錄的人員不予發(fā)放工資。（實際考勤以打卡記錄為準(zhǔn)）每月的15日為工資發(fā)放時間。第五章 費用報銷制度根據(jù)公司實際情況，為有效管控各項可控費用，正確核算各項開支，特編制本規(guī)定。一、適用范圍：適用各部門報銷的辦公費、通訊費、差旅費、業(yè)務(wù)招待費、油料費、車輛費、物流運輸費等各項費用。二、報銷流程：經(jīng)辦人填寫報銷單——上級分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)批示——財務(wù)會計處核票——財務(wù)副總批準(zhǔn)報總經(jīng)理批準(zhǔn)——出納處報銷。三、借支及備用金的規(guī)定：個人事宜不允許借支，公事特殊情況需要借支的，需經(jīng)各分管領(lǐng)導(dǎo)逐級簽字，一個月不可辦理兩次借支，只有在借支單銷帳之后，才可以辦理下次借支，如遇特殊情況超過的，在3天內(nèi)核銷。備用金領(lǐng)取1000元以上的需提前一天填寫用款申請，各部門備用金一天內(nèi)累計超出1000元的提前報計劃，如無申請的，財務(wù)部有權(quán)拒絕辦理。四、報銷票據(jù)規(guī)定：報銷的發(fā)票應(yīng)該真實有效，填寫清晰明了；發(fā)票抬頭開具不正確，虛假發(fā)票，領(lǐng)導(dǎo)簽字不全的，財務(wù)不予核銷直接退回?？缭碌钠睋?jù)，金額小于500元，罰款為50元；金額在500元到1000元，罰款100元；金額大于1000元的，罰款為200元。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)簽字但超出標(biāo)準(zhǔn)，事先沒有申請批準(zhǔn)的報銷費用，財務(wù)不予核銷。差旅費報銷應(yīng)附經(jīng)總經(jīng)理簽批的出差申請單，單據(jù)丟失或與行程不符的，一律不予報銷。報銷辦公用品應(yīng)附有領(lǐng)導(dǎo)簽批的請購單和入庫單，手續(xù)不全，財務(wù)有權(quán)拒絕辦理。公司招待前應(yīng)按規(guī)定填寫《招待費用審批單》，無申請單的，不予報銷費用。報銷時在審批金額內(nèi)的費用實報實銷，超出部分個人承擔(dān)。招待領(lǐng)用禮品應(yīng)按規(guī)定填寫《禮品領(lǐng)用單》，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后財務(wù)開具出庫單，持出庫單方可到倉庫領(lǐng)取。車輛維修應(yīng)附有每輛車的維修記錄，記錄表人應(yīng)有司機和辦公室主任同時簽字。報銷加油費應(yīng)附有每輛車的加油記錄和辦公室作的油耗登記表，加油記錄金額應(yīng)和發(fā)票上開具的金額基本相符。五、報銷時間規(guī)定：出差返回后，應(yīng)于一周內(nèi)報銷差費，逾期每天按報銷金額收取5‰的滯納金。手機話費應(yīng)于次月10日前報銷，跨月報銷當(dāng)月話費的50%，特殊原因應(yīng)書面陳述理由。購買辦公用品應(yīng)于當(dāng)月報銷，如不能開具發(fā)票，應(yīng)憑入庫單到財務(wù)部材料會計處暫估金額掛帳，如果發(fā)票開回后，發(fā)票金額與暫估金額不符，個人承擔(dān)全部責(zé)任。每周二、五下午（如遇日期為15日，不予報銷）和自然月的最后一天下午為費用集中報銷時間。每月的最后一天核銷當(dāng)月所有借支費用，如未核銷且無書面說明的，所借支費用從當(dāng)月工資直接扣除。每日16點半之后為財務(wù)部結(jié)算時間，在這期間不再辦理任何業(yè)務(wù)。六、罰則：發(fā)票不真實，弄虛作假，不得報銷費用，并處經(jīng)辦人每次100元罰款。第六章 出差報銷管理規(guī)定為加強公司人員外出辦理公務(wù)、考察、學(xué)習(xí)等出差管理，結(jié)合公司出差管理規(guī)定，特制定本規(guī)定。一、注意事項：出差前出差人填寫“出差申請單”，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批人力資源部備案后出差。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視工作需要事前予以核定。①、出差期間需要坐動車（D字頭）、高鐵（G字頭）或城際高速列車（C字頭）的，“出差申請單”需單獨列示，否則按直快列車相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)核銷。②、出差需乘飛機的必須報總經(jīng)理審批后方可購買機票；③、自駕車出差的，出差申請總經(jīng)理簽批后，報人力資源部備案。填寫“出差申請單”時，需在“出差申請單”上預(yù)計往返里程及費用總額（過路過橋費等，出差前應(yīng)有計劃的對車輛加油，原則上不允許現(xiàn)金加油），無預(yù)算的不予報銷。出差后費用核銷在出差人返回后一周內(nèi)（節(jié)假日順延）填具“報銷單”，結(jié)清暫借款；未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)部門應(yīng)于當(dāng)月工資中先予以扣回，等報銷時再行核付。對于自駕車出差報銷的，除附核準(zhǔn)的“出差申請單”外，還需附出差行程表，包含出發(fā)、到達(dá)日期，出差起始里程，加油費及過路過橋費等信息。出發(fā)日期出發(fā)地點到達(dá)日期到達(dá)地點里程過路過橋費加油費其他費用，二、出差的審核權(quán)限如下：市內(nèi)出差：各職能部門人員由主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，人力資源部備案。國內(nèi)出