林業(yè)局財(cái)政局崗位職責(zé)及流程綜述-文庫吧
2025-03-29 01:10 本頁面
【正文】 單記賬后送交會計(jì)作賬務(wù)處理去銀行存款辦理單位之間的結(jié)算持結(jié)算憑證去銀行辦理送交會計(jì)憑證及附件稽核填制結(jié)算憑證后交會計(jì)審核審核會計(jì)填制的憑證三、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)簽發(fā)付款支票的種類。加蓋印鑒。收款和去銀行存款。銀行賬戶。四、采取的防控措施出納員簽發(fā)支票必須按會計(jì)填制的內(nèi)容區(qū)分貨幣支付和轉(zhuǎn)賬支付，單位之間的結(jié)算一律轉(zhuǎn)賬支付，不允許貨幣支付方式。財(cái)務(wù)印鑒不能由出納員一人保管和使用。收款必須在當(dāng)事人和會計(jì)面前點(diǎn)清并開出收據(jù)。去銀行存款要有二名以上工作人員同去辦理，必須存至企業(yè)賬戶，不允許存至個(gè)人名下。任何人不準(zhǔn)擅自將企業(yè)賬戶借用他人或單位使用。出納人員的辦公桌和卷柜不準(zhǔn)存放與本職工作無關(guān)的物品和現(xiàn)金存折，外出要向科長請假，出行時(shí)和回崗時(shí)要同替代工作人員在主管會計(jì)的監(jiān)督下核對余額和外出期間的收支情況。文秘崗位職責(zé)一、職責(zé)范圍接收本局和上級的各種文件，登記文件收發(fā)記錄簿，及時(shí)送交部門領(lǐng)導(dǎo)閱示。負(fù)責(zé)本部門對下的文件和函件的下發(fā)工作，經(jīng)管并及時(shí)上交需本部門傳閱的文件，作好此類文件的記錄，填寫收到和傳閱時(shí)間；保管為本部門業(yè)務(wù)處理依據(jù)的文件、函件等資料。按會計(jì)年度分類裝訂會計(jì)年度內(nèi)的各種文件，登記檔案表，用專柜存檔。管理本部門的公章，登記公章使用記錄簿。二、工作流程局內(nèi)文件傳閱按批示意見送交辦人閱辦交科長批 示收回文件登記傳送情況接收各級文件登記記錄簿年終存檔付閱文件收回文件交辦公室 同時(shí)作登記記錄按領(lǐng)導(dǎo)批示交傳閱人接收文件登記記錄簿使用公章收取公章放至存放處蓋章材料交經(jīng)辦人按科長批示蓋章，登記使用情況啟示請示科長蓋章事宜三、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)文件的保管；公章的加蓋和保管。四、防控措施文秘人員必須建立接收和傳閱文件記錄簿，一要記載接收時(shí)間、文件序號和文件的名稱；二要記載傳閱文件的過程，注明閱讀文件的人員姓名；三要對傳閱的文件審核，閱讀人是否有簽名；四要催收文件及時(shí)返回辦公室。本部門以外的單位和個(gè)人查閱文件必須經(jīng)科長批準(zhǔn)，文秘人員不準(zhǔn)擅自為他人提供。文秘工作人員要建立公章使用情況登記簿，動用公章必須經(jīng)科長批準(zhǔn)，使用時(shí)要在登記簿中注明批準(zhǔn)人，蓋章內(nèi)容、經(jīng)辦人、時(shí)間、蓋章材料的份數(shù)。傳閱完畢的文件和單位公章不準(zhǔn)隨意擺放外面，要用專柜存放。財(cái)務(wù)檔案管理員工作職責(zé)一、工作職責(zé)對本部門全年的會計(jì)賬簿、會計(jì)憑證和相關(guān)的會計(jì)資料年終登記造冊，用專柜存放歸檔。檢查指導(dǎo)林業(yè)局所屬單位的會計(jì)檔案管理工作。按年度清理全局至保管期限的檔案，與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門按銷毀程序銷毀到期的檔案。管理調(diào)出檔案的收發(fā)工作，登記檔案管理臺賬。二、工作流程年度存檔對檔案柜編制序號標(biāo)簽將檔案放入檔案專柜編制檔案序號登記匯總表對全年會計(jì)檔案分類清點(diǎn)外用檔案注銷調(diào)用登記按調(diào)用時(shí)間催收歸檔辦理調(diào)用登記依據(jù)科長批示登記銷毀檔案批復(fù)申請、組織有關(guān)人員核點(diǎn)清點(diǎn)應(yīng)銷毀檔案并登記明細(xì)表以林業(yè)局條頭形成申請文件上報(bào)銷毀檔案、注銷檔案記錄三、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檔案室管理。外調(diào)檔案。銷毀檔案申請。四、防控措施會計(jì)檔案室必須由二人或二人以上共同管理，檔案室和檔案柜的鑰匙分別保管，不能由一人獨(dú)立辦理查閱檔案工作，查閱或調(diào)用檔案需經(jīng)科長批準(zhǔn)，登記注明數(shù)量、需用時(shí)間、用檔單位和經(jīng)辦人，到期及時(shí)催收，并作歸還登記。檔案員不準(zhǔn)擅自帶他人入內(nèi)，檔案室除存放檔案，不準(zhǔn)存放其他物品。歸檔的檔案材料必須有臺賬，檔案柜上要粘貼標(biāo)簽。檔案員銷毀到期檔案，必須以書面形式作出申請，然后由本局組織相關(guān)部門復(fù)核無誤后上報(bào)申請，申請不經(jīng)上級批準(zhǔn)不能擅自銷毀，銷毀時(shí)相關(guān)人員到指定地點(diǎn)監(jiān)銷，完畢后在銷毀明細(xì)表上簽字，檔案員以明細(xì)表和批復(fù)為附件注銷檔案。財(cái)務(wù)計(jì)劃崗位職責(zé)一、崗位職責(zé)編制全局財(cái)務(wù)收支計(jì)劃經(jīng)審定下發(fā)。監(jiān)督計(jì)劃完成情況。年終編報(bào)各單位的計(jì)劃完成表，根據(jù)現(xiàn)行政策和實(shí)際情況提出下年度編制計(jì)劃的增減依據(jù)。二、工作流程根據(jù)審批意見確定最終數(shù)據(jù)遞交科長并一同向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審批編制計(jì)劃初稿監(jiān)督執(zhí)行情況年終提交評定分析用支起草文件下達(dá)計(jì)劃通知三、風(fēng)
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