14資金審批與支付管理制度及流程41-文庫吧
2025-03-27 23:57 本頁面
【正文】 運(yùn)營有限公司負(fù)責(zé)解釋。第十六條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。 資金使用計劃編制工作流程審核建設(shè)工程部經(jīng)辦人編制總計劃或階段資金需求計劃施工單位、材料（設(shè)備）供貨單位審批建設(shè)工程部負(fù)責(zé)人審核匯總監(jiān)理單位否按資金使用計劃執(zhí)行，并分析匯總建設(shè)工程部經(jīng)辦人是否同意是簽發(fā)“工程款支付證書”是否否監(jiān)理單位是否同意審核跟蹤審計單位是簽發(fā)“工程款支付審核表”項目管理單位是否同意審核、補(bǔ)充、匯總、完善項目管理單位 資金使用計劃審批表編制單位（施工單位蓋章）： 編制日期：工程名稱施工標(biāo)段資金需求時間資金需求計劃需資金項目名稱工程需求資金額甲供材料（設(shè)備）資金計劃各相關(guān)單位審核意見單位名稱審核意見監(jiān)理單位審核人： （蓋章） 年 月 日項目管理單位 審核人： （蓋章） 年 月 日跟蹤審計單位審核人： （蓋章） 年 月 日建設(shè)工程部審核人： （蓋章） 年 月 日 工程款審批與支付工作流程項目管理單位審核（實際完成的形象進(jìn)度、完成量及其單價、預(yù)付款的扣回、甲供材料的抵扣、手續(xù)的完備性、質(zhì)量符合要求等）監(jiān)理單位簽發(fā)“工程款支付證書是否同意申報當(dāng)月完成工程價款、填寫“資金支付申請表”施工單位審核（申請手續(xù)是否正確、完整，申報形象進(jìn)度是否準(zhǔn)確、屬實，工程質(zhì)量是否達(dá)到要求，計量是否正確等）監(jiān)理單位簽發(fā)“工程款支付意見表”跟蹤審計單位匯總?cè)抠Y料報工程部跟蹤審計單位審核，填寫“工程款支付審批表”建設(shè)工程部經(jīng)辦人否審核是建設(shè)工程部負(fù)責(zé)人是是否同意否財務(wù)處經(jīng)辦人審 核審核否是否同意審核建設(shè)工程部負(fù)責(zé)人項目管理單位簽發(fā)“工程款支付審核表”是審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核（綜合單價套用是否準(zhǔn)確，計量、甲供材料、預(yù)付款扣回情況等）審批財務(wù)處負(fù)責(zé)人跟蹤審計單位財務(wù)簽批人否是是否同意建設(shè)工程部經(jīng)辦人通知供貨單位開發(fā)票及完稅證明通知施工單位開發(fā)票及完稅證明附表1工程款支付申請表項目名稱： 單位名稱： 編號：xx(片區(qū)簡稱)x（標(biāo)段）樓座xxx(順序號)致：濟(jì)南市舊城改造投資運(yùn)營有限公司我方申報的 片區(qū)安置房工程 標(biāo)段，截止 月份，已完成了 施工形象 ，按照施工合同及形象進(jìn)度要求，建設(shè)單位本次應(yīng)支付工程款（大寫） 元，小寫： 元。不含本次，累計審批工程款 次，金額為 元。請予以審查 。附件：（附件名稱）工程款結(jié)算相關(guān)資料 承包單位（公章）： 項目經(jīng)理： 日期： 附表2工程款支付證書項目名稱： 編號：xx(片區(qū)簡稱)x（標(biāo)段）樓座xxx(順序號)致：濟(jì)南市舊城改造投資運(yùn)營有限公司根據(jù)施工合同的規(guī)定，經(jīng)審核承包單位： 工程施工形象 的付款申請和報表，并扣除有關(guān)款項，同意本期支付 款（大寫） 元整（小寫： 元整）。請按合同規(guī)定及時付款。其中：承包單位本期申報款： 元經(jīng)審核承包單位本期應(yīng)得款： 元本期應(yīng)扣款： 元本期應(yīng)付款： 元累計已收到工程款 次，累計金額 元（不含本次）附件： 項目監(jiān)理單位（蓋章）： 總監(jiān)理工程師： 日 期： 附表3工程款支付審核表項目名稱： 編號：xx(片區(qū)簡稱)x（標(biāo)段）樓座xxx(順序號)施工標(biāo)段：施工單位：致：濟(jì)南市舊城改造投資運(yùn)營有限公司施工單位 申報的 標(biāo)段 月份 施工形象 ，經(jīng)審核，批復(fù)意見如下：根據(jù) ，同意支付 款。 該單位申報的 標(biāo)段 月份 款，經(jīng)審核，同意支付本次工程款 。不含本次，該標(biāo)段累計審批付款 次，累計審批工程款 元。 附件： 工程款支付證書 工程款支付申請表 材料計劃表 材料資金使用計劃明細(xì)表 項目管理單位（蓋章）：
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