14資金審批與支付管理制度及流程41-文庫(kù)吧
2025-03-27 23:57 本頁(yè)面
【正文】 運(yùn)營(yíng)有限公司負(fù)責(zé)解釋。第十六條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。 資金使用計(jì)劃編制工作流程審核建設(shè)工程部經(jīng)辦人編制總計(jì)劃或階段資金需求計(jì)劃施工單位、材料（設(shè)備）供貨單位審批建設(shè)工程部負(fù)責(zé)人審核匯總監(jiān)理單位否按資金使用計(jì)劃執(zhí)行，并分析匯總建設(shè)工程部經(jīng)辦人是否同意是簽發(fā)“工程款支付證書(shū)”是否否監(jiān)理單位是否同意審核跟蹤審計(jì)單位是簽發(fā)“工程款支付審核表”項(xiàng)目管理單位是否同意審核、補(bǔ)充、匯總、完善項(xiàng)目管理單位 資金使用計(jì)劃審批表編制單位（施工單位蓋章）： 編制日期：工程名稱(chēng)施工標(biāo)段資金需求時(shí)間資金需求計(jì)劃需資金項(xiàng)目名稱(chēng)工程需求資金額甲供材料（設(shè)備）資金計(jì)劃各相關(guān)單位審核意見(jiàn)單位名稱(chēng)審核意見(jiàn)監(jiān)理單位審核人： （蓋章） 年 月 日項(xiàng)目管理單位 審核人： （蓋章） 年 月 日跟蹤審計(jì)單位審核人： （蓋章） 年 月 日建設(shè)工程部審核人： （蓋章） 年 月 日 工程款審批與支付工作流程項(xiàng)目管理單位審核（實(shí)際完成的形象進(jìn)度、完成量及其單價(jià)、預(yù)付款的扣回、甲供材料的抵扣、手續(xù)的完備性、質(zhì)量符合要求等）監(jiān)理單位簽發(fā)“工程款支付證書(shū)是否同意申報(bào)當(dāng)月完成工程價(jià)款、填寫(xiě)“資金支付申請(qǐng)表”施工單位審核（申請(qǐng)手續(xù)是否正確、完整，申報(bào)形象進(jìn)度是否準(zhǔn)確、屬實(shí)，工程質(zhì)量是否達(dá)到要求，計(jì)量是否正確等）監(jiān)理單位簽發(fā)“工程款支付意見(jiàn)表”跟蹤審計(jì)單位匯總?cè)抠Y料報(bào)工程部跟蹤審計(jì)單位審核，填寫(xiě)“工程款支付審批表”建設(shè)工程部經(jīng)辦人否審核是建設(shè)工程部負(fù)責(zé)人是是否同意否財(cái)務(wù)處經(jīng)辦人審 核審核否是否同意審核建設(shè)工程部負(fù)責(zé)人項(xiàng)目管理單位簽發(fā)“工程款支付審核表”是審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核（綜合單價(jià)套用是否準(zhǔn)確，計(jì)量、甲供材料、預(yù)付款扣回情況等）審批財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人跟蹤審計(jì)單位財(cái)務(wù)簽批人否是是否同意建設(shè)工程部經(jīng)辦人通知供貨單位開(kāi)發(fā)票及完稅證明通知施工單位開(kāi)發(fā)票及完稅證明附表1工程款支付申請(qǐng)表項(xiàng)目名稱(chēng)： 單位名稱(chēng)： 編號(hào)：xx(片區(qū)簡(jiǎn)稱(chēng))x（標(biāo)段）樓座xxx(順序號(hào))致：濟(jì)南市舊城改造投資運(yùn)營(yíng)有限公司我方申報(bào)的 片區(qū)安置房工程 標(biāo)段，截止 月份，已完成了 施工形象 ，按照施工合同及形象進(jìn)度要求，建設(shè)單位本次應(yīng)支付工程款（大寫(xiě)） 元，小寫(xiě)： 元。不含本次，累計(jì)審批工程款 次，金額為 元。請(qǐng)予以審查 。附件：（附件名稱(chēng)）工程款結(jié)算相關(guān)資料 承包單位（公章）： 項(xiàng)目經(jīng)理： 日期： 附表2工程款支付證書(shū)項(xiàng)目名稱(chēng)： 編號(hào)：xx(片區(qū)簡(jiǎn)稱(chēng))x（標(biāo)段）樓座xxx(順序號(hào))致：濟(jì)南市舊城改造投資運(yùn)營(yíng)有限公司根據(jù)施工合同的規(guī)定，經(jīng)審核承包單位： 工程施工形象 的付款申請(qǐng)和報(bào)表，并扣除有關(guān)款項(xiàng)，同意本期支付 款（大寫(xiě)） 元整（小寫(xiě)： 元整）。請(qǐng)按合同規(guī)定及時(shí)付款。其中：承包單位本期申報(bào)款： 元經(jīng)審核承包單位本期應(yīng)得款： 元本期應(yīng)扣款： 元本期應(yīng)付款： 元累計(jì)已收到工程款 次，累計(jì)金額 元（不含本次）附件： 項(xiàng)目監(jiān)理單位（蓋章）： 總監(jiān)理工程師： 日 期： 附表3工程款支付審核表項(xiàng)目名稱(chēng)： 編號(hào)：xx(片區(qū)簡(jiǎn)稱(chēng))x（標(biāo)段）樓座xxx(順序號(hào))施工標(biāo)段：施工單位：致：濟(jì)南市舊城改造投資運(yùn)營(yíng)有限公司施工單位 申報(bào)的 標(biāo)段 月份 施工形象 ，經(jīng)審核，批復(fù)意見(jiàn)如下：根據(jù) ，同意支付 款。 該單位申報(bào)的 標(biāo)段 月份 款，經(jīng)審核，同意支付本次工程款 。不含本次，該標(biāo)段累計(jì)審批付款 次，累計(jì)審批工程款 元。 附件： 工程款支付證書(shū) 工程款支付申請(qǐng)表 材料計(jì)劃表 材料資金使用計(jì)劃明細(xì)表 項(xiàng)目管理單位（蓋章）：
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