關于借款和費用報銷及審批程序制度-文庫吧
2025-09-15 08:20 本頁面
【正文】 用報銷單 （借款還需憑借款單的第二聯(lián)） ，按第 11 條規(guī)定權限審批后 交于出納， 出納 按核準金額 向報銷人支付報銷款或收取歸還的備用金或借款 余款；報銷人領取報銷款項須在 報銷單上 簽字。 10． 對原始票據(jù)的要求： ⑴ 、所有票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票，除定額票據(jù)外， 其余票據(jù)都必須是 經(jīng)復寫紙一次性套寫清楚的票據(jù)，收據(jù)（財政票據(jù)除外）及白條不予報銷；公務中因個人原因違章的罰款單據(jù)不予報銷； ⑵ 、原始票據(jù)的粘貼：交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼范圍以 第 3 頁 共 8 頁 報銷單 大小為界， 須 緊靠 報銷單正向背面 頂界和右界從右往左橫向粘貼，覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離，票據(jù)較多時，可分行粘貼，不得豎向粘貼。 原始票據(jù)必須按交通票據(jù)、住宿 發(fā) 票、招待 發(fā) 票、通信票等不同類別和不同金額，分門別類進行粘貼，不能混合粘貼。 ⑶ 、除交通票據(jù)外的其他票據(jù)，報銷人須在每張票據(jù)正面空白處注明票據(jù)金額開支的用途并簽名。裝卸費、運雜費、倉租 費、保險費等票據(jù)須 附清單 并簽名。 ⑷ 、不符合上述規(guī)定要求的報銷單據(jù)，財務部有權退回，要求報銷人重新整理。 審批權限 11． 備用金 或借款 借支和費用報銷的審批權限： (1)、備用金借支和費用的報銷金額在 500 元（不含本數(shù)）以下的，由部門經(jīng)理 審批； 備用金借支和費用的報銷金額在 500 元（含本數(shù)）以上的， 則報 總 經(jīng)理 審批； (2)、部門經(jīng)理的備用金借支和費用報銷由 分管付總 審批； 出差補貼標準 12． 定義：出差是指公司員工受公司主管負責人派遣在公司辦公所在地城市以外的地區(qū)履行公務，并根據(jù)本制度的規(guī)定享 有 相應 的外埠 出差 支出標準和 伙食補 貼；在公司 第 4 頁 共 8
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