關(guān)于借款和費(fèi)用報銷及審批程序制度-文庫吧
2024-09-29 08:20 本頁面
【正文】 用報銷單 （借款還需憑借款單的第二聯(lián)） ，按第 11 條規(guī)定權(quán)限審批后 交于出納， 出納 按核準(zhǔn)金額 向報銷人支付報銷款或收取歸還的備用金或借款 余款；報銷人領(lǐng)取報銷款項須在 報銷單上 簽字。 10． 對原始票據(jù)的要求： ⑴ 、所有票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票，除定額票據(jù)外， 其余票據(jù)都必須是 經(jīng)復(fù)寫紙一次性套寫清楚的票據(jù)，收據(jù)（財政票據(jù)除外）及白條不予報銷；公務(wù)中因個人原因違章的罰款單據(jù)不予報銷； ⑵ 、原始票據(jù)的粘貼：交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼范圍以 第 3 頁 共 8 頁 報銷單 大小為界， 須 緊靠 報銷單正向背面 頂界和右界從右往左橫向粘貼，覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離，票據(jù)較多時，可分行粘貼，不得豎向粘貼。 原始票據(jù)必須按交通票據(jù)、住宿 發(fā) 票、招待 發(fā) 票、通信票等不同類別和不同金額，分門別類進(jìn)行粘貼，不能混合粘貼。 ⑶ 、除交通票據(jù)外的其他票據(jù)，報銷人須在每張票據(jù)正面空白處注明票據(jù)金額開支的用途并簽名。裝卸費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、倉租 費(fèi)、保險費(fèi)等票據(jù)須 附清單 并簽名。 ⑷ 、不符合上述規(guī)定要求的報銷單據(jù)，財務(wù)部有權(quán)退回，要求報銷人重新整理。 審批權(quán)限 11． 備用金 或借款 借支和費(fèi)用報銷的審批權(quán)限： (1)、備用金借支和費(fèi)用的報銷金額在 500 元（不含本數(shù)）以下的，由部門經(jīng)理 審批； 備用金借支和費(fèi)用的報銷金額在 500 元（含本數(shù)）以上的， 則報 總 經(jīng)理 審批； (2)、部門經(jīng)理的備用金借支和費(fèi)用報銷由 分管付總 審批； 出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 12． 定義：出差是指公司員工受公司主管負(fù)責(zé)人派遣在公司辦公所在地城市以外的地區(qū)履行公務(wù)，并根據(jù)本制度的規(guī)定享 有 相應(yīng) 的外埠 出差 支出標(biāo)準(zhǔn)和 伙食補(bǔ) 貼；在公司 第 4 頁 共 8
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