《債券理財》ppt課件-文庫吧
2024-12-23 14:19 本頁面
【正文】 0億元人民幣的 2022年中國鐵路建設(shè)債券。 主承銷商：指國家開發(fā)銀行、中信證券股份有限公司。 承銷團：指主承銷商為本期債券發(fā)行組織的，由主承銷商、副主承銷商和分銷商組成的承銷組織。 國內(nèi)債券的發(fā)行者和發(fā)行地點同屬、一個國家 . 國際債券的發(fā)行者和發(fā)行地點不屬于同一個國家。 外國債券：發(fā)行人是 A國；發(fā)行地和面值為 B國。 揚基債券：美國市場，美元標價，發(fā)行人非美國機構(gòu)。 武士債券：日本市場，日元標價，發(fā)行人非日本機構(gòu)。 歐洲債券：發(fā)行人是 A國； 發(fā)行地為 B國； 面值為 C國。 可轉(zhuǎn)換債券 簡稱 “ 轉(zhuǎn)債 ” 是一種可以在特定的時間、按特定的轉(zhuǎn)換條件轉(zhuǎn)為普通股股票的特殊的企業(yè)債券?？赊D(zhuǎn)換債券兼具股票和債券的特征，持有可轉(zhuǎn)換債券的投資者可以在轉(zhuǎn)換期內(nèi)將債券轉(zhuǎn)換為股票，也可以選擇持有債券到期，收取本金和利息，或者在市場上出售變現(xiàn)。 發(fā)行采取現(xiàn)有流通股股東優(yōu)先認購，余額及現(xiàn)有流通股股東放棄部分采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者配售和通過上證所交易系統(tǒng)上網(wǎng)定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行。發(fā)行總額為 41000萬元，每張面值為 100元人民幣，按面值發(fā)行；可轉(zhuǎn)債期限為 3年，票面年利率第一年為 %，第二年為 %，第三年為 %；初始轉(zhuǎn)股價格為 /股。本次云化轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股期自本次發(fā)行之日起 6個月后至云化轉(zhuǎn)債到期日止 (2022年 3月 10日至 2022年 9月 9日 )。 2022年 9月 10日股價： /股 “云天化 ” 可轉(zhuǎn)換公司債券 三、債券投資決策 （一）價值確定 V = I { [1 （ 1+i) n] / i }+M ( 1+
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