鮮奶配送內(nèi)部控制流程及財(cái)務(wù)管理規(guī)定-文庫吧
2024-09-16 09:39 本頁面
【正文】 驗(yàn)收入庫后加蓋“貨收訖”章，作為與財(cái)務(wù)、奶戶核對的依據(jù)。 第二聯(lián) 財(cái)務(wù) 聯(lián) ：交財(cái)務(wù)部門 作為 做 帳的原始依據(jù)。 第三聯(lián) 售奶戶 聯(lián) ：交奶戶作為奶款結(jié)算 對賬 的依據(jù) 財(cái)務(wù)部門綜合本月各奶戶的收購數(shù)量，和生產(chǎn)廠接收數(shù)量核對無 5 誤（生產(chǎn)廠接收應(yīng)有入庫單）后，計(jì)算出各奶戶的售奶金額，做出審批單，交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批（財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、廠長等）。 鮮奶收購采取推遲一個(gè)月結(jié)款的方法，財(cái)務(wù)部門 把計(jì)算的各奶戶奶款存入銀行（或信用社），由銀行（或信用社）代為發(fā)放，直接存入各奶戶的預(yù)設(shè)帳戶中。 6 鮮奶配送內(nèi)部控制流程及財(cái)務(wù)管理規(guī)定 索引 A、 鮮奶配送內(nèi)部控制流程 一、家庭制鮮奶配送 二、零售團(tuán)體液體奶配送 三、配送部職責(zé) 四、關(guān)于經(jīng)銷協(xié)議書的簽訂 五、關(guān)于貨幣資金的管理規(guī)定 六、在途商品的管理規(guī)定 七、提成費(fèi)用的管理 B、 財(cái)務(wù)管理規(guī)定 一、貨款部分 二、非貨款部分 （本規(guī)定共計(jì)附件 9 頁） 7 鮮奶配送內(nèi)部控制流程及財(cái)務(wù)管理規(guī)定 為規(guī)范子公司管理，適應(yīng)總公司快 速發(fā)展需要，對有關(guān)子公司的鮮奶配送內(nèi)部控制流程及財(cái)務(wù)管理作如下規(guī)定： A、 鮮奶配送內(nèi)部控制流程 鮮奶 配送 體制 設(shè)配送中心，內(nèi)設(shè) 配送部 、 客戶管理服務(wù)部、 財(cái)務(wù)部 。 客戶管理服務(wù)部將客戶分為家庭客戶的管理、零售點(diǎn)與團(tuán)體客戶的管理。建立詳明的客戶檔案，對奶站負(fù)責(zé)管理、指導(dǎo)、考核，處理質(zhì)量投訴、管理“奶戶訂單”等管理及 售后 服務(wù)工作。奶站配備收發(fā)、統(tǒng)計(jì)（或財(cái)務(wù)）人員各一名，配備電腦、電話、傳真機(jī)各一臺，形象統(tǒng)一。 一、家庭制鮮奶配送： 家庭化鮮奶配送體制由配送中心負(fù)責(zé) 管理 ，下設(shè)奶站，奶站設(shè)置若干 區(qū)域 ,由 訂奶員 負(fù)責(zé) 管理 進(jìn)行鮮奶配送 。 訂奶員以 區(qū)域?yàn)閱挝贿M(jìn)行鮮奶訂購 ，當(dāng)天把有效訂單（奶戶訂單見附件一 ， “ 奶戶訂單 ” 由配送中心客戶 管理 服務(wù)部視同發(fā)票進(jìn)行登記管理，以舊換新 ）歸集整理， 填寫“ ___奶站 ___區(qū)奶戶訂單匯總表 ” （附件二） 和 奶款（不準(zhǔn)賒銷） 一同 交奶站。 奶站核對匯總后于當(dāng)日或最遲次日上午 9： 00 點(diǎn)前把奶款 全部 送繳當(dāng)?shù)劂y行（ 最好由銀行派人到奶站當(dāng)日收款。 必須 按照配送中心 同銀行簽訂 的 協(xié)議， 該銀行 賬 戶只能 存 款，不能 取款 ，匯款只能匯往公司指定 賬 戶）， 奶站 根據(jù)存款金額填寫《回款通知》 8 （見附件 三 ） ，同時(shí) 奶站整理 相關(guān)訂單 ，填寫《某 某奶站日需貨計(jì)劃表》 （見附件四） ， 于當(dāng)日上午 11:00 點(diǎn)前 傳 送 至配送中心，由配送中心財(cái)務(wù)部歸集匯總各奶站日需貨計(jì)劃表， 在確認(rèn)各奶站回款通知 同銀行存款額及 該奶站《需貨計(jì)劃表》金額相符后（奶站需貨總金額不得超過該奶站存款余額與信用額度之和） ，編制 《配送中心需貨計(jì)劃表》 （見附件五） ， 經(jīng) 配送中心財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人 審批同意后 ，送配送中心 配送 部安排 發(fā)貨 。 奶站收貨后要將合理合法的簽收回執(zhí)交承運(yùn)人帶回 到配送部 ，并 憑此結(jié)算運(yùn)費(fèi)。 運(yùn)輸過程中發(fā)生的破損由司機(jī)賠償（司機(jī)提貨裝車要在有關(guān)調(diào)發(fā)單上簽字）。 各奶站銷售過程中發(fā)生的破損按照當(dāng) 月送奶數(shù)量的 1%給予補(bǔ)貼，由配送中心 財(cái)務(wù)部 會同各奶站按月度兌現(xiàn)，公司不再負(fù)責(zé)破損奶的處理 （ 各客戶的破損 可 由奶站上報(bào)破損數(shù)量 ，財(cái)務(wù)部審核后由配送部開具調(diào)發(fā)單 給與補(bǔ)充，其費(fèi)用由奶站的 1%提成開支 ） 。 奶站收取的押金款，上報(bào)財(cái)務(wù)部作非貨款 賬 務(wù)處理。 二、零售 團(tuán)體 液體 奶配送： 本配
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