【正文】 附表 12：項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表 附表 13：借款還本付息計(jì)劃表附圖： 項(xiàng)目地理位置圖 廠區(qū)平面布置圖附件： 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照 銀行貸款證明 自由資金證明 環(huán)保部門(mén)批復(fù) 土地使用證明 選址許可證明 1 申報(bào)單位及項(xiàng)目概況 項(xiàng)目申報(bào)單位概況 申報(bào)單位基本情況 中通客車(chē)控股股份有限公司是由中通汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司控股的股份制公司，于 2020 年 1 月 13 日在深圳證券交易所成功上市，是我國(guó)客車(chē)行業(yè)最早的上市公司之一。目前，該公司擁有總資產(chǎn) 億元，凈資產(chǎn) 億元，總股本 億股，控股股東是中通汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司。公司現(xiàn)有員工 2472 人，占地面積 30 萬(wàn) m2 ，銀行信用等級(jí) AAA，其中各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 600 余人。公司技術(shù)中心成為客車(chē)行業(yè)首個(gè)國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室，山東省首批重點(diǎn)企業(yè)技術(shù)中心和“國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心”以及國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)?，F(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備 350 臺(tái)（套），具有年產(chǎn) 10000 臺(tái)中高檔豪華大客車(chē)的生產(chǎn)能力。 申報(bào)單位經(jīng)營(yíng)和管理狀況 中通客車(chē)控股股份有限公司 2020 年銷(xiāo)售客車(chē) 7800 輛，銷(xiāo)售收入突破 億元，其中海外市場(chǎng)銷(xiāo)售額 達(dá)到 億元。 2020 年由于受金融危機(jī)的影響，與 2020 年產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模相比基本持平；但圍繞國(guó)家“十城千輛車(chē)”的試點(diǎn)，全年銷(xiāo)售 260 余輛新能源客車(chē)，實(shí)現(xiàn)近 3 億的銷(xiāo)售收入。為新能源客車(chē)投放市場(chǎng)奠定了基礎(chǔ)。 中通客車(chē)控股股份有限公司是國(guó)家 863 計(jì)劃和 CIMS 項(xiàng)目示范企業(yè)之一，具備嚴(yán)密的質(zhì)量保證體系，率先通過(guò)了 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系認(rèn)證和“ 3C”認(rèn)證，并授予“ 2020 年度卓越管理獎(jiǎng)”。中通客車(chē)經(jīng)營(yíng)宗旨是：所為，客戶之所需，所為，企業(yè)之所長(zhǎng)； 中通客車(chē)的經(jīng)營(yíng)方針是：誠(chéng)信，服務(wù)、品質(zhì)、創(chuàng)新。 中通客車(chē)致力于創(chuàng)新和發(fā)展，引進(jìn)歐洲先進(jìn)的客車(chē)生產(chǎn)技術(shù)，并自主開(kāi)發(fā)出一系列領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)水平的客車(chē)產(chǎn)品，結(jié)構(gòu)體系完善，涵蓋了從 6 米至 18 米的公路客車(chē)、城市公交客車(chē)、旅游客車(chē)和團(tuán) 體客車(chē)等各種類(lèi)別和檔次，共有 10 大系列 115 個(gè)品種，公司近年推出 的“中通博發(fā)”、“中通凱撒”、“中通凱越”、“中通陽(yáng)光”、“中通凱馳”等 系列產(chǎn)品，具有很高的市場(chǎng)信譽(yù)和 極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，暢銷(xiāo)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，并已 遠(yuǎn)銷(xiāo)到海外三十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。去年至今，公司又先后推出了“中通 領(lǐng)航”一層半高檔客車(chē)、“中通夢(mèng)幻”雙層大容量高檔客車(chē)、“中通領(lǐng)御”、 “中通領(lǐng)秀”、“中通領(lǐng)韻”系列高檔、環(huán)保、節(jié)能客車(chē)，一上市就受到廣 泛關(guān)注和普遍好評(píng)。近五年來(lái)，中通客車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)指標(biāo)平均每年以超過(guò) 30% 的速度增長(zhǎng)，保持著持續(xù)、快速、健康的發(fā)展態(tài)勢(shì)。 主要股東介紹 公司股東數(shù)量及持股情況見(jiàn)下表 11 表 11 主要股東數(shù)量和持股情況 單位：股 股 東 總 數(shù) 53,222 持有有限售條 質(zhì)押或凍結(jié)的 股東名稱(chēng) 股東性質(zhì) 持股比例 持股總數(shù) 件股份數(shù)量 股份數(shù)量中通汽車(chē)工業(yè)集團(tuán) 國(guó)有法人 % 51,814,353 29,808,506 15,000,000 有限責(zé)任公司中國(guó)公路車(chē)輛機(jī)械 國(guó)有法人 % 9,575,152 0 0 有限公司山東省交通工業(yè)集 國(guó)有法人 % 1,943,728 0 1,943,700 團(tuán)總公司 中通汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 中通汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司（原山東聊城客車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé) 任公司）是中通客車(chē)控股股份有限公司的控股股東，具有 50 年生產(chǎn)大 中型客車(chē)的歷史，地處風(fēng)光秀美的江北水城 —— 山東聊城，是 1997 年 10 月經(jīng)主管部門(mén)批準(zhǔn)，在原聊城客車(chē)廠基礎(chǔ)上改制成立的國(guó)有獨(dú)資企 業(yè)， 2020 年 6 月正式更名為中通汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司，是以客車(chē) 制造為主業(yè)，多元化資本運(yùn)營(yíng)的大型國(guó)有企業(yè)集團(tuán)。集團(tuán)公司現(xiàn)擁有總 資產(chǎn) 19 億元，凈資產(chǎn) 9 億元，銀行信用等級(jí) AAA，職工 4000 余人， 其中各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 800 余人。集團(tuán)公司 占地面積 200 多萬(wàn) m2 ，生 產(chǎn)建筑面積 32 萬(wàn) m2 。形成了以客車(chē)制造為龍頭，以特種汽車(chē)、掛車(chē)及 汽車(chē)附件加工、建筑安裝、物流運(yùn)輸、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、賓館旅游等多種產(chǎn) 業(yè)并舉的多元化經(jīng)營(yíng)格局。集團(tuán)公司實(shí)力不斷增強(qiáng)，是山東省 200 家大型企業(yè)集團(tuán)和聊城市重點(diǎn)大型企業(yè)集團(tuán)之一，并先后榮獲省級(jí)先進(jìn)企業(yè)、省技術(shù)進(jìn)步先進(jìn)企業(yè)、省經(jīng)濟(jì)效益排頭兵企業(yè)、省明星企業(yè)等稱(chēng)號(hào)。其中中通客車(chē)是我國(guó)客車(chē)行業(yè) 4 家上市公司之一，是國(guó)家和交通部定點(diǎn)生產(chǎn)客車(chē)的骨干企業(yè)之一 ，專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)大中型客車(chē)已經(jīng) 50 多年，綜合實(shí)力排名位居全國(guó)同行業(yè)中前列。 中通汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司編制了建設(shè)“百億集團(tuán)和百年企業(yè)”的發(fā)展目標(biāo)，并制定了具體的實(shí)施規(guī)劃方案。計(jì)劃通過(guò)整合現(xiàn)有、可開(kāi)發(fā)利用的資源，打造客車(chē)、鋼結(jié)構(gòu)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、專(zhuān)用車(chē) 4 大發(fā)展平臺(tái)，力爭(zhēng)經(jīng)過(guò)幾年的努力，把集團(tuán)建成銷(xiāo)售收入 150 億元，利稅 13 億元以上的大型企業(yè)集團(tuán)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)跨越式發(fā)展。 中國(guó)公路車(chē)輛機(jī)械有限公司 中國(guó)公路車(chē)輛機(jī)械有限公司 (簡(jiǎn)稱(chēng)車(chē)輛公司 )創(chuàng)建于 1986 年，原為交通部直屬 企業(yè)；中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司全資子公司，其全部資產(chǎn)在香港 H 股上市。主營(yíng)業(yè)務(wù)為商用汽車(chē)零部件系統(tǒng)，兼營(yíng)汽車(chē)底盤(pán)，客車(chē)整車(chē)代理經(jīng)銷(xiāo)和技術(shù)咨詢，信息服務(wù)及進(jìn)出口貿(mào)易。 車(chē)輛公司是中通車(chē)輛機(jī)械集團(tuán)的核心企業(yè)，中通車(chē)輛機(jī)械集團(tuán)是一個(gè)由 100 多家客掛車(chē)企業(yè)及科研院所所組成的法人聯(lián)合體。車(chē)輛公司直接投資參股中通客車(chē)控股股份有限公司，車(chē)輛公司憑借自身的實(shí)力和在行業(yè)中的影響地位，開(kāi)展科技攻關(guān)、技術(shù) 交流、產(chǎn)品研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)制定、統(tǒng)計(jì)信息、貿(mào)易咨詢和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等方面提供著重要的服務(wù)。公司多次承擔(dān)國(guó)家和交通部的科技攻關(guān)項(xiàng)目，先后組織開(kāi)發(fā)和推廣的 JT6120 高級(jí)大客車(chē)，高等級(jí)臥鋪客車(chē)，低地板城市客車(chē)及底盤(pán)項(xiàng)目被分別評(píng)為省部級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)，為我國(guó)道路運(yùn)輸裝備的技術(shù)進(jìn)步做出了突出貢獻(xiàn)。 山東省交通工業(yè)集團(tuán)總公司 山東省交通工業(yè)集團(tuán)總公司，是集科、工、貿(mào)、信息、服務(wù)于一體的，具有綜合功能的大型企業(yè)集團(tuán)。有 25 個(gè)企業(yè)，其中直屬企業(yè) 11 個(gè)，控股企業(yè) 3 個(gè)，參股企業(yè) 2 個(gè)，松散型企業(yè) 9 個(gè)。企業(yè)資產(chǎn)總額 21 億元，共有職工 1 萬(wàn)余人，其中直屬及控股企業(yè) 6000 余人。主要產(chǎn)品有客車(chē)、特種專(zhuān)用車(chē)、工程機(jī)械、水泥、汽車(chē)配件 、印刷制品等 20 多個(gè)系列 200 多個(gè)品種。目前已形成年產(chǎn)客車(chē) 7000 輛，專(zhuān)用車(chē) 3000 輛，工程機(jī)械 2020 臺(tái)，車(chē)輪 50 萬(wàn)套，水泥 60 萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力。 申報(bào)單位研發(fā)新能源與節(jié)能客車(chē)項(xiàng)目情況 中通客車(chē)控股股份有限公司是唯一一家開(kāi)發(fā)國(guó)家十一五“ 863 計(jì)劃”節(jié)能與新能源汽車(chē)重大項(xiàng)目，即“串聯(lián)混合動(dòng)力客車(chē)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)”和“奧運(yùn)用純電動(dòng)客車(chē)整車(chē)研發(fā)”項(xiàng)目，其低地板混合動(dòng)力客車(chē)和奧運(yùn)用純電動(dòng)客車(chē)，采用國(guó)際一流水平的電控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了每公里耗電量?jī)H為 度，同時(shí)選用鋰電池驅(qū)動(dòng)，完全達(dá)到“零”排放標(biāo)準(zhǔn)，充電一次能夠持續(xù)行駛 250 公里。 2020 年，中通客車(chē)控股股份有限公司承擔(dān)了“串聯(lián)混合動(dòng)力客車(chē)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)”和“奧運(yùn)用純電動(dòng)客車(chē)”兩個(gè)“ 863”計(jì)劃 項(xiàng)目，承擔(dān)了“電動(dòng)客車(chē)研制與運(yùn)營(yíng)示范、中通混合動(dòng)力客車(chē)研制與示范運(yùn)營(yíng)”兩項(xiàng)“山東省自主創(chuàng)新重大科技專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)目”， 2020 年公司承擔(dān)了“可充電混合動(dòng)力客車(chē)整車(chē)開(kāi)發(fā)”一個(gè)“ 863”計(jì)劃項(xiàng)目。先后獲得國(guó)家和省、市領(lǐng)導(dǎo)及知名專(zhuān)家的贊譽(yù)。 綜上所述，中通控股股份有限公司是一個(gè)技術(shù)實(shí)力、經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚、人才齊備、生產(chǎn)技術(shù)實(shí)力過(guò)硬，質(zhì)量保證管理體系齊全、運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)豐富的生產(chǎn)大中型客車(chē)的現(xiàn)代化的公司，生產(chǎn)節(jié)能與新能源客車(chē)的各項(xiàng)條件已經(jīng)具備。該項(xiàng)目實(shí)施后，形成年產(chǎn) 20200 輛新能源與節(jié)能型 客車(chē)，必將帶動(dòng)本區(qū)域的經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，引領(lǐng)客車(chē)行業(yè)由傳統(tǒng)生產(chǎn)客車(chē)向生產(chǎn)節(jié)能與新能源客車(chē)方向發(fā)展，也會(huì)在國(guó)際客車(chē)市場(chǎng)上嶄露頭角。 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目基本信息 項(xiàng)目名稱(chēng)：建設(shè) 2 萬(wàn)輛新能源客車(chē)及節(jié)能型客車(chē)生產(chǎn)基地 建設(shè)單位：中通客車(chē)控股股份有限公司 法定地址：聊城市建設(shè)東路 10 號(hào) 法人代表：李海平 項(xiàng)目聯(lián)系人：韓慶海 郵編： 252020 聯(lián)系電話： 06358322789 項(xiàng)目總投資及建設(shè)內(nèi)容 投資概況 本擬建項(xiàng)目規(guī)模總投資 萬(wàn)元，其中項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金投資 萬(wàn)元。 本項(xiàng)目全部工程完工后，正常年可實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)售收入 948000 萬(wàn)元，生產(chǎn)期內(nèi)平均利稅 萬(wàn)元，稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元，稅后內(nèi)部收益率 %，稅后投資回收期為 年（含建設(shè)期），稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元。 資金籌措方案 （ 1）資金籌措 該項(xiàng)目建設(shè)期為