全面預(yù)算管理制度(模板-文庫吧
2025-08-04 08:01 本頁面
【正文】 。 總經(jīng)理及領(lǐng)導(dǎo)班子 總經(jīng)理及領(lǐng)導(dǎo)班子直接負(fù)責(zé)預(yù)算的擬訂和全面預(yù)算日常執(zhí)行工作，是實施全面預(yù)算管理的日常管理機構(gòu)，負(fù)責(zé)全面預(yù)算日常工作的組織與領(lǐng)導(dǎo)。保證公司全面預(yù)算管理的權(quán)威性、科學(xué)性、規(guī)范化和有效實施。其主要職責(zé)包括： a) 組織實施年度財務(wù)預(yù)算和投資預(yù)算方案； b) 主持公司日常預(yù)算管理工作，并向董事會報告工作； c) 擬訂公司預(yù)算基本管理制度； d) 制定公司具體的預(yù)算方案； e) 根據(jù)公司相關(guān)預(yù)算機構(gòu)的預(yù)算執(zhí)行過程與結(jié)果，決定公司員工的獎懲。 財務(wù)部 財務(wù)部負(fù)責(zé)公司預(yù)算管理的內(nèi)部協(xié)調(diào)工作的機構(gòu)。 a) 擬訂公司內(nèi)部與預(yù)算相關(guān)的制度； b) 提出年度預(yù)算編制方針、程序，并報總經(jīng)理審批； c) 草擬、修改與預(yù)算執(zhí)行控制和考核有關(guān)的政策、制度，提交總經(jīng)理審批； d) 組織各部門將總經(jīng)理確定的年度預(yù)算目標(biāo)分解并下達給各預(yù)算責(zé)任單元； e) 組織各部門制、修訂各預(yù)算責(zé)任單元的預(yù)算執(zhí)行控制和預(yù)算考核制度，并報總經(jīng)理； f) 全面預(yù)算管理的日常管理和協(xié)調(diào)工作：根據(jù)預(yù)算編制方針、程序指導(dǎo)各部門預(yù)算編制工 作；對各預(yù)算責(zé)任單元上報的預(yù)算草案進行初步審查、協(xié)調(diào)和平衡，并匯總編制公司整體預(yù)算草案，一并報總經(jīng)理審批；監(jiān)督各預(yù)算責(zé)任單元的預(yù)算執(zhí)行情況，提出控制建議，定期形成預(yù)算執(zhí)行報告報公司領(lǐng)導(dǎo)層；匯總分析各部門的預(yù)算分析報告，編寫匯總的預(yù)算執(zhí)行分析報告，并報總經(jīng)理；根據(jù)環(huán)境條件變化等情況提出或者初步審議各責(zé)任單元提交的預(yù)算調(diào)整申請，報總經(jīng)理審批。 g) 財務(wù)部部門預(yù)算編制、資金調(diào)度、管理報告編制工作。 各級預(yù)算責(zé)任單元 公司圖標(biāo) XX 有限公司管理體系 文件編號：財務(wù) G05 版 本 號： 01 日 期： 2020824 頁 碼： 第 3 頁 共 7 頁 全面預(yù)算管理制度 公司預(yù)算執(zhí)行組織是各預(yù)算具體執(zhí)行責(zé)任單元，各預(yù)算責(zé)任單元根據(jù)部門職責(zé)負(fù)責(zé)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行控制 和相應(yīng)預(yù)算執(zhí)行管理報告的編制和分析工作。具體職責(zé)如下： 市場部 a)根據(jù)市場預(yù)測銷售前景 ,編制產(chǎn)品銷售價格預(yù)算； b)預(yù)測油價變動趨勢 ,合理安排產(chǎn)品出廠 ,確保生產(chǎn)產(chǎn)品銷售平衡，并編制產(chǎn)品銷售數(shù)量預(yù)算； 生產(chǎn)運行部 a)編制生產(chǎn)能耗、物耗預(yù)算； b)控制生產(chǎn)運行確保產(chǎn)品生產(chǎn)安全平穩(wěn)運行，保證各產(chǎn)品質(zhì)量達到公司要求； c)嚴(yán)格控制生產(chǎn)運行與維修中發(fā)生的各項成本開支； d)做好日常基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作，定期進行分析。 生產(chǎn)技術(shù)部 a) 編制生產(chǎn)計劃 ,對產(chǎn)品質(zhì)量進行化驗、監(jiān)督； b) 對生產(chǎn)運行、 維修進行分析、指導(dǎo)、監(jiān)督； c) 監(jiān)督生產(chǎn)運行與維修中發(fā)生的各項成本開支；
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