【正文】 ...................................................... 63 第二節(jié) 資金籌措 ........................................................................................................................... 64 第十四章 財(cái)務(wù)評價(jià) ........................................................................................................................... 64 第十五章 結(jié)論與建議 ....................................................................................................................... 68 第一節(jié) 結(jié)論 .................................................................................................................................... 68 第二節(jié) 建議 .................................................................................................................................... 68 赤峰市翁牛特旗紅山湖旅游區(qū)開發(fā)二期工程 1 第一章 總 論 第一節(jié) 項(xiàng)目概述 一、 項(xiàng)目名稱： 赤峰 市 翁牛特旗紅山湖旅游開發(fā) 二期 工程 二、 項(xiàng)目 承辦 單位 ： 單 位名稱： 紅山湖旅游開發(fā)有限責(zé)任公司 法定代表人： 潘志有 三、 項(xiàng)目性質(zhì)： 新建 四、 項(xiàng)目擬建地點(diǎn)： 項(xiàng)目位于 內(nèi)蒙古翁牛特旗烏敦套海鎮(zhèn)的紅山湖旅游開發(fā)區(qū) 。 第二節(jié) 編制的依據(jù)和原則 一、 編制依據(jù) （一） 政策依據(jù) 《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見》（國發(fā) [2020]41號） ； ； 《 內(nèi)蒙古自治區(qū)旅游條例 》（ 20200131） ； 《旅游區(qū)（點(diǎn)）質(zhì)量等級的劃分與評定》（修訂）（ GB/T17775— 2020）； 《旅游規(guī)劃通則》（ GB/T18971— 2020）； 《旅游資源分類、調(diào)查與評價(jià)》（ GB/T18972— 2020）； 《中華人民共和國地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（ GHZB1－ 1999）》； 赤峰市翁牛特旗紅山湖旅游區(qū)開發(fā)二期工程 2 《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》 ； 《內(nèi)蒙古自治區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個(gè)五年 規(guī)劃綱要 》； 《赤峰市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個(gè)五年 規(guī)劃綱要 》； 《國務(wù)院關(guān)于實(shí)施西部大開發(fā)若干政策措施的通知》 ； 1《赤峰市“十一五”時(shí)期旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（ 2020）； 1 《翁牛特旗烏敦 套海鎮(zhèn)總體規(guī)劃》（ 2020）。 （二） 技術(shù)依據(jù) 《內(nèi)蒙古自治區(qū)國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)資料》； 國家有關(guān)部委關(guān)于編制建設(shè)工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)； 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（第 三 版）》； 國家現(xiàn)行的產(chǎn)業(yè)政策、財(cái)會、稅收制度。 由 項(xiàng)目建設(shè)單位 提供的 其他 項(xiàng)目基礎(chǔ)材料； 二、 編制原則 與城鎮(zhèn)發(fā)展相協(xié)調(diào) 旅游開發(fā)與城鎮(zhèn)發(fā)展銜接，與城鎮(zhèn)公 共基礎(chǔ)設(shè)施配套，還要協(xié)調(diào)好旅游與環(huán)境保護(hù)、農(nóng)田水利之間的關(guān)系，使 旅游 開發(fā) 與 經(jīng)濟(jì) 社會發(fā)展 協(xié)調(diào)一致 。 因地制宜，適度超前 由于地理環(huán)境和歷史文化環(huán)境的影響，旅游景觀和文脈的趨同 性已成為制約旅游發(fā)展的重要因素。為此，旅游規(guī)劃應(yīng)與赤峰赤峰市翁牛特旗紅山湖旅游區(qū)開發(fā)二期工程 3 市、烏敦套海鎮(zhèn)的社會發(fā)展戰(zhàn)略銜接，依托本地資源，明確優(yōu)勢，抓住機(jī)遇，預(yù)見未來發(fā)展的可能性，高起點(diǎn)和高標(biāo)準(zhǔn)地引導(dǎo)旅游區(qū)的發(fā)展。旅游規(guī)劃在充分研究本地文化的基礎(chǔ)上，要因地制宜，突出特點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)個(gè)性，通過創(chuàng)意和策劃，塑造具有明顯差異性的獨(dú)特旅游產(chǎn)品與形象。同時(shí)，旅游開發(fā)在遵循城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律的前提下，適度超前規(guī)劃，強(qiáng)調(diào)規(guī)劃的前瞻性、發(fā)展中的彈性和實(shí)施中的可操作性。 可持續(xù)發(fā)展原則 紅山湖的突出優(yōu)勢就是環(huán)境與景觀好。因此在規(guī)劃設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中，要突出“環(huán)境就是 生產(chǎn)力”的原則，進(jìn)一步加強(qiáng)對生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和建設(shè)，保持人與自然的和諧關(guān)系。以可持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，保護(hù)、開發(fā)、利用相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)生態(tài)、經(jīng)濟(jì)、社會效益的綜合協(xié)調(diào)。 第三 節(jié) 可行性研究的過程與范圍 一、 研究過程 我公司受赤峰市 翁牛特旗旅游局 的委托進(jìn)行本工程項(xiàng)目的可行性研究。 根據(jù)國家對可行性研究階段工作范圍和深度的要求，我公司組織有關(guān)技術(shù)人員對 紅山湖旅游開發(fā)區(qū) 項(xiàng)目的建設(shè)條件進(jìn)行了實(shí)地勘察，根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合該 旅游區(qū) 進(jìn)一步發(fā)展要求，對 設(shè)計(jì)理念 、 建筑物擺布、 公用配套設(shè)施建設(shè) 等問題，與 紅山湖旅游開發(fā)有限責(zé)任公司 深入交換了意見，于 2020年 5月 下 旬完成赤峰市翁牛特旗紅山湖旅游區(qū)開發(fā)二期工程 4 了本可行性研究報(bào)告。 二、 研究范圍 項(xiàng)目可行性及必要性； 旅游資源分析； 市場需求預(yù)測與建設(shè)規(guī)模論證 ； 總體布局； 對環(huán)境影響的研究； 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生； 節(jié)能節(jié)水； 工程進(jìn)度實(shí)施計(jì)劃建議； 投資估算； 經(jīng)濟(jì)效益分析； 1研究結(jié)論。 通過對本項(xiàng)目在技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上可行性的研究，對項(xiàng)目技術(shù)方案的論證以及對經(jīng)濟(jì)效益的評價(jià)，擬定切合實(shí)際的建設(shè)方案。 第四 節(jié) 研究工 作概要 一、項(xiàng)目提出的背景 改革開放以來，我國綜合國力大幅度躍升，人民生活水平不斷提高， 國內(nèi) 人均 GDP已超過 1000美元，總體達(dá)到小康。 據(jù)分析，當(dāng)人均 GDP達(dá)到 800美元至 1000美元時(shí)，旅游消費(fèi)將進(jìn)入快速增長期。根據(jù)世界旅游組織預(yù)測，到 2020年我國將成為世界旅游第一大接待國。旅游業(yè) 已被我國政府 列為第三產(chǎn)業(yè)支柱和國民經(jīng)濟(jì)赤峰市翁牛特旗紅山湖旅游區(qū)開發(fā)二期工程 5 新的增長點(diǎn)。 目前，我國旅游業(yè)面臨前所未有的發(fā)展機(jī)遇。隨著國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展，我國城市化進(jìn)程加快，城鎮(zhèn)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級，旅游消費(fèi)成為新熱點(diǎn)，旅游業(yè)進(jìn)入興盛期。 旅游業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位和作用日 益凸現(xiàn)。 赤峰市翁牛特旗旅游資源富集，特別是位于烏敦套海鎮(zhèn)的紅山湖旅游開發(fā)區(qū)， 資源和景觀組合特色顯著，生態(tài)環(huán)境 良好 ， 建設(shè)紅山湖旅游開發(fā)項(xiàng)目，對于 發(fā)展 區(qū)域經(jīng)濟(jì)， 滿足人們?nèi)找嬖鲩L的旅游需要，合理開發(fā)和科學(xué)利用本地旅游資源， 具有 十分重要的意義。 二 、 項(xiàng)目 建設(shè)條件 紅山湖旅游開發(fā)區(qū)位于內(nèi)蒙古翁牛特旗烏敦套海鎮(zhèn)，是赤峰市翁牛特旗、松山區(qū)、敖漢旗三地交界的“金三角”地區(qū)。紅山湖旅游開發(fā)區(qū)，是以內(nèi)蒙古自治區(qū)第一大水庫 —— 紅山水庫為主體，綜合庫區(qū)周圍各種獨(dú)特的人文景觀及自然風(fēng)光而形成的極具開發(fā)價(jià)值和開發(fā)潛力的新型旅游開發(fā)區(qū) ， 其優(yōu)越的 地理位置 和 豐富的旅游資源 ，是 項(xiàng)目建設(shè)和 發(fā)展 的基礎(chǔ)性條件。 項(xiàng)目 在 政策、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 條件上較為成熟 ，項(xiàng)目建設(shè)可行性較強(qiáng)。 三 、 設(shè)計(jì)方案 根據(jù)赤峰 市 紅山湖旅游開發(fā)區(qū)建設(shè)工程 的發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)定位，結(jié)合規(guī)劃區(qū)域的地理 位置 條件， 項(xiàng)目 擬整合紅山湖及老哈河部分河段（紅山水庫大壩至小山水電站）水域及其周邊的旅游資赤峰市翁牛特旗紅山湖旅游區(qū)開發(fā)二期工程 6 源，確定旅游開發(fā)的總體空間布局。為觀光、休閑、度假等活動(dòng)的開展提供充滿親切、愉快和活力的濱水活動(dòng)空間與綠色生態(tài)環(huán)境，將紅山湖旅游區(qū)建設(shè)成為遼冀蒙地區(qū)獨(dú)具特色的“大漠水鄉(xiāng)”旅游勝地。 四 、 建設(shè)的主要內(nèi)容及規(guī) 模 翁牛特旗紅山湖旅游開發(fā)二期工程占地面積 80040 平方米（ 120 畝），主要開發(fā)內(nèi)容是完善紅山湖旅游商務(wù)會議休閑區(qū)、濱水度假區(qū)及旅游區(qū)配套工程建設(shè)。 建設(shè)紅山湖游客娛樂活動(dòng)中心，建筑面積 3200 平方米； 新建景區(qū)碼頭、公廁、垃圾站等公共服務(wù)設(shè)施 3000 平方米，其中景區(qū)碼頭 2020 平方米，公廁 400 平方米，垃圾站 600平方米； 建設(shè)旅游區(qū)周邊道路 3724米，其中：宜林路油路工程 2020米，國道 305 線連接宜林路南端油路工程 1710米； 實(shí)施沿湖護(hù)岸工程 4公里； 建設(shè)旅游區(qū)自來水供水系 統(tǒng)：打深井 2眼，新建供水管網(wǎng)管道總長度為 。 建設(shè)旅游區(qū)電網(wǎng)改造工程 15 公里； 新建停車場 20200平方米； 購置各類水上娛樂設(shè)施，主要有：畫舫 2 艘、沖鋒舟 2艘、價(jià)格 12萬，浮動(dòng)碼頭 40 平方米，漂流船 2 艘。 配套建設(shè)景區(qū)給排水、電力、道路等基礎(chǔ)設(shè)施。 五 、 投資估算及資金籌措： 赤峰市翁牛特旗紅山湖旅游區(qū)開發(fā)二期工程 7 項(xiàng)目總投資 ， 所需資金由 項(xiàng)目建設(shè)單位翁牛特旗紅山湖旅游開發(fā)有限責(zé)任公司 自籌解決。 六 、 經(jīng)濟(jì)效益： 本項(xiàng)目 年可實(shí)現(xiàn)營業(yè) 收入 萬元， 年 上繳所得稅 萬元，實(shí)現(xiàn)稅后利潤 萬元，所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率％，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 ，投資利潤率 ％，投資回收期 。 第五節(jié) 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 表 1 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)一覽表 序號 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo) 備注 一 主要 建設(shè)內(nèi)容 1 紅山湖游客娛樂活動(dòng)中心 M2 2 景區(qū)碼頭、垃圾站、公廁等 公共服務(wù)設(shè)施 M2 3 道路工程 m 4 沿湖護(hù) 岸工程 m 5 停車場 M2 6 公用工程及配套設(shè)施建設(shè) 二 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 1 總投資 萬元 固定資產(chǎn) 萬元 鋪底流動(dòng)資金 萬元 2 營業(yè)收入 萬元 3 營業(yè)稅及附加 萬元 4 總成本 萬元 5 營業(yè)利潤 萬元 赤峰市翁牛特旗紅山湖旅游區(qū)開發(fā)二期工程 8 6 所得稅 萬元 7 稅后利潤 萬元 8 投資利潤率 % 9 投資利稅率 % 10 所得稅前內(nèi)部收益率 % 11 所得稅前凈現(xiàn)值 萬元 12 所得稅前投資回收期 年 13 所得稅后內(nèi)部收益率 % 14 所得稅后凈現(xiàn)值 萬元 15 所得稅后投資回收期 年 16 盈虧平衡點(diǎn) ％ 第 六 節(jié) 研究結(jié)論 隨著人民生活水平的不斷提高，人們的物質(zhì)生活條件不斷改 善，可支配的收入大幅度增加，人們對精神生活的需要和質(zhì)量有了新的選擇和更高要求 。 紅山湖是內(nèi)蒙古自治區(qū)乃至東北地區(qū)最大的一座人工湖，水面開闊，煙波浩渺，水草豐美，周圍緊鄰“八百里瀚?！钡目茽柷呱车兀衬坝^蔚為壯觀，而且這一帶還居住著很多蒙古族居民。資源和景觀組合特色顯著。紅山湖所在的廣大區(qū)域還未受過任何工業(yè)或城市污染，保持著較好的生態(tài)環(huán)境，因而有著發(fā)展水體旅游和鄉(xiāng)村旅游得天獨(dú)厚的優(yōu)越條件。建設(shè)赤峰市翁牛特旗紅山湖旅游開發(fā)項(xiàng)目，對于發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)，滿足人們?nèi)找嬖鲩L的旅游需要，具有十分重要的意義。 建設(shè) 赤峰市 翁 牛特旗紅山湖旅游開發(fā) 項(xiàng)目 ，對經(jīng)濟(jì)增長和創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會有直接的貢獻(xiàn)。 赤峰市翁牛特旗紅山湖旅游區(qū)開發(fā)二期工程 9 紅山湖旅游開發(fā) 項(xiàng)目 產(chǎn)品概念符合市場需求 ， 有利于 提高本地區(qū) 國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率。 項(xiàng)目投資 設(shè)計(jì)合理，經(jīng)濟(jì)和社會效益較好 ,可行 性較強(qiáng) 。 綜上所述，該項(xiàng)目不僅具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)還符合國家的經(jīng)濟(jì)政策，具有良好的社會效益，說明該項(xiàng)目是可行的。 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性及可行性 第一 節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 旅游是一項(xiàng)集經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)效益于一體的現(xiàn)代朝陽產(chǎn)業(yè)。以“行、游、住、吃、購、娛”為主要內(nèi)容的旅游活動(dòng)對經(jīng)濟(jì)社會的加快發(fā)展有著巨大的帶動(dòng)和 促進(jìn)作用，據(jù)專家分析，一個(gè)人的一次外出旅游活動(dòng)，為其直接服務(wù)的部門有 17個(gè)，為其直接拉動(dòng)的行業(yè)高達(dá) 120 多個(gè)。旅游業(yè)在第三產(chǎn)業(yè)中被認(rèn)為的發(fā)展最迅速，效益最明顯的行業(yè)。依托于旅游可以發(fā)展帶動(dòng)各種類型不同的制造業(yè)和服務(wù)性行業(yè)，發(fā)展旅游可謂“一業(yè)興，百業(yè)旺”。 隨著人民生活水平的不斷提高，人們的物質(zhì)生活條件不斷改善，可支配的收入大幅度增加，人們對精神生活的需要和質(zhì)量有了新的選擇和更高要求，現(xiàn)代人們在忙碌完工作的時(shí)候，都非常渴望走進(jìn)大自然，去享受輕松、閑適、娛悅的生活情調(diào)，越來越多的家庭把旅游列進(jìn)了家庭開支的計(jì)劃， 作為了家庭消費(fèi)的四大項(xiàng)目之一。順應(yīng)人民日益增長的物質(zhì)和精神的需求，結(jié)合 翁牛特旗紅山湖旅游開發(fā)區(qū) 的實(shí)際 ，利用自然資源打造旅游佳境，推進(jìn)赤峰市翁牛特旗紅山湖旅游區(qū)開發(fā)二期工程 10 旅