【正文】 .................... 56 .................................. 58 建設(shè)期管理 ........................................... 58 組織機構(gòu) ........................................... 58 6 管理措施 ........................................... 58 招投標(biāo)管理 ........................................... 61 建設(shè)進度管理 ......................................... 61 建設(shè)進度總體思路 ................................... 61 建設(shè)總體進度 ....................................... 62 ..................................... 63 編制依據(jù) ............................................ 63 編制范圍 ............................................ 63 編制原則及編制方法 .................................. 63 工程費用 .......................................... 63 工程建設(shè)其他費 .................................... 64 項目預(yù)備費 ........................................ 65 投資估算 ............................................ 65 ................................. 67 基出數(shù)據(jù) ............................................ 67 收入指標(biāo) .......................................... 67 其他基出數(shù)據(jù) ...................................... 67 項目經(jīng)濟效益分析 .................................... 68 資金籌措 .......................................... 68 收入稅金 .......................................... 68 總成本費用 ........................................ 69 利潤及分配 ........................................ 71 借貸償還測算 ...................................... 71 7 現(xiàn)金流量分析 ...................................... 71 財務(wù)狀況分析 ...................................... 71 資產(chǎn)負債分析 ...................................... 72 投資效益指標(biāo)分析 .................................. 72 不確定性分析 ..................................... 72 ........................................ 74 結(jié)論 ................................................ 74 建議 ................................................ 75 8 第一章 總論 項目名稱 XXX 食用菌規(guī)?；a(chǎn)及綜合開發(fā)項目 建設(shè)單位 XXXXXX 食用菌科技有限責(zé)任公司 項目性質(zhì) 新建工程 建設(shè)地點 XXX食用菌規(guī)模化生產(chǎn)及綜合開發(fā)項目位于湖北省 XXX市浪河鎮(zhèn)臺灣 XXX 農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園內(nèi)。 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 XXX 食用菌規(guī)?；a(chǎn)及綜合開發(fā)項目 項目建設(shè)內(nèi)容包括：菌種食驗實、原種制種中心、菌種保藏種中心、原輔材料加工工區(qū)、高溫高壓滅菌工區(qū)、無菌接種車間、菌袋培養(yǎng)工區(qū)、菌檢工段、產(chǎn)品回收分揀及加工工區(qū)和倉 庫等。一期重點建設(shè)內(nèi)容包括：菌種食驗實、原種制種中心、菌種保藏種中心、原輔材料加工工區(qū)、高溫高壓滅菌工區(qū)、無菌接種車間、菌袋培養(yǎng)工區(qū)、菌檢工段等項目。 一期項目規(guī)劃修繕、改造利用建筑面積 5000 平方米。包括：菌種食驗實、原種制種中心、菌種保藏種中心、原輔材料加工工區(qū)、高溫高壓滅菌工區(qū)、無菌接種車間、菌袋培養(yǎng)工區(qū)、菌檢工段等。這些項目均是企業(yè)對原有舊廠房的修繕、改造利用，無一新建。 投資估算 XXX 食用菌規(guī)?；a(chǎn)及綜合開發(fā)項目總投資估算為 9170 元。其中一期估算投資為 3470 萬元。 9 建設(shè)周期 結(jié)合項目實施計劃或進度，建設(shè)周期以年為單位，從可研報告批復(fù)之日起至全部完成工程建設(shè)內(nèi)容所需的時間，預(yù)計總建設(shè)周期為 1年 5 個月，其中：一期工程為 年；二期工程為 1 年。 建設(shè)目標(biāo) 發(fā)展以食用菌的主導(dǎo)品種和新特品種開發(fā)及菌種研制、生產(chǎn)、規(guī)?；耘嗉爱a(chǎn)出品的粗、深、精、系列化加工為一體的大型食用菌研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售的實體推動運作體系。實施名企帶動戰(zhàn)略和組織導(dǎo)向的產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合及影響帶動，公司加農(nóng)戶，生產(chǎn)集約化，標(biāo)準(zhǔn)定制化，產(chǎn)銷一體化，打造核心竟?fàn)巸?yōu)勢，贏得市場和發(fā)展機遇。為XXX 市的全 面經(jīng)濟發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)而探索、提供發(fā)展模式和促進城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。這也符合我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)的大趨勢。也是XXX 食用菌規(guī)模化生產(chǎn)及綜合開發(fā)項目的總目標(biāo)。 建設(shè)單位概況 XXXXXX食用菌科技有現(xiàn)公司是 XXXXXX農(nóng)業(yè)高科技開發(fā)有現(xiàn)公司和其他投資人共同出資組成的合資公司。合資公司注冊資金 500 萬元人民幣，三方共同建設(shè)經(jīng)營 XXX 食用菌規(guī)?；a(chǎn)及綜合開發(fā)項目。XXXXXX 農(nóng)業(yè)高科技開發(fā)有限公司占 80%的股權(quán)；自然人股東姜林波占15%的股權(quán)；自然人股東馬國玲占 5%的股權(quán)。 XXXXXX 農(nóng)業(yè)高科 技開發(fā)有限公司 XXXXXX 農(nóng)業(yè)高科技開發(fā)有限公司是一家以生豬養(yǎng)殖；有機肥料、農(nóng)用送水機（節(jié)水澆灌）的生產(chǎn)和銷售；生態(tài)旅游景區(qū)（點）及其配套設(shè)施的開發(fā)、建設(shè)和經(jīng)營；茶葉（國家禁止的品種除外）、飼料的加工和銷售；飲食服務(wù)；油茶、食用菌的種植、加工和銷售為主營業(yè)務(wù)的大型綜合公司。注冊資金 2021 萬元港幣。公司于 2021 年 9 月26 日注冊成立，法人代表 XXX。 10 公司組織架構(gòu)：股東大會、董事會、監(jiān)事會、總裁辦公會及七個職能部門，包括總裁辦公室、招標(biāo)管理部、品牌招商部、投資管理部、財務(wù)中心和審計部。內(nèi)部管理全面采用專業(yè) 化、精細化、科學(xué)化的管理模式。 項目背景 食用菌產(chǎn)業(yè)是朝陽產(chǎn)業(yè)，自 20 世紀(jì) 90 年代以來，各類食用菌如雨后春筍般出現(xiàn)在人們面前，農(nóng)村大種食用菌，城里專設(shè)食用菌餐館、火鍋店等，部分品種被提煉為珍貴的藥品和保健食品。同時，每年有大量品種銷往美國、日本、韓國、德國、法國等國家和地區(qū)，食用菌生產(chǎn)已成為國家農(nóng)產(chǎn)品出口創(chuàng)匯的主要渠道之一。 據(jù)專家介紹，食用菌產(chǎn)業(yè)具有點草成金，化害為利，變廢為寶的產(chǎn)業(yè)特點，其生產(chǎn)成本低，周期短，效益高，投入產(chǎn)出比約為 1： 3— 5。如果在由“作物生產(chǎn) +動物生產(chǎn)”二維要素構(gòu)成的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)模式中引入食用菌生產(chǎn)，不僅能加速自然的物質(zhì)循環(huán)、能量循環(huán)，更有利于動植物生產(chǎn)副產(chǎn)物的資源化，而且利用動植物生產(chǎn)副產(chǎn)物進行食用菌生產(chǎn)發(fā)展空間很大。 據(jù)測算，我國每年動植物生產(chǎn)過程中約產(chǎn)生 30億噸左右廢棄物，只將其中 5%用于食用菌生產(chǎn)，至少可生產(chǎn) 1000萬噸干食用菌，而由此所增加的蛋白質(zhì)相當(dāng)于 600— 800萬噸瘦肉或 900— 1200萬噸雞蛋或3600— 4800萬噸牛奶的蛋白質(zhì)含量。 我國食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢將呈現(xiàn)六大趨勢，一是隨著我國食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展支撐體系的完善，食用菌產(chǎn)業(yè)將會在規(guī)模、產(chǎn)量、品質(zhì)、安全、加工、效 益等多個方面呈現(xiàn)出增量化趨勢。二是隨著資源短缺和食物短缺的矛盾日益加劇，食用菌產(chǎn)業(yè)將在食品安全體系中承擔(dān)重任。三是隨著宣傳的跟進和人們對健康的關(guān)注，內(nèi)需拉動的食用菌產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟將逐漸形成，食用菌將進入尋常百姓家并成為餐桌的常 11 客。四是隨著食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)內(nèi)部分工細化，產(chǎn)業(yè)鏈條不斷延伸。五是隨著食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和市場對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求，食用菌栽培模式將逐步向機械化、動植物生產(chǎn)廢棄物代料栽培、規(guī)范化、產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；较虬l(fā)展。六是隨著食用菌產(chǎn)量增加，食用菌產(chǎn)品的初深加工技術(shù)和能力對提高產(chǎn)業(yè)附加值和產(chǎn)業(yè)競爭力尤為 重要。 據(jù)悉，農(nóng)業(yè)部組織實施的“ 948”計劃、產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和行業(yè)科技項目在不同環(huán)節(jié)有力支撐了食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，總體目標(biāo)是到 2021年，引進和建立食用菌重金屬和農(nóng)藥污染的全方位預(yù)防和關(guān)鍵點控制技術(shù)體系；建立菌種脫毒技術(shù)平臺，將種源脫毒納入相關(guān)種類的一級種生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范，提高菌種質(zhì)量；開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的細菌病害復(fù)合生物拮抗劑和菌蚊生物防治制劑，減少病蟲害的發(fā)生。并將引進技術(shù)、消化吸收的成果、國內(nèi)現(xiàn)有技術(shù)成果有機結(jié)合，全方位地系統(tǒng)集成、優(yōu)化組合和規(guī)范實施，建立適合于我國多食用菌種類、多場地環(huán)境條件類型、非工業(yè)化 生產(chǎn)的食用菌優(yōu)質(zhì)、經(jīng)濟、實用的預(yù)防型安全生產(chǎn)技術(shù)體系，確保菇體無直接農(nóng)藥接觸，重金屬和農(nóng)藥殘留完全達到日本、歐盟和美國等對食用菌產(chǎn)品的限量要求，為我國食用菌的國際市場開拓，農(nóng)民增收提供全面的技術(shù)支撐。 湖北省是食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展的潛力大省，有著得天獨厚的資源優(yōu)勢和氣候條件，生產(chǎn)、消費、經(jīng)營市場空間巨大。為了促進我省食用菌產(chǎn)業(yè)的良性快速發(fā)展，湖北省人民政府于 2021年 2月 2日經(jīng)省人民政府常務(wù)會議審議通過，頒發(fā)施行了《湖北省食用菌菌種管理辦法》。武漢市人民政府根據(jù)《武漢都市農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（ 2021年― 2020年）》， 為做大做強食用菌產(chǎn)業(yè)，推進食用菌產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，出臺了關(guān)于扶持現(xiàn)代食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見等相關(guān)政策。 XXX 市委市政府對我市食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展格外重視，為促進食用菌產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，曾多次站在全市經(jīng)濟發(fā)展的高度進行戰(zhàn)略謀劃， 12 將食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展同新農(nóng)村建設(shè)和振興農(nóng)村建設(shè)結(jié)合起來，提出“名企帶動戰(zhàn)略”，公司加農(nóng)戶，企業(yè)加基地，集約化生產(chǎn)，市場化運作的大思路。 本項目所在區(qū)域發(fā)展食用菌生產(chǎn)資源豐富，氣候適宜，群眾種植積極性高，當(dāng)?shù)卣咧С?，有著得天獨厚的?yōu)勢。該項目的建設(shè)有效地整合了當(dāng)?shù)貎?yōu)勢資源，依托名企 XXXXXX 企業(yè)的企業(yè)帶動，公司加農(nóng)戶，企業(yè)加基地，集約化生產(chǎn)，標(biāo)準(zhǔn)化定制，市場化運作，必會將這一項目優(yōu)勢發(fā)揮的淋漓盡致，將項目產(chǎn)業(yè)推進和發(fā)展到一個嶄新水平。 編制依據(jù)、研究范圍及內(nèi)容 研究范圍 本報告的研究范圍主要為 XXX 食用菌規(guī)模化生產(chǎn)及綜合開發(fā)項目。為了較準(zhǔn)確地確定本項目的建設(shè)內(nèi)容，報告對 XXX 食用菌規(guī)模化生產(chǎn)及綜合開發(fā)項目的產(chǎn)業(yè)、區(qū)域發(fā)展現(xiàn)狀、未來發(fā)展及總體規(guī)劃進行了研究，統(tǒng)籌規(guī)劃，最終確定本項目的建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模。 研究內(nèi)容 本報告主要是通過對 XXX 食用菌規(guī)模化生產(chǎn)及綜合開發(fā)項未來發(fā)展 趨勢及發(fā)展需求的研究，確定本項目的建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模，從而論證本項目的合理性和可行性。具體研究內(nèi)容為： ⑴ 現(xiàn)狀與需求分析； ⑵ 建設(shè)的必要性； ⑶ 項目的建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模； ⑷ 項牡建設(shè)條件研究； ⑸ 項牡建設(shè)方案； ⑹ 投資估算與資金籌措方案； ⑺ 經(jīng)濟分析和社會效益分析。 13 編制依據(jù) 本項目可行性研究報告的編制，主要依據(jù)下列文件及資料： ⑴ 國家發(fā)展改革委《生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃 》； ⑵ 農(nóng)業(yè)部組織實施的“ 948”計劃； ⑶ 國家科技部“十一五”國家科技支撐計劃“食用菌產(chǎn)業(yè)升級關(guān)鍵技術(shù)研究與開發(fā)”； ⑷ 溫家寶： 解決三農(nóng)問題是全部工作重中之重（國務(wù)院總理溫家寶 2021 年 3 月 5 日在十屆全國人大二次會議上作政府工作報告）； ⑸ 農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物加工審批辦法》（ 2021 年 1 月 27 日農(nóng)業(yè)部令第 59 號發(fā)布，自 2021 年 7 月 1 日起實 施）； ⑹ 湖北省人民政府《關(guān)于加快發(fā)展綠色食品產(chǎn)業(yè)的通知》； ⑺ 《湖北省優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品及特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃》； ⑻ 中共十堰市委、市人民政府 《關(guān)于加快建設(shè)區(qū)域性中心城市的決定》（ 2021 年 11 月 6 日）； ⑼ 《十堰市食用菌產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃（ 1999— 2021 年 ）》；