【正文】 ................................ 65 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 ............................................................................... 66 其它影響評價 ................................................................................................... 67 附 表 附 表 1：可研報告編寫人員情況表 附表 2：建設投資估算表 目 錄 3 附表 21：土建工程投資明細表 附表 22：設備投資明細表 附表 3：流動資金估算表 附表 4：投資計劃與資金籌措表 附表 5：總成本費用估算表 附表 51：單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 7：利潤及利潤分配表 附表 71：銷售收入、銷售稅金及附加和增殖稅估算表 附表 81：項目投資現(xiàn)金流量表 附表 82：項目資本金現(xiàn)金流量表 附表 83：投資各方現(xiàn)金流量表 附表 9：借款還本付息計算表 附表 10：財務計劃現(xiàn)金流量 表 附表 11：資產(chǎn)負債表 附 圖： 附 圖 1：區(qū)域位置圖 附 圖 2：總平面布置圖 附 圖 3：工藝流程圖 附 件： 附件 1：申報國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)參股經(jīng)營項目的股東代表大會決議復印件 附件 1：企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證書復印件 附件 2：公司 2020 年、 2020 年度財務審計報告復印件 附件 3：國有土地使用權證復印件 附件 4：建設項目環(huán)境影響審批意見 附件 5：銀行信用等級證明 附件 6：貸款意向協(xié)議、自有資金證明材料 附件 7：農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)證書 附件 8：湖南省重點高新技術企業(yè)認定證書復印件 目 錄 4 附件 9：公司章程（簡要）及公司前五位股東持股情況表復印件 附件 10：發(fā)明專利證書、技術合作協(xié)議等 附件 11：中國馳名商標、中國名牌產(chǎn)品證書等 附件 12：國際標準認證證書等 附件 13：投資參股經(jīng)營項目基本情況表 附件 14：投資參股經(jīng)營項目單位基本情況表 第一章 總 論 1 第一章 總 論 項目概要 項目單位基本情況 (1) 概況 單位名稱：唐人神集團股份有限公司 所有制形式：股份有限公司 法定代表人：陶一山 注冊資本：捌仟玖佰叁拾叁萬元整 公司概況： 唐人神集團 股份有限公司 是一家以“駱駝”牌飼料、“ 唐人神”肉品為主導產(chǎn)業(yè)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)。目前，集團公司總資產(chǎn) 億元， 2020 年實現(xiàn)主營業(yè)務收入 億元 ；公司現(xiàn)有員工近 5000 人，其中具有大學本科、碩士、博士等學位的專業(yè)技術人員，占員工總數(shù)的 35%以上。 唐人神集團經(jīng)過 20年的發(fā)展，已從單一的飼料產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展到種苗、飼料、動物保健、肉品加工、連鎖商業(yè)五大產(chǎn)業(yè)，目前 集團年飼料生產(chǎn)能力已達 350 萬噸，年肉制品生產(chǎn)能力達 4 萬噸?！榜橊劇迸骑暳虾汀疤迫松瘛比馄贩謩e榮獲“中國名牌產(chǎn)品”，“唐人神”商標榮獲“中國馳名商標”，企業(yè)已跨入中國飼料行業(yè) 前十強企業(yè)，中國肉類行業(yè)前 11強企業(yè)，中國制造業(yè) 500強企業(yè)。 (2) 財務狀況 根據(jù)湖南 天華 有限責任公司會計師事務所 對 唐人神集團股份有限公司 2020年 、 2020年度 《審計報告》表明，企業(yè)財務狀況良好。 2020年末 ，集團公司 資產(chǎn)總額為 ，其中：固定資第一章 總 論 2 產(chǎn) 萬元，流動資產(chǎn) 萬元， 長期投資為 萬元， 無形 資產(chǎn)及其他資產(chǎn) ；負債總額 ，其中：長期負債 萬元，流動負債 萬元； 股東 權益合計 ， 實收資本 ， 資產(chǎn)負債率為 %，流動比率 %，速動比率 %。 2020年 ，集團 公司主營業(yè)收入為 ，主營業(yè)務利潤 ，利潤總額 萬元，凈利潤 ，營業(yè)利潤率 %，凈資產(chǎn)收益率 %。 2020年末 ，集團公司 資產(chǎn)總額為 ，其中：固定資產(chǎn) 萬元，流動資產(chǎn) 萬元， 長期投資為 萬元， 無形 資產(chǎn)及其他資產(chǎn) ；負債總額 ，其中：長期負債 萬元，流動負債 萬元； 股東 權益合計 ， 實收資本 ， 資產(chǎn)負債率為 %，流動比率 %，速動比率 %。 2020年 ，集團 公司主營業(yè)收入為 ，主營業(yè)務利潤 ，利潤總額 萬元，凈利潤 ，營業(yè)利潤率 %，凈資產(chǎn)收益率 %。 同時， 公司 銀行資信等級為 AA+級。 (3) 法人代表基本情況 公司法人代表 —— 集團董事長兼總裁陶一山先生 為管理學博士，第十屆全國人大代表，全國管理創(chuàng)新一等獎獲得者， 湖南 10 大杰出經(jīng)濟人物、享受國務院特殊津貼專家。 建設條件 (1) 產(chǎn)品品牌優(yōu)勢 集團公司已獲得四項國家級品牌榮譽： 1個馳名商標和 3個中國名牌。 “駱駝”牌飼料、“唐人神”肉品分別榮獲“中國名牌產(chǎn)品”，第一章 總 論 3 “唐人神”商標榮獲“中國馳名商標”。 “ 營養(yǎng)美味、放心消費 ” 和“ 貨真價實、致富有望 ” 的 “ 唐人神 ” 肉品、 “ 駱駝 ” 飼料的品牌文化深入人心。 (2) 技術優(yōu)勢 集團公司 擁有省級技術中心，是湖南省重點高新技術企業(yè)。中國農(nóng)業(yè)大學、中國肉類食品綜合研究中 心是集團的股東之一，華中農(nóng)業(yè)大學副校長、農(nóng)業(yè)部疫病防治首席科學家、中國工程院陳煥春院士和遺傳育種專家熊遠著院士、中國農(nóng)業(yè)大學博士生導師李德發(fā)教授等國內(nèi)知名專家為公司技術顧問。先后與華中農(nóng)業(yè)大學、南京農(nóng)業(yè)大學、湖南農(nóng)業(yè)大學、中國農(nóng)科院飼料研究所、武漢工業(yè)學院等高校成立了飼料、肉品、畜牧獸醫(yī)、生物科學等產(chǎn)業(yè)聯(lián)合研究所，還與中南大學、湖南大學等高校建立了培養(yǎng)管理人才的 MBA 教學基地。 (3) 廠址條件 1) 地理位置與交通條件 項目選址于株洲市高新區(qū)栗雨工業(yè)園 —— 株洲市唐人神集團工業(yè)園所在地。栗雨工業(yè)園 地處株洲 市區(qū)西部，湘江西岸，其東部邊緣為城市西環(huán)路，橫穿區(qū)內(nèi)的天易高等級公路是連接京珠高速公路、上瑞高速公路的城市快速路，西環(huán)路為連接城市各個組團的城市環(huán)路，距株洲鐵路貨運站約 15 分鐘車程，距株洲千噸級碼頭約 2 公里，交通運輸條件極為方便快捷。 2) 用地條件 廠區(qū)規(guī)劃用地面積 平方米 (合 畝 ),已辦理了征地等相關手續(xù)（詳附件：土地使用證書）。 3)燃料及動力供應 第一章 總 論 4 本工程生活及生產(chǎn)用水年耗水量為 ，由開發(fā)區(qū)負責將城市自來水管網(wǎng)接到廠區(qū)用地紅線內(nèi)供本工程使用。 本工程總裝機容量約 1310千瓦（其中備用約 250千瓦），年耗電量為 406萬度，由開發(fā)區(qū)負責接線至廠區(qū)用地紅線內(nèi)供本工程使用。 本工程生產(chǎn)用汽由自備鍋爐房供給，鍋爐采用燃氣鍋爐，氣源由開發(fā)區(qū)提供，年耗天燃氣量為 Nm3。 項目建設方案 (1) 項目名稱 湖南省 2020 年株洲市唐人神 6 萬噸肉制品加工新建項目 (2) 建設地點 位于株洲市唐人神集團工業(yè)園 (株洲市高新區(qū)栗雨工業(yè)園內(nèi) )。 (3) 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案 建設規(guī)模：新建年產(chǎn) 6 萬噸肉制品綜合加工廠 1 座。 產(chǎn)品方案：火腿腸及營養(yǎng)玉米狗 3 萬噸 /年、低溫西式火腿 萬噸 /年、低溫西式灌腸 /年、傳統(tǒng)肉制品 (醬鹵 )1萬噸 /年、速凍微波肉制品 1 萬噸 /年。 (4) 主要建設內(nèi)容 1) 新建肉制品加工車間 12020 平方米， 成品庫、原料肉周轉、包裝物和輔料等倉庫 3000平方米； 2) 新建鍋爐房 250平方米、變 (配 )電所 160平方米、制冷站 320平方米，配套建設科研檢測樓、傳達室、食堂、倒班宿舍 5308 平方米及污水處理設施 3) 在長沙、株洲、湘潭、衡陽、岳陽、郴州等地新建唐人神肉品品牌專賣店 200 家。 第一章 總 論 5 (5) 技術來源 本項目技術 來源于公司近年來 產(chǎn)學研結合 的多項 技術成果 與專利技術； 同時，擬對國內(nèi)現(xiàn)有先進實用技術進行集成、配套， 結合國內(nèi)最新流程設計，應用國內(nèi)技術和設備創(chuàng)新，建成后符合 ISO9000和ISO14000 標準，投產(chǎn)后，各項經(jīng)濟指標和技術指標達到國內(nèi)同類工廠領先水平。 唐人神肉品已榮獲“中國馳名商標”， 唐人神低溫肉制品已連續(xù)兩屆榮獲“中國名牌產(chǎn)品稱號”，其生產(chǎn)工藝水平和產(chǎn)品質量特色均可與國內(nèi)先進企業(yè)媲美。 中國肉類食品綜合研究中心是集團股東之一，是集團肉類技術開發(fā)的堅強后盾；建有省級技術中心和市級肉類工程研究中心以及質量檢測中心，并與南京農(nóng)業(yè)大學組建了肉品聯(lián)合研究所，目前正與湖南農(nóng)業(yè)大學合作建設湖南省肉類工程技術中心。 (6) 進度安排 項目建設期 1 年，計劃 2020 年 6 月～ 2020 年 5 月 (具體從項目批復之日算起 )。 (7) 組織管理方案 1)成立項目領導小組及項目實施小組，擬由唐人神集團投資部、工程部與肉類事業(yè)部共同實施該項目。 2)采取“公司＋養(yǎng)殖聯(lián)合體＋專業(yè)養(yǎng)殖戶”的產(chǎn)業(yè)化模式實施和運作，即公司與農(nóng)戶簽訂產(chǎn)銷合同，按保護價收購農(nóng)戶養(yǎng)殖的生豬，并通過公司在株洲已擴建的 100 萬頭生豬屠宰線 (即將投產(chǎn) )進行加工后，原料豬肉再經(jīng)本項目建設的肉制品加工廠進行深加工銷售 。 投資構成及資金來源 項目總投資 萬元，其中：建設投資 萬元，鋪第一章 總 論 6 底流動資金 萬元。 擬定資金來源：一是申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中央財政資金 萬元；二是地方財政配套資金 萬元；三是企業(yè)自籌資金 萬元；四是銀行貸款 萬元，其中：長期貸款，流動資金貸款 萬元。 主要技術經(jīng)濟指標 詳見表 11 表 11 主要技術經(jīng)濟指標表 序號 指標名稱 單 位 數(shù) 量 備 注 1 建設規(guī)模 1 肉制品加工能力 噸 /年 60000 2 產(chǎn)品方案 火腿腸、營養(yǎng)玉米狗 噸 /年 30000 低溫西式火腿 噸 /年 5000 低溫西式灌腸 噸 /年 5000 速凍微波肉制品 噸 /年 10000 傳統(tǒng)肉制品 (醬鹵 ) 噸 /年 10000 3 總投資 萬元 建設投資 萬元 鋪底流動資金 萬元 4 正常年銷售收入 萬元 /年 5 正常年總成本費 萬元 /年 6 正常年利潤總額 萬元 /年 7 稅后利潤 萬元 /年 8 銷售稅金及附加 萬元 /年 9 所得稅 萬元 /年 10 投資利潤率 % 11 投資利稅率 % 12 財務內(nèi)部收益率 % 所得稅后 13 財務凈現(xiàn)值 (i=8%) 萬元 所得稅后 12 動態(tài)投資回收期 (所得稅后 ) 年 含建設期 1年 13 資 本金財務內(nèi)部收益率 % 14 盈虧平衡點 (生產(chǎn)能力 ) % 第一章 總 論 7 可行性研究報告編制依據(jù) (1)《 2020年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營項目申報指南》及《湖南省 2020年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》； (2) 國家發(fā)改革委、建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 (第三版 )； (3)《湖南省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》； (4)《 湖南省人民政府關于加快農(nóng)業(yè)五大產(chǎn)業(yè)鏈建設推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的意見》 (湘政發(fā) [2020]24 號 )； (5)《株洲市國民經(jīng) 濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》； (6)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》； (7) 國家及省、市有關部門頒布的相關政策、法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)定及定額等； (8) 項目單位提供的各項基礎資料。 綜合評價與結論 綜合評價 (1) 項目的龍頭帶動作用明顯 依托唐人神集團 現(xiàn)有 種苗、飼料、動物保健、肉品加工、 連鎖銷售一條龍 基礎條件，通過進一步加大投入、擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模和龍頭帶基地、建立養(yǎng)殖聯(lián)合體的方式，完善優(yōu)質豬肉供應產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)“生豬無公害養(yǎng)殖、標準化屠宰與肉制品深加工 ”轉化增殖。這既是保證企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要，也是帶動項目區(qū)農(nóng)民致富和提高生豬產(chǎn)業(yè)整體效益的有效途徑；符合國家、地區(qū)產(chǎn)業(yè)政策與行業(yè)發(fā)展方向，符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目扶持的范圍。 第一章 總 論 8 (2) 項目預期效益良好。項目建成達產(chǎn)后，正常年銷售收入為 萬元，年利潤總額為 萬元，年銷售稅金及附加為 萬元，增殖稅為 萬元，投資利潤率為 %，投資利稅率為 %；所得稅后財務內(nèi)部收益率達 %，財務凈現(xiàn)值(i=8%)為 ，稅后動態(tài)投資 回收期（含建設期）為 年，以生產(chǎn)能力計算的盈虧平衡點為 %。項目具有較強的抗風險能力。 (3) 項目輻射帶動能力強，社會效益顯著。 項目采取“公司（龍頭企業(yè)）＋養(yǎng)殖聯(lián)合體＋專業(yè)養(yǎng)殖戶”的產(chǎn)業(yè)化模式實施和運作，公司與農(nóng)戶簽訂產(chǎn)銷合同，按保護價收購農(nóng)戶養(yǎng)殖的生豬，并通過公司投資建設的生豬屠宰廠