20xx年建筑施工企業(yè)財務管理制度范例-文庫吧
2025-03-14 22:33 本頁面
【正文】 部副經(jīng)理崗位職責
在總會計師、財務資金部經(jīng)理指導下管理公司資金、財務、審計、會計核算和成本管理工作。
按月安排工作計劃，落實責任人，考核執(zhí)行情況。
組織財會人員業(yè)務培訓學習及財務工作大檢查。
協(xié)助財務資金部經(jīng)理管理公司資金工作，加強銀企關系，做好融資工作。
負責公司清欠工作，組織長期拖欠工程款清欠回收。
審核各項目進度款、急用款、項目經(jīng)費申請及總部地區(qū)職工借款和報銷憑證。
組織每兩月自、聯(lián)營項目資金例會，全面制定和落實各項目資金收支計劃，確保公司資金的正常周轉。
負責督促、審核新開工項目資金策劃并指導項目資金策劃。
加強資金管理與安全教育，做好資金安全防范工作，每季度檢查、指導資金安全操作規(guī)程執(zhí)行情況。
負責制定年度審計工作計劃和效能監(jiān)察工作計劃和目標。
1負責審計、稽查、審核審計稽查報告工作及跟蹤檢查、落實、解決稽查中發(fā)現(xiàn)的有關問題，定期形成稽查報告報公司總會計師。
1檢查、指導各地區(qū)、項目稅務管理工作，檢查、落實稅務發(fā)票管理和稅政執(zhí)行情況，處理好稅務會計核算，加強與稅務機關的聯(lián)系，防范稅務風險。
1制定年度本級機關費用支出計劃，按季組織召開實際支出和節(jié)超分析會，及時匯報計劃執(zhí)行情況和控制措施。
1組織檢查聯(lián)營項目對外支付款的執(zhí)行情況、現(xiàn)金流量和債權債務的真實準確性。
1分析、總結項目成本管理經(jīng)驗和問題，提出改進建議，按月匯總項目成本表報部門經(jīng)理和總會計師。
1審核各期財務會計報表，確保報表質量。
1制定年度審計稽查工作規(guī)劃,按月安排具體工作計劃，落實責任人。
1按季度檢查、指導、考核工作計劃執(zhí)行情況，向總會計師和總經(jīng)理報送書面報告。
1完成公司其他領導交辦的工作。
(四)主辦會計(總部)崗位職責
經(jīng)常核對清理應收款、應付款等各賬戶余額。
編制機關賬套會計報表、及時上報企業(yè)快報并及時編報財務報表。
上報統(tǒng)計報表(綜合統(tǒng)計報表里有關的財務報表)及有關固定資產(chǎn)統(tǒng)計表。
按年編報機關管理費支出計劃、審核并匯總所有賬套報表。
審核并匯總因上市需要所作的各種測試底稿、審定分析、總分包信息采集、及上市需要的其它報表。
在部門經(jīng)理和主管副經(jīng)理領導下組織
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