【正文】 司財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)行為，結(jié)合公司具體情況，制定本規(guī)定，總經(jīng)辦、財務(wù)部負(fù)責(zé)落實 第一節(jié) 財務(wù)報賬核銷制度 各部門 人員因公用款一律填寫《資金申請表》 ,部門領(lǐng)導(dǎo)審核，事業(yè)部經(jīng)理簽批，報總經(jīng)理審批后，到財務(wù)辦理相關(guān)手續(xù)。 各部門人員報銷采購發(fā)票時，先要辦理入庫驗收手續(xù)，然后持發(fā)票、入庫單、填寫費用報銷單，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可報銷。 各部門人員在公出或采購回公司后四天內(nèi)必須報銷差旅費，否則每超一天按報銷金額的 1%罰滯納金，超出 10天仍未報銷的，將停止工作，待報銷結(jié)帳后再行分配，部門主管領(lǐng)導(dǎo)連帶罰款 50元。 如因總經(jīng)理公出不能簽字審批，可由協(xié)辦副總簽字，如副總公出，由員工所在部門經(jīng)理審核、財務(wù)部經(jīng)理簽批后，先 行報銷入賬，待總經(jīng)理回來后補(bǔ)辦簽字手續(xù)。 如供貨單位未能當(dāng)時提供發(fā)票，可向其先索要收據(jù)，員工先用收據(jù)辦理報銷手續(xù)，員工負(fù)責(zé)事后將發(fā)票索要補(bǔ)交財務(wù)，員工在未提供發(fā)票前，財務(wù)扣押員工 500元保證金。 如貨物未到，可不辦理報銷手續(xù)，貨物到齊后四天內(nèi)，按上述要求及時辦理報銷手續(xù)。 財務(wù)部門月末要將個人欠款、欠發(fā)票，以適當(dāng)?shù)男问酵ㄖ獑T工，便于雙方確認(rèn)，并催促員工辦理還款，補(bǔ)交發(fā)票，由于財務(wù)未按規(guī)定催交，由財務(wù)部經(jīng)理負(fù)連帶責(zé)任。 財務(wù)月末與各部門核對財、物時，由于賬、物不符未能按時完成核實工 作的，財務(wù)部門有權(quán)停發(fā)該部門相應(yīng)員工及其部門經(jīng)理的當(dāng)月工資。財務(wù)部和被查部門雙方責(zé)任暫時難以分清的，財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)部相應(yīng)人員也停發(fā)當(dāng)月工資。 員工報銷票據(jù)后，不容許欠公司款項，如因特殊原因欠公司款項的必須辦理相應(yīng)借款審批手續(xù)。 凡超出權(quán)限范圍的票據(jù)須注明原因。 1餐費、住宿費等須附消費明細(xì)清單（小票）。 1對無法取得合法票據(jù)，以收據(jù)或其他證明報銷入賬的，應(yīng)寫明原因。 第二節(jié) 財務(wù)審批權(quán)限制度 須事前審批的開支項目 就餐、招待、禮品、娛樂、旅游等業(yè)務(wù)招待費、飛機(jī)票、超標(biāo)準(zhǔn) 住宿等差旅費、車輛維修費、固定資產(chǎn)、原材料等采購支出，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。 財務(wù)部根據(jù)權(quán)限管理對報賬單據(jù)進(jìn)行審核，凡不符合管理規(guī)定支出，財務(wù)不辦理。 總經(jīng)理簽字后方為最終報賬完畢。 第八章 游客服務(wù)管理制度 第一節(jié) 活動策劃管理制度 一、總則 通過園區(qū)活動的策劃，確保園區(qū)活動有序進(jìn)行，并最終滿足游客需求。 本制度適用于園區(qū)活動的策劃管理。 二、園區(qū)策劃人員的素質(zhì)要求 熟悉園區(qū)經(jīng)營范圍和工作內(nèi)容，具備相應(yīng)的旅游知識。 對游客的需求有較強(qiáng)的識別能力。 具有較強(qiáng)的策劃能力和豐富的策劃經(jīng)驗。 三、活動策劃的基本要求 密切結(jié)合園區(qū)特點，不脫離園區(qū)的主題。 主題鮮明，專項性強(qiáng)，區(qū)別于園區(qū)常規(guī)活動內(nèi)容。 活動操作性強(qiáng)，有關(guān)部門易于執(zhí)行。 易于游客參與，體現(xiàn)活動的知識性、趣味性。 活動費用的經(jīng)濟(jì)性。 四、工作程序 年度活動計劃的制定 營銷部根據(jù)旅游市場情況、市場變化趨勢及園區(qū)的實際，每年 12月制定園區(qū)下年度的《年度活動計劃》。 園區(qū)辦公室召集有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)討論研究《年度活動計劃》，經(jīng)批準(zhǔn)后以文件形式下發(fā)。 《年度活動計劃》是園區(qū)活動及活動策劃的指導(dǎo)性文件。 重大活動策劃應(yīng)在正式活動前 3個月完成。 重大活動策劃步驟： A. 廣泛搜集市場信息，了解游客的潛在需求，分析園區(qū)現(xiàn)有的資源和類似活動的資料，必要時可到相關(guān)的園區(qū)進(jìn)行實地考察； B. 集思廣益、廣開思路，提出活動的初步設(shè)想； C. 根據(jù)園區(qū)自身的特點、旅游和旅游市場的變化趨勢，提出多個活動設(shè)想并進(jìn)行選擇； D. 各有關(guān)部門廣泛溝通，聽取意見，吸取以往的經(jīng)驗，對選定的初步方案進(jìn)行可行性分析。 制定活動方案 A. 營銷部根據(jù)《 年度活動計劃》制定《重大活動方案》，其主要內(nèi)容包括： ——活動簡介； ——活動名稱、時間、地點； ——責(zé)任分工； B. 《重大活動方案》應(yīng)明確活動評審的標(biāo)準(zhǔn)，以保證活動達(dá)到預(yù)期的要求。 C. 園區(qū)辦公室召開《重大活動方案》評審會議，營銷部門填寫評審紀(jì)要，并歸檔。 D. 《重大活動方案》經(jīng)園區(qū)主要負(fù)責(zé)人最后審批，園區(qū)辦公室發(fā)文，并由事業(yè)部指導(dǎo)相關(guān)部門組織實施。 重大活動的評審 A. 園區(qū)辦公室根據(jù)活動實施方案組織評審小組，在正式活動前半月內(nèi)對重大活動進(jìn)行彩排，必要時可邀請旅行社負(fù)責(zé)人和 游客代表參加評審活動。 B. 園區(qū)辦公室根據(jù)評審情況，填寫評審活動紀(jì)要，并歸檔。 重大活動策劃的審查 A. 重大活動結(jié)束后，由事業(yè)部部門對重大活動的策劃工作進(jìn)行檢查，并作評價記錄。 B. 檢查工作標(biāo)準(zhǔn)如下： ——活動的新穎性、有效性； ——主題的知識性、趣味性； ——游客的參與性； ——客流量的變化趨勢； ——不足及需改進(jìn)之處。 園區(qū)一般活動的策劃 1 營銷部根據(jù)實際情況制定一般活動方案，提交園區(qū)主要負(fù)責(zé)人審批。 1經(jīng)審批后的活動策劃，由園區(qū)以文件或會議形式將活 動方案傳達(dá)各部門實施。 1活動結(jié)束后，園區(qū)組織相關(guān)部門進(jìn)行總結(jié)，并以會議紀(jì)要的形式加以保存。 第二節(jié) 游客接待管理制度 一、總則 園區(qū)制定游客接待程序，明確接待服務(wù)的規(guī)范及程序。 游客接待服務(wù)包括：迎賓問訊服務(wù)、游客物品（行李和車輛）保管、導(dǎo)游服務(wù)及有關(guān)表演、安全、園區(qū)交通、環(huán)境等項服務(wù)。 二、問訊服務(wù) 園區(qū)應(yīng)在迎賓口等位臵設(shè)立問訊處，負(fù)責(zé)游客的咨詢服務(wù)。 咨詢?nèi)藛T應(yīng)經(jīng)過充分的培訓(xùn)，熟悉園區(qū)及相關(guān)信息，對于不能準(zhǔn)確回答的問題，應(yīng)明確告訴游客其他的問訊渠道。 咨詢?nèi)?員應(yīng)掌握的知識至少應(yīng)包括：園區(qū)的基本情況；園區(qū)的主要活動及時間；園區(qū)內(nèi)的車船服務(wù)，餐飲、購物入住標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)信息。 問訊處應(yīng)備有當(dāng)?shù)刂寥珖鞯氐慕煌〞r刻表等，以方便游客查詢。 問訊處應(yīng)有明顯標(biāo)志，并有專人值班。 三、游客物品保管 園區(qū)在迎賓口設(shè)臵游客物品保管室，為游客存放物品。 園區(qū)應(yīng)制定書面的游客物品保管標(biāo)準(zhǔn)，并向游客公布。 根據(jù)游客存放的物品，設(shè)臵必要的保管實施。 對游客物品應(yīng)準(zhǔn)確核對、妥善保管，并形成必要的記錄。 四、導(dǎo)游服務(wù) 導(dǎo)游服務(wù)的對象： 散客、旅 游團(tuán)隊、貴賓。 導(dǎo)游服務(wù)的聯(lián)絡(luò)方式：散客的導(dǎo)游服務(wù)直接在迎賓口聯(lián)絡(luò)提供；旅游團(tuán)隊的導(dǎo)游服務(wù)應(yīng)需求提供。 園區(qū)應(yīng)明確規(guī)定導(dǎo)游的上崗資格和服務(wù)規(guī)范，確保導(dǎo)游服務(wù)質(zhì)量。 貴賓及團(tuán)隊的導(dǎo)游服務(wù)，導(dǎo)游員要有相應(yīng)的記錄。 五、散客接待 園區(qū)的迎賓人員應(yīng)熱情、快捷地為游客提供入園服務(wù)。 園區(qū)導(dǎo)游員為要求提供講解服務(wù)的游客提供導(dǎo)游服務(wù)。 客戶服務(wù)部按規(guī)定的時間、場次，為游客提供各類表演及廣場演出活動服務(wù)。 后勤保安部門做好園區(qū)衛(wèi)生、安全工作，維持園區(qū)旅游秩序。 園區(qū)各崗位員 工應(yīng)按園區(qū)服務(wù)規(guī)范，熱情、禮貌地提供服務(wù)，滿足游客要求。 六、貴賓接待 營銷部根據(jù)有關(guān)規(guī)定制定詳細(xì)的接待計劃，做好相應(yīng)的接待工作，接待計劃應(yīng)經(jīng)過園區(qū)主要負(fù)責(zé)人審批后各部門密切配合執(zhí)行。 根據(jù)接待計劃，迎賓馬隊及相關(guān)負(fù)責(zé)人、工作人員提前到達(dá)指定地點，做好接待的準(zhǔn)備工作。 客人到達(dá)園區(qū)入口，迎賓馬隊及相關(guān)負(fù)責(zé)人出面迎接，也可組織適當(dāng)?shù)木淳苹顒印? 如園區(qū)領(lǐng)導(dǎo)陪同客人進(jìn)入園區(qū)參觀，導(dǎo)游員可隨同講解。 安全部門負(fù)責(zé)接待過程的安全保衛(wèi)工作。 第三節(jié) 票務(wù)工作管理制度 一、總則 園區(qū)應(yīng)規(guī)范領(lǐng)票、售票、檢票等項工作。 經(jīng)營管理中心負(fù)責(zé)售票工作及檢票工作。 二、領(lǐng)票 經(jīng)營管理中心負(fù)責(zé)票務(wù)工作的員工到財務(wù)部門領(lǐng)取中心所需的各種票據(jù)，票據(jù)應(yīng)當(dāng)場點清并核對票號。 三、售票 經(jīng)營管理中心的售票員按規(guī)定向游客出售園區(qū)的門票（騎乘部、水上樂園部、驛站部、健身娛樂部）。 售票員交接班時，應(yīng)當(dāng)面點清票據(jù)數(shù)量，登記票據(jù)編號，清點票款數(shù)額，并填寫交接班記錄。 所售票據(jù)的價格應(yīng)在明顯的地方予以標(biāo)示，如價格變動，應(yīng)及時予以通告。 售票員當(dāng)天上交售票款項。 四、檢 票及服務(wù) 檢票員為持有有效票的游客提供檢票引領(lǐng)服務(wù)（騎乘部、水上樂園部、驛站部、健身娛樂部。） 第四節(jié) 導(dǎo)游導(dǎo)向管理制度 一、總則 保障園區(qū)導(dǎo)游導(dǎo)向服務(wù)規(guī)范化，以滿足游客的需求，方便游客游覽。 二、職責(zé) 園區(qū)企劃部負(fù)責(zé)審批園區(qū)導(dǎo)游、導(dǎo)向標(biāo)識制作的申請。 企劃部負(fù)責(zé)園區(qū)各類標(biāo)識的規(guī)劃，并進(jìn)行美術(shù)設(shè)計和報批；負(fù)責(zé)導(dǎo)游圖的設(shè)計、報批和制作。 人教部負(fù)責(zé)員工的培訓(xùn)。 工程部門負(fù)責(zé)園區(qū)導(dǎo)游、導(dǎo)向標(biāo)識的制作、安裝及維修。 三、工作程序 導(dǎo)游圖管理 導(dǎo)游圖由企劃部安排設(shè)計， 報園區(qū)領(lǐng)導(dǎo)審批。導(dǎo)游圖的設(shè)計方案經(jīng)批準(zhǔn)后，由企劃部聯(lián)系合格供方制作并負(fù)責(zé)文字和版面的校對。印制好的導(dǎo)游圖由企劃部負(fù)責(zé)分發(fā)。 導(dǎo)向咨詢服務(wù)管理 員工上崗前應(yīng)經(jīng)過充分培訓(xùn)，熟悉景點情況，了解園區(qū)活動及配套設(shè)施的活動時間、地點等信息。如有游客咨詢，員工應(yīng)熱情、禮貌、準(zhǔn)確地回答和提供服務(wù)。 標(biāo)識的管理 企劃部根據(jù)園區(qū)形象宣傳和游客的游覽需要，按照國家統(tǒng)一頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)圖形設(shè)計園區(qū)公共標(biāo)識，經(jīng)園區(qū)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后頒布執(zhí)行。園區(qū)標(biāo)牌的更新與改造，由事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門每年全面檢查一次，提出整改意見，下達(dá) 整改任務(wù)。各部門使用的臨時標(biāo)牌，由使用部門提出申請，報主管領(lǐng)導(dǎo)批