創(chuàng)智_drms_操作手冊(cè)_財(cái)務(wù)結(jié)算(已改無(wú)錯(cuò)字)
2022-12-30 01:46:38 本頁(yè)面
【正文】 上的執(zhí)行（ F9）按鈕或系統(tǒng)管理手冊(cè) 第 20 頁(yè) 共 44 頁(yè) 按畫面上的供應(yīng)商年 /月扣計(jì)算按鈕，系統(tǒng)將會(huì)根據(jù)年扣 /月扣合同自動(dòng)算出此供應(yīng)商響應(yīng)銷售年月的扣款金額。 圖 有時(shí)供應(yīng)商由于某批貨有問題，或別的什么原因，當(dāng)供應(yīng)商來(lái)解款 時(shí) ，須從本筆款項(xiàng)中押下一筆款項(xiàng)，把此筆款項(xiàng)扣下暫不付給供應(yīng)商，這就是押款，其操作方法如圖：圖 ，選擇 /輸入所要押款的供應(yīng)商，輸入押款時(shí)間，正確輸入押款金額和注明押款原因，輸 入 簽核主管，所有信息輸完后按工具欄上的保存（ F2）按鈕進(jìn)行保存。 系統(tǒng)管理手冊(cè) 第 21 頁(yè) 共 44 頁(yè) 圖 對(duì)供應(yīng)商的押款進(jìn)行處理后，有些款項(xiàng)須返還給供應(yīng)商的，這就涉及到對(duì)供應(yīng)商的押款進(jìn)行解款問題，其操作方法是：如圖 ，輸入押款單號(hào)或相應(yīng)的供應(yīng)商，然后按工具欄上的執(zhí)行（ F 9）按鈕查出押款單據(jù)，輸入解款人和注明解款原因，輸完后按保存按鈕進(jìn)行保存。 系統(tǒng)管理手冊(cè) 第 22 頁(yè) 共 44 頁(yè) 圖 /扣款一覽表 通過此報(bào)表可以查出某一區(qū)間段供應(yīng)商的贊助和扣款憑證。其操作方法如圖：圖 ，輸入或選擇相應(yīng)的供應(yīng)商，輸入查詢區(qū)間段，然后按窗口上的查詢按鈕，系統(tǒng)將會(huì)查出相應(yīng)區(qū)間段此供應(yīng)商的贊助和扣款情況。選中某一憑證再按窗口下的查看明細(xì)按鈕，系統(tǒng)將會(huì)查出所選憑證的明細(xì)情況，如圖： 系統(tǒng)管理手冊(cè) 第 23 頁(yè) 共 44 頁(yè) 圖 圖 公司向供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)商品，須向供應(yīng)商付款，由于不同的供應(yīng)商有不同的結(jié)算方式，同一供應(yīng)商的不同商品也有不同的結(jié)算方式，這就要生成相應(yīng)的應(yīng)付憑證。財(cái)務(wù)須對(duì)公司的入庫(kù)單，退廠單，供應(yīng)商的贊助扣款憑證進(jìn)行過帳，生成相應(yīng)的付款憑證。作為供應(yīng)商的解款依據(jù)。 系統(tǒng)管理手冊(cè) 第 24 頁(yè) 共 44 頁(yè) 供應(yīng)商的商品采購(gòu)入庫(kù)后，須對(duì)入庫(kù)單進(jìn)行過賬，生成相應(yīng)的付款憑證，從而向供應(yīng)商進(jìn)行付款。入庫(kù)過賬的操作方法是：如圖： ， 選擇 /輸入收貨機(jī)構(gòu)，選擇 /輸入供應(yīng)商，輸入?yún)^(qū)間段然后按查詢按鈕，系統(tǒng)會(huì)查出這一區(qū)間向此供應(yīng)商的進(jìn)貨情況。 選中入庫(kù)單，點(diǎn)擊窗口下的查看明細(xì)，可以查看出具體的入庫(kù)明細(xì)。選中要過賬的入庫(kù)單，然后按窗口下的入庫(kù)過賬按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)按 與 供應(yīng)商的結(jié)算方式生成相應(yīng)的應(yīng)付憑證。 圖 公司退給廠商的貨同樣要進(jìn)行過賬，生成應(yīng)扣憑證，從而供應(yīng)商來(lái)結(jié)款時(shí)，扣下退廠款項(xiàng)。其操作方法同入庫(kù)過賬，如圖：圖 系統(tǒng)管理手冊(cè) 第 25 頁(yè) 共 44 頁(yè) 圖 /扣款過賬 供應(yīng)商的贊助 /扣款，財(cái)務(wù)須對(duì)之進(jìn)行過賬，便于生成相應(yīng)的扣款憑證，作為供應(yīng)商解款時(shí)的扣款依據(jù)。其操作同入庫(kù)過賬，先選擇贊助 /扣款單據(jù)，然后選擇過賬單據(jù)進(jìn)行過賬。如圖：圖 系統(tǒng)管理手冊(cè) 第 26 頁(yè) 共 44 頁(yè) 圖 由于供應(yīng)商的不同商品有不同的結(jié)算方式，須根據(jù)不同的結(jié)算方式生成不同的結(jié)算憑證，對(duì)實(shí)銷實(shí)結(jié)商品。須根據(jù)結(jié)算天數(shù)生成相應(yīng)憑證。 若一個(gè)供應(yīng)商既有購(gòu)銷也有代銷，要建立兩個(gè)供應(yīng)商編碼進(jìn)行管理。實(shí)銷實(shí)結(jié)是按 照供應(yīng)商的結(jié)算方式來(lái)衡量的。只要該供應(yīng)商為實(shí)銷實(shí)結(jié)則，則該供應(yīng)商提供的商品鈞當(dāng)作實(shí)銷實(shí)結(jié)來(lái)處理。實(shí)銷實(shí)結(jié)憑證生成日期要求每月的 6號(hào)之后（包含 6號(hào)），并且當(dāng)月只能做連續(xù)幾個(gè)月的憑證，要求當(dāng)月做上個(gè)月的憑證。 系統(tǒng)管理手冊(cè) 第 27 頁(yè) 共 44 頁(yè) 圖 如圖 ，選擇 /輸入相應(yīng)的供應(yīng)商，輸入銷售年月，按查詢按鈕。即可查出所查年月的銷售情況，點(diǎn)擊窗口左下腳的生成應(yīng)付憑證按鈕，系統(tǒng)即會(huì)根據(jù)供應(yīng)商及其商品的結(jié)算方式生成不同的憑證。 /退廠單據(jù)查詢 此報(bào)表用于查詢一段區(qū)間內(nèi)，供應(yīng)商商品的進(jìn) 貨退庫(kù)情況。選擇明細(xì)行后按畫面下的查詢明細(xì)按鈕可以查詢單據(jù)的明細(xì)資料。如圖：圖 系統(tǒng)管理手冊(cè) 第 28 頁(yè) 共 44 頁(yè) 圖 各種憑證生成好之后，須對(duì)供應(yīng)商的發(fā)票資料進(jìn)行付款申請(qǐng)，進(jìn)行付款沖賬。 對(duì)供應(yīng)商開具的發(fā)票資料進(jìn)行錄入，沖相應(yīng)的憑證，同一發(fā)票可以對(duì)應(yīng)沖多張憑證，同樣一張憑證可以對(duì)應(yīng)多張發(fā)票。其操作方法如圖：圖 ， 系統(tǒng)管理手冊(cè) 第 29 頁(yè) 共 44 頁(yè) 圖 輸入付款日期，輸入 /選擇結(jié)算的供應(yīng)商，選中一條明細(xì)記錄，點(diǎn)擊窗口下的 ‘選擇單據(jù)’按鈕，系統(tǒng)彈出另一窗口如圖 ，選擇本次付款的憑證，按選擇返回按鈕進(jìn)行返回，填寫正確的發(fā)票金額和沖賬金額，以及稅率。選擇正確的發(fā)票類型（供應(yīng)商發(fā)票、營(yíng)業(yè)發(fā)票），填寫正確的發(fā)票號(hào)碼，所有填完后按工具欄上的保存按鈕進(jìn)行保存。 供應(yīng)商發(fā)票：指供應(yīng)商開來(lái)的 結(jié) 款發(fā)票，其一般是增值稅發(fā)票。 營(yíng)業(yè)發(fā)票：指公司開具給供應(yīng)商的發(fā)票，公司對(duì)供應(yīng)商的贊助 /扣款等款項(xiàng)開具的發(fā)票。 系統(tǒng)管理手冊(cè) 第 30 頁(yè) 共 44 頁(yè) 圖 財(cái)務(wù)主管對(duì)錄入的發(fā)票資料進(jìn)行審核確認(rèn)。其操作方法如圖：圖， 系統(tǒng)管理手冊(cè) 第 31 頁(yè) 共 44 頁(yè) 圖 輸入發(fā)票號(hào)碼，然后按‘查詢’按鈕，查詢出相應(yīng)的發(fā)票資料，主管確認(rèn)無(wú)誤后按畫面下的‘發(fā)票審核’按鈕進(jìn)行審核，再按工具條上的‘保存’按鈕進(jìn)行保存。 對(duì)供應(yīng)商的發(fā)票資料進(jìn)行付款申請(qǐng)，生成付款申請(qǐng)單，向公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行付款申請(qǐng)。其操作方法如圖：圖 ，選擇 /輸入對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商，按窗口上的查詢按鈕，查出此供應(yīng)商的發(fā)票資料，選擇發(fā)票資料，點(diǎn)擊窗口下的生成付款申請(qǐng)單生成相應(yīng)的付款申請(qǐng)單。
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