【正文】 元辦公設(shè)備凈值 元計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人： 綜合管理部負(fù)責(zé)人：47 / 104辦 公 用 品 管 理 制 度一、權(quán)責(zé)（一）辦公用品需求計(jì)劃的申報(bào)由各部門、中心、子公司負(fù)責(zé)。（二）各部門、中心、子公司申報(bào)的辦公用品計(jì)劃匯總、購(gòu)置、領(lǐng)用管理由綜合管理部負(fù)責(zé)。辦公用品購(gòu)置可由綜合管理部委托采購(gòu)部門購(gòu)買。 辦公用品保管、領(lǐng)用可由綜合管理部委托倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)。二、內(nèi)容　　　 辦公用品購(gòu)置、辦公家具之外的辦公耗材及文具。由使用單位編制預(yù)算，當(dāng)月 25 日前填寫(xiě)《辦公用品需求申請(qǐng)單》（附件 1），按相關(guān)預(yù)算審批手續(xù)批準(zhǔn)后，在預(yù)算范圍之內(nèi)的由使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)分管副總裁或子公司總經(jīng)理審批后報(bào)綜合管理部?！掇k公用品需求申請(qǐng)單》，指定專人或委托采購(gòu)部門購(gòu)買。預(yù)算外辦公用品在新增人員等特殊情況下需臨時(shí)購(gòu)買，逐級(jí)報(bào)股份公司總裁批準(zhǔn)后，由綜合管理部或采購(gòu)部門購(gòu)買。委托采購(gòu)部門購(gòu)買的，需由綜合管理部下采購(gòu)任務(wù)單。、擇優(yōu)、定點(diǎn)購(gòu)置。（二）辦公用品入庫(kù)，并到綜合管理部或委托倉(cāng)儲(chǔ)部門登記《辦公用品庫(kù)存臺(tái)帳》（附件 2）。，并對(duì)庫(kù)存辦公用品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到帳物相符。（三）辦公用品領(lǐng)用，為各部門、中心、子公司分 別建立《辦公用品領(lǐng)用臺(tái)帳》（附件 3）。、中心、子公司每月申報(bào)的辦公用品計(jì)劃交一份給倉(cāng)儲(chǔ)部門，作為倉(cāng)儲(chǔ)部門辦公用品領(lǐng)用、發(fā)放的依據(jù)。、中心、子公司到倉(cāng)儲(chǔ)部門領(lǐng)取辦公用品時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《領(lǐng)料單》( 附件 4)，經(jīng)部門、中心、子公司負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，才能到倉(cāng)儲(chǔ)部門領(lǐng)用。48 / 10中心、子公司申報(bào)的辦公用品計(jì)劃及簽字批準(zhǔn)后的《領(lǐng)料單》才能發(fā)放。計(jì)劃外辦公用品不得領(lǐng)用。 ，對(duì)能夠以舊換新的辦公用品，用以舊換新的辦法領(lǐng)取。（四）辦公用品管理、中心、子公司領(lǐng)用登記的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，制訂辦公用品使用定額，逐步實(shí)行辦公用品定額領(lǐng)用管理。、中心、子公司領(lǐng)用辦公用品臺(tái)帳，每年對(duì)所領(lǐng)取的辦公用品數(shù)量、品種、金額進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)，作為定額考核的依據(jù)。，應(yīng)按公司規(guī)定將個(gè)人保管的所有辦公用品（耗材除外）全部交回所在部門。三、本制度解釋權(quán)歸綜合管理部。49 / 104附件 1：辦公用品需求申請(qǐng)單部門 ： 年 月 日序號(hào) 物品名稱 數(shù)量 單位單價(jià)（元）總金額(元)備注小計(jì)部門、中心、子公司領(lǐng)導(dǎo)： 經(jīng)辦人：50 / 104附件 2：辦公用品庫(kù)存臺(tái)帳物品名稱 購(gòu)入日期 數(shù)量 領(lǐng)用日期 數(shù)量 盤(pán)存日期 數(shù)量統(tǒng)計(jì)人：51 / 104附件 3：辦公用品領(lǐng)用臺(tái)帳部門： 物品名稱 數(shù)量 領(lǐng)用人 領(lǐng)用日期 備注附件 4:江蘇恒寶股份有限公司 領(lǐng) 料 單Jiangsu hengbao co., Order部門 Dept： 年 YY 月 MM 日 DD No.主管人： 部門負(fù)責(zé)人： 領(lǐng)料人： Manager Dept Principal Drawer名稱及規(guī)格Name/Spec單位Unit領(lǐng)料數(shù)Draw Q，ty實(shí)發(fā)數(shù)Provide Q，ty單價(jià)Unit Price金額Sum備注Remark金 額（大寫(xiě)） Sum（Caps）人民幣 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分RMB Yuan Jiao Fen用 途 Purpose52 / 104財(cái) 產(chǎn) 保 險(xiǎn) 制 度一、權(quán)責(zé)（一）股份公司、具備獨(dú)立法人分支機(jī)構(gòu)財(cái)產(chǎn)、車輛、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)的投保工作由綜合管理部負(fù)責(zé)。（二）公司財(cái)產(chǎn)、車輛、貨物運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)管理部門與計(jì)劃財(cái)務(wù)部共同參與投保工作。二、內(nèi)容（一）綜合管理部聯(lián)系至少兩家以上保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，會(huì)同計(jì)劃財(cái)務(wù)部和相關(guān)管理部門與其進(jìn)行商務(wù)交流，了解和掌握險(xiǎn)種、險(xiǎn)率和其他相關(guān)政策。（二）共同對(duì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)提供的相關(guān)信息進(jìn)行綜合比較，選擇確定一家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行商務(wù)談判（包括險(xiǎn)種、險(xiǎn)率，優(yōu)惠、折扣政策、付款方式），并以議標(biāo) 的形式選擇保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)。（三）保險(xiǎn)合同的簽訂和用印按《合同管理制度》執(zhí)行。（四）綜合管理部將簽定的保險(xiǎn)合同、協(xié)議復(fù)印件交計(jì)劃財(cái)務(wù)部，作為支付保險(xiǎn)款的依據(jù)，原件由綜合管理部保管、存檔。（五）綜合管理部負(fù)責(zé)辦理財(cái)產(chǎn)、車輛、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)的付款手續(xù)，簽訂的保險(xiǎn)合同為付款的依據(jù)，付款前必須上報(bào)用款計(jì)劃，按照財(cái)務(wù)制度相關(guān)規(guī)定逐級(jí)審批后辦理付款。三、本制度解釋權(quán)歸綜合管理部。53 / 104車 輛 管 理 制 度一、權(quán)責(zé)（一）綜合管理部負(fù)責(zé)公司車輛管理制度的執(zhí)行、監(jiān)督和考核。（二）各部門、中心、子公司負(fù)責(zé)本部門轄權(quán)內(nèi)車輛的具體使用及本制度相關(guān)條款規(guī)定事項(xiàng)的處理。（三）公司各部門、中心、子公司使用車輛的維修、加油、證照、規(guī)費(fèi)、保險(xiǎn)等事 項(xiàng)實(shí)行屬地集中管理。一個(gè)地區(qū)有多個(gè)車輛使用部門的，由綜合管理部或其委托的機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。本制度稱該機(jī)構(gòu)為車輛內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)。（四）車輛駕駛員負(fù)責(zé)車輛使用的安全、整潔。二、內(nèi)容（一）概述本制度所述車輛是指機(jī)動(dòng)運(yùn)輸車輛，不包括叉車等裝載車輛，不包括非機(jī)動(dòng)車輛。本制度所述部門是指各部門、中心、子公司。（二）車輛的購(gòu)置“工作必需，方案可行， 選型適合，納入計(jì)劃”的要求進(jìn)行。，經(jīng)所在部門、中心、子公司同意后報(bào)綜合管理部經(jīng)分管副總裁簽署意見(jiàn)，報(bào)總裁批準(zhǔn)，列入計(jì)劃，納入預(yù)算。、計(jì)劃財(cái)務(wù)部進(jìn)行車輛選型、詢價(jià)、商務(wù)談 判、 簽訂合同，購(gòu)置車輛。三部門 在車輛購(gòu)置中分工合作，協(xié)同辦理。 車輛需求部門負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商、驗(yàn)車；計(jì)劃財(cái)務(wù)部參與車輛購(gòu)置的經(jīng)濟(jì)評(píng)估、商務(wù)談判、合同審核；綜合管理部負(fù)責(zé)主持談判、草擬合同。 經(jīng)總裁批準(zhǔn)后實(shí)施購(gòu)置?！肮潭ㄙY產(chǎn)管理制度” 辦理。各車輛 使用部門負(fù)責(zé)車輛固定資產(chǎn)實(shí)物管理。（三）車輛證照、規(guī)費(fèi)、保險(xiǎn)事項(xiàng)54 / 104種證照、繳納各種規(guī)費(fèi)，將車輛移交給使用部門。、繳納規(guī)費(fèi)工作由各地內(nèi)部車輛管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。責(zé)。（四）維護(hù)、維修和保養(yǎng)，納入考核。因維護(hù)工作的缺陷導(dǎo)致車輛零部件損壞者，承擔(dān)全部維修費(fèi)用。綜合管理部負(fù)責(zé)定點(diǎn)廠商的考察、選擇并提出初選意見(jiàn)。廠商考察內(nèi)容包括：有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照、維修資質(zhì)等級(jí)、企業(yè)規(guī) 模、 維修 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、 質(zhì)量保證體系、 維修價(jià)格、上年度維修業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)報(bào) 表等。初選意見(jiàn)報(bào)綜合管理部分管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。定點(diǎn)廠商每年復(fù)核一次。，由各內(nèi)部車輛管理機(jī)構(gòu)報(bào)綜合管理部備案。、維護(hù)、保養(yǎng)，經(jīng)常保持車內(nèi)外整潔完好，沒(méi)有出車任務(wù)要將車輛徹底清洗干凈后，停放在指定車庫(kù)。，謹(jǐn)慎駕駛，防止意外損傷，如發(fā)生人為碰撞損傷， 視情 節(jié)和責(zé)任給予經(jīng)濟(jì)賠償。，司機(jī)應(yīng)自行檢查排除。中、大修年檢須到指定廠家，嚴(yán) 禁小“ 病”大修，弄虛作假，虛報(bào)冒領(lǐng)，違者將處以五倍以上金額的罰款直至辭退。除途中搶修以外，維修保養(yǎng)車輛司機(jī)必須填《車輛維修保養(yǎng)申請(qǐng)單》，經(jīng)所轄綜合部門負(fù)責(zé)人或分支機(jī)構(gòu)總經(jīng)理審批同意后方可到指定廠家維修保養(yǎng)車輛。（五）車用燃油。無(wú)法使用定點(diǎn)燃油的，應(yīng)到正規(guī)加油站加油，加油發(fā)票交內(nèi)部車輛管理機(jī)構(gòu)登記后予以報(bào)銷。 25 日截止的車輛單車當(dāng)月每百公里油耗實(shí)績(jī)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，進(jìn)行定額完成情況的分析、考核。55 / 104（六）車輛使用（1）用車者填寫(xiě)“用車申 請(qǐng)單” （見(jiàn)附件）， 報(bào)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。長(zhǎng)途用車應(yīng)在前一天提出申請(qǐng)。（2）用車部門將“用車申 請(qǐng)單” 經(jīng)所在部門、中心、子公司領(lǐng)導(dǎo)同意，由分管調(diào)度部門的公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，調(diào)度部門負(fù)責(zé)安排車輛。（3）有權(quán)批準(zhǔn)“用車申請(qǐng)單 ”的領(lǐng)導(dǎo)可以采用授 權(quán)方式批準(zhǔn)用車。（1）車輛調(diào)度原則是經(jīng)濟(jì)、安全、便捷， 統(tǒng)籌安排，做到大、小 車兼顧，同方向兼顧。公司小車是領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)和客戶接待用車，貨運(yùn)車輛一般不得在高速公路上行駛，特殊情況應(yīng)由調(diào)度人在調(diào)度單上注明原因。（2）領(lǐng)導(dǎo)專車其他人不得隨意動(dòng)用，如有特殊情況，由領(lǐng)導(dǎo)自行安排。（3）股份公司部門、中心、子公司經(jīng)理以上管理人員公務(wù)需要以及營(yíng)銷部門商務(wù)談判在市區(qū)用車，可由調(diào)度部門直接派車，長(zhǎng)途用車經(jīng)分管調(diào)度部門的公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由調(diào)度部門派車。（4）車輛調(diào)度部門接到經(jīng)批準(zhǔn)的“用車申請(qǐng)單” 后，必須統(tǒng)籌兼顧，填制車輛調(diào)度單，派出車輛。（5）車輛調(diào)度部門在授權(quán)范圍內(nèi)可以直接安排車輛。（1）未經(jīng)批準(zhǔn)不得將車輛停放在公司外過(guò)夜；嚴(yán)禁私自動(dòng)用車輛和轉(zhuǎn)借他人使用；嚴(yán)禁公司員工私自駕駛公司車輛（專職駕駛員除外），特殊情況必須辦理有關(guān)手續(xù)，并經(jīng)股份公司總裁批準(zhǔn)。（2）車輛首先定人管理，原則上一人一車，無(wú)特殊情況不得替換。駕駛員應(yīng)遵守交通法規(guī)，嚴(yán)禁酒后駕車，疲勞開(kāi)車。凡違反交通規(guī)則的罰款，一律不得報(bào)銷。（3）駕駛員必須憑調(diào)度單方可出車（領(lǐng)導(dǎo)專車駕駛員除外）。出外時(shí)， 駕駛員應(yīng) 在調(diào)度單上登記出車時(shí)間、回公司時(shí)間、里程表數(shù)，作為相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷的審核依據(jù)。（七）車輛報(bào)廢、更新由車輛使用部門提出申請(qǐng)，逐級(jí)審批經(jīng)股份公司總裁批準(zhǔn)后，由56 / 104綜合管理部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、車輛使用管理部門按照《固定資產(chǎn)管理制度》協(xié)同辦理。三、本制度解釋權(quán)歸綜合管理部。57 / 104附件 1：江蘇恒寶股份有限公司 用車申請(qǐng)單年 月 日申請(qǐng)部門 出差地點(diǎn)用車人數(shù) 用車時(shí)間用車事由申請(qǐng)人部門、中心、子公司負(fù)責(zé)人綜合管理部調(diào)度負(fù)責(zé)人分管副總裁58 / 104附 件 2：江蘇恒寶股份有限公司 　車輛維修保養(yǎng)申請(qǐng)單年 月 日送修車輛： 接車時(shí)間汽修廠維修保養(yǎng)內(nèi)容估算費(fèi)用司機(jī) 綜合管理部調(diào)度負(fù) 責(zé)人綜合管理部負(fù)責(zé)人 分管副總裁59 / 104后勤工作管理制度一、權(quán)責(zé)（一）綜合管理部履行公司行政后勤管理職能。（二）后勤管理具體工作實(shí)行屬地管理，由指定的部門、中心、子公司履行當(dāng)?shù)氐膬?nèi)部后勤管理事務(wù)。二、內(nèi)容（一）概述本制度將承擔(dān)當(dāng)?shù)貎?nèi)部后勤管理具體事務(wù)的部門、中心、子公司下屬部門稱為“ 后勤部 門” 。本制度所述后勤管理指后勤部 門的工作管理，各部門 、中心、子公司內(nèi) 務(wù)衛(wèi)生由各部門 、中心、子公司負(fù)責(zé)。（二）公司基本建設(shè)工作管理、基本建設(shè)項(xiàng)目中的土木工程由后勤部門按照公司的要求逐項(xiàng)落實(shí)。、綠化養(yǎng)護(hù)等工作由后勤部門擬定維修計(jì)劃和預(yù)算， 經(jīng)股份公司總裁批準(zhǔn)后組織實(shí)施。年度的維修費(fèi)用要有統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，進(jìn) 行有效控制。園林綠化要注意花、草、樹(shù)木等品種搭配的合理性，保持和提高綠化覆蓋率。室內(nèi)綠化要加強(qiáng)花木維護(hù)。（三）后勤生活用品管理后勤生活用品的采購(gòu)由使用部門提出申請(qǐng)，后勤物業(yè)管理部門審核并編制采購(gòu)月計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，報(bào)股份公司總裁批準(zhǔn)后，由綜合管理部指定專人或統(tǒng)一由采購(gòu)部門進(jìn)行采購(gòu)。（四）生產(chǎn)及生活后勤外加工維修管理，由維修人員提出外加工維修申請(qǐng)， 報(bào)設(shè)備管理部門審核，設(shè)備管理部門應(yīng)編制相關(guān)的費(fèi)用預(yù)算，報(bào)股份公司 總裁批準(zhǔn)后實(shí)施?？偛脤徟髮?shí)施。，一律不得報(bào)銷和付款。（五）環(huán)境衛(wèi)生管理。室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生要?jiǎng)澐直崊^(qū)，落實(shí)責(zé)任部60 / 104門與責(zé)任人，衛(wèi)生要定期檢查。（六）接待管理按照公司《接待管理規(guī)定》執(zhí)行。來(lái)客接待、住宿安排，后勤部門與相關(guān)接待部門要密切配合。公司大型接待工作由綜合管理部等相關(guān)部門和后勤部門配合，事前周密安排，接待分工明確，互相配合默契，確保接待工作圓滿成功。（七）員工生活管理員工生活類工作均由后勤部門主管。、浴室、宿舍的部門、中心、子公司均應(yīng)制訂食堂、浴室、宿舍的管理細(xì)則或標(biāo)準(zhǔn)。，做到飯熟、菜熱、品種多 樣，不斷改進(jìn)，保 證就餐員工都能吃飽吃好。、宿舍管理要衛(wèi)生、整潔， 責(zé)任到人。安全衛(wèi)生檢查不合格的，按照《員 工獎(jiǎng)懲條例》有關(guān)規(guī)定處理。（八）后勤部門按照內(nèi)部各崗位職責(zé)要求、落實(shí)本制度規(guī)定的各項(xiàng)管理，以促進(jìn)行政后勤工作不斷提高。三、本制度解釋權(quán)歸綜合管理部。各部門、中心、子公司可參照本制度制訂實(shí)施細(xì)則。61 / 104接 待 管 理 規(guī) 定一、權(quán)責(zé)（一）公司的接待管理工作由綜合管理部負(fù)責(zé)。具體接待工作實(shí)行歸口管理。（二）綜合管理部負(fù)責(zé)政府及社會(huì)各部門來(lái)賓的接待；（三）各部門、中心、子公司的接待工作由對(duì)口部門負(fù)責(zé)接待；（四）其他人員，由公司領(lǐng)導(dǎo)指定相關(guān)部門和人員接待。二、內(nèi)容（一）概述根據(jù)歸口范圍內(nèi)接待的來(lái)賓身份和接待的重要性，具體接待工作按下列標(biāo)準(zhǔn)分級(jí)：1.Ⅰ級(jí)，重要定點(diǎn)客戶單位領(lǐng)導(dǎo)，政府局級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)。2.Ⅱ級(jí)，一般客戶單位領(lǐng)導(dǎo)，政府科級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)。3.Ⅲ級(jí)，客戶單位業(yè)務(wù)人員及主管領(lǐng)導(dǎo)，政府及部門一般人員。（二）接待程序《恒寶公司接待申請(qǐng)表》（見(jiàn)附件），注明來(lái)客單位、身份、人數(shù)、 時(shí)間 及活動(dòng)內(nèi)容、食宿要求等，經(jīng)接待歸口部門分管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)綜合管理部。其中營(yíng)銷公司在丹陽(yáng)地區(qū)的接待申請(qǐng)表，首先報(bào)生產(chǎn)中心經(jīng)營(yíng)部?jī)?nèi)勤，內(nèi)勤核實(shí)來(lái)客單位、身份、接待標(biāo)準(zhǔn)等，逐級(jí)報(bào)生產(chǎn)中心負(fù)責(zé) 人，由生產(chǎn)中心確定接待人員并做好業(yè)務(wù)