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正文內(nèi)容

公司財(cái)務(wù)管理制度實(shí)施細(xì)則(已改無錯字)

2023-05-13 01:34:38 本頁面
  

【正文】 總部)由辦事處主任按實(shí)際開支報(bào)銷;學(xué)員報(bào)名費(fèi)匯往總部的手續(xù)費(fèi)按銀行出具單據(jù)的票面金額報(bào)銷。大批量(50封/次以上)的郵寄宣傳資料需報(bào)省級市場管理中心主任審批。(填寫費(fèi)用報(bào)銷單)(6)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi):辦事處制作的易拉寶、KT宣傳板,橫幅要登記造冊,妥善保管,重新申請制作需報(bào)經(jīng)省級市場管理中心主任審批后方可執(zhí)行。(填寫費(fèi)用報(bào)銷單)(7)房租水電費(fèi):房租包括辦公場所房租和辦事處員工住房房租,簽訂租賃合同時,必須 經(jīng)過省級市場管理中心主任批準(zhǔn),并將有關(guān)租賃合同報(bào)公司秘書辦公室備案,復(fù)印件隨同報(bào)銷單據(jù)一并報(bào)省區(qū)會計(jì)處,由省區(qū)會計(jì)統(tǒng)一編號管理。租賃費(fèi)用的支付方式為每季度支付一次(租房標(biāo)準(zhǔn)由市場營銷部考察市場后統(tǒng)一制訂)。不報(bào)銷辦事處員工宿舍水電費(fèi)、煤氣費(fèi)、有線電視費(fèi)伙食費(fèi)等雜費(fèi)。(黃河以北的城市采暖費(fèi)按采暖公司收費(fèi)單據(jù)報(bào)銷)(8)網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi):電話、寬帶接入費(fèi)按向電信部門預(yù)存實(shí)際話費(fèi)金額報(bào)銷,購充值卡要取得正規(guī)發(fā)票。(填寫費(fèi)用報(bào)銷單)(注:辦事處提供當(dāng)月電話明細(xì)單以供審查)(9)臨時人員勞務(wù)費(fèi): a) 兼職人員工資不超過30元/人/天(含餐費(fèi)、市內(nèi)車費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用)。家政服務(wù)費(fèi)100元/月也列入此項(xiàng)。(填寫費(fèi)用報(bào)銷單) b) 電話營銷人員工資、招生代表獎金由公司統(tǒng)一發(fā)放。(10)生活用品:總部派出到各地辦事處長期工作的新員工用于添置日常生活用品,如棉被、床上用品等,限額150200元/人。(根據(jù)地區(qū)市場的差異性,由各大區(qū)靈活掌握)床上用品由實(shí)習(xí)地辦事處統(tǒng)一購買,并進(jìn)行編號登記,各辦事處床上用品總數(shù)≤常駐人員人數(shù)+2套,且不準(zhǔn)提前購買,當(dāng)實(shí)習(xí)員工離開時,需要清洗干凈保留好待其他同事來時方便使用。(填寫費(fèi)用報(bào)銷單)附件:(一)報(bào)銷單據(jù)的填寫說明;(二)辦事處現(xiàn)金日記帳的登記要求及管理。本管理辦法未涉及之處按公司相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度辦理。財(cái) 務(wù) 部 2007年12月28日附件(一)報(bào)銷單據(jù)的填寫說明 原始發(fā)票的要求原始票據(jù)的真實(shí)性、合法性和準(zhǔn)確性,直接關(guān)系到會計(jì)信息的質(zhì)量,各辦事處主任受理本辦事處各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出報(bào)銷時,應(yīng)根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度與財(cái)務(wù)管理的規(guī)定,對原始票據(jù)進(jìn)行初審。具體包括:1) 原始票據(jù)內(nèi)容的真實(shí)性和合法性。審核原始票據(jù)的內(nèi)容是否符合預(yù)算管理規(guī)定和財(cái)務(wù)管理制度。嚴(yán)禁“白條”充抵發(fā)票,有特殊情況的,須寫詳細(xì)的說明。對不真實(shí)、不合法的原始票據(jù)有權(quán)不予受理。并注明:經(jīng)辦人、時間、地點(diǎn)、事件(目的)、結(jié)論。2) 原始票據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性。辦事處主任受理的原始票據(jù)應(yīng)須具備相應(yīng)的要素,即填制單位公章(或發(fā)票專用章)、經(jīng)辦人員簽章、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的用途,定額發(fā)票除外。對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證,應(yīng)要求其予以更正、補(bǔ)充。3) 原始票據(jù)須是正式發(fā)票,如超市購物、辦公用品除有發(fā)票外,還須附明細(xì)清單。報(bào)銷單據(jù)的填寫報(bào)銷人必須嚴(yán)格按照各種財(cái)務(wù)報(bào)銷單據(jù)的填寫要求,真實(shí)、完整的填寫單據(jù)內(nèi)容。1) 報(bào)銷時,報(bào)銷人將報(bào)銷發(fā)票(收據(jù)),按用途進(jìn)行詳細(xì)的分類[見現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定(四)費(fèi)用的劃分],貼在“費(fèi)用報(bào)銷單”單據(jù)的背面或票據(jù)粘貼單正面,粘貼要平整,按票據(jù)的大小、種類,從左到右、至上而下依次粘貼。2) “費(fèi)用報(bào)銷單”應(yīng)準(zhǔn)確填寫匯總金額(如報(bào)銷金額與發(fā)票金額不符時,須在備注欄上填列:票面的金額及實(shí)報(bào)的金額)及所附原始憑證張數(shù)。3) 差旅費(fèi)報(bào)銷,填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”,把發(fā)票(收據(jù))的金額匯總填寫在“費(fèi)用報(bào)銷單”封面上。經(jīng)辦人在單據(jù)的正面簽字,辦事處主任在票據(jù)正
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