年組裝萬(wàn)輛電動(dòng)車項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(已改無(wú)錯(cuò)字)
2022-10-07 18:17:31 本頁(yè)面
【正文】 總 經(jīng) 理 開發(fā)部 質(zhì)管部 辦公室 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)部 銷售部 后勤部 計(jì)劃部 物管部 動(dòng)力部 總裝車間 注塑車間 金工車間 副總經(jīng)理 （營(yíng)銷中心） 副總經(jīng)理 （ 組裝 中心） 20 (3)設(shè)備廠技術(shù)人員來(lái)現(xiàn)場(chǎng)安裝 、調(diào)試、培訓(xùn)我方操作人員時(shí)，公司選派優(yōu)秀人員與之相配合。 （ 4)引進(jìn)科研技術(shù)人員。 （ 5)加強(qiáng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)現(xiàn)代企業(yè)管理知識(shí)的學(xué)習(xí)，使企業(yè)在迅速發(fā) 展的同時(shí)，管理水平也能相應(yīng)提高，促進(jìn)企業(yè)向更高的目標(biāo)發(fā)展。 培訓(xùn)內(nèi)容 （ 1)產(chǎn)品質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)方法。 （ 2)組裝 工藝和技術(shù)要求。 （ 3）設(shè)備技術(shù)性能、安全操作與保養(yǎng)。 （ 4)企業(yè)管理基本知識(shí)。 (5)公司質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)。 21 第九章 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃 進(jìn)度計(jì)劃 本項(xiàng)目的建設(shè)單位已組建了項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班 子，在公司主要領(lǐng)導(dǎo)的親自參與下，具體負(fù)責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)本項(xiàng)目的實(shí)施，為不失時(shí)機(jī)地使項(xiàng)目早日建成投產(chǎn)，提高產(chǎn)品市場(chǎng)占有率， 分二期建設(shè)， 第一期完成后先投入 組裝 ， 計(jì)劃 24 個(gè)月內(nèi)全面建成，為加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，各項(xiàng)目工 作交叉進(jìn)行 ， 具體實(shí)施進(jìn)度詳見表 91。 表 91 項(xiàng)目實(shí)施月進(jìn)度表 序號(hào) 時(shí)間 進(jìn)度 階級(jí) 第一期 第二期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 前期工作 2 可行性研究審批 3 施工圖設(shè)計(jì) 4 土建施工 5 設(shè)備采購(gòu) 6 設(shè)備安裝、調(diào)試 7 設(shè)備試運(yùn)行 8 試 組裝 9 竣工驗(yàn)收 22 第十章 投資估算與資金籌措 固定資產(chǎn)投資估算 估算范圍 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算范圍包括先進(jìn)的 組裝 設(shè)備，配套檢測(cè)設(shè)備，公用工程及輔助設(shè)備；新征土地 28 畝，新增土建面積 20200 平方米；前期工作費(fèi)、預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息和其它費(fèi)用等。 編制依據(jù) 主要設(shè)備價(jià)格根據(jù) 組裝 廠家報(bào)價(jià)及《工程建設(shè)全國(guó)機(jī)電設(shè)備 2020 年價(jià)格匯編》，并結(jié)合當(dāng)前國(guó)內(nèi)價(jià)格確 定，安裝費(fèi)按設(shè)備費(fèi)用的2%計(jì)取。 土地征用費(fèi)按目前 科技 工業(yè)區(qū) 招拍 掛 價(jià)格 萬(wàn)元 ／畝計(jì)算。 土建造價(jià)參考當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)同類型廠家的造價(jià)指標(biāo)，共需土建投資1200 萬(wàn)元。 項(xiàng)目前期工作費(fèi)用按工程費(fèi)用 1%計(jì)取，該費(fèi)用為 29 萬(wàn)元。 職工培訓(xùn)費(fèi)包括廠內(nèi)培訓(xùn)和外派學(xué)習(xí)，按本項(xiàng)目勞動(dòng)定員人均 1000 元計(jì)算，合計(jì)該費(fèi)用 為 15 萬(wàn)元。 咨詢、設(shè)計(jì)費(fèi)暫按 27 萬(wàn)元 計(jì)算 。 試車費(fèi)暫按 20 萬(wàn)元計(jì)取。 基本預(yù)備費(fèi)按項(xiàng)目工程費(fèi)用的 2%估算，該費(fèi)用為 58 萬(wàn)元。 項(xiàng)目建設(shè)期為 2 年，試產(chǎn)期為三個(gè)月，申請(qǐng)銀行貸 1200 萬(wàn)元，貸款年利率 6%，建設(shè)期利息 144 萬(wàn)元。 23 計(jì)算結(jié)果 本項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)投資估算為 3360 萬(wàn)元，詳見表 101。 表 101 固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 工程 及費(fèi)用名稱 建筑工程 設(shè)備購(gòu)置 安裝工程 其它費(fèi)用 合計(jì) 占總值 (%) 一 工程費(fèi)用 1200 505 30 1735 組裝 設(shè)備 320 29 檢測(cè)設(shè)備 60 公用設(shè)施 125 1 其它輔助設(shè)備 土 建工程 1200 二 其它費(fèi)用 248 248 征地費(fèi)用 157 職工培訓(xùn)費(fèi) 15 聯(lián)合試車費(fèi) 20 咨詢、設(shè)計(jì)費(fèi) 27 前期工作費(fèi) 29 三 預(yù)備費(fèi) 58 58 基本預(yù)備費(fèi) 58 四 建設(shè)期利息 144 144 6． 59 合計(jì) 1200 505 30 450 2185 100 24 固定資產(chǎn)投資資金籌措。 本項(xiàng)目固定資產(chǎn) 投資為 2185 萬(wàn)元，企業(yè)自籌 1185 萬(wàn)元，商請(qǐng)開戶銀行貸款 1000 萬(wàn)元。 流動(dòng)資金估算 及籌措 流動(dòng)資金估算 根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì) 組裝 能力以及公司許多零部件以委托外協(xié)加工的實(shí)際情況，流動(dòng)資金占用相對(duì)較氏，項(xiàng)目需配套流動(dòng)資金 840 萬(wàn)元。 流動(dòng)資金籌措 項(xiàng)目 需配套 流動(dòng)資金 840 萬(wàn)元，企業(yè)自籌 340 萬(wàn)元，商請(qǐng)銀行貸款 500 萬(wàn)元。 貸款償還期測(cè)算 還款資金來(lái)源如下： 還款期內(nèi)利潤(rùn)總額中交完所得稅后的凈利潤(rùn)可全部用于還貸。 還款期內(nèi)固定資產(chǎn)的折舊也可全部用于還貸。 根據(jù)上述 還貸資金來(lái)源，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)貸款償還期為 年（含建設(shè)期）。詳見表 102 固定資產(chǎn)貸款償還期估算表。 25 表 102 固定資產(chǎn)貸款償還期估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 投產(chǎn)期 達(dá) 產(chǎn) 期 2 3 410 11 組裝 負(fù)荷（ %） 80 100 100 100 1 年初欠款 1200 0 2 還款資金來(lái)源 924 銷售收入 7200 9000 9000 9000 —— 經(jīng)營(yíng)成本 5954 7218 7218 7218 —— 折舊和攤銷 321 321 321 0 —— 長(zhǎng)期貸款利息 72 0 0 —— 短期貸款利息 32 40 40 40 銷售稅金及附加 360 450 450 450 利潤(rùn)總額 720 900 900 900 —— 所得稅 297 297 297 —— 稅后利潤(rùn) 603 603 603 折舊和攤銷 321 321 321 0 3 年末欠款（ 12） 0 0 0 26 第十一章 經(jīng)濟(jì)分析 產(chǎn)品成本分析 產(chǎn)品成本分析依據(jù) 原材料輔助材料按市場(chǎng)價(jià)計(jì)算。 燃料動(dòng)力按給 玉山 縣當(dāng)?shù)貎r(jià)格計(jì)算。 人工費(fèi)按月工資 1800 元計(jì)，另外 24%附加費(fèi)，主要用作醫(yī)藥費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、職工困難補(bǔ)助和其他福利性開支。 車間 經(jīng) 費(fèi)主要用于修理、勞動(dòng)保護(hù)、低值易耗品等方面的開支。
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