【正文】 的任何人，放假員工要把自己的東西交托他人看管， 以免丟失。 第四條 注意節(jié)約用水、用電，做到水龍頭有開有關(guān)，人離房間要關(guān)燈。 第五條 嚴(yán)格遵守作息時(shí)間，宿舍嚴(yán)禁放高聲喇叭，不準(zhǔn)打麻將、打撲克、酗 酒及大聲喧嘩，上下夜班的員工要保持安靜。 第六條 不準(zhǔn)私自調(diào)換房間、床位。室內(nèi)不準(zhǔn)張貼帶＊＊的畫片、圖像、放黃色錄 像帶。員工不得擅自違章維修，因此造成的后果由責(zé)任人承擔(dān)。 第九條 集體宿舍床位只限員工本人使用，不得帶外人來宿舍住宿。探訪人員必須出示有效證件，并在來登記表上如實(shí)填寫。 親屬 留宿須經(jīng)保安同意并登記，留宿期間發(fā)生異常事件，相關(guān)責(zé)任不能明確時(shí)，由被探視員工負(fù)責(zé)。 第二條 警衛(wèi)人員應(yīng)恪守本公司一切規(guī)定，尤應(yīng)嚴(yán)遵下列守則： 應(yīng)絕對(duì)服從上級(jí)命令，切實(shí)執(zhí)行任務(wù)，不得偏袒徇私。 服勤中應(yīng)整肅 服裝儀容，對(duì)于應(yīng)急及防身器具等應(yīng)經(jīng)常佩帶，或儲(chǔ) 備齊全，以應(yīng)不時(shí)之需。 服勤中應(yīng)嚴(yán)守崗位，不得擅離職守或酗酒、閑聊、閱讀書報(bào)、睡覺 等失職情事。 應(yīng)管制入廠人、物、車輛，對(duì)未掛識(shí)別證或未辦妥入廠手續(xù)者，一概不準(zhǔn)入廠，并絕對(duì)禁止攜 (夾 )帶違禁品入廠 ，除工廠需料外對(duì)危險(xiǎn)或易燃品應(yīng)嚴(yán)拒攜入。 交換班時(shí)，應(yīng)將注意事項(xiàng)交代清楚，并將服勤中所見重要事項(xiàng)或事故，以及巡邏時(shí)間等記錄在“警衛(wèi)日志簿”，并附有關(guān)資料逐日分呈廠辦核閱。 外界來賓到工廠接洽業(yè)務(wù)或參觀訪問以及廠商的營業(yè)、采購、檢查、安裝人員等應(yīng)至警衛(wèi)室辦理入廠手續(xù)，發(fā)給來賓證，并聯(lián)絡(luò)有關(guān)單位接待。 假日加班人員或因事需進(jìn)廠者，應(yīng)持相關(guān)申請(qǐng)單核準(zhǔn)后，準(zhǔn)予進(jìn)廠。 第四條 物品管制：物品放行應(yīng)憑核準(zhǔn)的“放行單”。放行物品的分類 (如材物料、半成品、成品、用品、資產(chǎn)、廢料、機(jī)械設(shè)備等 )及授權(quán)核準(zhǔn)人員由各部門制定“責(zé)任人表”送警衛(wèi)室執(zhí)行。 離廠人員經(jīng)警衛(wèi)查獲有私帶公物或他人物品之嫌者，暫扣留物品，并 以下列程序處理： ①記錄攜帶人所屬單位、姓名、時(shí)間、地點(diǎn)。 ③情況嚴(yán)重時(shí)，不得讓當(dāng)事人離廠，應(yīng)速呈報(bào)處理。 ②攜帶一般日常用品者，由警衛(wèi)人員查驗(yàn)后放行。如遇特殊情況，需先報(bào)綜合辦批準(zhǔn)。 私人車輛須有公司開據(jù)的通行證方可進(jìn)出。 第六條 緊急事件之處理： 發(fā)現(xiàn)竊盜時(shí)，以收回失竊物為首要，并應(yīng)立即呈請(qǐng)?zhí)幚怼Ａ私馀渲玫攸c(diǎn)，緊急事發(fā)生時(shí)應(yīng) 鎮(zhèn)靜以最有效方法使災(zāi)害減少至最低限度，不可慌張誤事，視情況按下列程序處置： ①判斷情況若尚可鎮(zhèn)壓消除時(shí)，速采取行動(dòng)，并報(bào)告上級(jí)及通知廠辦。 ③日間災(zāi)害急報(bào)有關(guān)主管，夜間災(zāi)害急報(bào)派出所，消防單位或救難單位。如遇重大事件，難以處理的， 應(yīng)及時(shí)報(bào)告單位導(dǎo)領(lǐng)，并請(qǐng)求有關(guān)部門協(xié)助處理。值班員工在 值班時(shí)間內(nèi)，擅離職守應(yīng)給予記大過處分，因情節(jié)嚴(yán)重造成損失者，從 重論處。做到整潔衛(wèi)生。無關(guān)人 員不得隨便進(jìn)入值班室。 第五條 值班員工應(yīng)按照規(guī)定時(shí)間在指定場所連續(xù)執(zhí)行任務(wù)，不得中途停歇或 隨意外出，并須在本公司或工廠內(nèi)所指定的地方食宿。 非職權(quán)所及，視其性質(zhì)應(yīng)立即聯(lián)系有關(guān)部門負(fù)責(zé)人處理。 第七條 值班員工應(yīng)將值班時(shí)所處理的事項(xiàng)填寫“報(bào)告表”，于交班后送主管 領(lǐng)導(dǎo)核定。 第二條 工廠涉及固定資產(chǎn)，經(jīng)營狀況，損益類收入，戰(zhàn)略決策等重大的與股東利益息息相關(guān)的問題均必須向董事長和股東匯報(bào)。 第四條 付款管理：每月 5 日前把上月資金使用情況報(bào)總公司，向總經(jīng)理及常務(wù)副總經(jīng)理匯報(bào)，由公司財(cái)務(wù)審核確認(rèn)。 第五條 業(yè)務(wù)結(jié)算方式 （ 1）工廠自行接單生產(chǎn)的按實(shí)際創(chuàng)利計(jì)算。 （ 2）工廠每期生產(chǎn)成本 =本期生產(chǎn)耗用直接材料 +本期生產(chǎn)耗用間接材料 +本期直接人工 +本期制造費(fèi)用 二、財(cái)務(wù)部管理制度 （一）總則 第一條 為了加強(qiáng)貨幣資金管理，促進(jìn)內(nèi)部資金的統(tǒng)一平衡和運(yùn)用，理順內(nèi)部結(jié)算關(guān)系，合理控制資金流向，減少資金沉淀，降低籌資成本，提高資金使用效果，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。 （二）財(cái)務(wù)部的職責(zé) 第三條 統(tǒng)一辦理公司外部資金收入的劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，一切外部收入直接劃入指定的外部銀行收入專戶，并在當(dāng)日將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入公司銀行賬戶。財(cái)務(wù)部根據(jù)資金來源情況經(jīng)平衡后支付，同時(shí)減少公司賬戶存款。公司一切經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，必須通過財(cái)務(wù)部進(jìn)行結(jié)算。 第七條 辦理公司內(nèi)部借款業(yè)務(wù)。 第八條 辦理公司貸款和存款的計(jì)息業(yè)務(wù)。 （三）結(jié)算紀(jì)律 第九條 凡公司內(nèi)部各部門之間發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，一律通過財(cái)務(wù)部結(jié)算。 第十一條 各部門外部支付用款必須由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一支付。 第十三條 公司加強(qiáng)財(cái)務(wù)部存款，貸款的管理，掌握資金動(dòng)態(tài)，不得透支，不得超過貸款定額， 不得簽發(fā)空頭支票。 本制度適用于本公司及將來資源整合后的各辦事處，以下簡稱分支機(jī)構(gòu)。所有公司執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)核算方式和計(jì)算統(tǒng)計(jì)口徑由本公司統(tǒng)一規(guī)定，任何人員未得到本公司的批準(zhǔn)，不得擅自修改或變動(dòng)。 第一條 公司員工出差或外勤需預(yù)支款項(xiàng)者，應(yīng)事先按照財(cái)務(wù)規(guī)定的手續(xù)填制《借支單》、連同《出差核準(zhǔn)單》按規(guī)定核準(zhǔn)權(quán)限核批后，可辦理支款手續(xù)；差旅費(fèi)借支的數(shù)額由出差核準(zhǔn)人審核，但最終由財(cái)務(wù)人員根據(jù)實(shí)際情況核批。特殊情況下發(fā)生的事故，由公司視具體情況酌情處理。凡在財(cái)務(wù)有欠款未結(jié)清的，財(cái)務(wù)部門裁定無特殊理由的，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕繼續(xù)借款。銷售人員的費(fèi)用必須當(dāng)月報(bào)銷（不限次數(shù)），由于出差等原因，本月的費(fèi)用最遲不超過次月 5 日前報(bào)銷。不同級(jí)別的人員一同出差，交通工具可從高適用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 2．表二：適用于公司所有員工短期培訓(xùn)、會(huì)議、辦理業(yè)務(wù)等出差。 表二：住宿標(biāo)準(zhǔn) 元 /天 .人 類別 職位級(jí)別 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 部門經(jīng)理 其它人員 住 宿 標(biāo) 準(zhǔn) A 類地區(qū) 450 200 200 B 類地區(qū) 400 200 180 C 類地區(qū) 350 150 150 3 .地區(qū)分類標(biāo)準(zhǔn) A 類地區(qū)：北京、上海、青島、南京、無錫、蘇州、寧波、杭州、深圳、珠海、 人員 類別 總經(jīng)理 副總經(jīng)理、部門經(jīng)理 其它人員 交 通 工 具 火車 軟臥 硬臥 硬臥 輪船 二等艙 三等艙 三等艙 飛機(jī) 經(jīng)濟(jì)艙 經(jīng)濟(jì)艙 —— 廈門、福州、廣州。 第六條 員工外出培訓(xùn)在 15 天以上的，應(yīng)住培訓(xùn)部門的招待所，其住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)最高限額為 100 元 /人 /天。 公司總經(jīng)理及以上人員出差交通費(fèi)、伙食費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，不享受出差補(bǔ)貼。 公司送往外地培訓(xùn)的職員，培訓(xùn)期 15 天以內(nèi)的，按出差對(duì)待，培訓(xùn)期在 15天以上的，發(fā)給伙食補(bǔ)助費(fèi)每人每天 20 元。 市內(nèi)交通費(fèi) 出差人員享受了出差補(bǔ)助的，一律不得報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)；非出差市內(nèi)辦理公務(wù)，須按職務(wù)消費(fèi)管理辦法由總經(jīng) 理批準(zhǔn)簽字憑票報(bào)銷。 其他費(fèi)用 員工因辦公事須用公司的車輛，須到行政部門辦理申請(qǐng)用車手續(xù)，其費(fèi)用按行政部門的規(guī)定計(jì)算，納入用車部門或個(gè)人費(fèi)用考核； 確因工作需要，臨時(shí)改變出差時(shí)間，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)可憑票報(bào)銷退票。 以上所有費(fèi)用均按部門或個(gè)人進(jìn)行歸集和記載，計(jì)入個(gè)人費(fèi)用定額和部門費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行 考核。 第一條 職務(wù)消費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)為：總經(jīng)理： 5000 元；市場經(jīng)營部經(jīng)理： 2021 元；部門經(jīng)理： 800 元；對(duì)外業(yè)務(wù)部門員工： 200 元。 第二條 職務(wù)消費(fèi)管理：職務(wù)消費(fèi)每月初憑發(fā)票報(bào)銷上月費(fèi)用，超過部分由個(gè)人負(fù)擔(dān)，結(jié)余部分可延至下月使 用，年終績效評(píng)估時(shí)，對(duì)費(fèi)用結(jié)余而工作目標(biāo)完成良好的員工進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。 第四條 財(cái)務(wù)部門按職務(wù)消費(fèi)開支的個(gè)人進(jìn)行歸集和考核，任何人所屬部門發(fā)生了變化，都不改變個(gè)人費(fèi)用的跟蹤統(tǒng)計(jì)和考核。 第二條 借支購物款項(xiàng) 1 須向財(cái)務(wù)提供的借款手續(xù)：經(jīng)批準(zhǔn)的《物品請(qǐng)購單》、《借款單》； 2 購物核準(zhǔn)：所有的日常消耗性物品的采購，均需填制《物品請(qǐng)購單》，并由各部門審核后，報(bào)公司批準(zhǔn)并安排采購，任何部門不得未經(jīng)公司批準(zhǔn)擅自采購消耗物品； 3 借款核準(zhǔn)：由公司統(tǒng)一安排，其中 5000 元以上的物品采購必須由總經(jīng)理核準(zhǔn)。 第四條 借支定額備用金 1 須向財(cái)務(wù)提供的借款手續(xù)：可長期使用定額備用金的部門（如行政部）和人員可借用定額備用金； 2 借款核準(zhǔn)：總經(jīng)理。 支付、收取款項(xiàng) 第六條 工程項(xiàng)目收、付款 1 收款依據(jù)：《正式合同》收款條款、由銷售和技術(shù)部門確認(rèn)的收款條件； 2 收款程序：財(cái)務(wù)部門通知此項(xiàng)目銷售人員按合同收款 — 負(fù)責(zé)此項(xiàng)目施工的項(xiàng)目經(jīng)理收款 — 財(cái)務(wù)部門派收款專員收款； 3 付款依據(jù)：《正式 合同》的付款條款、經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理簽字的業(yè)務(wù)部門的《付款申請(qǐng)書》； 4 付款程序：業(yè)務(wù)部門提出付款申請(qǐng) — 分管財(cái)務(wù)人員驗(yàn)證合同 — 財(cái)務(wù)經(jīng)理審核 — 總經(jīng)理批準(zhǔn) — 財(cái)務(wù)付款。 2 付款程序：經(jīng)手人填制《費(fèi)用報(bào)銷單》 — 直接上級(jí)簽字 — （費(fèi)用總額在 1000 元以下的付款由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核， 1000 元以上的付 款由分管副總審核） — 總經(jīng)理核準(zhǔn) — 財(cái)務(wù)付款。 報(bào)賬銷賬 第九條 差旅費(fèi)用 1 報(bào)賬依據(jù)：《出差核準(zhǔn)單》、《差旅費(fèi)報(bào)銷單》、《公司員工出差管理辦法》； 2 報(bào)賬程序：出差人員填制《差旅費(fèi)報(bào)銷單》 — 財(cái)務(wù)審核 — 出差核準(zhǔn)人核批簽字 — 財(cái)務(wù)報(bào)賬。 4． 4 專項(xiàng)費(fèi)用申請(qǐng)和開支 第十二條 市場費(fèi)用 1 由銷售體系在年度費(fèi)用預(yù)算中劃出，作為市場營銷部專項(xiàng)費(fèi)用，市場營銷部必須在費(fèi)用預(yù)算范圍內(nèi)，每月初遞交經(jīng)過本部門最高負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的市場費(fèi)用申請(qǐng)表，提出資金使用計(jì)劃， 報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后，方可按批準(zhǔn)的資金額度使用； 2 市場費(fèi)用購買禮品只限于公司形象宣傳的小禮品，禁止以購買禮品之名，用于業(yè)務(wù)招待和個(gè)人消費(fèi)，否則財(cái)務(wù)可拒絕報(bào)銷。 第十四條 個(gè)人通訊費(fèi)用原則上公司只報(bào)銷公務(wù)電話部分，為了開支合理而減少工作程序，規(guī)定手機(jī)費(fèi)中 85%由公司負(fù)擔(dān)， 15%由個(gè)人負(fù)擔(dān)，超過最高限額的，超過部分完全由個(gè)人負(fù)擔(dān)。 、市內(nèi)交通費(fèi)管理辦 法 市內(nèi)交通費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)（含使用公司車輛） 單位：元 體系 職 務(wù) 交通費(fèi) 備注 總經(jīng)理 總經(jīng)理 600 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 300 后 勤 外勤 150 內(nèi)勤 100 財(cái) 務(wù) 經(jīng)理 300 公關(guān)市場 經(jīng)理 400 專員 200 發(fā)展規(guī)劃部 經(jīng)理 300 注：此為月度標(biāo)準(zhǔn) 。 交通費(fèi)的管理 市內(nèi)交通費(fèi)采用限額報(bào)銷，財(cái)務(wù)部門嚴(yán)格控制。對(duì)節(jié)省的費(fèi)用可按節(jié)約額的 50%獎(jiǎng)勵(lì)給個(gè)人，每年結(jié)算一次。 、部門公用費(fèi)用管理辦法 部門公用費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 單位：元 體 系 通訊費(fèi) 業(yè)務(wù)費(fèi) 交通費(fèi) 備注 總經(jīng)理 100 5000 2021 副總經(jīng)理 50 2021 1500 財(cái)務(wù)部 50 5000 1500 市場營銷部 50 3000 1500 技術(shù)部 50 3000 1000 部門公用費(fèi)用的管理 ，經(jīng)辦人所屬部門發(fā)生了變化，都不改變 部門費(fèi)用的跟蹤統(tǒng)計(jì)和考核； ，經(jīng)批準(zhǔn)人核批并指明費(fèi)用承擔(dān)者，可統(tǒng)計(jì)在費(fèi)用承擔(dān)者名下。 ，財(cái)務(wù)部門按相應(yīng)的開支標(biāo)準(zhǔn)和總預(yù)算予以報(bào)銷，超過標(biāo)準(zhǔn)和總預(yù)算的，財(cái)務(wù)可以拒絕報(bào)銷，特殊情況可由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第七條 供應(yīng)商送貨單和工廠原材料倉庫的入庫單進(jìn)行單價(jià)、數(shù)量、金額的一一核對(duì)，由采購、原材料倉庫核實(shí)后填表連同供應(yīng)商對(duì)帳單報(bào)工廠財(cái)務(wù)；采購以本月采購情況統(tǒng)計(jì)表，原材料庫以類別材料入庫明細(xì)表反映。 第九條 原材料出庫必須開領(lǐng)料單，月末編制原材料出庫明細(xì)表，車間編制原材料領(lǐng)用明細(xì)表，兩個(gè)部門數(shù)量必須核對(duì)無誤。 第十一條 車間每月應(yīng)編制原材料主料運(yùn)營情況表，車間的原材料領(lǐng)用數(shù)量加上上月車間盤點(diǎn)數(shù)量必須等于本月盤存數(shù)量加上本月入庫成品數(shù)量，車間編制的本月成品入庫數(shù)量表與成品倉庫編制的成品入庫明細(xì)表必須相等。另外，對(duì)外購成品和工廠成品要分開 第十四條 銷售部門需提供“月份成品出庫數(shù)量明細(xì)表”、“月份應(yīng)收帳款明細(xì)表”、“月份客 戶對(duì)賬單（含上月余額、本月余額）”。 第四章 工廠生產(chǎn)管理制度 一、生產(chǎn)作業(yè)管理 生產(chǎn)人員必須嚴(yán)格按照《操作規(guī)程》和《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行作業(yè)，做好生產(chǎn)中的自檢工作。 測量、安裝人員應(yīng)服從調(diào)度安排，準(zhǔn)時(shí)到 達(dá)客戶家，注意文明作業(yè)，樹立公司良好形象。 成品應(yīng)由生產(chǎn)廠長或質(zhì)檢負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)合格后，再對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行清潔、打包、入庫。 二、報(bào)表管理 填表規(guī)范：內(nèi)容充分、求實(shí)、求精、字跡清楚工整。 按工作流程快速、準(zhǔn)時(shí)、內(nèi)容正確