【正文】 司 供應(yīng)部 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 四、 供應(yīng)部倉儲(chǔ)管理制度 總則 為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體 情況，特定本規(guī)定。 做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉庫實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫存物資，做到賬、卡、物相符。 做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。物資在驗(yàn)收時(shí)必須做到 “ 一對(duì) ” 、 “ 五查 ” ，即：對(duì)合同；查數(shù)量、查質(zhì)量、查配套、查包裝、查技術(shù)資料。為確保生產(chǎn)、建設(shè)需要，中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 物資驗(yàn)收必須在規(guī)定期限內(nèi)完成。 驗(yàn)收成套設(shè)備，其主機(jī)、附機(jī)、零部件、工具等必須配套齊全，技術(shù)文件完整。 物資驗(yàn)收必須逐項(xiàng)、逐件開箱、拆包點(diǎn)數(shù)，做好驗(yàn)收記錄。 質(zhì)量檢驗(yàn)：要嚴(yán)格按照質(zhì)量證明書、化驗(yàn)單、合格證以用合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)， 在質(zhì)量可疑又缺乏鑒定手段時(shí)，應(yīng)委托有關(guān)單位進(jìn)行檢驗(yàn)。 物資驗(yàn)收完畢并經(jīng)復(fù)核無誤后填制物資 收料 單并簽字確認(rèn)， 收料 單各項(xiàng)內(nèi)容要填寫齊全，不得省略。 對(duì)于驗(yàn)收中發(fā)生問題的處理： 在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)品名規(guī)格、型號(hào)不符，數(shù)量短少、溢出、變質(zhì)、損壞和技術(shù)文件不全等，經(jīng)驗(yàn)收人員復(fù)核、業(yè)務(wù)主管審查后，積極向?qū)Ψ讲樵儭⑺髻r。 凡無采購計(jì)劃、訂貨合同的物資，應(yīng)主動(dòng)與相關(guān)部門聯(lián)系，未經(jīng)同意不得驗(yàn)收入庫。一般情況下，箱裝完整無異動(dòng)痕跡，應(yīng)向發(fā)貨單位查詢索賠；途中丟失、包裝破損或未按規(guī)定包裝造成受潮、變質(zhì)等，應(yīng)由承運(yùn)人簽章認(rèn)可后向承運(yùn)單位提出索賠。 物資發(fā)放及出庫 成套設(shè)備或大批施工材料，在驗(yàn)收后可以直接發(fā)至施工現(xiàn)場(chǎng)。設(shè)備專用工具要妥善安排，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可下發(fā)，各相關(guān)技術(shù)資料必須保存好，如施工單位需要，要求其打借條領(lǐng)用。 施工單位領(lǐng)用工程物資，由領(lǐng)用單位填制領(lǐng)料單，工程部審核簽字蓋章后方可去供應(yīng)部材料會(huì)計(jì)處辦理物 資出庫手續(xù)。 物資的退庫 使用部門領(lǐng)用物資后，由于各方面原因倒致物資剩余，部門或單位間協(xié)調(diào)，經(jīng)供應(yīng)部分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理退庫手續(xù)。 物資退庫時(shí)，該物資必須是從供應(yīng)部庫房領(lǐng)出的物資，否則不予辦理退庫手續(xù)。每月 30 日與財(cái)務(wù)部進(jìn)行對(duì)賬并盤點(diǎn)。 每月必須對(duì)庫存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由 材料會(huì)計(jì) 填制盤點(diǎn) 單 一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部， 一聯(lián) 供應(yīng)部 ，并將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與倉庫實(shí)物帳核對(duì)，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點(diǎn)表中相關(guān)欄目?jī)?nèi)填列，經(jīng)財(cái)務(wù)部門核實(shí)，并報(bào)有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)帳處理，以保證財(cái)務(wù)帳、倉庫實(shí)物帳、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合。 倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進(jìn)出和盤存方便。 重要器材應(yīng)按時(shí)進(jìn)行保養(yǎng)，以避免由于生銹等原因而使測(cè)量數(shù)據(jù)失真。 保 管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設(shè)備，保障倉庫和物資財(cái)產(chǎn)的安全。 未按本規(guī)定辦 理物資人、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和帳實(shí)不符， 保 管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失 . 鄂爾多斯市烏審旗世林化工有限責(zé)任公司 供應(yīng)部 五、供應(yīng)部工作流程 為了加強(qiáng)物資管理及配合各施工單位的建設(shè)，特制定以下管理細(xì)則。 工程部審核后及時(shí)傳至供應(yīng)部計(jì)劃員處匯總分類。 核 實(shí)無誤后采購進(jìn)行詢價(jià)。 工程物資入庫 計(jì)劃內(nèi)物資到貨后，由供應(yīng)部保管員進(jìn)行接貨驗(yàn)收，合格后出具收料單（直接卸貨至現(xiàn)場(chǎng)的物資，由保管員和施工單位自行協(xié)調(diào)）并由部長(zhǎng)簽字確認(rèn)后送到材料會(huì)計(jì)處辦理入庫手續(xù)。 工程物資出庫 施工單位領(lǐng) 取材料時(shí)，先填制領(lǐng)料單由現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字蓋章后報(bào)工程部審核。領(lǐng)料人憑領(lǐng)料單至供應(yīng)部會(huì)計(jì)處辦理材料出庫手續(xù)。 工程物資退庫 退庫單位用紅筆填制退料單（名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量），報(bào)至工程部審核。 保管員驗(yàn)收后用紅筆開具收料單，材料會(huì)計(jì)憑部長(zhǎng)簽字后的收料單辦理入庫手續(xù)（共四聯(lián)：一聯(lián)存根、二聯(lián)供貨單位、三聯(lián)保管記賬、四聯(lián)財(cái)務(wù)核算）。 合同管理員使用固定的文件傳閱單，將招標(biāo)技術(shù)資料報(bào)總工程師或總經(jīng)理助理處擬定傳閱意見（限時(shí)三日傳閱完畢）。不具備招標(biāo)條件則返回設(shè)計(jì)院，并書面出 具存在問題； 具備招標(biāo)條件的由合同管理員發(fā)至中實(shí)公司招標(biāo)部 ， 由中實(shí)公司根據(jù)招標(biāo)規(guī)模合理安排招標(biāo)時(shí)間，并與世林化工協(xié)商一致后確定。 合同管理員使用固定的文件傳閱單，將標(biāo)書報(bào)總工程師或總經(jīng)理助理處擬定傳閱意見 (限時(shí)二日內(nèi)完畢 )。 標(biāo)書發(fā) 放截止后，中實(shí)公司以書面形式通知業(yè)主參與本次投標(biāo)的基本情況， 如投標(biāo)單位少于三家不公開開標(biāo)，由 世林化工招標(biāo)小組議定該標(biāo)（是否 重新組織招標(biāo)根據(jù)實(shí)際定）。 流程圖 鄂爾多斯市烏審旗世林化工有限責(zé)任公司 供應(yīng)部 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 供應(yīng)部業(yè)務(wù)流程 圖 世林化工 工程部 施工單位 材料計(jì)劃報(bào)工程部審核。 通過后 ，傳至 計(jì)劃員處。 辦理出庫退庫后，票據(jù)返回施工單位對(duì)賬。 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 供應(yīng)部計(jì)劃員 供應(yīng)部采購員 供應(yīng)部會(huì)計(jì) 供應(yīng)部保管員 匯總后轉(zhuǎn)至采購員處采購 憑票到財(cái)務(wù)報(bào)銷 采購后保管驗(yàn)收 驗(yàn)收后交會(huì)計(jì)辦理入庫 將各項(xiàng)票據(jù)轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)報(bào)銷核算 憑出庫單去庫房領(lǐng)料。 上報(bào)簽批傳閱意見 根據(jù)意見要求進(jìn)行傳閱。 各位專工傳閱后，如無問題，轉(zhuǎn)于中實(shí)公司編制標(biāo)書或出售標(biāo)書。 內(nèi)蒙古中實(shí)成套公司負(fù)責(zé)合同的全部跟蹤，根據(jù)對(duì)生產(chǎn)廠家的考查及監(jiān)督，結(jié)合設(shè)備供貨合同進(jìn)行編制計(jì)劃并發(fā)至鄂爾多斯市烏審旗世林化工有限責(zé)任公司供應(yīng)部（付款計(jì)劃包括：預(yù)付款、進(jìn)度款、發(fā)貨款、到貨款、調(diào)試款、質(zhì)保金），并向生產(chǎn)廠家索要收款收據(jù)及發(fā)票。 供應(yīng)部每月在和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)預(yù)付款、進(jìn)度款、到貨款、質(zhì)量保證金等計(jì)劃之前，嚴(yán)格按照合同內(nèi)容審核。 凡是沒有達(dá)到付款要求的，不準(zhǔn)上報(bào)付款計(jì)劃。 付款審批 預(yù)付款審批 計(jì)劃上報(bào)后，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)開會(huì)討論，交換意見。 分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)工程副總及設(shè)備副總審批，最后報(bào)總經(jīng)理審批，審批完畢交總會(huì)計(jì)師處理。 計(jì)劃上報(bào)后，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)開會(huì)討論，交換意見。 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后 ，報(bào)工程副總及設(shè)備副總審批，最后報(bào)總經(jīng)理審批，審批完畢交總會(huì)計(jì)師處理。 計(jì)劃上報(bào)后，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)開會(huì)討論，交換意見。 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，報(bào)工程副總及設(shè)備副總審批，最后報(bào)總經(jīng)理審批，審批完畢交總會(huì)計(jì)師處理。 設(shè)備（材料）到廠后， 由中實(shí)成套公司牽頭，組織設(shè)備部、生產(chǎn)廠家、監(jiān)理公司等相關(guān)部門進(jìn)行數(shù)量和技術(shù)驗(yàn)收，中實(shí)成套公司出具設(shè)備（材料）驗(yàn)收清單由各驗(yàn)收部門簽字后辦理入庫手續(xù)。 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，報(bào)工程副總及設(shè)備副總審批，最后報(bào)總經(jīng)理審批，審批完畢交總會(huì)計(jì)師處理。 設(shè)備安裝完畢后，由成套公司牽頭，組織公司生產(chǎn)準(zhǔn)備部、工程部、設(shè)備部、安裝單位、監(jiān)理公司進(jìn) 行驗(yàn)收，出具驗(yàn)收合格證明（此合格證明需含設(shè)備、材料數(shù)量、規(guī)格型號(hào)，并分別由部門經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后生效）。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 總經(jīng)理審批完畢后交財(cái)務(wù)部進(jìn)行審批并付款。 計(jì)劃報(bào)上后，總會(huì)計(jì)師組織各相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行討論安排資金，供應(yīng)部憑發(fā)票或收款收據(jù)報(bào)設(shè)備使用部門、設(shè)備部負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批 。 上一級(jí)審批未通過后，返回下一級(jí)重新審批。 組織編制、審核物質(zhì)采購計(jì)劃， 積極組織貨源，保證各類物資按時(shí)到位。 負(fù)責(zé) 組織對(duì)原材料倉、危險(xiǎn)品倉、成品倉進(jìn)行管理，并按規(guī)定進(jìn)行物資收、發(fā)工作。 負(fù)責(zé)對(duì)本部門所使用的各類資產(chǎn)的管理。 嚴(yán)守公司的商業(yè)秘密，技術(shù)秘密和其他秘密。 副部長(zhǎng)崗位職責(zé) 協(xié)助部長(zhǎng)工作 ,，落實(shí)公司規(guī)章制度，帶領(lǐng)供應(yīng)部員工，依據(jù)各自崗位職責(zé)認(rèn)真做好本職工作，確保準(zhǔn)確、及時(shí)完成各項(xiàng)任務(wù)和日常事務(wù)的管理 。 具體負(fù)責(zé)已簽訂采購合同的履行及經(jīng)辦付款手續(xù)； 以身作則，調(diào)動(dòng)員工工作積極性，保質(zhì)保量完成各項(xiàng)工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)任務(wù)。 熟悉已訂合同的各種條款，特別是商務(wù)條款 。 負(fù)責(zé) 督辦成套供貨設(shè)備的技術(shù)檔案 。 不定期向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)合同的執(zhí)行情況 。 采購員崗位職責(zé) 根據(jù)批準(zhǔn)的購置計(jì)劃，適時(shí)購進(jìn)，保證供應(yīng)。 平時(shí)采購要擬訂采購計(jì)劃，先購急需用品和生產(chǎn)、建設(shè)使用材料，后購其他物品，分清輕重緩急，切實(shí)保障生產(chǎn)、建設(shè)正常運(yùn) 行。 按品名或編制單位匯總各部門（車間）上報(bào)的物資采購計(jì)劃，中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 進(jìn)行采購前最終匯總。 堅(jiān)持公司利益高于一切的原則，嚴(yán)守公司的各項(xiàng)采購機(jī)密。 保管員崗位職責(zé) 物資進(jìn)廠后憑采購計(jì)劃、到貨清單等相關(guān)資料進(jìn)行驗(yàn)收，無誤后填制收料單，并根據(jù)其性質(zhì)不同采取妥善的儲(chǔ)存方式 。 整理出入庫單據(jù)和材質(zhì)說明書、合 格證等并及時(shí)歸檔，始終保持與材料會(huì)計(jì)賬物相符 。 入庫物資分類管理，整齊擺放，井然有序 。 負(fù)責(zé)各類特殊器材的保養(yǎng)，并做好記錄。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 負(fù)責(zé)同財(cái)務(wù)、保管的對(duì)接，做到賬賬相符，賬物相符 。 按照倉儲(chǔ)管理規(guī)定，嚴(yán)格辦理出入庫手續(xù) 。 負(fù)責(zé)組織公司（部門）文件、規(guī)章制度、會(huì)議紀(jì)要的學(xué)習(xí)。 完成公司、部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。 負(fù)責(zé)匯總具備采購條件的物資。 與庫管核實(shí)庫存 ，及提出采購清單。 配合材料會(huì)計(jì)對(duì)出庫物資進(jìn)行跟蹤檢查。 完成公司、部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。 做好工程指揮部、生產(chǎn)準(zhǔn)備部的室外安全保衛(wèi)工作。 負(fù)責(zé)工程指揮部、生產(chǎn)準(zhǔn)備部各辦公室的采暖工作。 鄂爾多斯市烏審旗世林化工有限責(zé)任公司 供應(yīng)部