【正文】 ........ 32 預(yù)付款審批 .................................................................................................... 32 生產(chǎn)進度款審批 ............................................................................................ 32 發(fā)貨款審批 .................................................................................................... 32 到貨款審批 .................................................................................................... 33 設(shè)備調(diào)試款 .................................................................................................... 33 質(zhì)保金審批 .................................................................................................... 34 七、崗位職責 .............................................................................................................. 35 部長崗位職責 .................................................................................................... 35 副部長崗位職責 ................................................................................................ 35 合同管理員崗位職責 ........................................................................................ 36 采購員崗位職責 ................................................................................................ 36 保管員崗位職責 ................................................................................................ 37 供應(yīng)部會計崗位職責 ........................................................................................ 38 計劃員崗位職責 ................................................................................................ 38 供應(yīng)部門衛(wèi)崗位職責 ........................................................................................ 39 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 鄂爾多斯市烏審旗世林化工有限責任公司 物 資 供 應(yīng) 部 管 理 制 度 一、供應(yīng)部綜合管理制度 為了規(guī)范本公司的物資采購行為，加強采購的監(jiān)督管理，降低采購成本，明確采購責任，特制定本制度。 總則 供應(yīng)部是物資采購的職能部門，負責組織從計劃的匯總到物資出、入庫的具體事務(wù)。 計劃的編制、審核、審批和匯總 工程建設(shè)部、生產(chǎn)準備部、設(shè)備機動部依據(jù)設(shè)計圖紙和工程進度提出設(shè)備、物資、材料等進場計劃，并逐級上報批準后交招標辦或供應(yīng)部。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 安全防護用品計劃由安全主管負責編制，生產(chǎn)副總經(jīng)理審批。勞動保護用品（含工作服），由勞資員根據(jù)勞保用品發(fā)放標準編制材料計劃，人力資源部負責審核，分管副總經(jīng)理審批。 計劃單要嚴格按照規(guī)定的格式和內(nèi)容填寫（橫 A4 紙），計劃單內(nèi)容較多時，計劃提出部門必須提供電子版。 大型的、復(fù)雜的、技術(shù)含量高的采購，由內(nèi)蒙古中實成套設(shè)備有限責任公司統(tǒng)一進行招標；小型、零星、大宗的物資采購，由公司招標領(lǐng)導(dǎo)小組自行招標采購或選擇誠信經(jīng)營商供貨商。供應(yīng)部根據(jù)比價結(jié)果確定是否選用該供應(yīng)商。 任何人不得自主聯(lián)系供應(yīng)商進行采購，沒有經(jīng)過供應(yīng)部備案或副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準的采購都屬于違規(guī)采購行為。 物資的驗收、入庫、保管 倉庫保管員根據(jù)合同或計劃單的內(nèi)容進行驗收，核對其規(guī)格型號、數(shù)量、材質(zhì)、單價 等，隨機文件（質(zhì)量證明、產(chǎn)品說明書等）交檔案室統(tǒng)一管理。 無審批的物資采購保管員不準辦理入庫手續(xù)，財務(wù)部亦不予進行財務(wù)結(jié)算。 材料出庫由各主管負責把關(guān)，各使用部門憑材料領(lǐng)用申請單審批領(lǐng)用，保管員憑申請單付貨，正式出庫單必須由主管簽字。 供應(yīng)商的跟蹤評定 供應(yīng)部要建立供應(yīng)商檔案，并按季度組織相關(guān)人員對供應(yīng)商進行評價，評價的內(nèi)容包括質(zhì)量、價格、供貨時間、資信情況、生產(chǎn)能力、服務(wù)等。 供應(yīng)部工作職責 負責組織實施設(shè)備、材料購買計劃，參與設(shè)備、備件的招標，協(xié)調(diào)設(shè)備材料到貨計劃與工程總進度計劃相銜接； 負責組織審查批準供貨設(shè)備材料交貨計劃和供貨設(shè)備材料催交工作，確保交貨的設(shè)備材料按交貨計劃要求配套交貨 。 負責監(jiān)管設(shè)備材料購買合同，牽頭處理廠商往來的傳真、備忘錄 ，編制設(shè)備材料合同付款統(tǒng)計表提交計劃財務(wù)部；確保供貨商按時交貨；組織項目應(yīng)急采辦 任務(wù) ； 負責組織已買購設(shè)備的監(jiān)造 /駐廠檢驗工作； 負責設(shè)備材料（包括備品備件）接貨、檢驗、保管和發(fā)放工作； 負責收集完整的質(zhì)量證明 、 質(zhì)量保證文件， 并存檔登記。 本制度未盡事宜，在試行過程中進一步修訂完善。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行。 物資計劃審批 由各單位（部門）根據(jù)自身實際情況上報物資采購計劃。 審核完畢后，報供應(yīng)部計劃員進行匯總并根據(jù)庫存情況和詢價結(jié)果做出采購計劃。 物資采購周期 物 資的采購周期是指物資從采購合同簽訂（或采購計劃實施）之日起到貨物到達用戶指定倉庫的時間（不包括采購前的詢價、比價時間）。 各種中型物資（內(nèi)部議標） 15~30 天內(nèi)完成采購工作。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 進口物資按實際天數(shù)來完成采購工作。 物資計劃種類 物資需求計劃按生產(chǎn)建設(shè) 用途分為：基建計劃；非標設(shè)備及備品備件計劃；勞保、生活用品等。月度計劃每月 25 日前報送，季度計劃每季末當月 25 日報送。 物資計劃的編報要求 物資需求計劃的申報必須按供應(yīng)部劃分的類別、規(guī)定的格式填報，物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地等內(nèi)容，盡 量提供相關(guān)的參考價格。 其他事項根據(jù)本公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 附材料（設(shè)備）計劃表、采購意見簽批表。 總則 本制度是公司購買材料（基建材料、原材料、燃料、輔助材料）、設(shè)備、備品配件、勞保品、辦公用品、生活用品以及其他物資過程中決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等行為的基本規(guī)范。 采購規(guī)定及方式 公司有關(guān)部門應(yīng)當廣泛收集采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握主要物資信息變化情況。非標設(shè)備及備品備件的市場調(diào)研、廠家推薦、采購、監(jiān)造及驗收及大型、重要、關(guān)鍵及高技術(shù)含量物資的采購，相關(guān)職能部門及使用部門全程參與。 要采購的物資公有唯一的生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 出現(xiàn)不可預(yù)見的急需采購。對已確定的供貨單位，應(yīng)當及時掌握其質(zhì)量、價格、信譽等方面的變化情況。不得隨意變更名稱、規(guī)格和數(shù)量。 嚴禁采購無產(chǎn)品生產(chǎn)廠家、無產(chǎn)品質(zhì)量證明書、無產(chǎn)品合格證、無產(chǎn)品生產(chǎn)日期的物資。 公司生產(chǎn)、基建或技改項目所需要的物資采購以及其他金額較大的采購，均應(yīng)嚴格執(zhí)行國家《招標投標法》的規(guī)定。對于單項或批量采購項目金額在人民幣 50 萬元以上的，要嚴格執(zhí)行國家《招標投標法》的規(guī)定，以公開招標或招標采購方式，選擇三個以上的合格供應(yīng)商參加投標。 競爭性談判采購。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 詢價采購。 直接采購。 采購紀律 采購人員在物資采購工作中必須遵紀守法，廉潔奉公，拒腐不沾。 采購人員在采購工作中必須按照采購原則及工作標準、程序進行采購，不徇私舞弊，不亂拉“關(guān)系”。 采購人員違反采購原則、紀律，不按采購工作標準和程序采購的，輕者，調(diào)離崗位或解聘；重者，追究法律責任。其主要內(nèi)容包括： 國家有關(guān)采購的法律、法規(guī)和政策的執(zhí)行情況； 采購項目預(yù)算的執(zhí)行情況； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 采購標準、采購方式 和采購程序的執(zhí)行情況； 采購合同的履行情況； 被監(jiān)督單位和個人應(yīng)當如實反映情況，提供有關(guān)材料。 采購合同當事人應(yīng)當全面履行合同規(guī)定的義務(wù)，任何一方不得擅自變更或者解除合同。 價格監(jiān)督 公司物資采購的價格監(jiān)督職能部門為計劃財務(wù)部。 公司物資采購合同的價款結(jié)算，應(yīng)嚴格按照供需雙方采購合同的規(guī)定辦理，對于無正當理由產(chǎn)生的超出合同單價及總價的結(jié)算，財務(wù)部門有權(quán)拒絕結(jié)算。公司對采購物資質(zhì)量檢驗時，可能影響公正檢驗的部門和單位不得介入。不具備檢測條件時需要對所采購物資進行檢驗的，可以委托檢驗或要求供貨單位出具國家認定 的檢測機構(gòu)的質(zhì)量檢驗報告。 責任與獎懲 公司應(yīng)當對采購管理的全過程建立責任制度，明確各有關(guān)部門和個人的責任，制定考核、獎懲辦法并嚴格執(zhí)行。 公司員工有權(quán)對違反本規(guī)定損害企業(yè)利益的行為向公司舉報，對舉報人應(yīng)當保護，任何人不得打擊報復(fù)。 鄂爾多斯市烏審旗世林化工有限責任公