【正文】 檢驗(yàn) 3 2 迸料檢驗(yàn)規(guī)格表 :質(zhì)管自存 4 2 判定拒收 4 4 貼黃色拒收標(biāo)簽 4 6 生管聯(lián)絡(luò)廠商取回物料退貨通知單 (傳真或郵寄 ) 5 1 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)驗(yàn)收單于迸貨日?qǐng)?bào)表注銷迸料 5 3 廠商簽收 5檢驗(yàn) 1 3 質(zhì)管與生管、采購(gòu)協(xié)調(diào)因緊急欠料而需全檢時(shí)，于驗(yàn)收單上注明原因 1全檢判定 2 2 驗(yàn)收單送采購(gòu) 2 4 裁決全檢 2入庫(kù) 3 2 銷訂單檔 3 4 編號(hào)登入進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表 3 6 發(fā)票送采購(gòu)處理 ，廠商作廢重開，若廠商無(wú)法重開，則由會(huì)計(jì)開立折讓單 3 8 核對(duì)發(fā)票無(wú)誤后，匯總送會(huì)計(jì) 附件 12 發(fā)料作業(yè)管理辦法 使用說(shuō)明 使用表單 發(fā)料通知單 領(lǐng)料單 (檢料用 ) 領(lǐng)料單 (實(shí)領(lǐng)材料清單 ) 帳卡 缺料單 1 1 物控根據(jù)生管發(fā)料通知單 列印領(lǐng)料單 (檢料用 ) 領(lǐng)料單 (檢料用 )領(lǐng)送倉(cāng)庫(kù) 2 1 庫(kù)管備料 2人帳 3 2 人電腦帳 3 1 現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)數(shù)量 4， 2 現(xiàn)場(chǎng)簽收 4因生產(chǎn)需要，而材料無(wú)法如期供應(yīng)時(shí)，可向有關(guān)廠家商量，洽借材料時(shí)由采購(gòu)人員以簽呈說(shuō)明理由、庫(kù)存狀況、借用數(shù)量、最近交貨日期及擬歸還日期，呈總經(jīng)理核決后，擬具借據(jù)正本一份經(jīng)主管核示加蓋公司章，持向廠商借料，副本三份一份存?zhèn)}庫(kù)憑以收料，一份自存憑以督促借 料的歸還，一份送會(huì)計(jì)部門。借用的材料迸廠時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)收料人員依借據(jù)所列材料名稱、規(guī)格、數(shù)量填制 收料單 并于備注欄中注明 借人材料 ，依迸料驗(yàn)收管理辦法辦理收料。借入材料的歸還，由采購(gòu)人員開具 材料交運(yùn)單 并附借據(jù)的副本呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，送倉(cāng)庫(kù)經(jīng)核對(duì)原借人材料 收料單 的品名、規(guī)格、數(shù)量無(wú)誤后，依此備料出庫(kù)。在不影響生產(chǎn)時(shí)，材料的借出，必須由借用的廠商出具借據(jù)，注明 借用材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量及預(yù)定歸還日期 并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后始行辦理。材料借出時(shí)由經(jīng)辦部門填制 材料交運(yùn)單 呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，將借據(jù)復(fù)印二份附于 材料交運(yùn)單 之后，一份送會(huì)計(jì)單位，一份送倉(cāng)庫(kù)，依此核對(duì)出料及督促借出材料的回收及帳務(wù)的管理，如遇有歸還異常時(shí)應(yīng)即時(shí)通知經(jīng)辦部門查明原因。借出的材料于借用廠商歸還時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)收料人員填制 材料收料單 ，并于備注欄內(nèi)加注 借出料收回 依迸料驗(yàn)收管理辦法辦理收料，并于原借出的 材料交運(yùn)單 中注明 歸還數(shù)量 日期 及 材料收料單號(hào)碼 。借出材料歸還人廠經(jīng)檢驗(yàn)不合格后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)立即擬 材料檢驗(yàn)報(bào)告表 會(huì)同經(jīng)辦部門 洽請(qǐng)借用的廠商處理，以確保公司權(quán)益，但經(jīng)檢驗(yàn)合格且全數(shù)歸還者，經(jīng)辦部門應(yīng)將借據(jù)歸還廠商。 附件 14 成品倉(cāng)儲(chǔ)管理準(zhǔn)則 □ 總 則 第一條 目的 為便本公司成品的繳庫(kù)、保管、交運(yùn)、銷貨退回及滯存品處理等事務(wù)流程有所遵循，特制定本準(zhǔn)則。 □ 庫(kù)位規(guī)劃 第三條 庫(kù)位規(guī)劃與配置 (一 )物料管理科應(yīng)依成品繳出庫(kù)情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫(kù)位及其面積，以使庫(kù)位空間有效利用。配合倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)備 (例如油壓車、手推車、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等 )及所使用的儲(chǔ)運(yùn)工具規(guī)劃運(yùn)輸通道。依銷售類別、產(chǎn)品類別分區(qū)存放，同類產(chǎn)品中計(jì)劃產(chǎn)品與訂制產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)存放，以利管理。收發(fā)頻繁的成 品應(yīng)配置于進(jìn)出便捷的庫(kù)位， 4 第四條 成品堆放 物料管理科應(yīng)會(huì)同質(zhì)量管理科的質(zhì)量管理人員，依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定成品堆放方式及堆積層數(shù)，以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量。層次類別，依 A、 B、 C 順序由下而上逐層編訂，沒有時(shí)填 0。庫(kù)位流水編號(hào)。 4 (二 )計(jì)劃產(chǎn)品應(yīng)于每一庫(kù)位設(shè)置標(biāo)示牌，標(biāo)示其品名規(guī)格及單位包裝量。 第六條 庫(kù)位管理 (一 )物料管理科收發(fā)料經(jīng)辦人員應(yīng)掌握各庫(kù)位，各產(chǎn)品規(guī)格的進(jìn)出動(dòng)態(tài)，并依先進(jìn)先出原則指定收貨及發(fā)貨單位。 第七條 成品繳庫(kù)方式 (一 )繳庫(kù)部門開立 進(jìn)倉(cāng)明細(xì)表 一式二聯(lián)，連同繳庫(kù)品送至物料管理科經(jīng)收貨人員簽收并存放于指定庫(kù)位后，第一聯(lián)送回繳庫(kù)部門存查，第二聯(lián)由收貨人員持回憑以核對(duì) 成品繳庫(kù)單。 第八條 收貨注意事項(xiàng) 物料管理科應(yīng)就繳庫(kù)內(nèi)容與成品繳庫(kù)單的內(nèi)容確實(shí)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)繳庫(kù)原因代號(hào)、品名、規(guī)格、產(chǎn)品繳號(hào)數(shù)量、包裝或陵頭等不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知繳庫(kù)部門更正。計(jì)劃產(chǎn)品接獲客戶的 訂貨通知單 時(shí)的交貨日期。內(nèi)銷、合作外銷訂制品，依客戶需要的日期。 第十條 發(fā)貨注意事項(xiàng) (一 )物料管理科接到 訂貨通知單 時(shí)，經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格及訂貨通知單編號(hào)順序列檔，內(nèi)容不明確應(yīng)即時(shí)反映業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點(diǎn)非其營(yíng)業(yè)所在地，其 訂貨通知單 應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部主管核簽方可辦理交運(yùn)。收貨人非訂購(gòu)客戶應(yīng)有訂購(gòu)客戶出具的收貨指定通知始可辦理交運(yùn)。 (四 )訂制品 (計(jì)劃品 )在客戶需要日期前繳庫(kù)或 訂貨通知單 注明 不得提前交運(yùn) 的，物料管理科若因庫(kù)位問題需提前交運(yùn)時(shí)，應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)知客戶同意，且收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后始得提前交運(yùn)，若 系緊急出貨時(shí)，應(yīng)由業(yè)務(wù)部主管通知物料管理科主管先予交運(yùn)，再補(bǔ)辦出貨通知手續(xù)。 (六 )訂制品交運(yùn)前，物料管理科如接到業(yè)務(wù)部門的暫緩出貨通知時(shí)，應(yīng)立即暫緩交運(yùn)，等收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后再辦理交運(yùn)。 (七 )成品交運(yùn)單 填立后，須于 訂貨通知單 上填注日期、 成品交運(yùn)單 編號(hào)及數(shù)量等以了解交運(yùn)情況，若已交畢結(jié)案則依流水號(hào)順序整理歸檔。 (二 )物料管理科應(yīng)于每日下午 4 點(diǎn)以前備妥第二天應(yīng)交運(yùn)的 成品交運(yùn)單 ，并通知承運(yùn)公司調(diào)派車輛。 第十二條 內(nèi)銷及直接外銷的成品交運(yùn) (一 )成品交運(yùn)時(shí)，物料管理科應(yīng)依 訂制 (貨 )通知單 開立 成品交運(yùn)單 ，由業(yè)務(wù)部門開立發(fā)票，客戶聯(lián)發(fā)票核對(duì)無(wú)誤后 寄交客戶，存根聯(lián)與開剩的發(fā)票于下月二日前匯送會(huì)計(jì)部門。 (三 )承運(yùn)車輛人廠裝載成品后，發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)于 成品交運(yùn)單 上簽章，第一、二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務(wù)部核對(duì)后第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)會(huì)計(jì)核對(duì)人帳，第三、四、五聯(lián)交由承運(yùn)商于出貨前核點(diǎn)無(wú)誤后始得放行。 第十三條 客戶自運(yùn) (一 )客戶要求自運(yùn)時(shí)，物料管理科應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。 第十四條 直接外銷的成品交運(yùn) (一 )物料管理科應(yīng)于結(jié)關(guān)前將成品運(yùn)抵指定的碼頭或貨柜場(chǎng)以減少額外費(fèi)用 (如特驗(yàn)費(fèi)、監(jiān)視費(fèi)等 )。 (三 )外銷發(fā)票正聯(lián)送業(yè)務(wù)部門收存，存根聯(lián)與開剩的發(fā)票則于下個(gè)月二日前匯總送會(huì)計(jì)部門。物料管理科應(yīng)于接到業(yè)務(wù)部門領(lǐng)柜通知后，即聯(lián)絡(luò)貨柜大廠裝運(yùn)。裝柜時(shí)應(yīng)依客戶要求的裝柜方式作業(yè)，裝畢后貨柜應(yīng)以封條加封。尚末交運(yùn) :開單人員應(yīng)于原單錯(cuò)誤處更正，并加蓋更正章，如果難以更正，則將原單各聯(lián)加蓋 本單作廢 字樣，重開 成品交運(yùn)單 辦理交運(yùn)。 2 3 (二 )外銷成品交運(yùn)單 的更正 : 1，尚未交運(yùn) :比照本條第一款第一項(xiàng)的規(guī)定辦理。已交運(yùn) :經(jīng)辦人員應(yīng)立即至交運(yùn)的碼頭或貨柜場(chǎng)辦理 裝箱單 等報(bào)關(guān)文件的更工，并立即開立 交運(yùn)更正單 ，其流程與發(fā)票的更正比照第一款的規(guī)定辦理。 交運(yùn)更正單 不得作為出廠憑證。末蓋 收貨章 。 收貨章 模糊不清難以辨認(rèn)，或非公司名稱全銜。其他用途章 (如公文專用章 )充當(dāng) 收貨章 。 第十七條 運(yùn)費(fèi)審核 (一 )物料管理科每月接獲承運(yùn)公司送回的 成品交運(yùn)單 簽收回聯(lián)、 運(yùn)費(fèi) 明細(xì)表 及發(fā)票存根，應(yīng)于 5 日內(nèi)審核完畢，送回會(huì)計(jì)科整理付款。 (三 )若 成品交運(yùn)單 簽收回聯(lián)有第十六條的簽收異常者，除依規(guī)定辦理外，其運(yùn)費(fèi)亦應(yīng)暫緩支付。 (二 )業(yè)務(wù)部每月初時(shí)把上月已出貨未開立發(fā)票的客戶，訂貨(制 )單、品名規(guī)格、數(shù)量、交運(yùn)地 點(diǎn)及原因與對(duì)策填立于 發(fā)票逾月末開立匯總表 一式二份，一份業(yè)務(wù)部存，一份送會(huì)計(jì)科據(jù)以核對(duì)。運(yùn)輸?shù)穆?lián)絡(luò) 物料管理科接到業(yè)務(wù)部門送達(dá)的 成品退貨單 應(yīng)先審查有無(wú)注明依據(jù)及處理說(shuō)明，若沒有應(yīng)將 成品退貨單 退回業(yè)務(wù)部門補(bǔ)充，若有則依 成品退貨單 上的客戶名稱及承運(yùn)地址聯(lián)絡(luò)承運(yùn)商運(yùn)回。 (二 )物料管理科收到尚無(wú) 成品退貨單 的退貨品時(shí)，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門主管確認(rèn)無(wú)誤后先暫予保管，等收到 成品退貨單后再依前款規(guī)定辦理。 第二十一條 退貨的更正 (一 )若退回成品與 退貨單 記載的退貨品不符時(shí)，物料管理科應(yīng)暫予保管 (不人庫(kù) )，同時(shí)于 成品退貨單 填注實(shí)收情況后，第三聯(lián)由運(yùn)輸公司攜回依此申請(qǐng)運(yùn)費(fèi)，第二聯(lián)送回業(yè)務(wù)部門處理，第一聯(lián)暫存?zhèn)}運(yùn)科依此督促。 (三 )倘退貨品系屬誤退時(shí)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)于原開 退貨單 第四聯(lián)注明 退貨品不符 后，送回物料管理科據(jù)以辦理退回客戶，將其交運(yùn)作業(yè)按第十二條的規(guī)定辦理，并在 成品交運(yùn)單 注明 退換貨不入帳。 □ 滯成品管理 第二十三條 滯成品分類、提報(bào) (一 )滯成品部分由物料管理科依類別及分配的庫(kù)位編號(hào)編列存放，并就每一堆置單位 (如一墊板 )固定庫(kù)位存放便于管理。計(jì)劃品 : (1)正常品繳庫(kù)后滿 6 個(gè)月末銷售或末售完。 (3)與正常品同規(guī)格或其他因素未能出庫(kù) (異常品 )。 2，訂貨生產(chǎn) (5)訂單取消時(shí) (6)超制、短碼尾數(shù)時(shí)。 (8)其他 (9)試制品 (10)銷退重整列為次級(jí)。 (三 )物料管理科應(yīng)于翌月 5 日前匯總填制 滯成品處理月報(bào)表 ，呈主管核簽，第一聯(lián)送總經(jīng)理處理，第二聯(lián)自存。 □ 儲(chǔ)存管理 第二十五條 帳務(wù) 物料管理科收到 成品明細(xì)表 后，應(yīng)立即和有關(guān)單據(jù)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即辦理更正。 (二 )實(shí)施電腦化后， 成品盤點(diǎn)表伯電腦制表。 (四 )盤盈虧數(shù)量經(jīng)核決后，由物料管理科開立 調(diào)整單 ，第二聯(lián)送會(huì)計(jì)部門，第一聯(lián)倉(cāng)運(yùn)科自存。 第二十八條 庫(kù)房管理應(yīng)注意事項(xiàng) (一 )倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)經(jīng)常維持清潔，并隨時(shí)注意通風(fēng)情況。 (三 )倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得吸煙，若因工程需要燒焊時(shí)，應(yīng)先報(bào)備，并有人專責(zé)允許后才可。 (五 )未經(jīng)物料管理科主管核準(zhǔn)有關(guān)人員不得迸人倉(cāng)庫(kù)，搬運(yùn)完畢后，亦不得在倉(cāng)庫(kù)逗留。 □ 附 則 第二十九條 實(shí)施與修訂 本管理準(zhǔn)則呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。 第二條 定義 (一 )滯料 :凡質(zhì)量 (型式、規(guī)格、材質(zhì)、效能 )不合標(biāo)準(zhǔn)，存儲(chǔ)過(guò)久已無(wú)使用機(jī)會(huì)，或雖有使用機(jī)會(huì)但用料極少且存量多而有變質(zhì)顧慮，或因陳腐、劣化、革新等現(xiàn)狀已不適用需專案處理的材料。銷售預(yù)測(cè)偏高致儲(chǔ)料過(guò)剩 (計(jì)劃生產(chǎn)原料 )。訂單取消剩余的材料 (訂單生產(chǎn) )。工程變更所剩余的材料。質(zhì) 量 (型式、規(guī)格、材質(zhì)、效能 )不合標(biāo)準(zhǔn)。倉(cāng)儲(chǔ)管理不善致陳腐、劣化、變質(zhì)。用料預(yù)算大于實(shí)際領(lǐng)用 (物料 )。請(qǐng)購(gòu)不當(dāng)。試驗(yàn)材料。代客加工余料。 滯存原因分類代號(hào)如下 : 1 (2)正常品繳庫(kù)期間雖末超過(guò) 6 個(gè)月但有變質(zhì)。 (4)每批生產(chǎn)所發(fā)生的次級(jí)品儲(chǔ)存期間超過(guò) 3 個(gè)月。訂單生產(chǎn) (5)訂單遭客戶取消超過(guò) 3 個(gè)月末能轉(zhuǎn)售或轉(zhuǎn)售未完。 (7)生產(chǎn)所發(fā)生的次級(jí)品。其他 (8)試制品繳庫(kù)超過(guò) 3 個(gè)月未出庫(kù)。 第三條 遞選滯存處理專人 (一 )設(shè)適當(dāng)專業(yè)人員，長(zhǎng)期專責(zé)處理滯存材料及成品，主管亦負(fù)責(zé)督促及督導(dǎo)工作。 □ 工作職責(zé)及作業(yè)程序 滯料處理工作職責(zé)。 6 個(gè)月無(wú)異動(dòng)滯料明細(xì)表丫附表 13 2 2請(qǐng)購(gòu)案件核對(duì)有無(wú)滯料可資利用。運(yùn)用工作小組的機(jī)能追查各項(xiàng)材料作編職責(zé)如下 : 3 6 個(gè)月無(wú)異動(dòng)的原因，擬訂處理方式及處理期 限。 4 5 2 6 (三 )工作小組 原則由營(yíng)業(yè)、技術(shù)、工程、資材、廠務(wù)部門指定人員組成，由滯料處理專人為中心定期舉辦檢查會(huì)。 2 (二 )滯料處理專人接獲 6 個(gè)月無(wú)異動(dòng)滯料表 后，應(yīng)即運(yùn)用工作小組的機(jī)能，追查滯存 (6 個(gè)月無(wú)異動(dòng) )原因及擬訂處理方式與期限，并填妥下列各欄呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。 發(fā)生原因 欄 :依第二條第一項(xiàng)所訂的原因代號(hào)填入 發(fā)生原因 欄，并作具體說(shuō)明。