【正文】 ＮＯ。 第六條 非常備材料 :由物料管理單位依據(jù)預(yù)算用量及庫存情況實施管理 (管理方法由各公司自訂 )。 第二條 預(yù)備材料 :由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)及保養(yǎng)計劃的材料耗用基準(zhǔn)，按科別 (產(chǎn)品表 )定期編制 材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明 細(xì)表 擬訂用料預(yù)算，其雜務(wù)用品直接依過去實際領(lǐng)用數(shù)量，并考慮庫存情況，擬訂次月用料預(yù)算。 第三條 非常備材料 :訂貨生產(chǎn)的用料，由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)用料基準(zhǔn)，逐批擬訂產(chǎn)品用料預(yù)算，其他材料直接由使用單位定期擬訂用料預(yù)算。 □ 用科差異分析 第七條 材料預(yù)算用量與實際用量差異超過管理基準(zhǔn)時，依下列規(guī)定 辦理 : (一 )常備材料 :物料管理單位應(yīng)于每月 10 日前就上月實際用量與預(yù)算用量比較 (內(nèi)購材料用 )或前三個月累計實際用量與累計預(yù)算用量比較 (外購材料用 )其差異率在管理基準(zhǔn) (各公司自訂 )以上者，需填制 材料使用量差異分析月報表送生產(chǎn)管理單位分析原因，并提出改善對策。＿＿＿ □ 修訂 填表： 年 月 日 材料 名稱規(guī)格 （代號） 單 位 后三個月預(yù) 算用量 平月 用 均量 預(yù)月 用 估量 存制 量方 管式 請調(diào)周期 進(jìn)貨期間 安全存量 請購點 請購量 最高存量 日數(shù) 需用 數(shù)量 日數(shù) 需用 數(shù)量 數(shù)量 可用 日數(shù) 數(shù)量 可用 日數(shù) 數(shù)量 可用 日數(shù) 數(shù)量 可用 日數(shù) 月 月 月 經(jīng)理： 主管： 經(jīng)辦； 常備材料控制表 單位 存 量 管 制 基 準(zhǔn) 變 更 日 期 預(yù)估 月 用量 請購周期 進(jìn)貨期間 安全存量 請購點 請購量 最高存量 日期 庫存量 請購參考量 日 數(shù) 需用 數(shù)量 日 數(shù) 需用 數(shù)量 日 數(shù) 需用 數(shù)量 日 數(shù) 需用 數(shù)量 日 數(shù) 需用 數(shù)量 日 數(shù) 需用 數(shù)量 月 日 進(jìn) 廠 量 發(fā)出量 數(shù) 量 可用 日數(shù) 數(shù)量 可用 日數(shù) 附件三 物資計劃管理制度 (一 )各部、分公畝每年必須在 12 月底之前做好物資供應(yīng)部下發(fā)的第二年度材料計劃申請表填報工作。 (五 )計劃外材料的申請，可按材料計劃外采購辦法處理。自辦工程材料 凡屬自辦工程計劃使用的材料，領(lǐng)取時必須同時具有外線工程材料管理表和貨倉取貨申請單方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。對已領(lǐng)出的材料，如有因設(shè)計修改造成材 料更換或取消工程施工等情況的，要及時到物資部辦理材料計劃更正手續(xù)，否則由相應(yīng)部 門負(fù)責(zé)。代辦工程材料除工程設(shè)計指定領(lǐng)料施工外，承擔(dān)代辦工程的施工單位一律要在公司物資部購買材料，以確保工程材料質(zhì)量。分公司設(shè)立的材料小倉庫，除儲備日常少量夠用的維修材料外，不允許過量 地存 放材料，為確保材料在工程中的合理流通使用，并保證材料的質(zhì)量，做到物盡其用。對已領(lǐng)出去的電話機(jī)，在放號時出現(xiàn)質(zhì)量問題，可分批送回公司物資部倉庫更換。各單位在領(lǐng)取勞保用品時，必須到公司人事部審批申請取貨單后，倉庫才給予發(fā)放。 (五 )計劃外材料的申請 在執(zhí)行材料計劃的過程中，對一些突發(fā)性的工程和維護(hù)工程中出現(xiàn)的應(yīng)急搶修材料，或者計劃內(nèi)數(shù)量已用完，以及制定計劃時無法考慮到的一些工程材料及其它物資，使用部門可以填報需求單向物資部申請計劃外采購，經(jīng)物資部領(lǐng)導(dǎo)審批后才給予辦理。凡屬計劃內(nèi)使用的工程、維護(hù)材料，需經(jīng)計劃人員在外線工程材料管理表、貨倉申請取貨單審核蓋章后，才能領(lǐng)取材料。各單位領(lǐng)取材料經(jīng)審核蓋章后，計劃室將留下外線工程材料管理表、貨倉取貨申請單作為統(tǒng)計資料憑證。歸口的品種，按物資部和郵電部的規(guī)定執(zhí)行 。在編制計劃時應(yīng)按規(guī)定和要求填寫物資名稱、型號、規(guī)格、計量單位、數(shù)量，技術(shù)要求、供應(yīng)時間和地 點等。如不按時送報計劃，影響供應(yīng)，責(zé)任由各單位負(fù)責(zé)。同時認(rèn)真做好市場調(diào)查及大宗物資采購的招標(biāo)工作，確保供應(yīng)好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費用省。固定資產(chǎn)報廢由相關(guān)單位提出報告經(jīng)財務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，通知物資供應(yīng)部門回收處理。倉管員在認(rèn)真做好物資進(jìn)倉驗收工作的同時，對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、品種等情況要如實反映，做到準(zhǔn)確無誤。認(rèn)真做好一年一度抵倉庫物資的清倉盤點工作，做到帳、卡、物三相符。同時，要經(jīng)常對其工作人員進(jìn)行職業(yè)道德教育和法制教育，以確立全心全意為通信建設(shè)、為用戶服務(wù)的思想。 填表時表內(nèi)應(yīng)清楚地填上工程車稱，成本中心，工程編號，施工單位，經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn)，并蓋有工程部工程材料專用章，交由物資部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核 章，倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù)。 (四 )堅持工程材料、維護(hù)材料專項專用的原則，不允許將工程材料、維護(hù)材料用在其它工程上。對無計劃和超計劃領(lǐng)料，物資部有權(quán)不給予審核發(fā)料。售往特區(qū)外的物資材料，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。屬預(yù)算外的報總經(jīng)理批 準(zhǔn)，由物資供應(yīng)部辦理。 (七 )各有關(guān)部門應(yīng)預(yù)先做好年度、季度物資材料需求計劃，以便物資供應(yīng)部有計劃地、及時地供應(yīng)生產(chǎn)所需材料。對不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，倉庫有權(quán)拒發(fā)。 第二條 請購點設(shè)定 (一 )請購點――采購作業(yè)期間的需求量加上安全存量。 (二 )設(shè)定數(shù)量 :外購材料的歐美地區(qū)每次請購三個月用量，亞洲地區(qū)為二個月用量，內(nèi)購材料則每次請購藥天用量。 (二 )申旬 (120 日 )實際用量超出該旬設(shè)定量 x%以上者 (由公司自訂 )。 1 第十二條 采購單位 負(fù)責(zé)各項材料內(nèi)、外購別的設(shè) (修 )訂，采購作業(yè)期限設(shè) (修 )訂及采購進(jìn)度管理與異常處理。 (二 )物資消耗定額應(yīng)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，根據(jù)本廠生產(chǎn)的具體條件，結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝要求，以理論計算和技術(shù)測定為主，以經(jīng)驗估計和統(tǒng)計分析為輔來制定最經(jīng)濟(jì)最合理的消耗定額。工藝性輔助材料消耗一一工藝需要耗用而又未構(gòu)成產(chǎn)品實體的材料，如石蠟，蘇州土等。非工藝消耗定額根據(jù)質(zhì)量指標(biāo)，由供應(yīng)科參照實際情況 制定供應(yīng)定額。由于管理不善而超耗者，不得提高定額。 ２ □ 限額供料 (八 )限額供料是執(zhí)行消耗定額，驗證定額和測定非工藝消耗量的重要手段，是分析 定額差異和提出改進(jìn)措施的依據(jù)。大宗的輔料和能源。倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負(fù)著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué) 分工，形成物資分口管理的保證體系 。 4不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。托收到而貨未到，或貨己到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直至消除懸事掛帳。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。保管員不得采取 發(fā)生盈時多送，虧時克扣 的違紀(jì)做法。 12倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫。按 推陳儲新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料 的原則發(fā)料。領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。同時，超費用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。 17發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當(dāng)面點交清楚，防止差錯出門。記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收卜月報及時。創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進(jìn) 行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)五好倉庫的開展。 ２ 4 1 廠商填寫驗收單一式五聯(lián) 2 3 銷訂單檔，編號登人進(jìn)貨日報表 2 2 進(jìn)料檢驗規(guī)格表 :質(zhì)管自存 4 3 貼綠色允收票簽 驗收單 :第一聯(lián)質(zhì)管 第二聯(lián)倉庫 第三聯(lián)會計 第五聯(lián)采購 4 2 人電腦庫存帳 5記錄 (1)抽驗結(jié)果記于物料入廠檢驗表 物料人廠檢驗表 :質(zhì)管自存 (2)允收簽章 (3)貼綠色允收票簽 驗收單 :第一聯(lián)質(zhì)管送生管 第二聯(lián)倉庫 第三聯(lián)會計 第五聯(lián)采購 (4)采購銷訂單檔 (5)生管銷委外加工單 5．人庫 (1)半成品入庫 (2)核對發(fā)票無誤后，匯總送會計 使用說明 使用表單 發(fā)票 1 聯(lián) 驗收單 5 聯(lián) 訂購單 帳卡 I 張 物料人廠檢驗表 1 張 迸料檢驗規(guī)格表 1 張 物料退貨通知單 4 聯(lián) 1記錄 (1)抽驗結(jié)果記于物料人廠檢驗表 物料人廠檢驗表 :質(zhì)管自存 (2)判定拒收 (3)開物料退貨通知單一式五聯(lián) (4)貼黃色拒收標(biāo)簽 (5)送科長簽章 驗收單 :第一聯(lián)質(zhì)管 第二聯(lián)倉庫 第三聯(lián)會計 (作廢 ) 第五聯(lián)采購 物料退貨通知單 第一聯(lián)采購 第二聯(lián)倉庫 第三聯(lián)生管 第四聯(lián)供應(yīng)商 (6)采購聯(lián)絡(luò)廠商取回物料退貨通知單 (傳真或郵寄 ) 5 1 廠商填寫驗收單一式五聯(lián) 2 3 銷訂單檔，編號登人進(jìn)貨日報表 3記錄 4， 1 抽驗結(jié)果記于物料人廠檢驗表 物料人廠檢驗表 :質(zhì)管自存 4 5 送科長簽章 驗收單 :第一聯(lián)質(zhì)管 第二聯(lián)倉庫 第三聯(lián)會計 (作廢 ) 第五聯(lián)采購 物料退貨通知單 第一聯(lián)采購 第二聯(lián)倉庫 第三聯(lián)生管 第四聯(lián)供應(yīng)商 4 2 廠商點收 5 1 判定拒收 1， 2 科長簽核 1 1 經(jīng)理審核 ，若經(jīng)理不在則開會決定 2 5 質(zhì)管全檢，并注明實際工時 驗收單 :第一聯(lián)質(zhì)管