【正文】 響供應(yīng)，責(zé)任由各單位負責(zé)。 (三 )加強物資的采購管理 各單位所需屬于歸口管理的各類物資，必須由物資供應(yīng)部統(tǒng)一組織訂貨采購，未經(jīng)物資供應(yīng)部門同意不得自行采購。部分歸口管理的物資，經(jīng)物資供應(yīng)部門認可或委托，可由需求單位或相關(guān)專業(yè)部門協(xié)調(diào)進行采 購。物資供應(yīng)中，應(yīng)樹立全心全意為生產(chǎn)部門服務(wù)的思想， 做到及時、主動、優(yōu)質(zhì)。同時認真做好市場調(diào)查及大宗物資采購的招標工作，確保供應(yīng)好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費用省。 物資供應(yīng)部門參加通信設(shè)備和器材引進的技術(shù)談判和商務(wù)工作，負責(zé)合同的編制和制訂，做好合同的執(zhí)行和管理工作以及設(shè)備到庫后的核查，并匯同工程技術(shù)部門做好引進設(shè)備的驗收工作。 (四 )加強工余料、拆舊料、廢舊料的管理 各項工程和生產(chǎn)所發(fā)生的工余料、拆舊料、篩選料、邊角余料及廢料，應(yīng)由施工單位、生產(chǎn)部門負責(zé)整理、鑒定后分類列單移交物資供 應(yīng)部，施工單位、生產(chǎn)部門不得自行處理或截留。違者追究有關(guān)單位和個人的責(zé)任。固定資產(chǎn)報廢由相關(guān)單位提出報告經(jīng)財務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準后，通知物資供應(yīng)部門回收處理。 (五 )加強物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售的管理 郵電通信物資是保證郵電通信建設(shè)順利完成的前提，各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律須經(jīng)物資供應(yīng)部批準，售往特區(qū)外的物資材料，由總經(jīng)理批準。 (六 )加強物資倉儲的管理 倉儲工作為抓好物資的入庫驗收、保管保養(yǎng)和出庫發(fā)放等三方面的管理。要積極創(chuàng)造與物資吞吐量相適應(yīng)，與高科技產(chǎn)品相適應(yīng) 的倉儲條件。倉管員在認真做好物資進倉驗收工作的同時，對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、品種等情況要如實反映，做到準確無誤。嚴格執(zhí)行 放料須有領(lǐng)料憑證，檢查審核憑證手續(xù)是否齊全準確，發(fā)現(xiàn)憑證有不妥之處，倉管員應(yīng)拒發(fā)材料。切實做好物資的管理工作，對各類物資要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齊堆放、方便堆放。堅持先迸先出，切實做到快收快發(fā)。認真做好一年一度抵倉庫物資的清倉盤點工作，做到帳、卡、物三相符。 (七 )加強物資供應(yīng)人員隊伍的建設(shè) 為了適應(yīng)通信建設(shè)發(fā)展的需要，提高物資管理的水平，必須加強 物資供應(yīng)人員隊伍的建設(shè)。物資供應(yīng)部門的工作人員必須不斷加強業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，熱愛本職工作，廉潔奉公，遵紀守法，遵守公司的各項規(guī)章制度。嚴禁物資供應(yīng)部門工作人員利用工作之便為自己或他 人聯(lián)系公司以外的業(yè)務(wù)及從事經(jīng)濟活動。同時，要經(jīng)常對其工作人員進行職業(yè)道德教育和法制教育，以確立全心全意為通信建設(shè)、為用戶服務(wù)的思想。 要充分發(fā)揮公司各單位物資供應(yīng)人員的積極作用，要求各生產(chǎn)部門和維護部門配備一名業(yè)務(wù)素質(zhì)好．思想覺悟高的專職材料員或保管員，并保持相對穩(wěn)定，以負責(zé)本單位的物資供應(yīng)工作。各級領(lǐng)導(dǎo)要切實加強對 物資工作的領(lǐng)導(dǎo)，努力為特區(qū)郵電事業(yè)作出貢獻。 附件４ 物資領(lǐng)用制度 (一 )凡屬本公司自辦工程或代辦工程的材料領(lǐng)用，一律使用材料管理表，分開進口材料、國產(chǎn)材料一式五份單式填寫。 填表時表內(nèi)應(yīng)清楚地填上工程車稱，成本中心，工程編號，施工單位，經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準，并蓋有工程部工程材料專用章，交由物資部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核 章，倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù)。 (二 )各部、分公司部門領(lǐng)用正常的維護材料時，只須填寫貨倉取貨申請單一式三份，清楚地填上部門或科室名 稱，成本中心編號，經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準后，由物資部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù)。 (三 )在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時，將進口材料和國產(chǎn)材料分開單式填寫，領(lǐng)取數(shù)量一欄必須要用規(guī)定字體填上領(lǐng)取的數(shù)量。如果需將原數(shù)量修改，應(yīng)由授權(quán)人確認簽名，否則物資部有權(quán)不給辦理審核發(fā)料。 (四 )堅持工程材料、維護材料專項專用的原則，不允許將工程材料、維護材料用在其它工程上。備分公司承接的代辦工程，經(jīng)工程部門審批后，物資部才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)，代辦工程需自購材料，要有工程 部開具工程材料預(yù)算表，經(jīng)物資部領(lǐng)導(dǎo)審批后才給予購買。 (五 )各部、分公司需要的勞動保護用品，開單經(jīng)本部門成本中心授權(quán)人簽名后，再由人事部主管勞動保護用品的有關(guān)人員審批簽名，才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)。 (六 )各單位要嚴格按本單位擬定的年度材料計劃進行領(lǐng)料。對無計劃和超計劃領(lǐng)料，物資部有權(quán)不給予審核發(fā)料。同時不允許維護材料多領(lǐng)多占，影響工程材料的正常使用。 □ 關(guān)于明確領(lǐng)用物資材料授權(quán)人及有關(guān)的規(guī)定 為了適應(yīng)公司機構(gòu)及人員的變化，現(xiàn)對各部門領(lǐng)用物資材料授權(quán)人做相應(yīng)調(diào)整 (授權(quán)人 員表附后 )，原授權(quán)人的授權(quán)同時取消。并對授權(quán)人的領(lǐng)用物資材料權(quán)限作如下的規(guī)定和說明 : (一 )各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律由物資供應(yīng)部批準。售往特區(qū)外的物資材料，由總經(jīng)理批準。 (二 )贈送物品，由總經(jīng)理辦公室報總經(jīng)理審批領(lǐng)取。 (三 )辦公用品器材的領(lǐng)用，由專業(yè)歸口管理部門審批。 (四 )車輛、電腦、錄像機、復(fù)印機、儀器儀表、多功能電話機等，以及價值１０００元以上、使用年限一年以上的固定資產(chǎn)的購置和領(lǐng)用，屬預(yù)算內(nèi)的應(yīng)經(jīng)專業(yè)歸口管理部門審核批準，報物資供應(yīng)部購買 。屬預(yù)算外的報總經(jīng)理批 準，由物資供應(yīng)部辦理。 (五 )工程施工材料的領(lǐng)用由工程部審批，領(lǐng)用工程材料時，領(lǐng)料單上必須完整地填寫成本中心及工程編號，連同工程管理表一齊交物資供應(yīng)部計劃室審核后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。 (六 )維護材料的領(lǐng)用由維護部和分公司審批。領(lǐng)用維護材料時，領(lǐng)料單上必須完整填寫成本中心編號，交物資供應(yīng)部計劃室審核后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。 (七 )各有關(guān)部門應(yīng)預(yù)先做好年度、季度物資材料需求計劃，以便物資供應(yīng)部有計劃地、及時地供應(yīng)生產(chǎn)所需材料。計劃內(nèi)的物資材料由物資供應(yīng)部計劃室核準憑計劃供給，計劃外的物資材 料由物資供應(yīng)部計劃室酌情供應(yīng)，應(yīng)急材料如物資供應(yīng)部不能供應(yīng)時，經(jīng)物資供 應(yīng)部同意，部門經(jīng)理批準后自購。 (八 )各部門領(lǐng)用材料時，應(yīng)嚴格按照領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫。不準在領(lǐng)料單上作任何更改，如填寫錯誤，必須重新填寫。對不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，倉庫有權(quán)拒發(fā)。 (九 )各獨立核算的下屬公司，如需購買物資材料，可向物資供應(yīng)部做計劃申請，也可自行采購。 附件５ 庫存量管理作業(yè)流程 基準 設(shè)定 低存量 采購 作業(yè) 用料 差異 用料差異分析 需要日變量 材料異動單據(jù) 交期變量 聯(lián)絡(luò)單 庫存管制 用料異常 反應(yīng)單 請購單 存量基準設(shè) 定表 庫存 管制 附件６ 庫存量管理作業(yè)細則 □ 存量基準設(shè)定 第一條 預(yù)估月用量設(shè) (修 )訂 (一 )用量穩(wěn)定的材料由主管人員依據(jù)去年的平均月用量，并參酌今年營業(yè)的銷售目標與生產(chǎn)計劃設(shè)定，若產(chǎn)銷計劃有重大變化(如開發(fā)或取消某一產(chǎn)品的生產(chǎn)，擴建增產(chǎn)計劃等 )應(yīng)修訂月用量。 (二 )季節(jié)性與特殊性材料由生產(chǎn)管理人員于每年 12月的 25 日以前，依前三個月及去年同期各月份的耗用數(shù)量，并參考市場狀況，擬訂次季各月份的預(yù)計銷售量，再乘以各產(chǎn)品的單位用量，而設(shè)定預(yù)估月用量。 第二條 請購點設(shè)定 (一 )請購點――采購作業(yè)期間的需求量加上安全存量。 (二 )采購作業(yè)期間的需求量――采購作業(yè)期限乘以預(yù)估月用量。 (三 )安全存量――采購作業(yè)期間的需求量乘以乃 %(差異管理率 )加上裝船延誤日數(shù)用量 (歐、美地區(qū) 15 天用量，日本與東南亞地區(qū) 7 天用量 ) 第三條 采購作業(yè)期限 由采購人員依采購作業(yè)的各階段所需日數(shù)設(shè)定，其作業(yè)流程及作業(yè)日數(shù) (公司自訂 )經(jīng)主管核準，送相關(guān)部門作為請購需求日及采購數(shù)量的參考。 第四條 設(shè)定請購量 (一 )考慮要項 :采購作業(yè)期間的長短，最小包裝量及最小交通量及倉儲容量。 (二 )設(shè)定數(shù)量 :外購材料的歐美地區(qū)每次請購三個月用量，亞洲地區(qū)為二個月用量，內(nèi)購材料則每次請購藥天用量。 第五條 存量基準呈準建立 生產(chǎn)管理人員將以上存量管理基準分別填入 存量基準設(shè)定表 呈總經(jīng)理核準 ，送物料管理建檔。 □ 請購作業(yè) 第六條 請購單提出時由物料管理單位，利用電腦 (人工作業(yè) )查詢在途量、庫存量及安全存量填入以利審核，其無誤后送采購單位辦理采購。 □ 用料差異管理作業(yè) 第七條 用料差異管理基準 (一 )上旬 (1 一 10 日 )實際用量超出該旬設(shè)定量 x%以上者 (由公司自訂 )。 (二 )申旬 (120 日 )實際用量超出該旬設(shè)定量 x%以上者 (由公司自訂 )。 (三 )下旬 (即全月 )實際用量超出全月設(shè)定量 x%以上者 (由公司自訂 )。 第八條 用料差異反應(yīng)及處理 生產(chǎn)管理人員于每月 5 日前針對 前月開立“用料差異反應(yīng)表”，查明差異原因及擬訂處理措施，研判是否修正 預(yù)估月量 ，如需修訂，應(yīng)于反應(yīng)表 擬修訂月用量 欄內(nèi)修訂，并經(jīng)總經(jīng)理核準后，送物料管理單位以便修改存量基準。庫存查詢及采取措施 第九條 庫存查詢 物料管理人員接獲核準修訂月用量的 用料差異反應(yīng)表 (附表13 1 6)后應(yīng)立即查詢庫存管理表，查詢該等材料的在途量反進度，研判是否需要修改交貨期。 第十條 采取措施 物控人員研判需修改交貨期時，應(yīng)填具 交貨期變更聯(lián)絡(luò)單送請采購單 位采取措施，采購單位應(yīng)將處理結(jié)果于 采購單位 答復(fù) 欄內(nèi)填妥，送回物控人員列人管理。 □ 存量管理作業(yè)部門及其職責(zé) 第十一條 物控人員 為材料存量管理作業(yè)中心，負責(zé)月使用量基準設(shè) (修 )訂，用料差異分析及采取措施。 第十二條 采購單位 負責(zé)各項材料內(nèi)、外購別的設(shè) (修 )訂，采購作業(yè)期限設(shè) (修 )訂及采購進度管理與異常處理。 存量基準設(shè)定表 材料編號 品名規(guī)定 單 位 采購 區(qū)分 去年平均月用量 設(shè)定月用量 安全存量 請購點 設(shè)定請 購量 最小包 裝量及 貨柜量 合計 合計 天數(shù) 數(shù)量 天數(shù) 數(shù)量 用料差異反應(yīng)單 年 月 日 項次 材料 編號 品名 規(guī)格 設(shè)定 月用量 實際 用量 管制量 差異率 上一月 月量 上二月 月量 擬修訂 月用量 差異 原因 處量 措施 附件７ 企業(yè)物資消耗定額管理制度 □總 則 (一 )物資消耗定額是國民經(jīng)濟計劃中的一個重要技術(shù)經(jīng)濟指標，是正確確定物資需要量，編制物資供應(yīng)計劃的重要依據(jù)。是產(chǎn)品成本核算和經(jīng)濟核算的基礎(chǔ)。實行限額供料是有計劃地合理利用和節(jié)約原材料的有效手段。 (二 )物資消耗定額應(yīng)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，根據(jù)本廠生產(chǎn)的具體條件，結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝要求，以理論計算和技術(shù)測定為主，以經(jīng)驗估計和統(tǒng)計分析為輔來制定最經(jīng)濟最合理的消耗定額。 □ 物資消耗定額的內(nèi)容 (三 )物資消 耗定額分工藝消耗定額和非工藝消耗定額兩部分 : 工藝消耗定額 1主要原材料消耗定額一一指構(gòu)成產(chǎn)品實體的材料消耗，加入角鋼、氧化鋁等。 ２工藝性輔助材料消耗一一工藝需要耗用而又未構(gòu)成產(chǎn)品實體的材料，如石蠟，蘇州土等。 非工藝消耗定額