公司財務部管理制度5篇模版-閱讀頁
2024-11-16 03:51本頁面
【正文】 務財務檔案第1份編碼，如當天前面同類業(yè)務已經(jīng)有兩份檔案，那本次編碼則為“03”。具體操作流程流程、步驟操作方式A、收到合同（或?qū)徟鷨危┣百Y料將資料收集并分類存放在臨時文件夾 ↓B、收到合同、訂單（或?qū)徟鷨危┚幹茩n案標簽，編制檔案編碼，并與合同及前期資料分類整理后存入臨時文件夾?！鼸、后續(xù)業(yè)務跟蹤對后續(xù)收款等業(yè)務需進行跟蹤，登記二、采購合同檔案管理采購合同主要可分為儀器銷售、耗材銷售（包含試劑）、其他銷售這三塊內(nèi)容組成。YQ:是“儀器”拼音第一位字母的大寫，“試劑、耗材”業(yè)務統(tǒng)一用“HC”，其他業(yè)務用“QT”.2017080401：是一組序列號，其中“20170804”是指收到合同或資產(chǎn)采購、處置審批單的日期，“01”最后兩位代表當天同類業(yè)務財務檔案第1份編碼，如當天前面同類業(yè)務已經(jīng)有兩份檔案，那本次編碼則為“03”。具體操作流程流程、步驟操作方式A、收到合同（或?qū)徟鷨危┣百Y料將資料收集并分類存放在臨時文件夾 ↓B、收到合同、訂單（或?qū)徟鷨危┚幹茩n案標簽，編制檔案編碼，并與合同及前期資料分類整理后存入臨時文件夾。↓E、后續(xù)業(yè)務跟蹤對后續(xù)付款等業(yè)務需進行跟蹤，登記三、固定資產(chǎn)檔案管理固定資產(chǎn)業(yè)務主要可分為“自用“和”外置“塊內(nèi)容組成。2017080401：是一組序列號，其中“20170804”是指收到合同或資產(chǎn)采購、處置審批單的日期，“01”最后兩位代表當天同類業(yè)務財務檔案第1份編碼，如當天前面同類業(yè)務已經(jīng)有兩份檔案，那本次編碼則為“03”。具體操作流程流程、步驟操作方式A、收到 審批單 前資料將資料收集并分類存放在臨時文件夾 ↓B、收到審批單編制檔案標簽，編制檔案編碼，并與合同及前期資料分類整理后存入臨時文件夾并登記臺賬。↓E、后續(xù)業(yè)務跟蹤對后續(xù)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計，特別對“外置”設備需統(tǒng)計后續(xù)收入、利潤數(shù)據(jù)。二、根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、營業(yè)計劃和財務計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。六、負責全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資金來源。八、負責公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。外協(xié)加工料進出帳務處理及成本計算。預估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。單元成本、標準成本協(xié)助建立。十一、收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務處理。應收帳款帳務處理。財務報表及會計科目明細表。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)。資金預算作業(yè)。十三、會計意見反應及督促。十四、完成領導交辦的其它工作。二、組織起草、制定公司財務管理制度及工作流程，報公司總經(jīng)理辦公會議審查通過后組織實施，參與公司經(jīng)濟合同、協(xié)議和其他重要經(jīng)濟文件的制定與執(zhí)行；監(jiān)督檢查子公司和分支機構(gòu)的財務運作及資金收支情況。依據(jù)完善會計核算體系的要求，確定公司財務人員的編制和崗位安排建議。四、督促檢查公司的各項資產(chǎn)、物資的購入、領用、保管、轉(zhuǎn)移、維修和處置情況，注意發(fā)現(xiàn)管理漏洞，確保公司財產(chǎn)的合理使用和安全管理。五、管理公司現(xiàn)金流量，管理貸款，負責組織與財政、稅務和銀行等部門的聯(lián)系，協(xié)助配合公司其他領導處理好與相關(guān)部門的關(guān)系，及時掌握國家財經(jīng)、稅務、會計和金融制度的發(fā)展變化動態(tài)，為公司的合法合規(guī)運作，提供必要的政策依據(jù)；擬定公司融資計劃、利潤分配計劃、虧損彌補方案等。督促有關(guān)人員開展應收賬款和其他應收款項的催收工作，加速資金的回籠，提高資金利用效率。八、督促會計人員建立健全公司財務文件、資料、合同和協(xié)議的保管制度，定期檢查檔案管理情況；監(jiān)督公司嚴格按照合同要求收回和支付款項；督促會計出納人員完整、規(guī)范地保管公司的財務賬冊、報表、憑證和原始單據(jù)。十、負責財務人員變動時對財務檔案資料的監(jiān)交工作，監(jiān)督工程材料、辦公用品、勞保用品等的采購工作。會計崗位職責一、根據(jù)國家《會計法》、《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)財務通則》等法律法規(guī)的要求，遵循公司財務管理的規(guī)定，完成公司的會計核算工作，按照公司管理的要求編制資產(chǎn)負責表、損益表、成本計算表、管理費用表、現(xiàn)金流量表。三、負責分管公司各種經(jīng)濟合同的日常管理等工作，準確把握合同商務部分、尤其是收付款的條件，及時按合同條款收回各種應收賬款，嚴格按照合同要求支付各種款項，杜絕資金、資源浪費。五、負責登記分管公司的各種總分類賬和明細分類賬，做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、賬實相符，并定期結(jié)賬。七、參與公司組織的財產(chǎn)清查工作，對財產(chǎn)清查工作中發(fā)現(xiàn)的問題提出改進和處理意見并按規(guī)定程序上報審批和處理。定期對公司的應收賬款和其他應收款進行清理，及時辦理債權(quán)的清收及確認工作，維護公司的合法權(quán)益。十、及時提供公司相關(guān)的財務信息和經(jīng)濟指標，為公司合理地調(diào)度和使用資金提供依據(jù)。十二、完成領導交辦的其他工作。二、根據(jù)按規(guī)定審批制度審批過的付款憑證辦理付款手續(xù)。審核無誤后，才能辦理付款手續(xù)。三、辦理收款時，要以發(fā)票或收據(jù)為依據(jù)，對其內(nèi)容進行審核。對當日收到的現(xiàn)金要及時送存銀行。四、負責按照經(jīng)審查的工資表格，在核對無誤后完成工資的發(fā)放。六、按時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，認真核對清查未到賬的款項與原因，如有錯賬及時更正。八、及時向會計人員移交收付款憑證，并接受配合財務部負責人進行的現(xiàn)金清點及賬款核對工作，按規(guī)定簽字確認。
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