財務(wù)報銷制度細(xì)則-閱讀頁
2024-10-21 12:43本頁面
【正文】 :根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。(七)員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車，因此產(chǎn)生的加油費(fèi)、停車費(fèi)、路橋費(fèi)等車輛使用費(fèi)報銷根據(jù)與公司簽訂的租賃協(xié)議規(guī)定，實行實報實銷原則。（九）業(yè)務(wù)招待費(fèi)、招聘培訓(xùn)費(fèi)、咨詢顧問費(fèi)用、廣告宣傳活動費(fèi)及其他專項費(fèi)用根據(jù)實際發(fā)生情況，由經(jīng)手人負(fù)責(zé)履行報銷手續(xù)以及后續(xù)發(fā)生的事項。（三）發(fā)生需要將款項金額打入對方公司賬戶的業(yè)務(wù)時，需要先填寫用款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批→送交出納進(jìn)行付款，付款之后由經(jīng)手人負(fù)責(zé)將發(fā)票及收據(jù)交給財務(wù)部，如有后續(xù)事項要繼續(xù)負(fù)責(zé)。第四條 軟件及固定資產(chǎn)購置報銷財務(wù)制度及流程。(二)報銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購置申請。2．簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問審核，若當(dāng)中涉及到財務(wù)內(nèi)容的，需要財務(wù)一同審核，合同中應(yīng)注明付款方式、時間等）。四 工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出制度及流程第五條 工薪福利等支出包括工資、臨時工資、加班工資、社會保險及其他各項福利等，此類資金支出按照公司人事部門的相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行。（三）社會保險及住房公積金支付流程：由人力資源部將財務(wù)確認(rèn)審核無誤的付款申請交由公司總經(jīng)理審批后交財務(wù)部進(jìn)行支付，支付完成后，由人力資源部將社保及住房公積金繳納完成的憑證交付財務(wù)部入賬。五 報銷時間的具體規(guī)定第七條 為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費(fèi)用報銷，財務(wù)部將報銷時間具體安排如下：（一）公司財務(wù)部每周一到周六均可辦理報銷、借款事項。（三）每月月底29日（2月份27日）以后為了便于財務(wù)部集中時間月末結(jié)賬，停止本月的報銷。第五篇：財務(wù)報銷制度財務(wù)報銷制度為嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)章制度，加強(qiáng)財務(wù)支出管理，規(guī)范費(fèi)用報銷程序，結(jié)合我公司具體情況，制定本制度。第二條 發(fā)生借款或申請款項時，填制“申請報告單”及“借款單”，其中“借款理由”一欄要有詳細(xì)的用款說明，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后可借支款項。第四條 對于交通費(fèi)的報銷有以下幾點規(guī)定：為了節(jié)省大家的寶貴時間，暫定為每月月初5日前統(tǒng)一報銷上月票據(jù)。每張交通費(fèi)報銷原始單據(jù)背面要注明支出時間及事由，并填制“交通費(fèi)用報銷明細(xì)表”，特別是事由一定要寫清楚。公務(wù)外出乘坐出租車要在公務(wù)車不能提供使用的情況下方可給予報銷。第五條 通訊費(fèi)用于次月5日前報銷上月費(fèi)用，發(fā)票內(nèi)容必須為通訊費(fèi)用，發(fā)票金額不作限制，按照標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)報銷。加班時間以打卡時間為準(zhǔn)。第七條 內(nèi)部普通員工費(fèi)用支出，每個部門都有相關(guān)費(fèi)用預(yù)算，在支出前需要經(jīng)過本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支出，但員工費(fèi)用支出中不包含設(shè)備、低值易耗品（工具、辦公用品）等由專設(shè)部門負(fù)責(zé)購買的支出。招待事由可以分為兩個部分：一是辦公招待，二是業(yè)務(wù)招待。l 業(yè)務(wù)招待針對的是確立公司項目和業(yè)務(wù)的招待，這項費(fèi)用比較靈活支出，支出標(biāo)準(zhǔn)參看以下條款。主要針對的是業(yè)務(wù)招待，根據(jù)對方的身份和對本公司項目的影響力確定招待標(biāo)準(zhǔn)，招待標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)參加人數(shù)確定。業(yè)務(wù)招待費(fèi)用的發(fā)生需由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。第九條 差旅費(fèi)支出嚴(yán)格執(zhí)行以下細(xì)則，對于無特殊原因的超標(biāo)準(zhǔn)支出，由出差人員自理。出差人員事先填寫“借款單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金（宴請資金需另注明并需要總裁確認(rèn)），經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人簽署意見，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后辦理借款手續(xù)。出差人員返京后，應(yīng)在七日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。出差發(fā)生宴請的扣除陪宴人員宴請當(dāng)日一半的出差補(bǔ)貼。出差人員夜間（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火車超過6小時，或白天連續(xù)乘車超過10小時的，可購買硬臥票；未乘硬臥者，可按購票價的差額的60%給予補(bǔ)貼。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞線多支付的費(fèi)用均由個人自理，期間按事假考勤。住宿費(fèi)用根據(jù)出差目的地不同制定不同標(biāo)準(zhǔn)。l 如果按此標(biāo)準(zhǔn)超出經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)批準(zhǔn)后給予報銷。如果實際出差時間超出規(guī)定時間以及出差期間因辦理私事而推遲返回日期，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。1如長期在外地連續(xù)出差達(dá)到10天以上者，生活補(bǔ)助不參照以上標(biāo)準(zhǔn)，一般城市按照30元/天，特殊城市按照40元/天執(zhí)行，其他標(biāo)準(zhǔn)按以上執(zhí)行。第十一條 對于支出金額在2000元以上的，要提前一天通知財務(wù)部，以便備款。第十三條 報銷金額在1000元以上的，如本人沒有要求支付現(xiàn)金的情況下，財務(wù)部將把此報銷款項直接匯入該報銷人帳戶。第十五條 所有財務(wù)單據(jù)要一律用簽字筆填寫，否則視為無效票據(jù)。部門負(fù)責(zé)人發(fā)生費(fèi)用，由主管副總及常務(wù)副總裁簽字認(rèn)可后，經(jīng)財務(wù)審核票據(jù)無誤，交總裁確認(rèn)給予報銷。常務(wù)副總裁發(fā)生費(fèi)用，經(jīng)財務(wù)審核票據(jù)無誤，交總裁簽字確認(rèn)予以報銷。第十七條 此制度發(fā)布之日起立即生效，計劃財務(wù)部
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