【正文】 足，不能滿足生產(chǎn)，以至于訂單的數(shù)量上不去，入不敷出，導(dǎo)致利潤很少，權(quán)益也處于下風(fēng)，而且現(xiàn)金流不夠用等一系列的問題。如果還有下一次的實(shí)戰(zhàn)機(jī)會，那么我會更好的協(xié)調(diào)資金的問題，盡量少貸短貸，這樣可以減少每年的還貸利息。 總之，這門課讓我學(xué)會了很多，讓我收獲了知識，收獲了能力，甚至是收獲了友誼，也讓我們簡單地體會了一下開公司的艱辛以及團(tuán)隊(duì)合作的重要性。所以 我很感謝這門課的開設(shè)，也希望可以繼續(xù)這樣的課程，讓學(xué)生在學(xué)到理論課程的同時也能夠增強(qiáng)實(shí)踐的綜合能力。 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及總結(jié)： 在了解基本規(guī)則與步驟之后，我選擇申請擔(dān)任了我們第五組的 CFO（財務(wù)總監(jiān)）角色，經(jīng)過小組的共同討論，我順利當(dāng)選。具體負(fù)責(zé)公司財務(wù)方面的策略制定、執(zhí)行及公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司發(fā)展的計(jì)劃完成財務(wù)預(yù)算，帶領(lǐng)財務(wù)團(tuán)隊(duì)完成公司財務(wù)管理工作。 首先，因?yàn)槭菍?shí)物的沙盤演練，財務(wù)報表等數(shù)據(jù)都需要手動錄入進(jìn)行填寫，所以作為小組的財務(wù)總監(jiān)，我的工作任務(wù)及壓力無疑是最大的。 回想實(shí)習(xí)過程，從期初的手忙腳亂到期末獨(dú)自應(yīng)付，我深刻地感受到財務(wù)數(shù)據(jù)與企業(yè)業(yè)務(wù)的直接相關(guān)性。畢竟，哪怕一點(diǎn)點(diǎn)的數(shù)據(jù)計(jì)算錯誤都會對最后的計(jì)算結(jié)果造成很大的影響。財務(wù)只是工具，而不是目的，只有在做好了財務(wù)工作的同時兼顧到企業(yè)的經(jīng)營決策過程，并具有良性的影響，這 才算是一名合格出色的財務(wù)總監(jiān)。 第五篇： ERP 沙盤模擬財務(wù)總監(jiān)總結(jié) “ 企業(yè)經(jīng)營實(shí)戰(zhàn)演練 ” 財務(wù)總監(jiān)實(shí)習(xí)報告 —— 賈雯 “ 企業(yè)經(jīng)營實(shí)戰(zhàn)演練 ” 課程，也稱 ERP（企業(yè)資源規(guī)劃）沙盤模擬訓(xùn)練，即以一套沙盤教具為載體，模擬一家企業(yè)的主要職能部門和企業(yè)運(yùn)營的戰(zhàn)略規(guī)劃、市場營銷、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)組織、財務(wù)核算等關(guān) 鍵環(huán)節(jié)，把企業(yè)運(yùn)營所處的環(huán)境抽象為一系列的規(guī)則，由學(xué)員組成的管理團(tuán)隊(duì)分別經(jīng)營，意在通過模擬企業(yè)數(shù)年的經(jīng)營，使學(xué)員充分理解財務(wù)管理的職能，認(rèn)識企業(yè)運(yùn)營的基本環(huán)節(jié)。不明確資本的流轉(zhuǎn)如何影響損益，就不能更好的估計(jì)長短期資金的需求，就不能以最佳方式籌資，導(dǎo)致借高利貸的后果。在處理財務(wù)貸款上 ,未能有效預(yù)測未來的資金 ,沒有合理地確定貸款的金額和年限 ,導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)不靈的情況。 在現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)體制下，財務(wù)總監(jiān)協(xié)助決策層制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)其職能領(lǐng)域內(nèi)短期及長期的公司財務(wù)決策和戰(zhàn)略，對公司中長期目標(biāo)的達(dá)成產(chǎn)生重要影響。 其主要職責(zé)主要有：制定該公司的財務(wù)目標(biāo)、政策及操作程序，并根據(jù)授權(quán)向總經(jīng)理、董事會報告；建立健全該公司財務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)，設(shè)置崗位；對該公司的經(jīng)營目 標(biāo)進(jìn)行財務(wù)描述，為經(jīng)營管理決策提供依據(jù)，定期審核和計(jì)量公司的經(jīng)營風(fēng)險；建立健全該公司內(nèi)部財務(wù)管理、審計(jì)制度并組織實(shí)施，主持公司財務(wù)戰(zhàn)略的制定、財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作；協(xié)調(diào)該公司同銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益；審核財務(wù)報表，提交財務(wù)分析和管理工作報告；參與投資項(xiàng)目的分析、論證和決策；跟蹤分析各種財務(wù)指標(biāo)，揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當(dāng)局決策參考；組織并具體推動公司經(jīng)營 /預(yù)算計(jì)劃程序，包括對資本的需求規(guī)劃及正常運(yùn)作；根據(jù)該公司實(shí)際經(jīng)營狀況，制定有效的融資策略及計(jì)劃，利用各種財務(wù)手段 ，確保公司最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)； 具體到本次的沙盤模擬訓(xùn)練中，小組財務(wù)總監(jiān)的具體崗位職責(zé)是：籌集和管理資金；做好現(xiàn)金預(yù)算，管好用好資金；支付各項(xiàng)費(fèi)用（稅金、長 /短 /高利貸款、應(yīng)收 /還賬款、管理費(fèi)、折舊費(fèi)等），核算成本；按時報送財務(wù)報表，做好財務(wù)分析。在初始年，我以及其他兩個財務(wù)助理根據(jù)老師給出的財務(wù)數(shù)據(jù)、訂單數(shù)量、開發(fā)的產(chǎn)品、及生產(chǎn)線的方式（三條手工線和一條半自動化線）等資料，對其一步一步進(jìn)行沙盤推 演，最終填寫出起始年的財務(wù)報表并計(jì)算出企事業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表。 首先談?wù)勎覀冃〗M七年經(jīng)營內(nèi)的表現(xiàn)，起初幾年，因?yàn)闆]有現(xiàn)金上的壓力，決定同時進(jìn)行 crystal 產(chǎn)品研發(fā)和 ruby 產(chǎn)品研發(fā)，并全線開拓國內(nèi)、區(qū)域、亞洲以及國際市場。甚至在第四年出售了產(chǎn)房以獲取現(xiàn)金流，保證經(jīng)營的持續(xù)進(jìn)行。從第五年開始，根據(jù)老師的指導(dǎo)，我們清晰對比研究決定要扭轉(zhuǎn)當(dāng)前的局面，決定在對本公司的內(nèi)部生產(chǎn)、財務(wù)和營銷等主要部分詳細(xì)的了解之后再做出決策。 回想實(shí)習(xí)過程，從期初的手忙腳亂到期末獨(dú)自應(yīng)付，我深刻地感受到財務(wù)數(shù)據(jù)與企業(yè)業(yè)務(wù)的直接相關(guān)性，理解到財務(wù)數(shù)據(jù)是對企業(yè)運(yùn)營情況的總結(jié)和提煉，為以后 “ 透過財務(wù)看經(jīng)營 ” 打好基礎(chǔ)。畢竟，哪怕一點(diǎn)點(diǎn)的數(shù)據(jù)計(jì)算錯誤都會對最后的計(jì)算結(jié)果造成很大的影響。 其次，作為 CFO，關(guān)鍵是要時刻保持冷靜并且高度集中的注意力，對沙盤上的每一筆操作了之于心，并根據(jù)財務(wù)狀況提供數(shù)據(jù)分析給大家，尤其是 CEO 作為經(jīng)營戰(zhàn)略決策的依據(jù)。 最后，十分感謝本次實(shí)習(xí)演練帶給我自己以及小組各個成員的巨大收獲，使得我們在對生產(chǎn)企業(yè) ERP流程具有更深的直觀了解之余，對現(xiàn)代企業(yè)的運(yùn)作管理及決策有了清晰的認(rèn)識，實(shí)踐 性質(zhì)的模擬對抗比之課堂上的教學(xué)更具有效果和吸引