【正文】 程步驟職能分配 說明支 /中支 分 總 SSC調(diào)撥（包括：部門內(nèi)、部門間和機(jī)構(gòu)間調(diào)撥）申請調(diào)撥 √ √ √ 167。 完成所有的審批操作進(jìn)行調(diào)撥操作 √ √ √ 167。 審批完成的調(diào)撥申請單，傳遞至 SSC， 并抄送當(dāng)?shù)氐呢?cái)務(wù)部門調(diào)撥帳務(wù)處理 √ 167。 月末各地財(cái)務(wù)部門核對系統(tǒng)中的資產(chǎn)調(diào)撥是否已經(jīng)完成固定資產(chǎn)管理流程－資產(chǎn)調(diào)撥保險(xiǎn)行業(yè) 65固定資產(chǎn)管理流程－清理與折舊關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程步驟職能分配 說明支 /中支 分 總 SSC清理（報(bào)廢、處置等）清理申請 √ √ √ 167。 相關(guān)部門審批報(bào)廢執(zhí)行 √ √ √ 167。 已獲審批的報(bào)廢申請，報(bào)送 SSC報(bào)廢帳務(wù)處理 √ 167。 SSC確認(rèn)當(dāng)期所有固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)都已入帳折舊帳務(wù)處理 √ 167。 總公司財(cái)務(wù)部發(fā)出盤點(diǎn)通知，出具相關(guān)規(guī)定盤點(diǎn)準(zhǔn)備 √ √ √ 167。 當(dāng)?shù)貙?shí)物資產(chǎn)管理部門將固定資產(chǎn)列表下載至資產(chǎn)掃描槍盤點(diǎn) √ √ √ 167。 當(dāng)?shù)乜偨Y(jié)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)結(jié)果審批盤點(diǎn)結(jié)果 √ √ √ 167。 SSC根據(jù)審批的固定資產(chǎn)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行帳務(wù)處理更新記錄 √ √ √ 167。 由各地財(cái)務(wù)部門收集當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)信息資料報(bào)送 √ √ √ 167。 SSC維護(hù)各類抵免項(xiàng)目等稅務(wù)優(yōu)惠信息稅種維護(hù) √ 167。 SSC維護(hù)更新各總分支公司應(yīng)繳納稅種的稅率稅金管理流程－稅務(wù)信息維護(hù)保險(xiǎn)行業(yè) 68稅金管理流程－稅金計(jì)算關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程步驟職能分配 說明支 /中支 分 總 SSC計(jì)算－營業(yè)稅收集分險(xiǎn)種收入 √ 167。 SSC根據(jù)稅務(wù)信息，計(jì)算應(yīng)繳稅額計(jì)算－營業(yè)稅附加計(jì)算應(yīng)繳稅額 √ 167。 由各地總務(wù)部提供合同清單（合同原件所在地，負(fù)責(zé)繳納印花稅）計(jì)算應(yīng)繳稅額 √ √ √ 167。 由總公司 HR部門統(tǒng)一計(jì)算，財(cái)務(wù)人員不參與保險(xiǎn)行業(yè) 69稅金管理流程－稅金計(jì)算關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程步驟職能分配 說明支 /中支 分 總 SSC計(jì)算－代扣代繳代理人營業(yè)稅及城建教育費(fèi)附加、個(gè)人所得稅業(yè)務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)出 √167。 總公司個(gè)險(xiǎn)行政部對上述數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，并進(jìn)行可能的手工調(diào)整更新業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù) √ 167。 SSC編寫下屬各公司上述稅種的納稅申報(bào)單審核納稅材料 √ √ √ 167。 下屬公司財(cái)務(wù)經(jīng)理將審核的結(jié)果通知 SSC， 并由SSC完成相應(yīng)的稅金計(jì)算和納稅申報(bào)材料的修改納稅申報(bào) √ √ √ 167。 SSC根據(jù)審批后的稅金計(jì)算單，系統(tǒng)中錄入憑證，并過帳繳納繳款 √ 167。 由 SSC在系統(tǒng)中確認(rèn)付款稅金管理流程－稅金繳納與記帳保險(xiǎn)行業(yè) 72準(zhǔn)備金與再保流程關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程步驟職能分配 說明支 /中支 分 總 SSC準(zhǔn)備金及再保計(jì)提數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 √ 167。 總公司精算部將經(jīng)過正確審批的上述數(shù)據(jù)提交SSC數(shù)據(jù)審核 √ 167。 SSC在總帳直接錄入準(zhǔn)備金憑證和再保憑證保險(xiǎn)行業(yè) 73員工工資及福利費(fèi)管理流程關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程步驟職能分配 說明支 /中支 分 總 SSC工資及福利費(fèi)計(jì)提準(zhǔn)備工資及福利費(fèi)信息 √167。 工資報(bào)表交由相關(guān)人員審批資料報(bào)送 SSC √ 167。 SSC復(fù)核工資報(bào)表是否已經(jīng)審批完成財(cái)務(wù)入帳 √ 167。 由總公司 HR部門通過網(wǎng)上銀行系統(tǒng)，向全公司的員工支付工資及福利費(fèi)，具體流程請參考：付款流程保險(xiǎn)行業(yè) 74員工及臨時(shí)性供應(yīng)商費(fèi)用報(bào)銷流程關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程步驟職能分配 說明支 /中支 分 總 SSC事前申請流程提交費(fèi)用申請報(bào)告 √ √ √ 167。 按照費(fèi)用申請的金額和事項(xiàng)，按照權(quán)責(zé)區(qū)分表的要求由相關(guān)人員進(jìn)行審批報(bào)銷流程提交報(bào)銷申請 √ √ √ 167。 部門內(nèi)勤錄入網(wǎng)上報(bào)銷申請單財(cái)務(wù)初核 √ √ √ 167。 部門經(jīng)理對報(bào)銷的合理性等進(jìn)行審批資料報(bào)送 SSC √ √ 167。 SSC對原始資料和審批流程是否正確進(jìn)行復(fù)核付款 √ 167。 報(bào)銷人提交付款申請單部門經(jīng)理審批 √ √ √ 167。財(cái)務(wù)初核 √ √ √ 167。 當(dāng)?shù)刎?cái)務(wù)部將初核通過的資料報(bào)送 SSCSSC復(fù)核 √ 167。 SSC在 Oracle系統(tǒng)中錄入發(fā)票發(fā)票驗(yàn)證 √ 167。 部門內(nèi)勤錄入網(wǎng)上報(bào)銷申請單生成會計(jì)憑證 √ 167。 由共享服務(wù)中心編制費(fèi)用預(yù)提申請單預(yù)提復(fù)核 √ √ 167。 由 SSC在 Oracle總帳模塊錄入集團(tuán)所有公司的費(fèi)用預(yù)提憑證注：員工費(fèi)用預(yù)提的內(nèi)容包括在 “工資及福利費(fèi)管理 ”流程中保險(xiǎn)行業(yè) 77費(fèi)用攤銷管理流程關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程步驟職能分配 說明支 /中支 分 總 SSC費(fèi)用攤銷記錄待攤信息 √ 167。 計(jì)算每月的攤銷金額財(cái)務(wù)入帳 √ 167。 財(cái)務(wù)核算流程財(cái)務(wù)核算流程167。 會計(jì)帳薄管理流程會計(jì)帳薄管理流程167。 改變目前資金層層上劃與下?lián)艿哪Ｊ?，改為資金直接在總公司與下屬所有公司改變目前資金層層上劃與下?lián)艿哪Ｊ?，改為資金直接在總公司與下屬所有公司之間直接進(jìn)行調(diào)撥；之間直接進(jìn)行調(diào)撥；167。資金下?lián)艿纳暾?，仍保留目前層層審批的狀況。金的直接監(jiān)控。 分 /支公司出納查詢公司名下的各銀行收款帳戶余額情況列保費(fèi)歸集名單 √ √ 167。 將資金余額報(bào)表報(bào)送共享服務(wù)中心通知下屬公司資金歸集 √ 167。 分 /支公司出納開出相應(yīng)銀行收款帳戶的轉(zhuǎn)帳支票，將需要?dú)w集的保費(fèi)金額轉(zhuǎn)入公司歸集收款帳戶，并從銀行取回回單相關(guān)資料報(bào)送SSC √ √ 167。 由 SSC完成保費(fèi)歸集的財(cái)務(wù)入帳保險(xiǎn)行業(yè) 81資金調(diào)撥流程－資金上劃（續(xù)）關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程步驟職能分配 說明支 /中支 分 總 SSC資金上劃查詢下屬公司資金戶余額狀況 √ 167。 共享中心下發(fā)指令將下屬公司帳戶保費(fèi)歸集金額轉(zhuǎn)入總部收款帳戶，并由 SSC取得銀行回單生成會計(jì)憑證生成會計(jì)憑證和內(nèi)部往來 √167。 SSC由共享中心負(fù)責(zé)與銀行回單核對，確認(rèn)收款已經(jīng)實(shí)際完成 保險(xiǎn)行業(yè) 82資金調(diào)撥流程－資金下?lián)荜P(guān)鍵業(yè)務(wù)流程步驟職能分配 說明支 /中支 分 總 SSC申請編制資金需求 √ √ 167。 分 /支公司出納匯總本公司各部門資金需求并編制資金需求周報(bào)表審核審批資金需求 √ √ 167。 SSC收集各分 /支公司資金需求周報(bào)表，審核所有的審批均已完成，填寫總部付款申請單，列明各分 /支公司撥款金額核查 √ 167。 SSC核查各分支公司資金需求周報(bào)中的資金沉淀量是否正確保險(xiǎn)行業(yè) 83資金管理流程：資金下?lián)埽ɡm(xù)）關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程步驟職能分配 說明支 /中支 分 總 SSC下?lián)芡瓿蓪?shí)際資金下?lián)懿僮?√167。生成會計(jì)憑證生成會計(jì)憑證和內(nèi)部往來 √167。 SSC負(fù)責(zé)與銀行核對回單，確認(rèn)付款已實(shí)際完成 保險(xiǎn)行業(yè) 84應(yīng)付款管理：－基本原則167。所有通過轉(zhuǎn)帳對外支付的款項(xiàng)最終均通過集中支付的平臺實(shí)現(xiàn)。 分散支付范圍分散支付范圍分支公司僅對外支付業(yè)務(wù)類款項(xiàng)。分支公司小額、要求立刻付款的事項(xiàng)可通過部門備用金解決。保險(xiǎn)行業(yè) 85應(yīng)付款管理流程－應(yīng)付的業(yè)務(wù)類型支付類型 款項(xiàng)發(fā)生 款項(xiàng)支付集中 分散 集中 分散員工類 工資及福利費(fèi) √ √費(fèi)用報(bào)銷 √ √ √員工借支 － － － －外部供應(yīng)商類預(yù)付款 √ √ √對外部供應(yīng)商付款√ √ √稅金支付 √ √業(yè)務(wù)類 傭金發(fā)放 √ √中介手續(xù)費(fèi)發(fā)放 √ √理賠給付等業(yè)務(wù)支出√ √保險(xiǎn)行業(yè) 86應(yīng)付款管理流程－供應(yīng)商信息維護(hù)關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程步驟職能分配 說明支 /中支 分 總 SSC員工信息維護(hù)維護(hù)員工信息 167。 由下屬機(jī)構(gòu)提出申請，新增或修改供應(yīng)商信息維護(hù)供應(yīng)商信息 √ 167。 Oracle系統(tǒng)中維護(hù)一個(gè) “臨時(shí)供應(yīng)商 ”帳戶，用于零星的付款，無需單獨(dú)新建供應(yīng)商保險(xiǎn)行業(yè) 87應(yīng)付款管理流程－員工類（應(yīng)付款確立）關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程步驟職能分配 說明支 /中支 分 總 SSC員工信息維護(hù)維護(hù)員工信息 167。 總公司 HR編制工資報(bào)表審核 √ 167。 SSC在 Oracle財(cái)務(wù)系統(tǒng)中錄入應(yīng)付款項(xiàng)員工費(fèi)用報(bào)銷確認(rèn)AP發(fā)票導(dǎo)入 √ 167。 總公司 HR經(jīng)過審批后，通過網(wǎng)上銀行系統(tǒng)完成對全國所有員工的工資及福利費(fèi)發(fā)放銀行回單核對 √ 167。 SSC在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中確認(rèn)付款，并生成會計(jì)憑證員工費(fèi)用報(bào)銷發(fā)放待付款項(xiàng)查詢 √ 167。 SSC通過網(wǎng)上銀行系統(tǒng)完成對全國所有員工的報(bào)銷款項(xiàng)發(fā)放（費(fèi)用報(bào)銷與工資使用同樣的銀行帳號）付款財(cái)務(wù)入帳 √ 167。 SSC定期（每周二次）在系統(tǒng)中生成所有未付清單的列表出納付款 √ 167。 SSC收到銀行回單付款確認(rèn) √ 167。 各個(gè)機(jī)構(gòu)月末從銀行獲取銀行對帳單向系統(tǒng)導(dǎo)入銀行對帳單信息 √ √ √167。 系統(tǒng)根據(jù)設(shè)定的規(guī)則，自動完成部分銀行對帳工作，同時(shí)手工完成其余的銀行對帳信息審批 √ √ √ 167。 將審批后的銀行余額調(diào)節(jié)表報(bào)送 SSC核對 √ 167。保險(xiǎn)行業(yè) 91共享模式下財(cái)務(wù)流程總體方案167。 資金結(jié)算流程資金結(jié)算流程167。 系統(tǒng)維護(hù)流程系統(tǒng)維護(hù)流程保險(xiǎn)行業(yè) 92會計(jì)憑證管理流程－基本原則與假設(shè)167。 原始單據(jù)保管地點(diǎn)原始單據(jù)保管地點(diǎn)除業(yè)務(wù)收付外，各種原始單據(jù)的原件與會計(jì)憑證在總公司保留，業(yè)務(wù)收付的除業(yè)務(wù)收付外，各種原始單據(jù)的原件與會計(jì)憑證在總公司保留，業(yè)務(wù)收付的原始單據(jù)仍保留當(dāng)?shù)?；原始單?jù)仍保留當(dāng)?shù)兀?67。 原始單據(jù)傳遞方式原始單據(jù)傳遞方式原始單據(jù)通過郵寄的方式傳遞至總公司。保險(xiǎn)行業(yè) 93關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程步驟職能分配 說明支 /中支 分 總 SSC憑證打印 √ 167。 每日由 SSC負(fù)責(zé)打印各公司的《憑證清分報(bào)表》憑證清分 √ 167。 打印憑證封面，裝訂憑證憑證保存 √ 167。會計(jì)憑證管理流程保險(xiǎn)行業(yè) 94關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程步驟職能分配 說明支 /中支 分 總 SSC報(bào)表定義報(bào)表需求 √ 167。 SSC在系統(tǒng)中完成報(bào)表的定義報(bào)表運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)定義報(bào)表運(yùn)行 √ 167。 標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表中部分關(guān)帳前需要查看的基礎(chǔ)報(bào)表，運(yùn)行的權(quán)利屬于下屬公司 非標(biāo)準(zhǔn)定義報(bào)表運(yùn)行 √ √ √ √ 167。 在系統(tǒng)中查詢報(bào)表結(jié)果報(bào)表管理流程保險(xiǎn)行業(yè) 95報(bào)表管理流程（續(xù)）關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程步驟職能分配 說明支 /中支 分 總 SSC報(bào)表審核報(bào)表審核 √ √ √ √ 167。 總公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)最終審核并報(bào)送集團(tuán)對外報(bào)送報(bào)表，如：中糧報(bào)表、 ARO報(bào)表等機(jī)構(gòu)對外報(bào)送波報(bào)表 √ √167。 COA段值維護(hù)（包括：機(jī)構(gòu)段、部門段、渠道段、險(xiǎn)種段、科目段等等）段值維護(hù)（包括：機(jī)構(gòu)段、部門段、渠道段、險(xiǎn)種段、科目段等等）167。 系統(tǒng)內(nèi)崗位職責(zé)維護(hù)系統(tǒng)內(nèi)崗位職責(zé)維護(hù)167。 供應(yīng)商信息維護(hù)供應(yīng)商信息維護(hù)167。 密碼維護(hù)密碼維護(hù)等等等等未來在未來在 Oracle財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的所有設(shè)置和維護(hù)的工作都由財(cái)務(wù)共享中心來完成，具體財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的所有設(shè)置和維護(hù)的工作都由財(cái)務(wù)共享中心來完成，具體可能的事項(xiàng)包括但不限于：可能的事項(xiàng)包括但不限于：保險(xiǎn)行業(yè) 97系統(tǒng)維護(hù)流程－操作流程關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程步驟職能分配 說明支 /中支 分 總 SSC系統(tǒng)維護(hù)提出申請 √ √ √ 167。 申請?zhí)峤桓飨嚓P(guān)人員審批資料報(bào)送 SSC √ √ √ 167。 由共享中心人員完成在系統(tǒng)中的操作保險(xiǎn)行業(yè) 98保險(xiǎn)行業(yè) 99靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 00:50:5900:50:5900:501/21/2023 12:50:59 AM1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。 00:50:5900:50:5900:50Thursday, January 21, 20231乍見翻疑夢，相悲各問年。 21 一月 202312:50:59 上午 00:50:59一月 211比不了得就不比，得不到的就不要。 一月 2112:50 上午 一月 2100:50January 21, 20231行動出成果，工作出財(cái)富。 12:50:59 上午 12:50 上午 00:50:59一月 21沒有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 00:50:5900:50:5900:501/21/2023 12:50:59 AM1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 00:50:5900:50:5900:50Thursday, January 21, 20231不知香積寺，數(shù)里入云峰。 21 一月 202312:50:59 上午 00:50:59一月 211楚塞三湘接，荊門九派通。 一月 2112:50 上午 一月 2100:50January 21, 20231少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 12:50:59 上午 12:50 上午 00:50:59一月 21楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 00:50:5900:50:5900:501/21/2023 12:50:59 AM1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 00:50:5900:50:5900:50Thursday, January 21, 20231知人者智，自知者明。 一月 21一月 2100:50:5900:50:59January 21, 20231意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 一月 2112:50 上午 一月 2100:50January 21, 20231業(yè)余生活要有意義，不要