寶來服裝無縫美體內(nèi)衣500萬套新建項(xiàng)目可研報(bào)告-閱讀頁
2025-08-02 16:20本頁面
【正文】 87840 87840 87840 回收固定資產(chǎn)余值 1820 回收流動(dòng)資金 3600 其他現(xiàn)金流入量 二 、現(xiàn)金流出量 6240 79940 63940 63940 固定資產(chǎn)投資額 6240 研發(fā)及中試費(fèi)用 流動(dòng)資金投資 20xx 1600 經(jīng)營成本 6021 6021 6021 銷售稅金及附加 52 52 52 所得稅 321 321 321 其他現(xiàn)金流出量 三、凈現(xiàn)金流量 8240 506 1094 1094 5420 四、累計(jì)凈現(xiàn)金流量 8240 8746 △ 6 1100 6520 五、所得稅前現(xiàn)金流量 8240 8425 △ 2895 4310 9730 回收固定資產(chǎn)余值 20xx50*10+4008*10=1820萬元 經(jīng)營成本 =6463384508=6021 萬元 △第 9 年的累計(jì)凈現(xiàn)金流量為 8746+1094*8=6 萬元 △第 9 年所得稅前累計(jì)現(xiàn)金流量為 8425+1094*8+321*8=2895 萬元 B、 投資回收期測(cè)算： 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 上年累計(jì)凈現(xiàn)金流量絕對(duì)值 投資回收期 = 1 + 出現(xiàn)正值年份數(shù) 當(dāng)年凈現(xiàn)金流量 10946 =9－ 1+ = 年 1094 以上各項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)指標(biāo)均在國家頒布的行業(yè)基準(zhǔn)值，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益，項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 6520 萬元，投資回收期可行。企業(yè)自籌 6000 萬元，由銀行貸款 3600 萬元。 A、收入和成本的變動(dòng)對(duì)利潤的影響分析 （ 1）產(chǎn)品銷售收入下降 10%對(duì)利潤的影響 （ a）減少產(chǎn)品銷售收入 7488*10%=749 萬元 （ b）減少產(chǎn)品銷售稅金及附加 749*17%*%=9 萬元 （ c）減少教育費(fèi)附加 749*%=3 萬元 （ 2）對(duì)利潤的影響 利潤減少 74993=737 萬元 B、成本增加 10%對(duì)利潤的影響 （ 1）影響 數(shù)計(jì)算： （ a）增加成本 6463*10%=646 萬元 （ b）減少產(chǎn)品銷售稅金及附加 646*17%*%=8 萬元 （ 2）對(duì)利潤的影響 利潤減少 6468=638 萬元 從敏感性分析，當(dāng)產(chǎn)品的銷售價(jià)格下降 10%時(shí)，利潤總額下降732 萬元，當(dāng)經(jīng)營成本增加 10%時(shí)，利潤總額下降 638 萬元；這部分的指標(biāo)變化較大，應(yīng)引起重視。 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的測(cè)算 （ 1）項(xiàng)目總投資為 9600 萬元，自有資金 6000 萬元，銀行貸款3600 萬元，用地按 20 畝計(jì)算； （ 2）投資強(qiáng)度為 9600/20=480 萬元 /畝； （ 3）建筑占地面積為 20**35%=4667 米 2； （ 4）建筑總面積 20*667*188%=25000 米 2； （ 5）固定資產(chǎn)投資為 6240 萬元； （ 6）年產(chǎn)值為 8784 萬元；不含稅收入 7488 萬元； （ 7）經(jīng)濟(jì)密度為 8784/20=439 萬元 /畝； （ 8）稅收為 318+52+321=691 萬元； （ 9）單位面積稅收為 691/20= 萬元 /畝； （ 10）年實(shí)現(xiàn)利潤總額為 973 萬元。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 序號(hào) 名稱 單位 數(shù) 值 備 注 1 生產(chǎn)規(guī)模 銷售無縫美體內(nèi)衣 萬套 360 2 全年生產(chǎn)天數(shù) 天 300 3 生產(chǎn)班數(shù) 3 班制 包裝 1 班制 4 用電量 千瓦 2600 裝機(jī)容量 千瓦時(shí) 500 實(shí)際負(fù)荷 千瓦時(shí) 400 5 用水量 米 3/天 25 6 棉紗、包紗用量 噸 /天 8 7 職工人數(shù) 人 380 8 場地面積 米 2 86666 占地面積 4667 9 建筑面積 米 2 25000 10 全年產(chǎn)品總值 萬元 RMB 8784 11 投資總額 萬元 RMB 9600 其中設(shè)備 萬元 RMB 3840 土建 萬元 RMB 2400 12 年利潤總額 萬元 RMB 931 息稅前為 1225 13 年凈利潤 萬元 RMB 652 14 投資回收期 年 包括建設(shè)期 2 年 15 貸款償還期 年 包括建設(shè)期 2 年 （二）社會(huì)效益 從市場發(fā)展趨勢(shì)來看， 真絲無縫產(chǎn)品具有極大的市場空間，并將把人們載入一個(gè)嶄新的服裝領(lǐng)域。 我公司將重點(diǎn)生產(chǎn)真絲無縫內(nèi)衣是適宜的，建設(shè)新廠房和倉庫也是必需的。該設(shè)備系國際先進(jìn)和國內(nèi)領(lǐng)先的生產(chǎn)設(shè)備。為增加產(chǎn)量，提高檔次，提高質(zhì)量，增加品種，擴(kuò)大出口產(chǎn)品產(chǎn)量提供重要的保證。 十、存在問題及建議 （一）根據(jù)本項(xiàng)目的總平面布置，需用地 100 畝 (面積 66700 米2) ，由于我縣用地指標(biāo)緊張，要確保項(xiàng)目的順利開展，需先取得土地使用權(quán)，用地指標(biāo)已成為公司生產(chǎn)發(fā)展的主要障礙之一。 為確保建設(shè)進(jìn)度按期完成，本項(xiàng)目批準(zhǔn)后應(yīng)組織籌建班子落實(shí)各階段工作的
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