【正文】 上年末已投入的流動(dòng)資金 （二）資金籌措 資金風(fēng)險(xiǎn)。 本項(xiàng)目建設(shè)于義烏市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)，按照公司制企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)管理，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際設(shè)置車間及班組，管理人員、工廠工人實(shí)行聘用合同制。 收集用戶信息并對(duì)其進(jìn)行分析整理，制定“客為關(guān)注”的焦點(diǎn)對(duì)策與競爭方案，進(jìn)行產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。 主要稅種及稅率：包括增值稅稅率 17%，城市建設(shè)維護(hù)稅 7%，教育費(fèi)附加按收入的 % ，企業(yè)所得稅稅率 33%。企業(yè)自籌 6000 萬元，由銀行貸款 3600 萬元。 我公司將重點(diǎn)生產(chǎn)真絲無縫內(nèi)衣是適宜的，建設(shè)新廠房和倉庫也是必需的。 為確保建設(shè)進(jìn)度按期完成，本項(xiàng)目批準(zhǔn)后應(yīng)組織籌建班子落實(shí)各階段工作的實(shí)施。為增加產(chǎn)量，提高檔次，提高質(zhì)量，增加品種，擴(kuò)大出口產(chǎn)品產(chǎn)量提供重要的保證。 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的測(cè)算 （ 1）項(xiàng)目總投資為 9600 萬元，自有資金 6000 萬元，銀行貸款3600 萬元，用地按 20 畝計(jì)算； （ 2）投資強(qiáng)度為 9600/20=480 萬元 /畝； （ 3）建筑占地面積為 20**35%=4667 米 2； （ 4）建筑總面積 20*667*188%=25000 米 2； （ 5）固定資產(chǎn)投資為 6240 萬元； （ 6）年產(chǎn)值為 8784 萬元；不含稅收入 7488 萬元； （ 7）經(jīng)濟(jì)密度為 8784/20=439 萬元 /畝； （ 8）稅收為 318+52+321=691 萬元； （ 9）單位面積稅收為 691/20= 萬元 /畝； （ 10）年實(shí)現(xiàn)利潤總額為 973 萬元。其次是人工成本，本公司已采用工效掛 鉤辦法，使勞動(dòng)生產(chǎn)率的提高可以抵消平均工資上漲幅度。 九、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益分析 （一）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析 主要經(jīng)濟(jì)參數(shù)： 產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)壽命期及目前處于壽命期的階段，該經(jīng)濟(jì)壽命期： 10年。 任務(wù) 3 （ 20xx 年 3 月 — 20xx 年 9 月） 生產(chǎn)線設(shè)備招標(biāo)引進(jìn)工作。 本項(xiàng)目新增投資資金 65000 萬元來源如下：公司自籌 32500 萬元：主要由股東自有資金中籌集，預(yù)計(jì)到 20xx 年 12 月前能全部到位。所有高壓電氣設(shè)施均進(jìn)行保護(hù)接地，低壓電力和照明設(shè)施在正常情況下，不帶電的金屬外露部分均予接零。 做好消防安全。 生產(chǎn)污水在廠內(nèi)匯總后進(jìn)入污水處理站處理，達(dá) 到排放標(biāo)準(zhǔn)后最終排入石城縣污水管網(wǎng)。 開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施健全。廠區(qū)給水管網(wǎng)呈環(huán)狀布置，干管管徑 DN150。本項(xiàng)目用水量日需 約為 25m3/d。項(xiàng)目需增加用電量為 400KVA，年用電量為 260 萬度。 材料領(lǐng)用，用電子式無縫成形針織圓機(jī)進(jìn)行織造。 縫針織類服飾品基本為貼身穿著，與皮膚直接接觸，所以其服用性能的好壞尤為重要。 四、可行性研究工作的依據(jù) 依據(jù)國家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的長遠(yuǎn)規(guī)劃。 （五）預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益 按生產(chǎn)能力的 80%預(yù)期生產(chǎn)和銷售 , 年銷售額達(dá) 87840 萬元，不含稅銷售收入 74880 萬元，年實(shí)現(xiàn)利潤總額 9730 萬元，銷售利潤率為 %，息稅前利潤為 12250 萬元，息稅前利潤率為 %，年上交國家稅收 6910 萬元。容積率控制在 188%左右。 引進(jìn) 意大利圣東尼（ SANTONI）公司生產(chǎn)的 型號(hào)為 SM8TOP2的 電子式無縫成形針織圓機(jī) 100臺(tái)和型號(hào)為 SM8TOP1的 電子式無縫成形針織圓機(jī) 70 臺(tái)?，F(xiàn)在有許多 地區(qū) 都到 贛州 生產(chǎn)無縫內(nèi)衣。 我公司將重點(diǎn)生產(chǎn)真絲無縫內(nèi)衣迎合這種趨勢(shì)。 （三）物料要求與供應(yīng)辦法 本項(xiàng)目所需的原料主要為棉紗和包紗，都可以從國內(nèi)市場(chǎng)購買。 本項(xiàng)目擬設(shè) 20 門程控交換總機(jī)， 5 對(duì)中繼線，程控交換總機(jī)設(shè)于管理辦公大樓，各生產(chǎn)車間根據(jù)崗位要求設(shè)置電話。 廠區(qū)生產(chǎn)用水與生活用水分別采用不同的供給系統(tǒng)，給水系統(tǒng)分為生產(chǎn)、消防給水系統(tǒng)和循環(huán)水系統(tǒng)，由石城縣自來水公司管網(wǎng)供給，由一個(gè)口接入，水壓能滿足供水要求。 車間排水采用分流制排水系統(tǒng)，生產(chǎn)污水及生活污水排入室外污 水管網(wǎng)，經(jīng)過污水處理站處理達(dá)標(biāo)后排放。本項(xiàng)目廢水來源主要為：生產(chǎn)污水、生活污水及清潔廢水等。 D、固體廢棄物 公司所產(chǎn)生的固體廢棄物主要是員工的生活垃圾，還有部分報(bào)廢產(chǎn)品及包裝材料和廢絲，上述項(xiàng)目垃圾產(chǎn)生量較小，基本為生活垃圾，無危險(xiǎn)廢物。 防火防爆。本項(xiàng)目投資較大，總投資達(dá) 65000 萬元，是公司重大的投資項(xiàng)目，如果不能有效地解決項(xiàng)目建設(shè)資金，將給公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)帶來較大的資金風(fēng)險(xiǎn)。 根據(jù)生產(chǎn)工藝連續(xù)性的特點(diǎn)，除 經(jīng)營管理人員及少數(shù)工種實(shí)行常日班外，其余生產(chǎn)管理人員及一線操作工人實(shí)行日班三運(yùn)轉(zhuǎn)制度。 完成項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)，通過驗(yàn)收。不考慮其他稅種可能造成的影響。 投產(chǎn)后每年可實(shí)現(xiàn)銷售收入（達(dá)到生產(chǎn)能力的 80%時(shí)） 8784 萬元，不含稅收入 7488 萬元。 引進(jìn)對(duì)象的選擇， 意大利圣東尼（ SANTONI）公司生產(chǎn)的 SM8TOP SM8TOP1 型電子式無縫成形針織圓機(jī) 共計(jì) 70 臺(tái)。 。引進(jìn)設(shè)備能滿足設(shè)計(jì)的生產(chǎn)能力和技術(shù)的先進(jìn)性。公司對(duì)完成前期工作后，對(duì)產(chǎn)品銷售收入和經(jīng)營成本要重點(diǎn)考核和管理。 對(duì)生產(chǎn)成本產(chǎn)生負(fù)面影響的主要因素是原材料的價(jià)格波動(dòng)，本公司已將價(jià)格上漲因素考慮進(jìn)去，同時(shí)通過與供貨廠家訂立長期供貨合同來固定價(jià)格，消除價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)。具體內(nèi)容包括項(xiàng)目的立項(xiàng)、項(xiàng)目建設(shè)、資金籌措、土建工程、設(shè)備選購、人員培訓(xùn)、設(shè)備安裝調(diào)試、試生產(chǎn)等內(nèi)容的工作和時(shí)間安排。 任務(wù) 2（ 20xx 年 12 月 20xx 年 10月） 土建工程，生產(chǎn)線設(shè)備調(diào)研、設(shè)計(jì)及生產(chǎn)線調(diào)試。 （ 4）考慮財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，資產(chǎn)負(fù)債率需控制在 50%以內(nèi)，測(cè)算后股東自籌資金 32500 萬元，通過借款籌集資金 32500 萬元，且年借款利息控制在 7%。 防強(qiáng)電措施。通過專人每天對(duì)垃圾進(jìn)行集中衛(wèi)生清運(yùn)，所以對(duì)周圍環(huán)境基本無污染。由于其無毒，可直接排放于污水管道。 便于了解市場(chǎng)信息。系統(tǒng)設(shè)加壓泵 3 臺(tái)，其中消防泵1 臺(tái)、生產(chǎn)調(diào)節(jié)水泵 2 臺(tái)。 （五）給水與排水 給水。 （四）供電與通信 本項(xiàng)目為連續(xù)性生產(chǎn)過程，供電可靠性要求較高