某物業(yè)管理有限公司收費(fèi)管理制度-閱讀頁(yè)
2024-09-04 18:41本頁(yè)面
【正文】 收費(fèi)員應(yīng)書(shū)面說(shuō)明原因，上報(bào)公司確定處理辦法。第二十四條 所有上報(bào)必須數(shù)字真實(shí)準(zhǔn)確，邏輯關(guān)系清楚無(wú)誤，各類(lèi)數(shù)字之間應(yīng)能相互驗(yàn)證，如出現(xiàn)差錯(cuò)必須查明原因。第二十六條 備用金的保管、使用，由各管理部指定的專(zhuān)人負(fù)責(zé)，并報(bào)公司財(cái)務(wù)部備案；指定專(zhuān)人不得隨意變更。第二十八條 當(dāng)緊急動(dòng)用備用金數(shù)額較大時(shí)，應(yīng)在事先向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示后，備用金保管人員方可借支給經(jīng)辦人員；如因未經(jīng)請(qǐng)示而產(chǎn)生了不能報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用支出，由備用金保管人員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第三十條 備用金保管人員的工作變動(dòng)時(shí)，管理部經(jīng)理應(yīng)督促其向財(cái)務(wù)部辦理備用金的移交手續(xù)。深圳市****物業(yè)管理有限公司2009年4月1日 物品采購(gòu)及領(lǐng)用制度第 一 章 總 則第一條 公司各類(lèi)物品的采購(gòu)及領(lǐng)用實(shí)行事前計(jì)劃、集中采購(gòu)、分類(lèi)管理、憑單領(lǐng)料的原則。第三條 本規(guī)定不包括固定資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)的購(gòu)置行為。第五條 本規(guī)定所稱(chēng)物品使用部門(mén)含公司總部各部門(mén)及下屬各管理單位。第七條 “物品需求計(jì)劃單”由經(jīng)辦人制單，并經(jīng)如下審批程序批準(zhǔn)同意后，交采購(gòu)部作為采購(gòu)依據(jù)： 經(jīng)辦人→部門(mén)經(jīng)理→主管副總→財(cái)務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理第八條 “物品需求計(jì)劃單”應(yīng)分部門(mén)按年連續(xù)編號(hào)，一式四聯(lián)，申請(qǐng)單位、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、庫(kù)房各一聯(lián)。第十一條 “物品需求計(jì)劃單”編制完后，如有跡象表明物品不夠用時(shí)，應(yīng)立即填寫(xiě)一份新的“物品需求計(jì)劃單”，并按上述程序?qū)徟鷪?bào)采購(gòu)部組織采購(gòu)。第十三條 需要緊急采購(gòu)時(shí)，經(jīng)辦人應(yīng)盡量嘗試向部門(mén)負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理請(qǐng)示，在得到部門(mén)負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理認(rèn)可后，組織采購(gòu)；如確實(shí)無(wú)法與部門(mén)負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理取得聯(lián)系，經(jīng)辦人先行處理。如果該項(xiàng)緊急采購(gòu)是相關(guān)人員應(yīng)該能夠預(yù)見(jiàn)，但由于其工作失誤造成未能及時(shí)申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)的，應(yīng)追究當(dāng)事人的責(zé)任。第十六條 “采購(gòu)訂單”按如下審批程序批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部向供應(yīng)商下單訂購(gòu)：采購(gòu)員→采購(gòu)部經(jīng)理→主管副總→財(cái)務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理第十七條 “采購(gòu)訂單”應(yīng)連續(xù)編號(hào)，一式四聯(lián)，采購(gòu)部、供應(yīng)商、財(cái)務(wù)部、庫(kù)房各一聯(lián)。除供應(yīng)商出現(xiàn)變更外，物品的采購(gòu)都應(yīng)向選定的供應(yīng)商采購(gòu)。第二十條 所購(gòu)物品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，如屬個(gè)別現(xiàn)象，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)退換；如果是經(jīng)常出現(xiàn)或者出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的物品數(shù)量較大，應(yīng)考慮更換供應(yīng)商。首先在保證產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等能夠滿(mǎn)足使用部門(mén)要求的前提下，選擇價(jià)格更優(yōu)惠的供應(yīng)商?！拔锲啡霂?kù)單”應(yīng)連續(xù)編號(hào)，一式三聯(lián)，庫(kù)房、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。第二十四條 保管員依據(jù)“物品入庫(kù)單”記錄物品明細(xì)賬，記錄時(shí)應(yīng)記錄相應(yīng)的“物品入庫(kù)單”號(hào)。其中，月度終了時(shí)，必須進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，如賬實(shí)不符，應(yīng)盡快查明原因。如情況所限必須使用現(xiàn)金的，應(yīng)與財(cái)務(wù)部溝通確認(rèn)后予以支付?！案犊顚徟鷨巍睉?yīng)附相應(yīng)的“采購(gòu)訂單”、“物品入庫(kù)單”、供應(yīng)商發(fā)票及明細(xì)清單等單據(jù)，并按付款審批程序?qū)徍?。?cái)務(wù)部不直接面對(duì)供應(yīng)商。 “領(lǐng)料單”上應(yīng)注明具體的用途，明確支出的性質(zhì)。第三十一條 工具類(lèi)物品，應(yīng)按領(lǐng)用人分別建立領(lǐng)用檔案，登記領(lǐng)用情況，以便在員工離職時(shí)，審查員工的工具領(lǐng)用情況，避免工具的丟失。第三十三條 領(lǐng)用“物品需求計(jì)劃單”已列范圍內(nèi)的物品時(shí)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名即可領(lǐng)用。第三十四條 領(lǐng)用“物品需求計(jì)劃單”已列范圍內(nèi)的物品時(shí)必須注明“物品需求計(jì)劃單”號(hào)，以備審查。
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