備用金及借款管理規(guī)定-閱讀頁
2024-09-04 14:57本頁面
【正文】 采購款、行政臨時(shí)事務(wù)借支等工作性質(zhì)的一次性借支款；2) 門店臨時(shí)性活動(dòng)的借支；3) 理賠等事故性質(zhì)借支；4) 押金等性質(zhì)借支；5) 因生活困難而暫支款；6) 其他經(jīng)批準(zhǔn)的暫支款。5) 超過規(guī)定金額（2000元及以上）必須報(bào)總部財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)審批。7) 借支范圍內(nèi)后兩種非業(yè)務(wù)需要借支不分金額大小，均須報(bào)總部財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)審批。6) 生活困難等原因借支的，按原核定的歸還時(shí)間進(jìn)行催收；7) 各分公司財(cái)務(wù)部結(jié)算科為臨時(shí)備用金的管理部門；出納必須于每月5號前清理臨時(shí)性個(gè)人備用金借款，并以文字方式通告當(dāng)事人；門店由財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)協(xié)肋催收。9) 各部門員工變更或離職必須及時(shí)辦理清帳手續(xù)，人事部門有義務(wù)及時(shí)通知財(cái)務(wù)部門清帳，否則造成的損失由相關(guān)部門負(fù)責(zé)。本項(xiàng)只適用于上海分公司和集團(tuán)總部；其他分公司因特殊情況需要調(diào)用的，填寫《領(lǐng)款申請單》經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后方可執(zhí)行。7) 分公司財(cái)務(wù)部必須于每月月末對出納備用金進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，并編制《現(xiàn)金盤點(diǎn)表》。2) 出納在審批手續(xù)不全情況下借支備用金的，按借支金額10%處罰，情節(jié)嚴(yán)重者直接除名。4) 到期臨時(shí)備用金借款未及時(shí)收回的，也無法提供其他特批書面報(bào)告的，每發(fā)現(xiàn)一筆，對出納扣罰100元。6) 臨時(shí)備用金超過歸定時(shí)間不歸還，每逾期一天按3‰計(jì)息，并在歸還借款時(shí)付清；因長期出差在外無法回借款地歸還的或其他特殊原因需要續(xù)借的，必須提出書面報(bào)告，并經(jīng)部門經(jīng)理證明，分公司總經(jīng)理或職能中心總監(jiān)批準(zhǔn)后免于罰息。人事部門必須配合做好工作，如人事部門未作扣款處理，每次處罰200元，造成損失的，由責(zé)任人承擔(dān)。9) 借款人員發(fā)生人事異動(dòng)或離職，人事部未書面通知財(cái)務(wù)部確認(rèn)清賬，造成借款無法收回的，由人事部承擔(dān)借款損失。：______________ 歸還日期 年 月 日借款金額大寫： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分165。二、審批權(quán)限，職能中心總監(jiān)和分公司總經(jīng)理為5000元（含），分公司下屬區(qū)域經(jīng)理為3000元，5000元以上報(bào)總裁審批。四、除固定備用金外，臨時(shí)性借款借款期一律不得超過一個(gè)月。
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