備用金及借款管理規(guī)定(文件)
【正文】 票調(diào)換現(xiàn)金，《領(lǐng)款申請單》由門店財務(wù)主管歸檔備查，《領(lǐng)款申請單》上必須有領(lǐng)用日期、金額、調(diào)換支票賬號及號碼、經(jīng)辦人、審批人、審批日期、門店名稱等。六、罰則1) 分公司財務(wù)部未經(jīng)批準(zhǔn)私自擴大備用金使用范圍或定額備用金限額的，視情節(jié)輕重對分公司財務(wù)部經(jīng)理處100元以上罰款。5) 各級財務(wù)部主管負(fù)責(zé)對所屬單位備用金定期盤點（一個月不少于一次），因未及時盤點而出現(xiàn)的損失承擔(dān)連帶責(zé)任；對于備用金盤點損失，一律由責(zé)任人賠償；盤點盈余，交分公司財務(wù)部作掛賬處理，無法查明原因的，進行賬務(wù)處理，列入“營業(yè)外收入”科目。8) 財務(wù)部對借款人的借款信用進行評定，對于逾期還款或拒不還款等人員，嚴(yán)格控制以后借款甚至取消借款資格。：__________還款方式 部門主管 總經(jīng)理/總監(jiān) 財務(wù)部經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 主管總裁 借款人簽收 還款后 出納簽章 還款人簽章 《借款暫支單》每本五十份該借款暫支單一式三聯(lián)第一聯(lián) 白 付款聯(lián) 財務(wù)付款憑證附件第二聯(lián) 紅 還款入帳聯(lián) 財務(wù)收款憑證附件第三聯(lián) 黃 還款收據(jù)聯(lián) 借款歸還交還款人七、備用金及借款管理的補充規(guī)定摘自《永2004財（規(guī)）字第0011號》為適應(yīng)公司發(fā)展速度、規(guī)模及管理的需要，現(xiàn)對永2004（財）字第004號“備用金及借款的規(guī)定”（本節(jié)前第六點內(nèi)容）作如下修改補充：一、業(yè)務(wù)所需備用金及借款在審批權(quán)限內(nèi)由分公司總經(jīng)理、各職能中心總監(jiān)以及分公司下屬區(qū)域經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。借出的款項由同級財務(wù)負(fù)責(zé)監(jiān)控，并根據(jù)規(guī)定的期限進行催收。三、個人因生活困難等而需借款一律向工會申請，行政不予借支。借 款 暫 支 單付 款 聯(lián)NO：000001申請部門：申請人：申請日期： 年 月 日借款事由 原因： □ 因個人 □ 因公司申請金額 165。7) 若借款人拒不歸還情況下（超過歸還時間一個星期），由出納提出申請經(jīng)批準(zhǔn)后，在工資獎金中扣收借款額和逾期利
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