【正文】 平方米儲(chǔ)運(yùn)及港口碼頭用地萬(wàn)平方米生活及公建配套用地萬(wàn)平方米道路、停車場(chǎng)、綠化用地萬(wàn)平方米表16 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目面積單位備注建筑物總面積萬(wàn)平方米其中生產(chǎn)廠房萬(wàn)平方米含設(shè)備用房公建配套萬(wàn)平方米含生活配套儲(chǔ)運(yùn)碼頭區(qū)萬(wàn)平方米儲(chǔ)罐萬(wàn)立方米原料罐區(qū)、中間罐區(qū)、成品罐區(qū)碼頭3KM30萬(wàn)噸級(jí)原油碼頭，2個(gè)泊位。3千噸級(jí)液化石油氣碼頭，2個(gè)泊位。：廠外來(lái)水經(jīng)混凝、沉淀、過(guò)濾后供工業(yè)直流用水和循環(huán)用水的補(bǔ)充水。：循環(huán)生產(chǎn)用水量約為4300m3/h，循環(huán)冷水溫度為34℃，回水混合溫度為42℃，其中約90%回水可采用壓力回流進(jìn)入冷卻塔，其余回水需由水泵抽升上塔。另外為保證循環(huán)水濁度控制在一定的范圍內(nèi)，系統(tǒng)內(nèi)設(shè)有旁濾池，旁濾水量約占循環(huán)水量的2%3%。：廠內(nèi)不被污染的清凈雨水和廢水通過(guò)雨水口和管道收集，由排水支管匯集至東面、西面和中部的排水暗渠，再就近排入大海。污油送至污水處理場(chǎng)處理。：工藝裝置內(nèi)的生產(chǎn)污水、罐區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)污水用管道送至污水處理場(chǎng)集中處理。污油回收利用，污泥經(jīng)濃縮干化后外運(yùn)，經(jīng)處理后的污水達(dá)標(biāo)后用泵送往適宜地點(diǎn)深水排放。在工藝裝置區(qū)、罐區(qū)等處設(shè)置穩(wěn)高壓消防給水系統(tǒng)，罐區(qū)設(shè)置固定式泡沫滅火系統(tǒng)，在工藝裝置及單元內(nèi)火災(zāi)危險(xiǎn)性大的局部場(chǎng)所設(shè)置半固定式泡沫滅火系統(tǒng)。穩(wěn)高壓消防給水系統(tǒng)的消防水泵為自動(dòng)控制。裝卸油品碼頭設(shè)置固定式泡沫滅火系統(tǒng)，固定式消防冷卻水系統(tǒng)，并設(shè)置消防船貨拖消兩用船進(jìn)行監(jiān)護(hù)。廠內(nèi)各裝置區(qū)、儲(chǔ)罐區(qū)、公用工程、污水處理場(chǎng)院、消防系統(tǒng)等各個(gè)變電站10KV電源來(lái)自廠區(qū)附近220/10KV高壓開關(guān)所，其中生產(chǎn)區(qū)2個(gè)變電站，罐區(qū)區(qū)1個(gè)變電站，碼頭區(qū)1個(gè)變電站，生活區(qū)及其他1個(gè)變電站，備用2個(gè)變電站，其中生產(chǎn)區(qū)、罐區(qū)、碼頭區(qū)為雙回路電源進(jìn)線，剩余的為單回路進(jìn)線。，消防時(shí)裝機(jī)容量為2910KW。（SC9），高壓柜位MCSETAD型，低壓配電柜MNS為型。，低壓配電線路室外部分選用銅芯阻燃鎧裝電力電纜，室內(nèi)部分選用銅芯阻燃電力電纜。，室內(nèi)部分選用銅芯阻燃電線。選用4臺(tái)65t/h中壓燃油鍋爐，（三開一備）壓力為P=，溫度t=450℃，鍋爐房占地面積為40m73m（長(zhǎng)寬），鍋爐燃料油為自產(chǎn)柴油（Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)）鍋爐的耗油量一臺(tái)5196Kg/g，%（wt）(500mg/Nm3)符合環(huán)保要求。壓縮空氣主要是煉油裝置儀表控制用的凈化風(fēng)以及開停工時(shí)的吹掃用風(fēng)。本工程設(shè)有壓縮空氣站，站內(nèi)配置4臺(tái)120Nm3/min（三開一備）的螺桿壓縮機(jī)以及相配套的壓縮空氣干燥及凈化系統(tǒng)，通過(guò)全廠壓縮風(fēng)管網(wǎng)集中向各用風(fēng)點(diǎn)供風(fēng)。全廠設(shè)高、低壓瓦斯系統(tǒng)及DN1000火炬一座，正常生產(chǎn)時(shí)應(yīng)力求做到瓦斯平衡，火炬主要供緊急事故時(shí)用。原油的運(yùn)輸按30萬(wàn)噸油輪考慮。重交瀝青的運(yùn)輸按3000噸貨輪考慮。5萬(wàn)噸級(jí)成品油碼頭，6個(gè)泊位。第五章 經(jīng)營(yíng)組織體制一、公司治理結(jié)構(gòu)公司設(shè)立董事會(huì)。董事會(huì)由5名董事組成，董事長(zhǎng)胡崇林擔(dān)任公司的法定代表人。公司設(shè)總經(jīng)理1名，由公司董事長(zhǎng)兼任，執(zhí)行經(jīng)理1名，副總經(jīng)理2名。公司下設(shè)生產(chǎn)、技術(shù)、營(yíng)銷、財(cái)務(wù)、行政等部門。公司職工的招聘錄用、辭退、工資福利、勞動(dòng)保險(xiǎn)、勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)紀(jì)律等事宜，按照中華人民共和國(guó)《勞動(dòng)法》的有關(guān)規(guī)定辦理。公司對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)秘密和商業(yè)秘密實(shí)施保護(hù)措施公司與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其他重要信息的工程師、技術(shù)員、研究人員、外聘技術(shù)顧問(wèn)、部門負(fù)責(zé)人以上的高級(jí)管理人員等相關(guān)人員簽定《勞動(dòng)合同》和《保密協(xié)議》，在兩份合同中都約定有同業(yè)禁止和限制條款。投產(chǎn)后機(jī)構(gòu)設(shè)置及勞動(dòng)定員，其中煉油廠定員530人，公司管理人員（含碼頭和儲(chǔ)運(yùn)）104人。建議由地方成立相應(yīng)的服務(wù)性機(jī)構(gòu)承包以上輔助人員的工作，其目的除了可以減輕企業(yè)本身的行政管理工作以外的行政管理工作之外，還可以調(diào)動(dòng)地方的積極性，并為煙臺(tái)蓬萊轄區(qū)地方政府今后的引資工作提供更優(yōu)良的服務(wù)條件。交通運(yùn)輸發(fā)達(dá)，地理位置優(yōu)越，基礎(chǔ)設(shè)施完善，是理想的投資之地。通過(guò)自建污水處理廠，處理包括含油污水，含硫污水和生活污水。污水排放指標(biāo)見(jiàn)下表：表17 污水排放指標(biāo)PH值CODsBODs含油量mg/LSsMg/L揮發(fā)酸mg/L氧化物mg/L硫化物mg/L691503010150廢氣煉油的廢氣大體可分為烴類物質(zhì)和燃燒的煙氣，從排放形式上分為有組織排放和無(wú)組織排放。噪音工廠的噪音主要來(lái)源于加熱爐、機(jī)泵、空冷器風(fēng)機(jī)及大型電機(jī)等。此外，開停工及事故處理時(shí)，蒸氣空管的噪聲更是嚴(yán)重超標(biāo)。三、防治措施設(shè)計(jì)時(shí)必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的環(huán)保規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，主要的規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)有：（GB16092）；《大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB442789）；《水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB442689）；《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB1234890）。生活污水經(jīng)化糞池處理后排入城市污水管道系統(tǒng)。生產(chǎn)污水在各裝置除油后用管道收集送入污水處理場(chǎng)集中處理。由于本工程采用的工藝生產(chǎn)出來(lái)的燃料都是低含硫油品，所以在生產(chǎn)上應(yīng)首選自產(chǎn)或自調(diào)配的低硫，輕質(zhì)燃料，控制煙氣中的SO2和CO等烴類氣體的含量。三項(xiàng)瓦斯必須收集做燃料燒掉，就是說(shuō)在正常情況下不應(yīng)排出烴類氣體。加熱爐設(shè)計(jì)應(yīng)提高爐效率，減少燃料用量，減少向大氣排放的煙氣。另外要防止原油及產(chǎn)品在儲(chǔ)存裝卸的揮發(fā)。氧化瀝青尾氣采用焚燒使其無(wú)害化。少量的催化劑固體廢料必須采用水泥固化后再選擇適合地點(diǎn)深埋處理。有關(guān)環(huán)境保護(hù)的問(wèn)題，關(guān)系到國(guó)計(jì)民生和國(guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。第七章 勞動(dòng)保護(hù)與職工安全衛(wèi)生一、勞動(dòng)保護(hù)公司將制定勞動(dòng)保護(hù)制度，并按照中國(guó)安全生產(chǎn)的法律和法規(guī)教育職工。二、職工安全衛(wèi)生應(yīng)按照勞動(dòng)部勞字（1998）48號(hào)文《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》的要求，根據(jù)項(xiàng)目的具體情況和可行性研究的深度要求，參照《職工安全衛(wèi)生篇》編寫提要和《石油化工企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)范》，新建和改造項(xiàng)目的職業(yè)安全篇章進(jìn)行編制。新職工必須先培訓(xùn)再上崗。第八章 建設(shè)進(jìn)度項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期3年。第九章 投資估算及資金籌措一、投資總額估算該項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)期為3年（2008年—2010年），2010年正式投產(chǎn)，當(dāng)年產(chǎn)量為設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的60%，2011年開始進(jìn)入達(dá)產(chǎn)期。該項(xiàng)目總投資人民幣958, 萬(wàn)元（合118, 萬(wàn)美元），其中固定資產(chǎn)投資849, 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金投資109, 萬(wàn)元。固定資產(chǎn)投資估算在下列基礎(chǔ)上進(jìn)行：●進(jìn)口設(shè)備價(jià)格參考國(guó)外公司的最新報(bào)價(jià)，外匯匯率1美元=（按2007年11月20日公布的基準(zhǔn)價(jià)）。項(xiàng)目預(yù)計(jì)需要流動(dòng)資金109, 萬(wàn)元，流動(dòng)資金采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法，按流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債的余額預(yù)測(cè)。二、投資計(jì)劃與資金籌措本項(xiàng)目建設(shè)投資總額為958, 萬(wàn)元，依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度安排，項(xiàng)目建設(shè)期計(jì)劃為3年（含組建報(bào)批等前期事項(xiàng)），2005年需資金1, 萬(wàn)元，2006年需資金419, 萬(wàn)元，2007年需資金538, 萬(wàn)元。第十章 財(cái)務(wù)效益指標(biāo)分析一、基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)估算總收入估算該項(xiàng)目收入主要來(lái)源于重交瀝青的銷售收入。本項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售主要面對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。2008年為正常年度生產(chǎn)能力的60%，2009年始達(dá)到正常年度生產(chǎn)能力。詳細(xì)產(chǎn)品和產(chǎn)量見(jiàn)表19。表19 各產(chǎn)品銷售價(jià)格預(yù)測(cè)表產(chǎn)品名稱產(chǎn)量（萬(wàn)噸/年）單價(jià)(元/噸)瀝青70、90、110 3, 環(huán)烷酸 7, 潤(rùn)滑油96 6, 低凝柴油35（20） 5, 汽油(工業(yè)洗滌油)6 5, 銷售稅金及附加本次評(píng)估涉及的稅種主要是增值稅。外資企業(yè)不需繳納城建稅和教育費(fèi)附加?？偝杀举M(fèi)用估算總成本費(fèi)用各項(xiàng)目的估算根據(jù)現(xiàn)階段實(shí)際費(fèi)用水平并結(jié)合山東省和蓬萊市的實(shí)際情況估算。本項(xiàng)目產(chǎn)品單位成本主要包括重質(zhì)乳化油及其他原料和輔料的費(fèi)用及生產(chǎn)加工費(fèi)。單位成本的估算詳見(jiàn)附表31“單位成本估算表”。，按50年平均攤銷。于投產(chǎn)期第一年內(nèi)全額攤銷。%預(yù)計(jì)。各項(xiàng)成本費(fèi)用計(jì)算詳見(jiàn)附表3“總成本費(fèi)用估算表”。所得稅：根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，該項(xiàng)目適用15%的企業(yè)所得稅率，并可享受“二免三減半”的稅收優(yōu)惠政策。盈余公積按稅后利潤(rùn)的10%計(jì)。二、財(cái)務(wù)盈利能力 現(xiàn)金流量分析 主要指標(biāo)（稅后）： 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%）153, 萬(wàn)元 年現(xiàn)金流量估算詳見(jiàn)附表7“現(xiàn)金流量表（全部投資）”。因而該項(xiàng)目能夠滿足行業(yè)項(xiàng)目投資盈利性和風(fēng)險(xiǎn)性要求。投資利潤(rùn)率和投資利稅率指標(biāo)均高于行業(yè)平均水平，項(xiàng)目有較好的盈利能力，所有財(cái)務(wù)指標(biāo)顯示良好。第十一章 盈虧平衡分析與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避一、盈虧平衡分析由于化工行業(yè)屬于利潤(rùn)率較高的行業(yè)，并且由于本項(xiàng)目產(chǎn)品的特殊性，項(xiàng)目投產(chǎn)后第一年即可實(shí)現(xiàn)盈利。二、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避化工項(xiàng)目投資過(guò)程中應(yīng)在充分了解如下可能存在的風(fēng)險(xiǎn)（包括自然風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部決策和管理風(fēng)險(xiǎn)）基礎(chǔ)上注意規(guī)避。對(duì)于這些風(fēng)險(xiǎn)的防范，開發(fā)商一般是利用投保來(lái)減少或避免損失。政府的政策對(duì)化工行業(yè)的影響是全局性的，因而，由于政策的變化而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)將對(duì)化工市場(chǎng)產(chǎn)生重大的影響，投資商應(yīng)非常關(guān)注政策的變化趨勢(shì)，以便及時(shí)處理由此而引起的風(fēng)險(xiǎn)。任何市場(chǎng)的供給與需求都是動(dòng)態(tài)的和不確定的，這種不確定性決定了市場(chǎng)中的經(jīng)營(yíng)者收入的不確定性，因?yàn)榻?jīng)營(yíng)者的收入主要是由市場(chǎng)的供給和需求決定的。這種由于供給與需求之間的不平衡而導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)者的損失，就是供求風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)中的一大類，它主要是由于各種財(cái)務(wù)因素發(fā)生變化而給商品經(jīng)營(yíng)者帶來(lái)的各種損失。地價(jià)風(fēng)險(xiǎn)是化工市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素中重要的一類風(fēng)險(xiǎn)，它主要是指地價(jià)的變化而給投資者帶來(lái)更多的開發(fā)成本，增加了化工產(chǎn)品的成本，提高了化工產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格，因此給經(jīng)營(yíng)者也間接帶來(lái)?yè)p失?；ば袠I(yè)投資在資金運(yùn)用方面有其自身的特點(diǎn)，主要表現(xiàn)為資金運(yùn)用量大、資金運(yùn)用周期長(zhǎng)、可以抵押貸款、籌資渠道較多、非自有資金比重大等特點(diǎn)。經(jīng)濟(jì)管理風(fēng)險(xiǎn)是指由于管理活動(dòng)和行為不適合生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)發(fā)展而給投資人和經(jīng)營(yíng)者帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失的可能性。工程招投標(biāo)是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)備件下工程交易的主要方式，在這類活動(dòng)中，由于招標(biāo)方式、招標(biāo)條件以及招標(biāo)過(guò)程中一系列變量的影響，有可能使工程成本增加，給工程投資者帶來(lái)?yè)p失，投資者也有可能通過(guò)增加化工產(chǎn)品價(jià)格，將損失轉(zhuǎn)移到商品消費(fèi)者身上。經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，則化工市場(chǎng)繁榮；經(jīng)濟(jì)停滯，則化工市場(chǎng)蕭條。比如，科技進(jìn)步可能對(duì)化工產(chǎn)品的適用性形成威脅，迫使投資人追加投資進(jìn)行工藝流程的改造和設(shè)備的更新。社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)因素主要是指由于人文社會(huì)環(huán)境因素的變化對(duì)化工市場(chǎng)的影響，從而給投資者帶來(lái)?yè)p失的可能性。國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)對(duì)一個(gè)社會(huì)的所有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)都有很大的影響。對(duì)化工行業(yè)來(lái)說(shuō)，國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)因素可以分為國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)際政治風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)際投資環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、貨幣匯率變化風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)際貨幣利率變化風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)際經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。第十二章 可行性研究結(jié)論該項(xiàng)目的建成符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和相關(guān)法規(guī)，充分發(fā)揮和利用了依靠原料產(chǎn)地和沿海深水條件的優(yōu)勢(shì)，投產(chǎn)后既帶動(dòng)了沿?；^(qū)的發(fā)展又促進(jìn)了地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，同時(shí)解決了一大批勞動(dòng)力就業(yè)的問(wèn)題，從而形成經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益雙贏的格局。產(chǎn)品方案合理既滿足了因國(guó)內(nèi)高速公路發(fā)展而急需的高等級(jí)瀝青的需求，又填補(bǔ)了高等級(jí)瀝青每年需由進(jìn)口來(lái)彌補(bǔ)的缺口。經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著企業(yè)在獲得利潤(rùn)的同時(shí)地方稅收和周邊勞動(dòng)力就業(yè)的問(wèn)題均得到了很好的解決。可行性研究報(bào)告附報(bào)文件 一、附表附表1：投資概算表附表2：流動(dòng)資金估算表附表3：總成本費(fèi)用估算表附表31：?jiǎn)挝怀杀竟浪惚砀奖?2：經(jīng)營(yíng)期固定資產(chǎn)折舊和無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷計(jì)算表附表4：損益及利潤(rùn)分配表附表41：產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加計(jì)算表附表5：資產(chǎn)負(fù)債表附表6：資金來(lái)源及運(yùn)用表附表7：現(xiàn)金流量表（全部投資）附表8：公司定員明細(xì)表二、附圖蓬萊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)區(qū)位圖煙臺(tái)北部沿海經(jīng)濟(jì)帶示意圖廠區(qū)主要生產(chǎn)設(shè)施平面布置示意圖廠區(qū)現(xiàn)狀圖1廠區(qū)現(xiàn)狀圖2廠區(qū)現(xiàn)狀圖3三、其他編制單位工程咨詢資格證書復(fù)印件一、附 表二、附 圖蓬萊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)區(qū)位圖煙臺(tái)北部沿海經(jīng)濟(jì)帶示意圖廠區(qū)主要生產(chǎn)設(shè)施平面布置示意圖廠區(qū)現(xiàn)狀圖（1）廠區(qū)現(xiàn)狀圖（2）廠區(qū)現(xiàn)狀圖（3）三、其 他參與編制人員楊發(fā)君李思聰王曠棋唐小東魯 敏王 云劉 欣曹建勇北京工程項(xiàng)目管理有限公司二OO七年十一月二十五日