【正文】 起現(xiàn)金流入74,424,495 付現(xiàn)的成本、費(fèi)用等引起現(xiàn)金流出71,448,880 現(xiàn)金凈流量 =5,414,879 期末現(xiàn)金余額 = 3,256,502 第一年第二年第二年：追加風(fēng)險投資 10,000,0004）資本使用圖手機(jī)購物網(wǎng)項(xiàng)目商業(yè)計劃書單 價 /元 數(shù) 量 /個 總 價 /元 數(shù) 據(jù) 來 源啟 動 成 本公 司 工 商 注 冊 與 稅 務(wù) 登 記 4,000 經(jīng) 咨 詢 相 關(guān) 主 管 部 門 得 知注 冊 商 標(biāo) 10,000 經(jīng) 咨 詢 相 關(guān) 主 管 部 門 得 知辦 公 室 租 金 21,000 年 租 金 252022， 月 租 金21000啟 動 成 本 合 計 35,000購 買 固 定 資 產(chǎn)行 政 管 理 部 門傳 真 機(jī) 800 1 800 西 安 賽 格 電 腦 市 場 報 價桌 子 500 16 8,000 西 安 三 森 家 具 市 場 報 價椅 子 100 16 1,600 西 安 三 森 家 具 市 場 報 價臺 式 電 腦 5,000 11 55,000 西 安 賽 格 電 腦 市 場 報 價打 印 復(fù) 印 一 體 機(jī) 10,000 1 10,000 西 安 賽 格 電 腦 市 場 報 價行 政 管 理 部 門 固 定 資 產(chǎn) 合 計 75,400研 發(fā) 部 門專 職 開 發(fā) 電 腦 （ 預(yù) 裝 操 作 系 統(tǒng) ） 7,000 5 35,000開 發(fā) 軟 件 13,795 5 68,975 Visual Studio 2022中 文 專 業(yè) 版實(shí) 驗(yàn) 用 服 務(wù) 器 20,000 2 40,000開 發(fā) 軟 件 70,200 2 140,400 SQL Server安 全 防 衛(wèi) 500 5 2,500 殺 毒 軟 件 McAfee 5年研 發(fā) 部 門 固 定 資 產(chǎn) 合 計 286,875技 術(shù) 服 務(wù) 部 門基 礎(chǔ) 設(shè) 施 搭 建 硬 件 20,000 3 60,000 Dell PowerEdge基 礎(chǔ) 設(shè) 施 搭 建 軟 件 70,200 3 210,600 SQL Server安 全 防 衛(wèi) 500 3 1,500 殺 毒 軟 件 McAfee 5年技 術(shù) 服 務(wù) 部 門 固 定 資 產(chǎn) 合 計 272,100購 買 固 定 資 產(chǎn) 合 計 634,375創(chuàng) 業(yè) 資 金 支 出 合 計 669,375注 ： 一 階 段 配 備 服 務(wù) 器 3臺 式 員 工 為 財 務(wù) 人 員 1名 ， 研 發(fā) 人 員 5名 ， 技 術(shù) 服 務(wù) 人 員 2名 心 管 理 團(tuán) 隊 為 ： 總 經(jīng) 理 1名 ， 副 總 經(jīng) 理 1名 ， 行 政 經(jīng) 理 1名 ， 財務(wù) 經(jīng) 理 1名 ， 研 發(fā) 經(jīng) 理 1名 ， 營 銷 經(jīng) 理 1名 ， 技 術(shù) 服 務(wù) 經(jīng) 理 1名購購啟動資金使用情況表手機(jī)購物網(wǎng)項(xiàng)目商業(yè)計劃書5）第一年全年南京廣告與活動費(fèi)用如下： 廣 告 部 分 具 體 發(fā) 布 情 況 預(yù) 算 金 額 (元 ) 數(shù) 據(jù) 來 源網(wǎng) 絡(luò) 廣 告 宣 傳 選 擇 古 城 熱 線 網(wǎng) 絡(luò) 平 臺 發(fā)布 固 定 或 彈 出 窗 口 廣 告 360,000 古 城 熱 線 首 頁 信 息 發(fā) 布 報價合 作 商 宣 傳 廣 告 牌 制 作 費(fèi) 用 100,000 總 經(jīng) 理 商 談活 動 廣 告 宣 傳 贊 助 費(fèi) 、 宣 傳 品 制 作 費(fèi) 50,000西 安 冠 杰 廣 告 裝 飾 有 限 公司 廣 告 報 價 （ 含 制 作 費(fèi) ，有 折 扣 ）公 共 汽 車 及 站 臺 廣 告 在 西 安 的 主 要 繁 華 路 段 廣泛 布 置 站 臺 廣 告 600,000 西 安 廣 告 網(wǎng) 報 價柜 臺 廣 告店 鋪 內(nèi) 小 型 櫥 窗 廣 告 ， 小型 廣 告 牌 ， 宣 傳 傳 單 、 折頁 等 100,000西 安 冠 杰 廣 告 裝 飾 有 限 公司 廣 告 報 價 （ 含 制 作 費(fèi) ，有 折 扣 ）人 員 商 談 與 每 銷 售 部 人 員 日 常 工 資報 刊 廣 告在 華 商 報 等 西 安 發(fā) 行 量 較大 的 報 紙 上 打 廣 告 ， 詳 細(xì)介 紹 產(chǎn) 品 的 功 能 780,000 華 商 報 刊 例 報 價合 計 1,990,000 活 動 部 分 具 體 發(fā) 布 情 況 預(yù) 算 金 額(元 )數(shù) 據(jù) 來 源針 對 個 人 用 戶校 園 代 理 及 校 園 活 動在 西 安 的 十 三 所 高 校 內(nèi) 招聘 65個 校 園 代 理 ， 在 校 園內(nèi) 以 發(fā) 放 傳 單 、 推 薦 同 學(xué)下 載 等 手 段 進(jìn) 行 宣 傳 234,000 參 照 其 他 校 園 代 理 費(fèi) 用 ：每 月 300元展 銷 會 攤 位 、 條 幅 、 會 刊 10,000 西 安 會 展 網(wǎng) 上 報 價買 贈 活 動 與 商 家 商 談 銷 售 部 人 員 日 常 工 資針 對 個 人 用 戶 銷 售 費(fèi)用 總 計 244,000 針 對 商 家 客 戶商 業(yè) 招 待 會 場 地 租 金 ， 招 待 費(fèi) 用 100,000 參 照 西 安 類 似 活 動 費(fèi) 用針 對 商 家 客 戶 銷 售 費(fèi)用 總 計 100,000 與 銷 售 額 相 關(guān) 活 動積 分 換 獎 品 活 動 個 人 用 戶 直 接 用 積 分 向 本公 司 兌 換 禮 品 27,811 當(dāng) 期 銷 售 收 入 的 （ 年 末 開 始 ）周 年 慶 優(yōu) 惠 周 年 慶 時 免 費(fèi) 商 家 發(fā) 布 商業(yè) 信 息 ， 為 期 一 個 月 50,104 年 費(fèi) 收 入 的 1/12， 年 末 舉行合 計 421,915 廣 告 費(fèi) 用 總 計 2,411,915 第一年南京廣告費(fèi)用明細(xì)表7）第一年銷售收入 據(jù)調(diào)查估計南京共有：超市 300 家，其中大型超市 60 家，中小型超市 230家。公司選擇大型超市 50 家，中小型超市 20 家，大中型商廈 50 家，家居、家具商場 45 家，家電、數(shù)碼產(chǎn)品商場 16 家，服裝品牌專賣店 135 家，餐飲業(yè)商家 120 家，化妝品、飾品專賣店 75 家，理發(fā)、婚紗、美容、電影院等娛樂服務(wù)類商家 100 家， 旅游景點(diǎn) 70 個，3 星級以上酒店 60 家，航空公司營業(yè)部 10家作為目標(biāo)加盟商家第 16 個月，本公司將著重發(fā)展規(guī)模和營業(yè)額最大的商家，具體銷售收入如下表顯示:手機(jī)購物網(wǎng)項(xiàng)目商業(yè)計劃書商 家 類 型 全 部 城 市 總計年 費(fèi) 收 入 期 間平 均數(shù) 量 單 價 總 計 期 間平 均數(shù) 量 單 價 總 計 期 間平 均數(shù) 量 單 價 總 計 大 型 超 市 25 7,500 187,500 5,000 3,500 187,500 中 小 型 超 市 2,500 1,500 1,000 大 中 型 商 廈(主 要 服 飾 ，日 用 品 等 )15 7,500 112,500 5,000 3,500 112,500 家 居 、 家 具 5 7,500 37,500 5,000 3,500 37,500 家 電 、 數(shù) 碼產(chǎn) 品 8 7,500 60,000 5,000 3,500 60,000 服 裝 品 牌 專賣 店 15 1,500 22,500 1,000 500 22,500 餐 飲 業(yè) 25 2,500 62,500 1,500 750 62,500 化 妝 品 、 飾品 5 2,500 12,500 1,500 750 12,500 理 發(fā) 、 婚 紗、 美 容 、 電影 院 等 娛 樂服 務(wù) 類25 2,500 62,500 1,500 750 62,500 旅 游 景 點(diǎn) 18 2,500 43,750 2,500 2,500 43,750 年 費(fèi) 收 入 總計 141 601,250 601,250 提 成 /差 價收 入酒 店 行 業(yè) 795 航 空 公 司 營業(yè) 部 2,448 提 成 /差 價總 計 3,243 銷 售 收 入 總計 601,250 604,493 大 型 城 市 中 型 城 市 旅 游 城 市第 16 個月銷售收入明細(xì)表手機(jī)購物網(wǎng)項(xiàng)目商業(yè)計劃書8）第 712 個月將在 9 個城市推廣 gogo 手機(jī)客戶端，具體銷售收入如下表商 家 類 型 全 部 城 市 總 計年 費(fèi) 收 入 期 間 平 均數(shù) 量 單 價 總 計 期 間平 均數(shù) 量 單 價 總 計 期 間平 均數(shù) 量 單 價 總 計 大 型 超 市 213 7,500 1,593,750 23 5,000 112,500 2 3,500 5,250 1,711,500 中 小 型 超 市 85 2,500 212,500 9 1,500 13,500 3 1,000 2,500 228,500 大 中 型 商 廈(主 要 服 飾 ，日 用 品 等 )213 7,500 1,593,750 23 5,000 112,500 2 3,500 5,250 1,711,500 家 居 、 家 具 191 7,500 1,434,375 20 5,000 101,250 1 3,500 3,500 1,539,125 家 電 、 數(shù) 碼產(chǎn) 品 68 7,500 510,000 7 5,000 36,000 1 3,500 3,500 549,500 服 裝 品 牌 專賣 店 574 1,500 860,625 61 1,000 60,750 18 500 8,750 930,125 餐 飲 業(yè) 510 2,500 1,275,000 54 1,500 81,000 23 750 17,250 1,373,250 化 妝 品 、 飾品 319 2,500 796,875 34 1,500 50,625 3 750 1,875 849,375 理 發(fā) 、 婚 紗、 美 容 、 電影 院 等 娛 樂服 務(wù) 類425 2,500 1,062,500 45 1,500 67,500 5 750 3,750 1,133,750 旅 游 景 點(diǎn) 298 2,500 743,750 53 2,500 131,250 18 2,500 43,750 918,750 年 費(fèi) 收 入 總計 2,894 10,083,125 327 766,875 73 95,375 10,945,375 提 成 /差 價收 入酒 店 行 業(yè) 2,448 航 空 公 司 營業(yè) 部 2,353,281 提 成 /差 價總 計 2,355,729 銷 售 收 入 總計 10,083,125 766,875 95,375 13,301,104 大 型 城 市 中 型 城 市 旅 游 城 市第 712個 月 銷 售 預(yù) 測 公司發(fā)展進(jìn)程表推廣過程中的假設(shè)手機(jī)購物網(wǎng)項(xiàng)目商業(yè)計劃書基于南京廣告與活動費(fèi)用，根據(jù)不同地區(qū)人口數(shù)及消費(fèi)價格指數(shù)，確定不同新增城市固定廣告費(fèi)用相對南京廣告費(fèi)用系數(shù)如下所示：表系 數(shù) 單 價 系 數(shù) 單 價 系 數(shù) 單 價 系 數(shù) 單 價廣 告 部 分 1,990,000 2,388,000 497,500 99,500針 對 個 人 用 戶 244,000 292,800 61,000 2,440針 對 商 家 客 戶 100,000 110,000 30,000 30,000西 安 大 型 城 市 中 型 城 市 旅 游 城 市86 新增城市廣告費(fèi)用計算表對非新增城市，費(fèi)用降為