【正文】 6．3 人員配置 本公司設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理三名，辦公室主任一名，副主任兩名，干事四名，公司員工179人。副總經(jīng)理：聘用25歲以上，畜牧專業(yè)和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)，具有組織協(xié)調(diào)能力，3年以上工作經(jīng)驗。2 技術(shù)部：設(shè)經(jīng)理一名，畜牧、營養(yǎng)、衛(wèi)檢、獸醫(yī)相關(guān)專業(yè) 碩士以上學(xué)歷，能從事技術(shù)指導(dǎo)、咨詢、研發(fā)、信息工作，具有組織協(xié)調(diào)能力，有2年以上工作經(jīng)驗。（3）技術(shù)服務(wù)部 有畜牧、營養(yǎng)、衛(wèi)檢、獸醫(yī)專業(yè)50名，大專以上學(xué)歷組成。（1） 市場開拓部 設(shè)職員50名，要求：有一定的工作經(jīng)驗，大專以上學(xué)歷。（3） 電子商務(wù) 設(shè)職員3名，要求：要精通各種網(wǎng)頁制作的軟件。 5 財務(wù)部 設(shè)財務(wù)主管一名，要求本科以上學(xué)歷，具有組織協(xié)調(diào)能力，有5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。6．4創(chuàng)新機制 在一定生產(chǎn)技術(shù)條件下，公司經(jīng)濟(jì)效益的高地在很大程度上取決于管理水平的高低。即如右圖所示模式。A管理通過“人”這一特殊要素，實現(xiàn)對B、C、D管理又通過財務(wù)關(guān)系、產(chǎn)品銷售、產(chǎn)品生產(chǎn)對A管理提出要求。 基于人力資源的基礎(chǔ)思維，公司在這方面將著力以下三個方面：一 運用聯(lián)絡(luò)企業(yè)員工的感情，最大限度的滿足員工的社會心理需要，即實現(xiàn)感情管理二 模糊管理者與被管理者的等級界限，實行全員參與管理。實現(xiàn)權(quán)利分散和自我控制。每月通過對員工的業(yè)績和反饋信息等綜合考核選出表現(xiàn)突出的職員進(jìn)行特殊獎勵。員工收入中固定部分（工資）占40%，活動的部分（獎金），占60%，在科研人員中實行職能等級工資制。在經(jīng)濟(jì)所有制上，采用有所限制，激發(fā)員工的主人翁意識。二是科技股，將科技人員的成果化為股份，以利于留住人才，發(fā)揮作用。上述三項資金以職工持股會的名義作為社會法人股注入集團(tuán)，這樣的目的是進(jìn)一步調(diào)整企業(yè)內(nèi)部的生產(chǎn)關(guān)系，使員工真正能夠作到與企業(yè)形成共命運的共同體。在樹立公司形象上，全體員工進(jìn)行專門培訓(xùn)，牢固樹立員工的主人翁意識。 7生產(chǎn)管理7．1 廠址選擇綠康責(zé)任有限公司總部設(shè)在河南農(nóng)業(yè)大學(xué)畜牧站。7．2 核心產(chǎn)品“綠康”牌添加劑預(yù)混料、濃縮飼料。8．2資金來源與應(yīng)用 公司初期需資金140萬元。8．3投資收益與風(fēng)險分析主要假設(shè)：公司設(shè)備的指標(biāo)質(zhì)量要求，安裝調(diào)試工作等，原料的購進(jìn)要保證質(zhì)量和含量?？偣緢鲋愤x擇在河南農(nóng)業(yè)大學(xué)畜牧站，在政策上享受全免的優(yōu)惠政策。8．4 投資凈現(xiàn)值 略8．5 投資回報 根據(jù)對未來幾年內(nèi)公司經(jīng)營的預(yù)測，公司能保持較高的利潤增長，從利潤中提取合理比例的資金作為股東回報，為此，公司第一年不分紅。 9財務(wù)分析表：損益表 人民幣單位:萬元 序號 項目年 份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 生產(chǎn)負(fù)荷(%)1 銷售(營業(yè))收入 2 銷售稅金與附加3 總成本費用 4 利潤總額 5 所得稅 6 稅后利潤 9．2 現(xiàn)金流量表表：現(xiàn)金流量表 人民幣單位:萬元 序號 項目年份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年生產(chǎn)負(fù)荷(%) 1現(xiàn)金流入 銷售(營業(yè))收入 回收固定資產(chǎn)余值 00000 回收流動資金 0000734 其他現(xiàn)金流入 2現(xiàn)金流出 建設(shè)投資（含投資方向調(diào)節(jié)稅，不含建設(shè)期利息）6040000 流動資金 經(jīng)營成本 銷售稅金與附加00000 所得稅00 其他現(xiàn)金流出 3凈現(xiàn)金流量 4累計凈現(xiàn)金流量 5凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值(Ic=12%) 6累計凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值(Ic=12%) 7所得稅前凈現(xiàn)金流量179913 8累計所得稅前凈現(xiàn)金流量 9所得稅前凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值(Ic=12%) 10累計所得稅前凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值(Ic=12%)計算指標(biāo)：所得稅前所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率(IRR):累計財務(wù)凈現(xiàn)值(FPV，Ic=12%):靜態(tài)投資回收期(年，含建設(shè)期)：靜態(tài)投資回收期(年，不含建設(shè)期)：動態(tài)投資回收期(年，含建設(shè)期)：動態(tài)投資回收期(年，不含建設(shè)期)：9．3 經(jīng)濟(jì)效益分析兩年內(nèi)銷售安全、綠色低蛋白飼糧配套預(yù)混合飼料80噸，其中生長肥育豬40噸，；蛋雞24噸，；肉雞16噸。9．4 產(chǎn)品銷售分析該項目的產(chǎn)品以安全、綠色低蛋白飼糧配套預(yù)混合飼料為主，主要包括生長肥育豬、蛋雞和肉雞三種預(yù)混合飼料，按常規(guī)1％用量預(yù)混料來計算，三種預(yù)混合飼料銷售分析見下表表：產(chǎn)品成本分析項目生長肥育豬蛋雞肉雞原料成本（元/噸）647074208270人工費（元/噸）303030水電費（元/噸）303030包裝費（元/噸）120120120損耗費（元/噸）606060直接生產(chǎn)成本（元/噸）670067006700表中各成本值是根據(jù)前期研究結(jié)果的配方要求、所使用的原料當(dāng)前市場價格和常規(guī)飼料廠費用而得出。該項目實施期間預(yù)計推廣安全、綠色低蛋白飼糧配套預(yù)混合飼料第一年30噸、第二年50噸；項目結(jié)束后，每年可推廣1000噸。五年內(nèi)的產(chǎn)品化生產(chǎn)和應(yīng)用成本預(yù)測和利潤預(yù)測見表： 表：每年推廣數(shù)量（噸）品種第一年第二年第三年第四年第五年生長肥育豬1525750750750蛋雞915450450450肉雞610300300300 9．6 項目投資評價本第一年預(yù)計可推廣預(yù)混合飼料30噸，第二年50噸，第三年后每年可達(dá)到1000噸。 表：總成本費用表 人民幣單位:萬元 項目 年份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 直接生產(chǎn)成本 管理與銷售費用 折舊費 3 3 333 總成本費用 其中:變動成本 固定成本 3 3333 經(jīng)營成本本項目在執(zhí)行期間儀器設(shè)備投資共為15萬元，按五年算，每年的折舊費為3萬元。 9．7 社會效益、生態(tài)效益分析發(fā)展畜牧業(yè)是農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要舉措，而畜牧業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展不僅要靠豐裕的飼料資源和消費市場，還要靠生態(tài)環(huán)境的保護(hù)。本項目將安全、綠色飼料技術(shù)與低蛋白飼糧技術(shù)結(jié)合起來，既可有效節(jié)約日益短缺的蛋白質(zhì)飼料資源，解決畜牧業(yè)發(fā)展與蛋白質(zhì)飼料資源不足的矛盾，又保證了畜禽飼料的安全，使安全畜禽食品生產(chǎn)有了基礎(chǔ)保障，這對于增強我國畜禽產(chǎn)品在國際市場的競爭力，保證我國畜牧業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展具有重要意義。項目完成后，安全、綠色低蛋白飼糧技術(shù)的推廣應(yīng)用，按每年推廣應(yīng)用1000噸配套預(yù)混合飼料計算，可配合全價飼料100000噸，按降低飼料成本5%，可使養(yǎng)殖戶獲得直接經(jīng)濟(jì)效益700萬元(畜禽全價飼料平均價格按1400元/噸，則可節(jié)省成本為1400*5%*100000元)，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會生態(tài)效益。2 國家技術(shù)創(chuàng)新的鼓勵政策相繼出臺，使得外交政策環(huán)境相對寬松。4 國家相關(guān)政策的支持。 風(fēng)險1 國家對飼料的生產(chǎn)、銷售、檢驗、廣告等政策的影響。3 潛在競爭者加入。5 自然條件風(fēng)險。7 新技術(shù)營銷的不確定性，造成選擇上的模糊與困難。 解決方案1 熟悉該行業(yè)的法律法規(guī)。3 強化技術(shù)優(yōu)勢。5 廣泛收集信息，把握市場動態(tài)。7 強化養(yǎng)殖場的法律意